• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"
Регистрационный номер
3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 119 0 119 135 0 135 131 0 131 123 0 123
20202 20 484 6 803 27 287 104 016 69 791 173 807 101 916 64 738 166 654 22 584 11 856 34 440
20209 0 0 0 22 500 0 22 500 22 500 0 22 500 0 0 0
30102 234 570 0 234 570 9 454 045 0 9 454 045 9 466 278 0 9 466 278 222 337 0 222 337
30110 269 43 713 43 982 4 766 370 247 319 5 013 689 4 766 322 289 638 5 055 960 317 1 394 1 711
30114 0 0 0 0 20 765 20 765 0 20 378 20 378 0 387 387
30202 11 095 0 11 095 0 0 0 1 185 0 1 185 9 910 0 9 910
30204 167 0 167 0 0 0 93 0 93 74 0 74
30233 17 382 399 2 007 1 026 3 033 1 850 1 029 2 879 174 379 553
30235 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
30602 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
31902 0 0 0 3 060 000 0 3 060 000 3 060 000 0 3 060 000 0 0 0
31903 0 0 0 1 296 000 0 1 296 000 855 000 0 855 000 441 000 0 441 000
32002 105 000 0 105 000 750 000 0 750 000 855 000 0 855 000 0 0 0
32003 0 0 0 175 000 0 175 000 125 000 0 125 000 50 000 0 50 000
45107 42 844 0 42 844 2 480 0 2 480 1 931 0 1 931 43 393 0 43 393
45205 85 500 0 85 500 0 0 0 0 0 0 85 500 0 85 500
45206 232 877 0 232 877 45 433 0 45 433 61 010 0 61 010 217 300 0 217 300
45207 4 550 0 4 550 0 0 0 3 450 0 3 450 1 100 0 1 100
45505 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500
45506 99 487 0 99 487 0 0 0 4 367 0 4 367 95 120 0 95 120
45507 11 500 0 11 500 0 0 0 0 0 0 11 500 0 11 500
45812 3 424 0 3 424 8 750 0 8 750 8 750 0 8 750 3 424 0 3 424
45815 1 426 0 1 426 632 0 632 400 0 400 1 658 0 1 658
45912 0 0 0 63 0 63 63 0 63 0 0 0
45915 88 0 88 145 0 145 112 0 112 121 0 121
47101 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47105 250 0 250 0 0 0 0 0 0 250 0 250
47408 0 0 0 226 191 227 364 453 555 226 191 227 364 453 555 0 0 0
47423 176 0 176 4 0 4 1 0 1 179 0 179
47427 7 138 0 7 138 7 770 0 7 770 8 386 0 8 386 6 522 0 6 522
50206 57 560 0 57 560 372 0 372 0 0 0 57 932 0 57 932
50207 30 681 0 30 681 189 0 189 20 755 0 20 755 10 115 0 10 115
50208 40 955 0 40 955 258 0 258 755 0 755 40 458 0 40 458
50221 12 0 12 23 0 23 29 0 29 6 0 6
51403 40 163 0 40 163 180 0 180 0 0 0 40 343 0 40 343
51504 5 590 0 5 590 61 0 61 0 0 0 5 651 0 5 651
51506 43 213 0 43 213 389 0 389 0 0 0 43 602 0 43 602
52503 506 0 506 0 0 0 99 0 99 407 0 407
60302 1 369 0 1 369 51 0 51 360 0 360 1 060 0 1 060
60308 0 0 0 140 0 140 140 0 140 0 0 0
60310 4 0 4 227 0 227 229 0 229 2 0 2
60312 944 0 944 903 0 903 1 130 0 1 130 717 0 717
60401 4 396 0 4 396 0 0 0 0 0 0 4 396 0 4 396
60701 299 0 299 0 0 0 0 0 0 299 0 299
60901 235 0 235 0 0 0 0 0 0 235 0 235
61002 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
61008 24 0 24 126 0 126 150 0 150 0 0 0
61009 0 0 0 150 0 150 55 0 55 95 0 95
61010 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61210 0 0 0 20 755 0 20 755 20 755 0 20 755 0 0 0
61403 5 714 0 5 714 115 0 115 278 0 278 5 551 0 5 551
70606 212 200 0 212 200 36 969 0 36 969 33 0 33 249 136 0 249 136
70608 8 653 0 8 653 1 552 0 1 552 0 0 0 10 205 0 10 205
70610 298 0 298 40 0 40 0 0 0 338 0 338
70611 2 067 0 2 067 273 0 273 0 0 0 2 340 0 2 340
Итого по активу (баланс) 1 319 385 50 898 1 370 283 20 004 320 566 265 20 570 585 19 634 710 603 147 20 237 857 1 688 995 14 016 1 703 011
Пассив
10208 190 000 0 190 000 0 0 0 0 0 0 190 000 0 190 000
10603 12 0 12 29 0 29 23 0 23 6 0 6
10701 30 129 0 30 129 0 0 0 0 0 0 30 129 0 30 129
30126 97 0 97 1 203 0 1 203 1 110 0 1 110 4 0 4
30226 4 0 4 9 0 9 11 0 11 6 0 6
30232 0 0 0 1 917 2 072 3 989 1 917 2 072 3 989 0 0 0
40701 352 0 352 5 350 0 5 350 5 676 0 5 676 678 0 678
40702 732 910 41 730 774 640 7 858 390 442 926 8 301 316 8 195 204 401 420 8 596 624 1 069 724 224 1 069 948
40703 241 0 241 259 0 259 147 0 147 129 0 129
40802 893 0 893 2 337 0 2 337 2 125 0 2 125 681 0 681
40807 1 784 108 1 892 10 383 2 10 385 10 760 4 10 764 2 161 110 2 271
40905 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
40909 0 0 0 0 182 182 0 182 182 0 0 0
40910 0 0 0 147 0 147 147 0 147 0 0 0
40911 0 0 0 6 503 0 6 503 6 503 0 6 503 0 0 0
40912 0 0 0 193 1 229 1 422 193 1 229 1 422 0 0 0
40913 0 0 0 574 846 1 420 574 846 1 420 0 0 0
