• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"
Регистрационный номер
3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 183 0 183 17 0 17 200 0 200 0 0 0
20202 16 781 13 507 30 288 114 144 71 154 185 298 106 060 81 849 187 909 24 865 2 812 27 677
20209 0 0 0 19 317 3 493 22 810 19 317 3 493 22 810 0 0 0
30102 164 151 0 164 151 521 823 0 521 823 577 007 0 577 007 108 967 0 108 967
30110 1 026 1 328 2 354 35 685 153 662 189 347 35 728 153 551 189 279 983 1 439 2 422
30114 0 202 202 0 9 9 0 8 8 0 203 203
30202 32 719 0 32 719 0 0 0 6 969 0 6 969 25 750 0 25 750
30204 53 0 53 2 820 0 2 820 0 0 0 2 873 0 2 873
30233 192 392 584 408 936 1 344 443 1 054 1 497 157 274 431
30235 0 0 0 10 100 0 10 100 10 100 0 10 100 0 0 0
30602 287 0 287 56 115 0 56 115 56 367 0 56 367 35 0 35
45107 36 283 0 36 283 0 0 0 6 740 0 6 740 29 543 0 29 543
45205 79 792 0 79 792 1 158 0 1 158 0 0 0 80 950 0 80 950
45206 199 340 0 199 340 0 0 0 73 055 0 73 055 126 285 0 126 285
45505 250 0 250 0 0 0 0 0 0 250 0 250
45506 82 257 0 82 257 0 0 0 3 108 0 3 108 79 149 0 79 149
45507 9 000 0 9 000 0 0 0 65 0 65 8 935 0 8 935
45811 805 0 805 820 0 820 805 0 805 820 0 820
45815 3 212 0 3 212 2 217 0 2 217 104 0 104 5 325 0 5 325
45912 250 0 250 153 0 153 0 0 0 403 0 403
45915 216 0 216 111 0 111 6 0 6 321 0 321
47101 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47105 250 0 250 0 0 0 0 0 0 250 0 250
47408 0 0 0 150 817 152 721 303 538 150 817 152 721 303 538 0 0 0
47423 198 0 198 14 0 14 6 0 6 206 0 206
47427 5 424 0 5 424 5 274 0 5 274 7 010 0 7 010 3 688 0 3 688
50206 56 276 0 56 276 56 0 56 56 332 0 56 332 0 0 0
50208 35 154 0 35 154 34 0 34 35 188 0 35 188 0 0 0
50221 47 0 47 0 0 0 47 0 47 0 0 0
51506 12 891 0 12 891 718 0 718 9 500 0 9 500 4 109 0 4 109
52503 312 0 312 0 0 0 312 0 312 0 0 0
60302 921 0 921 230 0 230 300 0 300 851 0 851
60308 0 0 0 44 0 44 44 0 44 0 0 0
60310 526 0 526 305 0 305 831 0 831 0 0 0
60312 1 004 0 1 004 2 208 0 2 208 2 723 0 2 723 489 0 489
60401 4 706 0 4 706 2 995 0 2 995 0 0 0 7 701 0 7 701
60701 2 923 0 2 923 72 0 72 2 995 0 2 995 0 0 0
60901 235 0 235 0 0 0 0 0 0 235 0 235
61008 0 0 0 58 0 58 58 0 58 0 0 0
61009 0 0 0 79 0 79 79 0 79 0 0 0
61210 0 0 0 101 074 0 101 074 101 074 0 101 074 0 0 0
61403 5 343 0 5 343 58 0 58 292 0 292 5 109 0 5 109
70606 343 815 0 343 815 18 621 0 18 621 62 0 62 362 374 0 362 374
70608 22 788 0 22 788 501 0 501 0 0 0 23 289 0 23 289
70610 461 0 461 13 0 13 0 0 0 474 0 474
70611 2 767 0 2 767 351 0 351 0 0 0 3 118 0 3 118
Итого по активу (баланс) 1 122 841 15 429 1 138 270 1 048 410 381 975 1 430 385 1 263 744 392 676 1 656 420 907 507 4 728 912 235
Пассив
10208 190 000 0 190 000 0 0 0 0 0 0 190 000 0 190 000
10603 47 0 47 47 0 47 0 0 0 0 0 0
10701 30 129 0 30 129 0 0 0 0 0 0 30 129 0 30 129
30226 6 0 6 9 0 9 7 0 7 4 0 4
30232 0 0 0 1 108 2 227 3 335 1 108 2 227 3 335 0 0 0
40502 10 0 10 4 0 4 0 0 0 6 0 6
40701 316 0 316 1 251 0 1 251 1 074 0 1 074 139 0 139
40702 426 487 328 426 815 633 329 150 400 783 729 409 416 150 396 559 812 202 574 324 202 898
40703 11 0 11 33 0 33 35 0 35 13 0 13
40802 504 0 504 2 153 0 2 153 2 257 0 2 257 608 0 608
40807 874 112 986 311 3 314 0 3 3 563 112 675
40905 0 0 0 33 0 33 33 0 33 0 0 0
40909 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
40910 0 0 0 0 4 4 0 4 4 0 0 0
40911 0 0 0 838 0 838 838 0 838 0 0 0
40912 0 0 0 187 1 114 1 301 187 1 114 1 301 0 0 0
40913 0 0 0 171 1 113 1 284 171 1 113 1 284 0 0 0
41505 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000
42105 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42309 12 0 12 12 0 12 42 0 42 42 0 42
