Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"

Регистрационный номер

3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	58	0	58	24	0	24	16	0	16	66	0	66
20202	3 642	1 640	5 282	64 438	3 050	67 488	42 117	3 371	45 488	25 963	1 319	27 282
30102	269 004	0	269 004	7 170 246	0	7 170 246	6 956 200	0	6 956 200	483 050	0	483 050
30110	0	14 071	14 071	0	471 153	471 153	0	473 732	473 732	0	11 492	11 492
30202	6 537	0	6 537	0	0	0	263	0	263	6 274	0	6 274
30204	1 386	0	1 386	0	0	0	214	0	214	1 172	0	1 172
30402	180	0	180	0	0	0	3	0	3	177	0	177
30602	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
32002	15 000	0	15 000	725 000	0	725 000	740 000	0	740 000	0	0	0
32003	0	0	0	270 000	0	270 000	160 000	0	160 000	110 000	0	110 000
45106	5 866	0	5 866	0	0	0	45	0	45	5 821	0	5 821
45107	38 337	0	38 337	0	0	0	1 227	0	1 227	37 110	0	37 110
45201	13 959	0	13 959	268	0	268	238	0	238	13 989	0	13 989
45203	21 000	0	21 000	26 000	0	26 000	47 000	0	47 000	0	0	0
45204	0	0	0	13 860	0	13 860	0	0	0	13 860	0	13 860
45205	2 000	0	2 000	22 140	0	22 140	0	0	0	24 140	0	24 140
45206	295 355	0	295 355	14 000	0	14 000	34 830	0	34 830	274 525	0	274 525
45207	4 300	0	4 300	3 455	0	3 455	200	0	200	7 555	0	7 555
45505	5 552	0	5 552	0	0	0	77	0	77	5 475	0	5 475
45506	152 182	0	152 182	32 100	0	32 100	28 510	0	28 510	155 772	0	155 772
45815	508	0	508	67	0	67	0	0	0	575	0	575
45912	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
45915	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47101	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47105	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
47408	0	0	0	409 108	410 002	819 110	409 108	410 002	819 110	0	0	0
47423	172	0	172	1	0	1	5	0	5	168	0	168
47427	7 974	0	7 974	7 394	0	7 394	8 218	0	8 218	7 150	0	7 150
50206	2 940	0	2 940	19	0	19	0	0	0	2 959	0	2 959
51503	10 556	0	10 556	455	0	455	11 011	0	11 011	0	0	0
51506	28 301	0	28 301	270	0	270	0	0	0	28 571	0	28 571
52503	2 915	0	2 915	34	0	34	187	0	187	2 762	0	2 762
60302	1 058	0	1 058	209	0	209	62	0	62	1 205	0	1 205
60308	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60310	24	0	24	356	0	356	380	0	380	0	0	0
60312	1 624	0	1 624	2 485	0	2 485	1 981	0	1 981	2 128	0	2 128
60314	0	0	0	726	0	726	726	0	726	0	0	0
60401	2 549	0	2 549	482	0	482	0	0	0	3 031	0	3 031
60701	113	0	113	369	0	369	482	0	482	0	0	0
60901	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
61002	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
61008	6	0	6	152	0	152	158	0	158	0	0	0
61009	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	11 012	0	11 012	11 012	0	11 012	0	0	0
61403	5 310	0	5 310	248	0	248	147	0	147	5 411	0	5 411
70606	196 253	0	196 253	26 519	0	26 519	4	0	4	222 768	0	222 768
70608	32 136	0	32 136	1 610	0	1 610	0	0	0	33 746	0	33 746
70610	371	0	371	26	0	26	0	0	0	397	0	397
70611	2 320	0	2 320	0	0	0	0	0	0	2 320	0	2 320
Итого по активу (баланс)	1 130 068	15 711	1 145 779	8 804 210	884 205	9 688 415	8 455 323	887 105	9 342 428	1 478 955	12 811	1 491 766
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
10801	11 815	0	11 815	0	0	0	0	0	0	11 815	0	11 815
30126	134	0	134	1 285	0	1 285	1 263	0	1 263	112	0	112
31302	0	0	0	664 000	0	664 000	664 000	0	664 000	0	0	0
31303	0	0	0	255 000	19 031	274 031	255 000	19 031	274 031	0	0	0
31304	0	0	0	0	19 171	19 171	0	19 171	19 171	0	0	0
40701	2 054	0	2 054	18 111	0	18 111	18 473	0	18 473	2 416	0	2 416
40702	515 415	9 053	524 468	5 300 725	524 493	5 825 218	5 604 846	520 556	6 125 402	819 536	5 116	824 652
40703	1 005	0	1 005	448	0	448	556	0	556	1 113	0	1 113
40802	144	0	144	949	0	949	1 143	0	1 143	338	0	338
40807	647	0	647	1 473	0	1 473	1 885	0	1 885	1 059	0	1 059
40911	0	0	0	1 158	0	1 158	1 158	0	1 158	0	0	0
41505	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42311	36	0	36	18	0	18	0	0	0	18	0	18
