• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"
Регистрационный номер
3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 58 0 58 24 0 24 16 0 16 66 0 66
20202 3 642 1 640 5 282 64 438 3 050 67 488 42 117 3 371 45 488 25 963 1 319 27 282
30102 269 004 0 269 004 7 170 246 0 7 170 246 6 956 200 0 6 956 200 483 050 0 483 050
30110 0 14 071 14 071 0 471 153 471 153 0 473 732 473 732 0 11 492 11 492
30202 6 537 0 6 537 0 0 0 263 0 263 6 274 0 6 274
30204 1 386 0 1 386 0 0 0 214 0 214 1 172 0 1 172
30402 180 0 180 0 0 0 3 0 3 177 0 177
30602 293 0 293 0 0 0 0 0 0 293 0 293
32002 15 000 0 15 000 725 000 0 725 000 740 000 0 740 000 0 0 0
32003 0 0 0 270 000 0 270 000 160 000 0 160 000 110 000 0 110 000
45106 5 866 0 5 866 0 0 0 45 0 45 5 821 0 5 821
45107 38 337 0 38 337 0 0 0 1 227 0 1 227 37 110 0 37 110
45201 13 959 0 13 959 268 0 268 238 0 238 13 989 0 13 989
45203 21 000 0 21 000 26 000 0 26 000 47 000 0 47 000 0 0 0
45204 0 0 0 13 860 0 13 860 0 0 0 13 860 0 13 860
45205 2 000 0 2 000 22 140 0 22 140 0 0 0 24 140 0 24 140
45206 295 355 0 295 355 14 000 0 14 000 34 830 0 34 830 274 525 0 274 525
45207 4 300 0 4 300 3 455 0 3 455 200 0 200 7 555 0 7 555
45505 5 552 0 5 552 0 0 0 77 0 77 5 475 0 5 475
45506 152 182 0 152 182 32 100 0 32 100 28 510 0 28 510 155 772 0 155 772
45815 508 0 508 67 0 67 0 0 0 575 0 575
45912 0 0 0 109 0 109 109 0 109 0 0 0
45915 34 0 34 0 0 0 0 0 0 34 0 34
47101 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3
47105 0 0 0 250 0 250 0 0 0 250 0 250
47408 0 0 0 409 108 410 002 819 110 409 108 410 002 819 110 0 0 0
47423 172 0 172 1 0 1 5 0 5 168 0 168
47427 7 974 0 7 974 7 394 0 7 394 8 218 0 8 218 7 150 0 7 150
50206 2 940 0 2 940 19 0 19 0 0 0 2 959 0 2 959
51503 10 556 0 10 556 455 0 455 11 011 0 11 011 0 0 0
51506 28 301 0 28 301 270 0 270 0 0 0 28 571 0 28 571
52503 2 915 0 2 915 34 0 34 187 0 187 2 762 0 2 762
60302 1 058 0 1 058 209 0 209 62 0 62 1 205 0 1 205
60308 0 0 0 152 0 152 152 0 152 0 0 0
60310 24 0 24 356 0 356 380 0 380 0 0 0
60312 1 624 0 1 624 2 485 0 2 485 1 981 0 1 981 2 128 0 2 128
60314 0 0 0 726 0 726 726 0 726 0 0 0
60401 2 549 0 2 549 482 0 482 0 0 0 3 031 0 3 031
60701 113 0 113 369 0 369 482 0 482 0 0 0
60901 235 0 235 0 0 0 0 0 0 235 0 235
61002 18 0 18 0 0 0 18 0 18 0 0 0
61008 6 0 6 152 0 152 158 0 158 0 0 0
61009 0 0 0 622 0 622 622 0 622 0 0 0
61010 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61210 0 0 0 11 012 0 11 012 11 012 0 11 012 0 0 0
61403 5 310 0 5 310 248 0 248 147 0 147 5 411 0 5 411
70606 196 253 0 196 253 26 519 0 26 519 4 0 4 222 768 0 222 768
70608 32 136 0 32 136 1 610 0 1 610 0 0 0 33 746 0 33 746
70610 371 0 371 26 0 26 0 0 0 397 0 397
70611 2 320 0 2 320 0 0 0 0 0 0 2 320 0 2 320
Итого по активу (баланс) 1 130 068 15 711 1 145 779 8 804 210 884 205 9 688 415 8 455 323 887 105 9 342 428 1 478 955 12 811 1 491 766
Пассив
10208 190 000 0 190 000 0 0 0 0 0 0 190 000 0 190 000
10701 7 700 0 7 700 0 0 0 0 0 0 7 700 0 7 700
10801 11 815 0 11 815 0 0 0 0 0 0 11 815 0 11 815
30126 134 0 134 1 285 0 1 285 1 263 0 1 263 112 0 112
31302 0 0 0 664 000 0 664 000 664 000 0 664 000 0 0 0
31303 0 0 0 255 000 19 031 274 031 255 000 19 031 274 031 0 0 0
31304 0 0 0 0 19 171 19 171 0 19 171 19 171 0 0 0
40701 2 054 0 2 054 18 111 0 18 111 18 473 0 18 473 2 416 0 2 416
40702 515 415 9 053 524 468 5 300 725 524 493 5 825 218 5 604 846 520 556 6 125 402 819 536 5 116 824 652
40703 1 005 0 1 005 448 0 448 556 0 556 1 113 0 1 113
40802 144 0 144 949 0 949 1 143 0 1 143 338 0 338
40807 647 0 647 1 473 0 1 473 1 885 0 1 885 1 059 0 1 059
40911 0 0 0 1 158 0 1 158 1 158 0 1 158 0 0 0
41505 23 000 0 23 000 0 0 0 0 0 0 23 000 0 23 000
42311 36 0 36 18 0 18 0 0 0 18 0 18
42312 0 0 0 0 0 0 24 0 24 24 0 24
