• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"
Регистрационный номер
3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 66 0 66 11 0 11 23 0 23 54 0 54
20202 25 963 1 319 27 282 71 000 23 928 94 928 70 929 18 384 89 313 26 034 6 863 32 897
20209 0 0 0 35 410 6 176 41 586 35 410 6 176 41 586 0 0 0
30102 483 050 0 483 050 8 498 646 0 8 498 646 8 525 262 0 8 525 262 456 434 0 456 434
30110 0 11 492 11 492 0 315 976 315 976 0 270 655 270 655 0 56 813 56 813
30202 6 274 0 6 274 0 0 0 168 0 168 6 106 0 6 106
30204 1 172 0 1 172 0 0 0 847 0 847 325 0 325
30402 177 0 177 1 870 243 0 1 870 243 1 870 004 0 1 870 004 416 0 416
30602 293 0 293 0 0 0 0 0 0 293 0 293
31902 0 0 0 1 380 000 0 1 380 000 1 380 000 0 1 380 000 0 0 0
31903 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0
31904 0 0 0 290 000 0 290 000 0 0 0 290 000 0 290 000
32002 0 0 0 910 000 0 910 000 910 000 0 910 000 0 0 0
32003 110 000 0 110 000 255 000 0 255 000 365 000 0 365 000 0 0 0
45106 5 821 0 5 821 0 0 0 5 560 0 5 560 261 0 261
45107 37 110 0 37 110 2 324 0 2 324 1 240 0 1 240 38 194 0 38 194
45201 13 989 0 13 989 295 0 295 291 0 291 13 993 0 13 993
45203 0 0 0 50 200 0 50 200 0 0 0 50 200 0 50 200
45204 13 860 0 13 860 0 0 0 13 860 0 13 860 0 0 0
45205 24 140 0 24 140 15 000 0 15 000 24 140 0 24 140 15 000 0 15 000
45206 274 525 0 274 525 18 000 0 18 000 93 000 0 93 000 199 525 0 199 525
45207 7 555 0 7 555 0 0 0 1 300 0 1 300 6 255 0 6 255
45505 5 475 0 5 475 0 0 0 4 0 4 5 471 0 5 471
45506 155 772 0 155 772 1 157 0 1 157 10 313 0 10 313 146 616 0 146 616
45815 575 0 575 76 0 76 7 0 7 644 0 644
45915 34 0 34 38 0 38 38 0 38 34 0 34
47101 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47105 250 0 250 0 0 0 0 0 0 250 0 250
47408 0 0 0 250 307 250 485 500 792 250 307 250 485 500 792 0 0 0
47423 168 0 168 228 3 466 3 694 39 3 113 3 152 357 353 710
47427 7 150 0 7 150 7 284 0 7 284 12 934 0 12 934 1 500 0 1 500
50206 2 959 0 2 959 20 0 20 0 0 0 2 979 0 2 979
51506 28 571 0 28 571 11 981 0 11 981 0 0 0 40 552 0 40 552
52503 2 762 0 2 762 1 195 0 1 195 323 0 323 3 634 0 3 634
60302 1 205 0 1 205 14 0 14 78 0 78 1 141 0 1 141
60308 0 0 0 382 0 382 382 0 382 0 0 0
60310 0 0 0 449 0 449 449 0 449 0 0 0
60312 2 128 0 2 128 2 952 0 2 952 4 403 0 4 403 677 0 677
60401 3 031 0 3 031 533 0 533 0 0 0 3 564 0 3 564
60701 0 0 0 533 0 533 533 0 533 0 0 0
60901 235 0 235 0 0 0 0 0 0 235 0 235
61008 0 0 0 279 0 279 279 0 279 0 0 0
61009 0 0 0 412 0 412 412 0 412 0 0 0
61403 5 411 0 5 411 773 0 773 172 0 172 6 012 0 6 012
70606 222 768 0 222 768 23 710 0 23 710 143 0 143 246 335 0 246 335
70608 33 746 0 33 746 1 920 0 1 920 0 0 0 35 666 0 35 666
70610 397 0 397 26 0 26 0 0 0 423 0 423
70611 2 320 0 2 320 0 0 0 0 0 0 2 320 0 2 320
Итого по активу (баланс) 1 478 955 12 811 1 491 766 13 900 398 600 031 14 500 429 13 777 850 548 813 14 326 663 1 601 503 64 029 1 665 532
Пассив
10208 190 000 0 190 000 0 0 0 0 0 0 190 000 0 190 000
10701 7 700 0 7 700 0 0 0 0 0 0 7 700 0 7 700
10801 11 815 0 11 815 0 0 0 0 0 0 11 815 0 11 815
30126 112 0 112 466 0 466 566 0 566 212 0 212
40701 2 416 0 2 416 55 524 0 55 524 55 055 0 55 055 1 947 0 1 947
40702 819 536 5 116 824 652 7 414 053 304 812 7 718 865 7 422 480 337 453 7 759 933 827 963 37 757 865 720
40703 1 113 0 1 113 959 0 959 346 0 346 500 0 500
40802 338 0 338 1 095 0 1 095 1 351 0 1 351 594 0 594
40807 1 059 0 1 059 334 201 535 201 201 402 926 0 926
40905 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
40911 0 0 0 753 0 753 753 0 753 0 0 0
40912 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
40913 0 0 0 32 24 56 32 24 56 0 0 0
41505 23 000 0 23 000 0 0 0 0 0 0 23 000 0 23 000
42310 0 0 0 24 0 24 30 0 30 6 0 6
42311 18 0 18 6 0 6 0 0 0 12 0 12
42312 24 0 24 0 0 0 18 0 18 42 0 42
42313 264 0 264 18 0 18 126 0 126 372 0 372
