Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"

Регистрационный номер

3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	63	0	63	81	0	81	55	0	55	89	0	89
20202	20 276	6 502	26 778	73 160	41 741	114 901	69 125	39 529	108 654	24 311	8 714	33 025
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	163 249	0	163 249	6 781 365	0	6 781 365	6 759 298	0	6 759 298	185 316	0	185 316
30110	427	2 344	2 771	5 260 931	395 164	5 656 095	5 261 056	388 021	5 649 077	302	9 487	9 789
30202	10 922	0	10 922	0	0	0	596	0	596	10 326	0	10 326
30204	696	0	696	0	0	0	543	0	543	153	0	153
30233	154	350	504	1 514	239	1 753	1 468	235	1 703	200	354	554
30602	59	0	59	20 000	0	20 000	20 034	0	20 034	25	0	25
31902	250 000	0	250 000	3 660 000	0	3 660 000	3 910 000	0	3 910 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 115 000	0	1 115 000	1 015 000	0	1 015 000	100 000	0	100 000
32002	40 000	0	40 000	400 000	0	400 000	440 000	0	440 000	0	0	0
32003	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
45106	171	0	171	0	0	0	45	0	45	126	0	126
45107	35 544	0	35 544	0	0	0	1 344	0	1 344	34 200	0	34 200
45203	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	15 000	0	15 000	30 500	0	30 500	15 000	0	15 000	30 500	0	30 500
45206	158 400	0	158 400	88 565	0	88 565	37 440	0	37 440	209 525	0	209 525
45207	11 990	0	11 990	0	0	0	200	0	200	11 790	0	11 790
45505	5 471	0	5 471	0	0	0	0	0	0	5 471	0	5 471
45506	139 335	0	139 335	3 977	0	3 977	15 140	0	15 140	128 172	0	128 172
45812	0	0	0	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800	0	0	0
45815	783	0	783	72	0	72	0	0	0	855	0	855
45912	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
45915	72	0	72	35	0	35	73	0	73	34	0	34
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47105	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47408	0	0	0	328 647	328 039	656 686	328 647	328 039	656 686	0	0	0
47423	171	0	171	6	0	6	3	0	3	174	0	174
47427	4 145	0	4 145	5 755	0	5 755	5 536	0	5 536	4 364	0	4 364
50206	3 016	0	3 016	19	0	19	0	0	0	3 035	0	3 035
50207	0	0	0	20 078	0	20 078	0	0	0	20 078	0	20 078
50208	60 536	0	60 536	380	0	380	723	0	723	60 193	0	60 193
50221	11	0	11	2	0	2	13	0	13	0	0	0
51506	41 293	0	41 293	389	0	389	0	0	0	41 682	0	41 682
52503	5 590	0	5 590	1 048	0	1 048	5 814	0	5 814	824	0	824
60302	173	0	173	95	0	95	92	0	92	176	0	176
60308	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60310	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
60312	1 804	0	1 804	2 061	0	2 061	2 611	0	2 611	1 254	0	1 254
60401	3 599	0	3 599	112	0	112	0	0	0	3 711	0	3 711
60701	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60901	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
61002	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61008	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
61009	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61403	4 697	0	4 697	102	0	102	214	0	214	4 585	0	4 585
70606	55 020	0	55 020	58 348	0	58 348	48	0	48	113 320	0	113 320
70608	2 875	0	2 875	1 320	0	1 320	0	0	0	4 195	0	4 195
70610	47	0	47	36	0	36	0	0	0	83	0	83
70611	300	0	300	602	0	602	0	0	0	902	0	902
70706	247 531	0	247 531	0	0	0	247 531	0	247 531	0	0	0
70708	35 666	0	35 666	0	0	0	35 666	0	35 666	0	0	0
70710	423	0	423	0	0	0	423	0	423	0	0	0
70711	3 229	0	3 229	0	0	0	3 229	0	3 229	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 338 226	9 196	1 347 422	18 030 265	765 183	18 795 448	18 363 032	755 824	19 118 856	1 005 459	18 555	1 024 014
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	11	0	11	13	0	13	2	0	2	0	0	0
10701	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
10801	11 815	0	11 815	0	0	0	0	0	0	11 815	0	11 815
30126	10	0	10	749	0	749	822	0	822	83	0	83
30226	5	0	5	14	0	14	15	0	15	6	0	6
30232	0	0	0	401	372	773	401	372	773	0	0	0
32015	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
40701	715	0	715	9 121	0	9 121	9 578	0	9 578	1 172	0	1 172
40702	578 985	624	579 609	6 168 230	488 057	6 656 287	6 143 778	495 406	6 639 184	554 533	7 973	562 506
40703	614	0	614	65	0	65	84	0	84	633	0	633
40802	701	0	701	1 417	0	1 417	1 739	0	1 739	1 023	0	1 023
40807	496	0	496	5 547	2 584	8 131	7 128	2 646	9 774	2 077	62	2 139
40905	0	0	0	1 158	0	1 158	1 158	0	1 158	0	0	0
40909	0	0	0	14	96	110	14	96	110	0	0	0
40911	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