42313 210 0 210 12 0 12 66 0 66 264 0 264
42314 144 0 144 0 0 0 12 0 12 156 0 156
45115 875 0 875 59 0 59 0 0 0 816 0 816
45215 13 039 0 13 039 10 835 0 10 835 12 633 0 12 633 14 837 0 14 837
45515 9 147 0 9 147 3 323 0 3 323 300 0 300 6 124 0 6 124
45818 508 0 508 0 0 0 67 0 67 575 0 575
45918 34 0 34 23 0 23 23 0 23 34 0 34
47108 0 0 0 0 0 0 253 0 253 253 0 253
47407 0 0 0 409 667 409 383 819 050 409 667 409 383 819 050 0 0 0
47416 362 0 362 3 134 0 3 134 3 190 0 3 190 418 0 418
47422 0 0 0 102 0 102 102 0 102 0 0 0
47425 1 934 0 1 934 2 240 0 2 240 1 977 0 1 977 1 671 0 1 671
47426 156 0 156 376 9 385 371 9 380 151 0 151
50220 58 0 58 16 0 16 24 0 24 66 0 66
51510 1 166 0 1 166 888 0 888 8 0 8 286 0 286
52301 0 0 0 0 0 0 2 848 0 2 848 2 848 0 2 848
52304 70 074 0 70 074 3 000 0 3 000 9 214 0 9 214 76 288 0 76 288
52305 28 457 0 28 457 2 847 0 2 847 8 450 0 8 450 34 060 0 34 060
52306 17 383 0 17 383 40 0 40 25 0 25 17 368 0 17 368
52501 1 141 0 1 141 5 0 5 333 0 333 1 469 0 1 469
60301 0 0 0 1 266 0 1 266 1 266 0 1 266 0 0 0
60305 15 0 15 3 864 0 3 864 3 849 0 3 849 0 0 0
60309 102 0 102 0 0 0 77 0 77 179 0 179
60311 827 0 827 1 754 0 1 754 988 0 988 61 0 61
60322 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0
60324 322 0 322 557 0 557 942 0 942 707 0 707
60601 657 0 657 0 0 0 40 0 40 697 0 697
60903 10 0 10 0 0 0 1 0 1 11 0 11
61304 369 0 369 55 0 55 75 0 75 389 0 389
70601 204 332 0 204 332 0 0 0 30 237 0 30 237 234 569 0 234 569
70603 33 087 0 33 087 0 0 0 1 727 0 1 727 34 814 0 34 814
70605 367 0 367 0 0 0 41 0 41 408 0 408
Итого по пассиву (баланс) 1 136 726 9 053 1 145 779 6 687 258 972 087 7 659 345 7 037 182 968 150 8 005 332 1 486 650 5 116 1 491 766
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 4 945 0 4 945 6 630 0 6 630 0 0 0 11 575 0 11 575
90901 8 0 8 432 0 432 416 0 416 24 0 24
90902 5 408 0 5 408 221 0 221 8 0 8 5 621 0 5 621
91202 48 011 0 48 011 0 0 0 13 011 0 13 011 35 000 0 35 000
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 751 669 0 751 669 99 445 0 99 445 22 292 0 22 292 828 822 0 828 822
91604 170 0 170 35 0 35 0 0 0 205 0 205
99998 353 796 0 353 796 108 256 0 108 256 77 783 0 77 783 384 269 0 384 269
Итого по активу (баланс) 1 164 009 0 1 164 009 215 019 0 215 019 113 510 0 113 510 1 265 518 0 1 265 518
Пассив
91311 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
91312 249 725 0 249 725 2 145 0 2 145 13 293 0 13 293 260 873 0 260 873
91315 20 974 0 20 974 1 170 0 1 170 3 225 0 3 225 23 029 0 23 029
91317 80 942 0 80 942 74 468 0 74 468 91 738 0 91 738 98 212 0 98 212
91507 155 0 155 0 0 0 0 0 0 155 0 155
99999 810 213 0 810 213 35 727 0 35 727 106 763 0 106 763 881 249 0 881 249
Итого по пассиву (баланс) 1 164 009 0 1 164 009 113 510 0 113 510 215 019 0 215 019 1 265 518 0 1 265 518
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 0 112 306 112 306 0 112 306 112 306 0 0 0
93801 0 0 0 301 0 301 301 0 301 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 301 112 306 112 607 301 112 306 112 607 0 0 0
Пассив
96001 0 0 0 111 714 0 111 714 111 714 0 111 714 0 0 0
96801 0 0 0 429 0 429 429 0 429 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 112 143 0 112 143 112 143 0 112 143 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 8,0000 0 0 0,0000 0 0 3,0000 0 0 5,0000
98010 0 0 2 885,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 885,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2 893,0000 0 0 0,0000 0 0 3,0000 0 0 2 890,0000
Пассив
98050 0 0 7,0000 0 0 3,0000 0 0 0,0000 0 0 4,0000
98070 0 0 2 886,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 886,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 893,0000 0 0 3,0000 0 0 0,0000 0 0 2 890,0000
Страница была полезной?