• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"
Регистрационный номер
3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 63 0 63 81 0 81 55 0 55 89 0 89
20202 20 276 6 502 26 778 73 160 41 741 114 901 69 125 39 529 108 654 24 311 8 714 33 025
20209 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0
30102 163 249 0 163 249 6 781 365 0 6 781 365 6 759 298 0 6 759 298 185 316 0 185 316
30110 427 2 344 2 771 5 260 931 395 164 5 656 095 5 261 056 388 021 5 649 077 302 9 487 9 789
30202 10 922 0 10 922 0 0 0 596 0 596 10 326 0 10 326
30204 696 0 696 0 0 0 543 0 543 153 0 153
30233 154 350 504 1 514 239 1 753 1 468 235 1 703 200 354 554
30602 59 0 59 20 000 0 20 000 20 034 0 20 034 25 0 25
31902 250 000 0 250 000 3 660 000 0 3 660 000 3 910 000 0 3 910 000 0 0 0
31903 0 0 0 1 115 000 0 1 115 000 1 015 000 0 1 015 000 100 000 0 100 000
32002 40 000 0 40 000 400 000 0 400 000 440 000 0 440 000 0 0 0
32003 0 0 0 145 000 0 145 000 145 000 0 145 000 0 0 0
45106 171 0 171 0 0 0 45 0 45 126 0 126
45107 35 544 0 35 544 0 0 0 1 344 0 1 344 34 200 0 34 200
45203 15 000 0 15 000 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0
45204 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0 5 000 0 5 000
45205 15 000 0 15 000 30 500 0 30 500 15 000 0 15 000 30 500 0 30 500
45206 158 400 0 158 400 88 565 0 88 565 37 440 0 37 440 209 525 0 209 525
45207 11 990 0 11 990 0 0 0 200 0 200 11 790 0 11 790
45505 5 471 0 5 471 0 0 0 0 0 0 5 471 0 5 471
45506 139 335 0 139 335 3 977 0 3 977 15 140 0 15 140 128 172 0 128 172
45812 0 0 0 9 800 0 9 800 9 800 0 9 800 0 0 0
45815 783 0 783 72 0 72 0 0 0 855 0 855
45912 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0
45915 72 0 72 35 0 35 73 0 73 34 0 34
47101 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47105 250 0 250 0 0 0 0 0 0 250 0 250
47408 0 0 0 328 647 328 039 656 686 328 647 328 039 656 686 0 0 0
47423 171 0 171 6 0 6 3 0 3 174 0 174
47427 4 145 0 4 145 5 755 0 5 755 5 536 0 5 536 4 364 0 4 364
50206 3 016 0 3 016 19 0 19 0 0 0 3 035 0 3 035
50207 0 0 0 20 078 0 20 078 0 0 0 20 078 0 20 078
50208 60 536 0 60 536 380 0 380 723 0 723 60 193 0 60 193
50221 11 0 11 2 0 2 13 0 13 0 0 0
51506 41 293 0 41 293 389 0 389 0 0 0 41 682 0 41 682
52503 5 590 0 5 590 1 048 0 1 048 5 814 0 5 814 824 0 824
60302 173 0 173 95 0 95 92 0 92 176 0 176
60308 0 0 0 162 0 162 162 0 162 0 0 0
60310 0 0 0 332 0 332 332 0 332 0 0 0
60312 1 804 0 1 804 2 061 0 2 061 2 611 0 2 611 1 254 0 1 254
60401 3 599 0 3 599 112 0 112 0 0 0 3 711 0 3 711
60701 0 0 0 112 0 112 112 0 112 0 0 0
60901 235 0 235 0 0 0 0 0 0 235 0 235
61002 0 0 0 68 0 68 68 0 68 0 0 0
61008 0 0 0 495 0 495 495 0 495 0 0 0
61009 0 0 0 75 0 75 75 0 75 0 0 0
61403 4 697 0 4 697 102 0 102 214 0 214 4 585 0 4 585
70606 55 020 0 55 020 58 348 0 58 348 48 0 48 113 320 0 113 320