40912	0	0	0	134	212	346	134	212	346	0	0	0
40913	0	0	0	77	169	246	77	169	246	0	0	0
41505	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42310	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42311	0	0	0	6	0	6	18	0	18	12	0	12
42312	54	0	54	12	0	12	12	0	12	54	0	54
42313	492	0	492	6	0	6	60	0	60	546	0	546
42314	180	0	180	0	0	0	6	0	6	186	0	186
45115	676	0	676	23	0	23	0	0	0	653	0	653
45215	11 166	0	11 166	26 974	0	26 974	24 171	0	24 171	8 363	0	8 363
45515	3 567	0	3 567	188	0	188	1 133	0	1 133	4 512	0	4 512
45818	783	0	783	4 671	0	4 671	4 743	0	4 743	855	0	855
45918	35	0	35	29	0	29	28	0	28	34	0	34
47108	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
47407	0	0	0	327 884	328 661	656 545	327 884	328 661	656 545	0	0	0
47416	8 972	0	8 972	12 830	0	12 830	4 505	0	4 505	647	0	647
47422	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
47425	1 010	0	1 010	14 290	0	14 290	17 122	0	17 122	3 842	0	3 842
47426	11	0	11	11	0	11	170	0	170	170	0	170
50220	63	0	63	55	0	55	81	0	81	89	0	89
51510	413	0	413	0	0	0	4	0	4	417	0	417
52301	13 180	0	13 180	32 520	0	32 520	24 440	0	24 440	5 100	0	5 100
52303	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
52304	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
52305	83 775	0	83 775	74 740	0	74 740	20 475	0	20 475	29 510	0	29 510
52306	35 414	0	35 414	9 882	0	9 882	35	0	35	25 567	0	25 567
52501	2 609	0	2 609	127	0	127	429	0	429	2 911	0	2 911
60301	0	0	0	2 474	0	2 474	2 474	0	2 474	0	0	0
60305	0	0	0	4 397	0	4 397	4 397	0	4 397	0	0	0
60309	210	0	210	0	0	0	92	0	92	302	0	302
60311	926	0	926	1 001	0	1 001	1 003	0	1 003	928	0	928
60322	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60324	558	0	558	734	0	734	309	0	309	133	0	133
60601	888	0	888	0	0	0	67	0	67	955	0	955
60903	17	0	17	0	0	0	2	0	2	19	0	19
61304	609	0	609	96	0	96	81	0	81	594	0	594
70601	60 298	0	60 298	0	0	0	56 925	0	56 925	117 223	0	117 223
70603	2 870	0	2 870	0	0	0	1 377	0	1 377	4 247	0	4 247
70605	38	0	38	0	0	0	22	0	22	60	0	60
70701	260 393	0	260 393	260 393	0	260 393	0	0	0	0	0	0
70703	36 595	0	36 595	36 595	0	36 595	0	0	0	0	0	0
70705	456	0	456	456	0	456	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	286 830	0	286 830	297 444	0	297 444	10 614	0	10 614
Итого по пассиву (баланс)	1 346 798	624	1 347 422	7 286 185	820 151	8 106 336	6 955 366	827 562	7 782 928	1 015 979	8 035	1 024 014
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	48 791	0	48 791	2 575	0	2 575	38 820	0	38 820	12 546	0	12 546
90901	136	0	136	679	0	679	720	0	720	95	0	95
90902	444 437	0	444 437	14 044	0	14 044	788	0	788	457 693	0	457 693
91202	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	419 315	0	419 315	136 922	0	136 922	86 482	0	86 482	469 755	0	469 755
91604	329	0	329	201	0	201	95	0	95	435	0	435
99998	294 371	0	294 371	155 104	0	155 104	160 945	0	160 945	288 530	0	288 530
Итого по активу (баланс)	1 257 382	0	1 257 382	309 525	0	309 525	287 850	0	287 850	1 279 057	0	1 279 057
Пассив
91311	32 180	0	32 180	30 180	0	30 180	0	0	0	2 000	0	2 000
91312	167 986	0	167 986	0	0	0	43 027	0	43 027	211 013	0	211 013
91315	43 563	0	43 563	0	0	0	937	0	937	44 500	0	44 500
91316	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
91317	50 301	0	50 301	130 765	0	130 765	99 140	0	99 140	18 676	0	18 676
91507	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	963 011	0	963 011	126 885	0	126 885	154 401	0	154 401	990 527	0	990 527
Итого по пассиву (баланс)	1 257 382	0	1 257 382	287 830	0	287 830	309 505	0	309 505	1 279 057	0	1 279 057
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	931	931	0	931	931	0	0	0
93801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3	931	934	3	931	934	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	927	0	927	927	0	927	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	927	0	927	927	0	927	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	61 918,0000	0	0	39 700,0000	0	0	19 850,0000	0	0	81 768,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	61 932,0000	0	0	39 700,0000	0	0	19 857,0000	0	0	81 775,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	39 700,0000	0	0	58 733,0000	0	0	19 039,0000
98070	0	0	61 926,0000	0	0	19 040,0000	0	0	19 850,0000	0	0	62 736,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	61 932,0000	0	0	58 740,0000	0	0	78 583,0000	0	0	81 775,0000

Страница была полезной?