42311 24 0 24 18 0 18 0 0 0 6 0 6
42312 54 0 54 24 0 24 0 0 0 30 0 30
42313 762 0 762 156 0 156 0 0 0 606 0 606
42314 204 0 204 18 0 18 0 0 0 186 0 186
45115 575 0 575 185 0 185 2 317 0 2 317 2 707 0 2 707
45215 27 722 0 27 722 7 167 0 7 167 15 0 15 20 570 0 20 570
45515 22 763 0 22 763 2 090 0 2 090 4 626 0 4 626 25 299 0 25 299
45818 2 587 0 2 587 10 0 10 2 806 0 2 806 5 383 0 5 383
45918 278 0 278 0 0 0 264 0 264 542 0 542
47108 253 0 253 0 0 0 0 0 0 253 0 253
47407 0 0 0 152 493 150 917 303 410 152 493 150 917 303 410 0 0 0
47416 16 0 16 12 387 0 12 387 14 921 0 14 921 2 550 0 2 550
47422 0 0 0 235 0 235 235 0 235 0 0 0
47425 2 995 0 2 995 2 307 0 2 307 1 445 0 1 445 2 133 0 2 133
47426 191 0 191 164 0 164 183 0 183 210 0 210
50220 183 0 183 200 0 200 17 0 17 0 0 0
51510 129 0 129 89 0 89 1 0 1 41 0 41
52301 50 0 50 18 698 0 18 698 18 698 0 18 698 50 0 50
52305 12 500 0 12 500 12 000 0 12 000 0 0 0 500 0 500
52306 12 027 0 12 027 8 040 0 8 040 13 0 13 4 000 0 4 000
52501 2 090 0 2 090 1 577 0 1 577 71 0 71 584 0 584
60301 0 0 0 1 614 0 1 614 1 614 0 1 614 0 0 0
60305 0 0 0 3 661 0 3 661 3 661 0 3 661 0 0 0
60309 114 0 114 0 0 0 82 0 82 196 0 196
60311 1 056 0 1 056 1 385 0 1 385 342 0 342 13 0 13
60322 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0
60324 7 0 7 128 0 128 141 0 141 20 0 20
60601 1 636 0 1 636 0 0 0 92 0 92 1 728 0 1 728
60903 35 0 35 0 0 0 2 0 2 37 0 37
61304 670 0 670 156 0 156 158 0 158 672 0 672
70601 350 435 0 350 435 0 0 0 18 641 0 18 641 369 076 0 369 076
70603 22 708 0 22 708 0 0 0 220 0 220 22 928 0 22 928
70605 370 0 370 0 0 0 31 0 31 401 0 401
Итого по пассиву (баланс) 1 137 830 440 1 138 270 864 339 305 778 1 170 117 638 308 305 774 944 082 911 799 436 912 235
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
90901 17 0 17 955 0 955 703 0 703 269 0 269
90902 19 683 0 19 683 221 0 221 35 0 35 19 869 0 19 869
91202 15 000 0 15 000 0 0 0 10 000 0 10 000 5 000 0 5 000
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 461 892 0 461 892 0 0 0 75 540 0 75 540 386 352 0 386 352
91604 878 0 878 587 0 587 163 0 163 1 302 0 1 302
99998 339 584 0 339 584 48 355 0 48 355 84 839 0 84 839 303 100 0 303 100
Итого по активу (баланс) 839 057 0 839 057 50 118 0 50 118 171 280 0 171 280 717 895 0 717 895
Пассив
91312 214 319 0 214 319 4 592 0 4 592 0 0 0 209 727 0 209 727
91315 107 607 0 107 607 47 690 0 47 690 0 0 0 59 917 0 59 917
91317 17 318 0 17 318 32 558 0 32 558 48 355 0 48 355 33 115 0 33 115
91507 311 0 311 0 0 0 1 0 1 312 0 312
91508 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
99999 499 473 0 499 473 86 279 0 86 279 1 601 0 1 601 414 795 0 414 795
Итого по пассиву (баланс) 839 057 0 839 057 171 119 0 171 119 49 957 0 49 957 717 895 0 717 895
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 0 16 361 16 361 0 16 361 16 361 0 0 0
93801 187 0 187 0 0 0 0 0 0 187 0 187
Итого по активу (баланс) 187 0 187 0 16 361 16 361 0 16 361 16 361 187 0 187
Пассив
96001 0 0 0 16 338 0 16 338 16 338 0 16 338 0 0 0
96801 187 0 187 23 0 23 23 0 23 187 0 187
Итого по пассиву (баланс) 187 0 187 16 361 0 16 361 16 361 0 16 361 187 0 187
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000
98010 0 0 105 298,0000 0 0 0,0000 0 0 105 298,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 105 300,0000 0 0 0,0000 0 0 105 299,0000 0 0 1,0000
Пассив
98050 0 0 105 300,0000 0 0 105 299,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 105 300,0000 0 0 105 299,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Страница была полезной?