41505 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000
42105 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000
42309 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 6
42310 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
42311 36 0 36 24 0 24 0 0 0 12 0 12
42312 60 0 60 12 0 12 6 0 6 54 0 54
42313 606 0 606 0 0 0 48 0 48 654 0 654
42314 192 0 192 30 0 30 6 0 6 168 0 168
45115 712 0 712 45 0 45 181 0 181 848 0 848
45215 7 023 0 7 023 8 539 0 8 539 6 730 0 6 730 5 214 0 5 214
45515 6 033 0 6 033 1 878 0 1 878 11 267 0 11 267 15 422 0 15 422
45818 4 771 0 4 771 3 419 0 3 419 3 646 0 3 646 4 998 0 4 998
45918 63 0 63 3 0 3 35 0 35 95 0 95
47108 253 0 253 0 0 0 0 0 0 253 0 253
47407 0 0 0 227 187 226 228 453 415 227 187 226 228 453 415 0 0 0
47416 0 0 0 4 089 824 4 913 4 219 824 5 043 130 0 130
47422 0 0 0 120 0 120 120 0 120 0 0 0
47425 3 257 0 3 257 7 834 0 7 834 6 939 0 6 939 2 362 0 2 362
47426 170 0 170 318 0 318 174 0 174 26 0 26
50220 119 0 119 131 0 131 135 0 135 123 0 123
51510 1 464 0 1 464 0 0 0 14 0 14 1 478 0 1 478
52301 1 070 0 1 070 0 0 0 0 0 0 1 070 0 1 070
52304 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
52305 27 543 0 27 543 7 993 0 7 993 0 0 0 19 550 0 19 550
52306 19 017 0 19 017 28 0 28 39 0 39 19 028 0 19 028
52501 2 573 0 2 573 213 0 213 505 0 505 2 865 0 2 865
60301 0 0 0 1 784 0 1 784 1 784 0 1 784 0 0 0
60305 9 0 9 4 042 0 4 042 4 042 0 4 042 9 0 9
60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60309 58 0 58 0 0 0 55 0 55 113 0 113
60311 97 0 97 428 0 428 1 186 0 1 186 855 0 855
60322 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0
60324 151 0 151 256 0 256 155 0 155 50 0 50
60601 1 271 0 1 271 0 0 0 89 0 89 1 360 0 1 360
60903 27 0 27 0 0 0 2 0 2 29 0 29
61304 614 0 614 111 0 111 80 0 80 583 0 583
70601 220 816 0 220 816 0 0 0 33 070 0 33 070 253 886 0 253 886
70603 8 800 0 8 800 0 0 0 1 872 0 1 872 10 672 0 10 672
70605 218 0 218 0 0 0 28 0 28 246 0 246
Итого по пассиву (баланс) 1 328 445 41 838 1 370 283 8 180 816 674 309 8 855 125 8 555 048 632 805 9 187 853 1 702 677 334 1 703 011
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 10 043 0 10 043 0 0 0 7 993 0 7 993 2 050 0 2 050
90901 8 373 0 8 373 436 0 436 8 796 0 8 796 13 0 13
90902 471 153 0 471 153 4 133 0 4 133 4 101 0 4 101 471 185 0 471 185
91202 95 736 0 95 736 0 0 0 0 0 0 95 736 0 95 736
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 571 209 0 571 209 0 0 0 75 858 0 75 858 495 351 0 495 351
91604 690 0 690 271 0 271 220 0 220 741 0 741
99998 349 319 0 349 319 83 160 0 83 160 73 306 0 73 306 359 173 0 359 173
Итого по активу (баланс) 1 506 526 0 1 506 526 88 000 0 88 000 170 274 0 170 274 1 424 252 0 1 424 252
Пассив
91312 226 877 0 226 877 3 026 0 3 026 20 542 0 20 542 244 393 0 244 393
91315 90 940 0 90 940 0 0 0 0 0 0 90 940 0 90 940
91316 0 0 0 2 480 0 2 480 2 480 0 2 480 0 0 0
91317 31 162 0 31 162 67 800 0 67 800 60 138 0 60 138 23 500 0 23 500
91507 311 0 311 0 0 0 0 0 0 311 0 311
91508 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
99999 1 157 207 0 1 157 207 96 884 0 96 884 4 756 0 4 756 1 065 079 0 1 065 079
Итого по пассиву (баланс) 1 506 526 0 1 506 526 170 190 0 170 190 87 916 0 87 916 1 424 252 0 1 424 252
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 102 909 0 102 909 102 909 0 102 909 0 0 0
93801 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 102 930 0 102 930 102 930 0 102 930 0 0 0
Пассив
96001 0 0 0 0 103 356 103 356 0 103 356 103 356 0 0 0
96801 0 0 0 426 0 426 426 0 426 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 426 103 356 103 782 426 103 356 103 782 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 11,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 11,0000
98010 0 0 142 165,0000 0 0 0,0000 0 0 19 850,0000 0 0 122 315,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 142 176,0000 0 0 0,0000 0 0 19 850,0000 0 0 122 326,0000
Пассив
98050 0 0 11,0000 0 0 19 850,0000 0 0 19 850,0000 0 0 11,0000
98070 0 0 142 165,0000 0 0 19 850,0000 0 0 0,0000 0 0 122 315,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 142 176,0000 0 0 39 700,0000 0 0 19 850,0000 0 0 122 326,0000
Страница была полезной?