• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"
Регистрационный номер
3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 24 865 2 812 27 677 63 643 50 638 114 281 68 017 42 907 110 924 20 491 10 543 31 034
20209 0 0 0 14 780 2 510 17 290 14 780 2 510 17 290 0 0 0
30102 108 967 0 108 967 391 594 0 391 594 382 185 0 382 185 118 376 0 118 376
30110 983 1 439 2 422 348 74 143 74 491 683 73 751 74 434 648 1 831 2 479
30114 0 203 203 0 16 16 0 2 2 0 217 217
30202 25 750 0 25 750 0 0 0 16 199 0 16 199 9 551 0 9 551
30204 2 873 0 2 873 0 0 0 2 801 0 2 801 72 0 72
30233 157 274 431 49 72 121 49 52 101 157 294 451
30602 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
32002 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
32003 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
45107 29 543 0 29 543 0 0 0 1 964 0 1 964 27 579 0 27 579
45204 0 0 0 12 850 0 12 850 0 0 0 12 850 0 12 850
45205 80 950 0 80 950 0 0 0 0 0 0 80 950 0 80 950
45206 126 285 0 126 285 0 0 0 24 710 0 24 710 101 575 0 101 575
45505 250 0 250 0 0 0 0 0 0 250 0 250
45506 79 149 0 79 149 0 0 0 7 894 0 7 894 71 255 0 71 255
45507 8 935 0 8 935 0 0 0 63 0 63 8 872 0 8 872
45811 820 0 820 0 0 0 820 0 820 0 0 0
45815 5 325 0 5 325 453 0 453 0 0 0 5 778 0 5 778
45912 403 0 403 268 0 268 268 0 268 403 0 403
45915 321 0 321 6 0 6 0 0 0 327 0 327
47101 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47105 250 0 250 0 0 0 250 0 250 0 0 0
47408 0 0 0 73 183 73 556 146 739 73 183 73 556 146 739 0 0 0
47423 206 0 206 33 0 33 33 0 33 206 0 206
47427 3 688 0 3 688 4 387 0 4 387 3 986 0 3 986 4 089 0 4 089
51506 4 109 0 4 109 39 0 39 0 0 0 4 148 0 4 148
60302 851 0 851 60 0 60 231 0 231 680 0 680
60308 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0
60310 0 0 0 237 0 237 237 0 237 0 0 0
60312 489 0 489 1 649 0 1 649 1 120 0 1 120 1 018 0 1 018
60401 7 701 0 7 701 0 0 0 0 0 0 7 701 0 7 701
60901 235 0 235 0 0 0 0 0 0 235 0 235
61002 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
61008 0 0 0 82 0 82 82 0 82 0 0 0
61009 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61403 5 109 0 5 109 0 0 0 231 0 231 4 878 0 4 878
70606 362 374 0 362 374 8 841 0 8 841 362 374 0 362 374 8 841 0 8 841
70608 23 289 0 23 289 129 0 129 23 289 0 23 289 129 0 129
70610 474 0 474 0 0 0 474 0 474 0 0 0
70611 3 118 0 3 118 130 0 130 3 118 0 3 118 130 0 130
70706 0 0 0 362 632 0 362 632 0 0 0 362 632 0 362 632
70708 0 0 0 23 289 0 23 289 0 0 0 23 289 0 23 289
70710 0 0 0 474 0 474 0 0 0 474 0 474
70711 0 0 0 3 118 0 3 118 0 0 0 3 118 0 3 118
Итого по активу (баланс) 907 507 4 728 912 235 1 062 316 200 935 1 263 251 1 089 083 192 778 1 281 861 880 740 12 885 893 625
Пассив
10208 190 000 0 190 000 0 0 0 0 0 0 190 000 0 190 000
10701 30 129 0 30 129 0 0 0 0 0 0 30 129 0 30 129
30226 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
30232 0 0 0 679 357 1 036 679 357 1 036 0 0 0
40502 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
40701 139 0 139 961 0 961 1 130 0 1 130 308 0 308
40702 202 574 324 202 898 298 454 73 142 371 596 272 688 73 166 345 854 176 808 348 177 156
40703 13 0 13 20 0 20 30 0 30 23 0 23
40802 608 0 608 221 0 221 156 0 156 543 0 543
40807 563 112 675 190 0 190 215 8 223 588 120 708
40905 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
40909 0 0 0 37 0 37 37 0 37 0 0 0
40911 0 0 0 652 0 652 652 0 652 0 0 0
40912 0 0 0 43 272 315 43 272 315 0 0 0
40913 0 0 0 32 136 168 32 136 168 0 0 0
41505 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000
42105 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42309 42 0 42 48 0 48 30 0 30 24 0 24