42314 156 0 156 6 0 6 12 0 12 162 0 162
45115 816 0 816 136 0 136 47 0 47 727 0 727
45215 14 837 0 14 837 11 081 0 11 081 8 844 0 8 844 12 600 0 12 600
45515 6 124 0 6 124 603 0 603 330 0 330 5 851 0 5 851
45818 575 0 575 0 0 0 69 0 69 644 0 644
45918 34 0 34 1 0 1 1 0 1 34 0 34
47108 253 0 253 0 0 0 0 0 0 253 0 253
47407 0 0 0 249 962 250 425 500 387 249 962 250 425 500 387 0 0 0
47416 418 0 418 12 358 0 12 358 12 036 0 12 036 96 0 96
47422 0 0 0 273 24 297 273 24 297 0 0 0
47425 1 671 0 1 671 2 003 0 2 003 1 336 0 1 336 1 004 0 1 004
47426 151 0 151 151 0 151 156 0 156 156 0 156
50220 66 0 66 23 0 23 11 0 11 54 0 54
51510 286 0 286 0 0 0 120 0 120 406 0 406
52301 2 848 0 2 848 2 848 0 2 848 0 0 0 0 0 0
52303 0 0 0 0 54 54 96 236 17 754 113 990 96 236 17 700 113 936
52304 76 288 0 76 288 25 000 0 25 000 0 0 0 51 288 0 51 288
52305 34 060 0 34 060 0 0 0 12 000 0 12 000 46 060 0 46 060
52306 17 368 0 17 368 46 0 46 11 085 0 11 085 28 407 0 28 407
52501 1 469 0 1 469 145 0 145 441 2 443 1 765 2 1 767
60301 0 0 0 1 815 0 1 815 1 815 0 1 815 0 0 0
60305 0 0 0 5 381 0 5 381 5 381 0 5 381 0 0 0
60309 179 0 179 0 0 0 85 0 85 264 0 264
60311 61 0 61 273 0 273 288 0 288 76 0 76
60322 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0
60324 707 0 707 1 292 0 1 292 764 0 764 179 0 179
60601 697 0 697 0 0 0 61 0 61 758 0 758
60903 11 0 11 0 0 0 2 0 2 13 0 13
61304 389 0 389 60 0 60 178 0 178 507 0 507
70601 234 569 0 234 569 26 0 26 25 850 0 25 850 260 393 0 260 393
70603 34 814 0 34 814 0 0 0 1 781 0 1 781 36 595 0 36 595
70605 408 0 408 0 0 0 48 0 48 456 0 456
Итого по пассиву (баланс) 1 486 650 5 116 1 491 766 7 786 781 555 540 8 342 321 7 910 204 605 883 8 516 087 1 610 073 55 459 1 665 532
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 11 575 0 11 575 0 0 0 0 0 0 11 575 0 11 575
90901 24 0 24 453 0 453 467 0 467 10 0 10
90902 5 621 0 5 621 15 0 15 488 0 488 5 148 0 5 148
91202 35 000 0 35 000 15 000 0 15 000 0 0 0 50 000 0 50 000
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 828 822 0 828 822 41 619 0 41 619 312 639 0 312 639 557 802 0 557 802
91604 205 0 205 266 0 266 256 0 256 215 0 215
99998 384 269 0 384 269 52 094 0 52 094 193 862 0 193 862 242 501 0 242 501
Итого по активу (баланс) 1 265 518 0 1 265 518 109 447 0 109 447 507 712 0 507 712 867 253 0 867 253
Пассив
91311 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
91312 260 873 0 260 873 67 867 0 67 867 0 0 0 193 006 0 193 006
91315 23 029 0 23 029 0 0 0 0 0 0 23 029 0 23 029
91317 98 212 0 98 212 125 995 0 125 995 51 992 0 51 992 24 209 0 24 209
91507 155 0 155 0 0 0 102 0 102 257 0 257
99999 881 249 0 881 249 313 664 0 313 664 57 167 0 57 167 624 752 0 624 752
Итого по пассиву (баланс) 1 265 518 0 1 265 518 507 526 0 507 526 109 261 0 109 261 867 253 0 867 253
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 0 16 732 16 732 0 16 732 16 732 0 0 0
93801 0 0 0 45 0 45 45 0 45 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 45 16 732 16 777 45 16 732 16 777 0 0 0
Пассив
96001 0 0 0 16 680 0 16 680 16 680 0 16 680 0 0 0
96801 0 0 0 41 0 41 41 0 41 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 16 721 0 16 721 16 721 0 16 721 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 5,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 7,0000
98010 0 0 2 885,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 885,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2 890,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 2 892,0000
Пассив
98050 0 0 4,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 6,0000
98070 0 0 2 886,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 886,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 890,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 2 892,0000
Страница была полезной?