• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"
Регистрационный номер
3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 95 0 95 194 0 194 106 0 106 183 0 183
20202 50 397 15 951 66 348 96 915 78 167 175 082 130 531 80 611 211 142 16 781 13 507 30 288
20209 0 0 0 27 000 0 27 000 27 000 0 27 000 0 0 0
30102 181 826 0 181 826 2 009 123 0 2 009 123 2 026 798 0 2 026 798 164 151 0 164 151
30110 1 244 2 170 3 414 1 200 442 278 305 1 478 747 1 200 660 279 147 1 479 807 1 026 1 328 2 354
30114 0 207 207 0 86 697 86 697 0 86 702 86 702 0 202 202
30202 12 440 0 12 440 20 279 0 20 279 0 0 0 32 719 0 32 719
30204 775 0 775 0 0 0 722 0 722 53 0 53
30233 171 380 551 1 786 427 2 213 1 765 415 2 180 192 392 584
30235 0 0 0 500 0 500 500 0 500 0 0 0
30602 18 0 18 56 270 0 56 270 56 001 0 56 001 287 0 287
31902 500 000 0 500 000 0 0 0 500 000 0 500 000 0 0 0
31903 0 0 0 600 000 0 600 000 600 000 0 600 000 0 0 0
32002 0 0 0 630 000 0 630 000 630 000 0 630 000 0 0 0
32003 0 0 0 390 000 0 390 000 390 000 0 390 000 0 0 0
45107 40 201 0 40 201 0 0 0 3 918 0 3 918 36 283 0 36 283
45204 0 0 0 4 200 0 4 200 4 200 0 4 200 0 0 0
45205 79 792 0 79 792 4 300 0 4 300 4 300 0 4 300 79 792 0 79 792
45206 214 340 0 214 340 210 0 210 15 210 0 15 210 199 340 0 199 340
45505 250 0 250 0 0 0 0 0 0 250 0 250
45506 83 900 0 83 900 0 0 0 1 643 0 1 643 82 257 0 82 257
45507 9 500 0 9 500 0 0 0 500 0 500 9 000 0 9 000
45811 0 0 0 805 0 805 0 0 0 805 0 805
45815 2 526 0 2 526 686 0 686 0 0 0 3 212 0 3 212
45912 242 0 242 250 0 250 242 0 242 250 0 250
45915 218 0 218 95 0 95 97 0 97 216 0 216
47101 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47105 250 0 250 0 0 0 0 0 0 250 0 250
47408 0 0 0 1 976 2 442 4 418 1 976 2 442 4 418 0 0 0
47423 184 0 184 48 0 48 34 0 34 198 0 198
47427 6 024 0 6 024 6 597 0 6 597 7 197 0 7 197 5 424 0 5 424
50206 57 036 0 57 036 359 0 359 1 119 0 1 119 56 276 0 56 276
50208 20 071 0 20 071 35 267 0 35 267 20 184 0 20 184 35 154 0 35 154
50221 0 0 0 130 0 130 83 0 83 47 0 47
51506 44 367 0 44 367 3 524 0 3 524 35 000 0 35 000 12 891 0 12 891
52503 337 0 337 0 0 0 25 0 25 312 0 312
60302 889 0 889 81 0 81 49 0 49 921 0 921
60308 0 0 0 42 0 42 42 0 42 0 0 0
60310 0 0 0 821 0 821 295 0 295 526 0 526
60312 4 875 0 4 875 1 150 0 1 150 5 021 0 5 021 1 004 0 1 004
60401 4 706 0 4 706 0 0 0 0 0 0 4 706 0 4 706
60701 0 0 0 2 923 0 2 923 0 0 0 2 923 0 2 923
60901 235 0 235 0 0 0 0 0 0 235 0 235
61008 0 0 0 79 0 79 79 0 79 0 0 0
61210 0 0 0 56 303 0 56 303 56 303 0 56 303 0 0 0
61403 5 244 0 5 244 388 0 388 289 0 289 5 343 0 5 343
70606 318 920 0 318 920 25 397 0 25 397 502 0 502 343 815 0 343 815
70608 17 279 0 17 279 5 509 0 5 509 0 0 0 22 788 0 22 788
70610 406 0 406 55 0 55 0 0 0 461 0 461
70611 2 767 0 2 767 0 0 0 0 0 0 2 767 0 2 767
Итого по активу (баланс) 1 661 528 18 708 1 680 236 5 183 704 446 038 5 629 742 5 722 391 449 317 6 171 708 1 122 841 15 429 1 138 270
Пассив
10208 190 000 0 190 000 0 0 0 0 0 0 190 000 0 190 000
10603 0 0 0 83 0 83 130 0 130 47 0 47
10701 30 129 0 30 129 0 0 0 0 0 0 30 129 0 30 129
30126 10 0 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0
30220 0 0 0 0 94 273 94 273 0 94 273 94 273 0 0 0
30226 6 0 6 8 0 8 8 0 8 6 0 6
30232 0 0 0 1 835 1 185 3 020 1 835 1 185 3 020 0 0 0
40502 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 0 10
40701 661 0 661 1 768 0 1 768 1 423 0 1 423 316 0 316
40702 982 585 357 982 942 865 225 99 834 965 059 309 127 99 805 408 932 426 487 328 426 815
40703 84 0 84 73 0 73 0 0 0 11 0 11
40802 844 143 987 991 143 1 134 651 0 651 504 0 504
40807 6 030 110 6 140 5 568 2 5 570 412 4 416 874 112 986
40905 0 0 0 83 0 83 83 0 83 0 0 0
40909 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
40910 0 0 0 0 18 18 0 18 18 0 0 0
40911 0 0 0 4 465 0 4 465 4 465 0 4 465 0 0 0
40912 0 0 0 98 729 827 98 729 827 0 0 0