42311 6 0 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0
42312 30 0 30 18 0 18 0 0 0 12 0 12
42313 606 0 606 198 0 198 6 0 6 414 0 414
42314 186 0 186 12 0 12 24 0 24 198 0 198
45115 2 707 0 2 707 541 0 541 0 0 0 2 166 0 2 166
45215 20 570 0 20 570 4 120 0 4 120 167 0 167 16 617 0 16 617
45515 25 299 0 25 299 561 0 561 0 0 0 24 738 0 24 738
45818 5 383 0 5 383 58 0 58 453 0 453 5 778 0 5 778
45918 542 0 542 38 0 38 45 0 45 549 0 549
47108 253 0 253 250 0 250 0 0 0 3 0 3
47407 0 0 0 73 486 73 183 146 669 73 486 73 183 146 669 0 0 0
47416 2 550 0 2 550 9 824 0 9 824 8 387 0 8 387 1 113 0 1 113
47422 0 0 0 214 0 214 217 0 217 3 0 3
47425 2 133 0 2 133 1 390 0 1 390 570 0 570 1 313 0 1 313
47426 210 0 210 210 0 210 183 0 183 183 0 183
51510 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
52301 50 0 50 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 50 0 50
52305 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
52306 4 000 0 4 000 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 4 000 0 4 000
52501 584 0 584 253 0 253 39 0 39 370 0 370
60301 0 0 0 1 867 0 1 867 1 867 0 1 867 0 0 0
60305 0 0 0 3 512 0 3 512 3 512 0 3 512 0 0 0
60309 196 0 196 196 0 196 48 0 48 48 0 48
60311 13 0 13 349 0 349 1 367 0 1 367 1 031 0 1 031
60322 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0
60324 20 0 20 81 0 81 81 0 81 20 0 20
60601 1 728 0 1 728 0 0 0 171 0 171 1 899 0 1 899
60903 37 0 37 0 0 0 2 0 2 39 0 39
61304 672 0 672 162 0 162 144 0 144 654 0 654
70601 369 076 0 369 076 369 076 0 369 076 13 194 0 13 194 13 194 0 13 194
70603 22 928 0 22 928 22 928 0 22 928 386 0 386 386 0 386
70605 401 0 401 401 0 401 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 0 0 0 369 076 0 369 076 369 076 0 369 076
70703 0 0 0 0 0 0 22 928 0 22 928 22 928 0 22 928
70705 0 0 0 0 0 0 401 0 401 401 0 401
Итого по пассиву (баланс) 911 799 436 912 235 795 127 147 090 942 217 776 485 147 122 923 607 893 157 468 893 625
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
90901 269 0 269 208 0 208 461 0 461 16 0 16
90902 19 869 0 19 869 66 0 66 160 0 160 19 775 0 19 775
91202 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 386 352 0 386 352 0 0 0 19 532 0 19 532 366 820 0 366 820
91604 1 302 0 1 302 829 0 829 398 0 398 1 733 0 1 733
99998 303 100 0 303 100 11 210 0 11 210 42 783 0 42 783 271 527 0 271 527
Итого по активу (баланс) 717 895 0 717 895 12 313 0 12 313 63 334 0 63 334 666 874 0 666 874
Пассив
91312 209 727 0 209 727 1 323 0 1 323 0 0 0 208 404 0 208 404
91315 59 917 0 59 917 27 410 0 27 410 0 0 0 32 507 0 32 507
91317 33 115 0 33 115 14 050 0 14 050 11 210 0 11 210 30 275 0 30 275
91507 312 0 312 0 0 0 0 0 0 312 0 312
91508 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
99999 414 795 0 414 795 20 152 0 20 152 704 0 704 395 347 0 395 347
Итого по пассиву (баланс) 717 895 0 717 895 62 935 0 62 935 11 914 0 11 914 666 874 0 666 874
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93801 187 0 187 0 0 0 187 0 187 0 0 0
93901 0 0 0 0 3 869 3 869 0 3 869 3 869 0 0 0
99996 0 0 0 3 869 0 3 869 3 869 0 3 869 0 0 0
Итого по активу (баланс) 187 0 187 3 869 3 869 7 738 4 056 3 869 7 925 0 0 0
Пассив
96801 187 0 187 187 0 187 0 0 0 0 0 0
96901 0 0 0 3 869 0 3 869 3 869 0 3 869 0 0 0
99997 0 0 0 3 869 0 3 869 3 869 0 3 869 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 187 0 187 7 925 0 7 925 7 738 0 7 738 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Пассив
98050 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Страница была полезной?