70608 2 875 0 2 875 1 320 0 1 320 0 0 0 4 195 0 4 195
70610 47 0 47 36 0 36 0 0 0 83 0 83
70611 300 0 300 602 0 602 0 0 0 902 0 902
70706 247 531 0 247 531 0 0 0 247 531 0 247 531 0 0 0
70708 35 666 0 35 666 0 0 0 35 666 0 35 666 0 0 0
70710 423 0 423 0 0 0 423 0 423 0 0 0
70711 3 229 0 3 229 0 0 0 3 229 0 3 229 0 0 0
Итого по активу (баланс) 1 338 226 9 196 1 347 422 18 030 265 765 183 18 795 448 18 363 032 755 824 19 118 856 1 005 459 18 555 1 024 014
Пассив
10208 190 000 0 190 000 0 0 0 0 0 0 190 000 0 190 000
10603 11 0 11 13 0 13 2 0 2 0 0 0
10701 7 700 0 7 700 0 0 0 0 0 0 7 700 0 7 700
10801 11 815 0 11 815 0 0 0 0 0 0 11 815 0 11 815
30126 10 0 10 749 0 749 822 0 822 83 0 83
30226 5 0 5 14 0 14 15 0 15 6 0 6
30232 0 0 0 401 372 773 401 372 773 0 0 0
32015 0 0 0 300 0 300 300 0 300 0 0 0
40701 715 0 715 9 121 0 9 121 9 578 0 9 578 1 172 0 1 172
40702 578 985 624 579 609 6 168 230 488 057 6 656 287 6 143 778 495 406 6 639 184 554 533 7 973 562 506
40703 614 0 614 65 0 65 84 0 84 633 0 633
40802 701 0 701 1 417 0 1 417 1 739 0 1 739 1 023 0 1 023
40807 496 0 496 5 547 2 584 8 131 7 128 2 646 9 774 2 077 62 2 139
40905 0 0 0 1 158 0 1 158 1 158 0 1 158 0 0 0
40909 0 0 0 14 96 110 14 96 110 0 0 0
40911 0 0 0 459 0 459 459 0 459 0 0 0
40912 0 0 0 134 212 346 134 212 346 0 0 0
40913 0 0 0 77 169 246 77 169 246 0 0 0
41505 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000
42310 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 6
42311 0 0 0 6 0 6 18 0 18 12 0 12
42312 54 0 54 12 0 12 12 0 12 54 0 54
42313 492 0 492 6 0 6 60 0 60 546 0 546
42314 180 0 180 0 0 0 6 0 6 186 0 186
45115 676 0 676 23 0 23 0 0 0 653 0 653
45215 11 166 0 11 166 26 974 0 26 974 24 171 0 24 171 8 363 0 8 363
45515 3 567 0 3 567 188 0 188 1 133 0 1 133 4 512 0 4 512
45818 783 0 783 4 671 0 4 671 4 743 0 4 743 855 0 855
45918 35 0 35 29 0 29 28 0 28 34 0 34
47108 253 0 253 0 0 0 0 0 0 253 0 253
47407 0 0 0 327 884 328 661 656 545 327 884 328 661 656 545 0 0 0
47416 8 972 0 8 972 12 830 0 12 830 4 505 0 4 505 647 0 647
47422 0 0 0 134 0 134 134 0 134 0 0 0
47425 1 010 0 1 010 14 290 0 14 290 17 122 0 17 122 3 842 0 3 842
47426 11 0 11 11 0 11 170 0 170 170 0 170
50220 63 0 63 55 0 55 81 0 81 89 0 89
51510 413 0 413 0 0 0 4 0 4 417 0 417
52301 13 180 0 13 180 32 520 0 32 520 24 440 0 24 440 5 100 0 5 100
52303 1 100 0 1 100 1 100 0 1 100 0 0 0 0 0 0
52304 3 135 0 3 135 0 0 0 0 0 0 3 135 0 3 135
52305 83 775 0 83 775 74 740 0 74 740 20 475 0 20 475 29 510 0 29 510
52306 35 414 0 35 414 9 882 0 9 882 35 0 35 25 567 0 25 567
52501 2 609 0 2 609 127 0 127 429 0 429 2 911 0 2 911
60301 0 0 0 2 474 0 2 474 2 474 0 2 474 0 0 0
60305 0 0 0 4 397 0 4 397 4 397 0 4 397 0 0 0
60309 210 0 210 0 0 0 92 0 92 302 0 302
60311 926 0 926 1 001 0 1 001 1 003 0 1 003 928 0 928