40913 0 0 0 227 456 683 227 456 683 0 0 0
41505 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000
42105 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42309 48 0 48 42 0 42 6 0 6 12 0 12
42311 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
42312 60 0 60 6 0 6 0 0 0 54 0 54
42313 804 0 804 42 0 42 0 0 0 762 0 762
42314 240 0 240 36 0 36 0 0 0 204 0 204
45115 777 0 777 202 0 202 0 0 0 575 0 575
45215 16 132 0 16 132 3 242 0 3 242 14 832 0 14 832 27 722 0 27 722
45515 22 174 0 22 174 691 0 691 1 280 0 1 280 22 763 0 22 763
45818 2 130 0 2 130 0 0 0 457 0 457 2 587 0 2 587
45918 183 0 183 62 0 62 157 0 157 278 0 278
47108 253 0 253 0 0 0 0 0 0 253 0 253
47407 0 0 0 2 439 1 977 4 416 2 439 1 977 4 416 0 0 0
47416 1 210 0 1 210 4 002 0 4 002 2 808 0 2 808 16 0 16
47422 0 0 0 91 0 91 91 0 91 0 0 0
47425 3 111 0 3 111 1 352 0 1 352 1 236 0 1 236 2 995 0 2 995
47426 183 0 183 170 0 170 178 0 178 191 0 191
50220 95 0 95 106 0 106 194 0 194 183 0 183
51510 1 331 0 1 331 1 209 0 1 209 7 0 7 129 0 129
52301 50 0 50 7 000 0 7 000 7 000 0 7 000 50 0 50
52305 19 500 0 19 500 7 000 0 7 000 0 0 0 12 500 0 12 500
52306 18 992 0 18 992 7 018 0 7 018 53 0 53 12 027 0 12 027
52501 3 178 0 3 178 1 377 0 1 377 289 0 289 2 090 0 2 090
60301 0 0 0 1 266 0 1 266 1 266 0 1 266 0 0 0
60305 0 0 0 3 580 0 3 580 3 580 0 3 580 0 0 0
60309 79 0 79 0 0 0 35 0 35 114 0 114
60311 1 124 0 1 124 1 489 0 1 489 1 421 0 1 421 1 056 0 1 056
60322 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0
60324 3 453 0 3 453 3 521 0 3 521 75 0 75 7 0 7
60601 1 543 0 1 543 0 0 0 93 0 93 1 636 0 1 636
60903 33 0 33 0 0 0 2 0 2 35 0 35
61304 781 0 781 166 0 166 55 0 55 670 0 670
70601 327 586 0 327 586 0 0 0 22 849 0 22 849 350 435 0 350 435
70603 16 851 0 16 851 0 0 0 5 857 0 5 857 22 708 0 22 708
70605 352 0 352 0 0 0 18 0 18 370 0 370
Итого по пассиву (баланс) 1 679 626 610 1 680 236 926 575 198 617 1 125 192 384 779 198 447 583 226 1 137 830 440 1 138 270
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
90901 14 0 14 288 0 288 285 0 285 17 0 17
90902 466 734 0 466 734 3 826 0 3 826 450 877 0 450 877 19 683 0 19 683
91202 50 000 0 50 000 0 0 0 35 000 0 35 000 15 000 0 15 000
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 494 153 0 494 153 0 0 0 32 261 0 32 261 461 892 0 461 892
91604 709 0 709 268 0 268 99 0 99 878 0 878
99998 360 395 0 360 395 37 070 0 37 070 57 881 0 57 881 339 584 0 339 584
Итого по активу (баланс) 1 374 008 0 1 374 008 41 452 0 41 452 576 403 0 576 403 839 057 0 839 057
Пассив
91003 0 0 0 19 557 0 19 557 19 557 0 19 557 0 0 0
91312 227 930 0 227 930 13 611 0 13 611 0 0 0 214 319 0 214 319
91315 107 607 0 107 607 0 0 0 0 0 0 107 607 0 107 607
91317 24 518 0 24 518 24 610 0 24 610 17 410 0 17 410 17 318 0 17 318
91507 311 0 311 103 0 103 103 0 103 311 0 311
91508 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
99999 1 013 613 0 1 013 613 518 422 0 518 422 4 282 0 4 282 499 473 0 499 473
Итого по пассиву (баланс) 1 374 008 0 1 374 008 576 303 0 576 303 41 352 0 41 352 839 057 0 839 057
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93801 187 0 187 0 0 0 0 0 0 187 0 187
Итого по активу (баланс) 187 0 187 0 0 0 0 0 0 187 0 187
Пассив
96801 187 0 187 0 0 0 0 0 0 187 0 187
Итого по пассиву (баланс) 187 0 187 0 0 0 0 0 0 187 0 187
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 6,0000 0 0 0,0000 0 0 4,0000 0 0 2,0000
98010 0 0 92 315,0000 0 0 160 115,0000 0 0 147 132,0000 0 0 105 298,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 92 321,0000 0 0 160 115,0000 0 0 147 136,0000 0 0 105 300,0000
Пассив
98050 0 0 6,0000 0 0 147 136,0000 0 0 252 430,0000 0 0 105 300,0000
98070 0 0 92 315,0000 0 0 92 315,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 92 321,0000 0 0 239 451,0000 0 0 252 430,0000 0 0 105 300,0000
Страница была полезной?