42312	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
42313	210	0	210	12	0	12	66	0	66	264	0	264
42314	144	0	144	0	0	0	12	0	12	156	0	156
45115	875	0	875	59	0	59	0	0	0	816	0	816
45215	13 039	0	13 039	10 835	0	10 835	12 633	0	12 633	14 837	0	14 837
45515	9 147	0	9 147	3 323	0	3 323	300	0	300	6 124	0	6 124
45818	508	0	508	0	0	0	67	0	67	575	0	575
45918	34	0	34	23	0	23	23	0	23	34	0	34
47108	0	0	0	0	0	0	253	0	253	253	0	253
47407	0	0	0	409 667	409 383	819 050	409 667	409 383	819 050	0	0	0
47416	362	0	362	3 134	0	3 134	3 190	0	3 190	418	0	418
47422	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
47425	1 934	0	1 934	2 240	0	2 240	1 977	0	1 977	1 671	0	1 671
47426	156	0	156	376	9	385	371	9	380	151	0	151
50220	58	0	58	16	0	16	24	0	24	66	0	66
51510	1 166	0	1 166	888	0	888	8	0	8	286	0	286
52301	0	0	0	0	0	0	2 848	0	2 848	2 848	0	2 848
52304	70 074	0	70 074	3 000	0	3 000	9 214	0	9 214	76 288	0	76 288
52305	28 457	0	28 457	2 847	0	2 847	8 450	0	8 450	34 060	0	34 060
52306	17 383	0	17 383	40	0	40	25	0	25	17 368	0	17 368
52501	1 141	0	1 141	5	0	5	333	0	333	1 469	0	1 469
60301	0	0	0	1 266	0	1 266	1 266	0	1 266	0	0	0
60305	15	0	15	3 864	0	3 864	3 849	0	3 849	0	0	0
60309	102	0	102	0	0	0	77	0	77	179	0	179
60311	827	0	827	1 754	0	1 754	988	0	988	61	0	61
60322	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60324	322	0	322	557	0	557	942	0	942	707	0	707
60601	657	0	657	0	0	0	40	0	40	697	0	697
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61304	369	0	369	55	0	55	75	0	75	389	0	389
70601	204 332	0	204 332	0	0	0	30 237	0	30 237	234 569	0	234 569
70603	33 087	0	33 087	0	0	0	1 727	0	1 727	34 814	0	34 814
70605	367	0	367	0	0	0	41	0	41	408	0	408
Итого по пассиву (баланс)	1 136 726	9 053	1 145 779	6 687 258	972 087	7 659 345	7 037 182	968 150	8 005 332	1 486 650	5 116	1 491 766
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	4 945	0	4 945	6 630	0	6 630	0	0	0	11 575	0	11 575
90901	8	0	8	432	0	432	416	0	416	24	0	24
90902	5 408	0	5 408	221	0	221	8	0	8	5 621	0	5 621
91202	48 011	0	48 011	0	0	0	13 011	0	13 011	35 000	0	35 000
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	751 669	0	751 669	99 445	0	99 445	22 292	0	22 292	828 822	0	828 822
91604	170	0	170	35	0	35	0	0	0	205	0	205
99998	353 796	0	353 796	108 256	0	108 256	77 783	0	77 783	384 269	0	384 269
Итого по активу (баланс)	1 164 009	0	1 164 009	215 019	0	215 019	113 510	0	113 510	1 265 518	0	1 265 518
Пассив
91311	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91312	249 725	0	249 725	2 145	0	2 145	13 293	0	13 293	260 873	0	260 873
91315	20 974	0	20 974	1 170	0	1 170	3 225	0	3 225	23 029	0	23 029
91317	80 942	0	80 942	74 468	0	74 468	91 738	0	91 738	98 212	0	98 212
91507	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
99999	810 213	0	810 213	35 727	0	35 727	106 763	0	106 763	881 249	0	881 249
Итого по пассиву (баланс)	1 164 009	0	1 164 009	113 510	0	113 510	215 019	0	215 019	1 265 518	0	1 265 518
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	112 306	112 306	0	112 306	112 306	0	0	0
93801	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	301	112 306	112 607	301	112 306	112 607	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	111 714	0	111 714	111 714	0	111 714	0	0	0
96801	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	112 143	0	112 143	112 143	0	112 143	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	2 885,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 885,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 893,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	2 890,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98070	0	0	2 886,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 886,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 893,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	2 890,0000

Страница была полезной?