60322 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0
60324 558 0 558 734 0 734 309 0 309 133 0 133
60601 888 0 888 0 0 0 67 0 67 955 0 955
60903 17 0 17 0 0 0 2 0 2 19 0 19
61304 609 0 609 96 0 96 81 0 81 594 0 594
70601 60 298 0 60 298 0 0 0 56 925 0 56 925 117 223 0 117 223
70603 2 870 0 2 870 0 0 0 1 377 0 1 377 4 247 0 4 247
70605 38 0 38 0 0 0 22 0 22 60 0 60
70701 260 393 0 260 393 260 393 0 260 393 0 0 0 0 0 0
70703 36 595 0 36 595 36 595 0 36 595 0 0 0 0 0 0
70705 456 0 456 456 0 456 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 286 830 0 286 830 297 444 0 297 444 10 614 0 10 614
Итого по пассиву (баланс) 1 346 798 624 1 347 422 7 286 185 820 151 8 106 336 6 955 366 827 562 7 782 928 1 015 979 8 035 1 024 014
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 48 791 0 48 791 2 575 0 2 575 38 820 0 38 820 12 546 0 12 546
90901 136 0 136 679 0 679 720 0 720 95 0 95
90902 444 437 0 444 437 14 044 0 14 044 788 0 788 457 693 0 457 693
91202 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 419 315 0 419 315 136 922 0 136 922 86 482 0 86 482 469 755 0 469 755
91604 329 0 329 201 0 201 95 0 95 435 0 435
99998 294 371 0 294 371 155 104 0 155 104 160 945 0 160 945 288 530 0 288 530
Итого по активу (баланс) 1 257 382 0 1 257 382 309 525 0 309 525 287 850 0 287 850 1 279 057 0 1 279 057
Пассив
91311 32 180 0 32 180 30 180 0 30 180 0 0 0 2 000 0 2 000
91312 167 986 0 167 986 0 0 0 43 027 0 43 027 211 013 0 211 013
91315 43 563 0 43 563 0 0 0 937 0 937 44 500 0 44 500
91316 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000 12 000 0 12 000
91317 50 301 0 50 301 130 765 0 130 765 99 140 0 99 140 18 676 0 18 676
91507 312 0 312 0 0 0 0 0 0 312 0 312
91508 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
99999 963 011 0 963 011 126 885 0 126 885 154 401 0 154 401 990 527 0 990 527
Итого по пассиву (баланс) 1 257 382 0 1 257 382 287 830 0 287 830 309 505 0 309 505 1 279 057 0 1 279 057
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 0 931 931 0 931 931 0 0 0
93801 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 3 931 934 3 931 934 0 0 0
Пассив
96001 0 0 0 927 0 927 927 0 927 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 927 0 927 927 0 927 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 14,0000 0 0 0,0000 0 0 7,0000 0 0 7,0000
98010 0 0 61 918,0000 0 0 39 700,0000 0 0 19 850,0000 0 0 81 768,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 61 932,0000 0 0 39 700,0000 0 0 19 857,0000 0 0 81 775,0000
Пассив
98050 0 0 6,0000 0 0 39 700,0000 0 0 58 733,0000 0 0 19 039,0000
98070 0 0 61 926,0000 0 0 19 040,0000 0 0 19 850,0000 0 0 62 736,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 61 932,0000 0 0 58 740,0000 0 0 78 583,0000 0 0 81 775,0000
Страница была полезной?