• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"
Регистрационный номер
3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 527 0 527 73 0 73 542 0 542 58 0 58
20202 22 898 1 632 24 530 24 067 3 464 27 531 43 323 3 456 46 779 3 642 1 640 5 282
20209 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
30102 208 181 0 208 181 6 465 913 0 6 465 913 6 405 090 0 6 405 090 269 004 0 269 004
30110 0 64 313 64 313 0 349 406 349 406 0 399 648 399 648 0 14 071 14 071
30202 6 582 0 6 582 0 0 0 45 0 45 6 537 0 6 537
30204 1 404 0 1 404 0 0 0 18 0 18 1 386 0 1 386
30402 184 0 184 0 0 0 4 0 4 180 0 180
30602 293 0 293 0 0 0 0 0 0 293 0 293
32002 0 0 0 215 000 0 215 000 200 000 0 200 000 15 000 0 15 000
32003 15 000 0 15 000 70 000 0 70 000 85 000 0 85 000 0 0 0
45106 5 866 0 5 866 0 0 0 0 0 0 5 866 0 5 866
45107 48 053 0 48 053 0 0 0 9 716 0 9 716 38 337 0 38 337
45201 13 997 0 13 997 1 112 0 1 112 1 150 0 1 150 13 959 0 13 959
45203 29 000 0 29 000 83 500 0 83 500 91 500 0 91 500 21 000 0 21 000
45205 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
45206 298 870 0 298 870 0 0 0 3 515 0 3 515 295 355 0 295 355
45207 4 500 0 4 500 0 0 0 200 0 200 4 300 0 4 300
45505 2 148 0 2 148 3 500 0 3 500 96 0 96 5 552 0 5 552
45506 144 245 0 144 245 9 375 0 9 375 1 438 0 1 438 152 182 0 152 182
45815 442 0 442 66 0 66 0 0 0 508 0 508
45915 34 0 34 0 0 0 0 0 0 34 0 34
47408 0 0 0 168 703 192 977 361 680 168 703 192 977 361 680 0 0 0
47423 49 0 49 124 0 124 1 0 1 172 0 172
47427 7 836 0 7 836 8 097 0 8 097 7 959 0 7 959 7 974 0 7 974
50206 3 035 0 3 035 20 0 20 115 0 115 2 940 0 2 940
50208 26 355 0 26 355 218 0 218 26 573 0 26 573 0 0 0
51503 17 298 0 17 298 258 0 258 7 000 0 7 000 10 556 0 10 556
51506 0 0 0 28 301 0 28 301 0 0 0 28 301 0 28 301
52503 3 875 0 3 875 78 0 78 1 038 0 1 038 2 915 0 2 915
60302 1 959 0 1 959 14 0 14 915 0 915 1 058 0 1 058
60308 0 0 0 152 0 152 152 0 152 0 0 0
60310 0 0 0 277 0 277 253 0 253 24 0 24
60312 796 0 796 2 090 0 2 090 1 262 0 1 262 1 624 0 1 624
60401 2 549 0 2 549 0 0 0 0 0 0 2 549 0 2 549
60701 0 0 0 113 0 113 0 0 0 113 0 113
60901 235 0 235 0 0 0 0 0 0 235 0 235
61002 0 0 0 18 0 18 0 0 0 18 0 18
61008 0 0 0 263 0 263 257 0 257 6 0 6
61009 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0
61210 0 0 0 33 573 0 33 573 33 573 0 33 573 0 0 0
61403 5 239 0 5 239 231 0 231 160 0 160 5 310 0 5 310
70606 178 356 0 178 356 17 897 0 17 897 0 0 0 196 253 0 196 253
70608 25 695 0 25 695 6 441 0 6 441 0 0 0 32 136 0 32 136
70610 319 0 319 52 0 52 0 0 0 371 0 371
70611 1 408 0 1 408 912 0 912 0 0 0 2 320 0 2 320
Итого по активу (баланс) 1 079 228 65 945 1 145 173 7 160 477 545 847 7 706 324 7 109 637 596 081 7 705 718 1 130 068 15 711 1 145 779
Пассив
10208 190 000 0 190 000 0 0 0 0 0 0 190 000 0 190 000
10701 7 700 0 7 700 0 0 0 0 0 0 7 700 0 7 700
10801 11 815 0 11 815 0 0 0 0 0 0 11 815 0 11 815
30126 48 0 48 552 0 552 638 0 638 134 0 134
30220 0 0 0 0 82 642 82 642 0 82 642 82 642 0 0 0
31302 0 0 0 323 000 0 323 000 323 000 0 323 000 0 0 0
31303 0 0 0 109 000 0 109 000 109 000 0 109 000 0 0 0
40701 1 333 0 1 333 10 641 0 10 641 11 362 0 11 362 2 054 0 2 054
40702 489 404 83 924 573 328 5 939 276 289 075 6 228 351 5 965 287 214 204 6 179 491 515 415 9 053 524 468
40703 837 0 837 304 0 304 472 0 472 1 005 0 1 005
40802 849 0 849 1 481 0 1 481 776 0 776 144 0 144
40807 1 039 0 1 039 1 728 0 1 728 1 336 0 1 336 647 0 647
40911 0 0 0 2 714 0 2 714 2 714 0 2 714 0 0 0
41505 23 000 0 23 000 0 0 0 0 0 0 23 000 0 23 000
42311 0 0 0 0 0 0 36 0 36 36 0 36
42313 72 0 72 6 0 6 144 0 144 210 0 210
42314 144 0 144 0 0 0 0 0 0 144 0 144
45115 836 0 836 48 0 48 87 0 87 875 0 875
45215 13 143 0 13 143 1 340 0 1 340 1 236 0 1 236 13 039 0 13 039
45515 7 093 0 7 093 1 321 0 1 321 3 375 0 3 375 9 147 0 9 147
45818 442 0 442 0 0 0 66 0 66 508 0 508
45918 34 0 34 0 0 0 0 0 0 34 0 34
47407 0 0 0 192 873 168 742 361 615 192 873 168 742 361 615 0 0 0
47416 45 0 45 8 540 0 8 540 8 857 0 8 857 362 0 362
47422 0 0 0 167 0 167 167 0 167 0 0 0
47425 1 559 0 1 559 2 475 0 2 475 2 850 0 2 850 1 934 0 1 934
47426 151 0 151 252 0 252 257 0 257 156 0 156
50220 527 0 527 542 0 542 73 0 73 58 0 58
51510 519 0 519 203 0 203 850 0 850 1 166 0 1 166
52304 38 040 0 38 040 0 0 0 32 034 0 32 034 70 074 0 70 074
52305 27 257 0 27 257 0 0 0 1 200 0 1 200 28 457 0 28 457
52306 28 480 0 28 480 11 148 0 11 148 51 0 51 17 383 0 17 383
52501 955 0 955 1 0 1 187 0 187 1 141 0 1 141
60301 0 0 0 1 464 0 1 464 1 464 0 1 464 0 0 0
60305 0 0 0 3 399 0 3 399 3 414 0 3 414 15 0 15
60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60309 201 0 201 201 0 201 102 0 102 102 0 102
60311 815 0 815 989 0 989 1 001 0 1 001 827 0 827
60313 199 0 199 398 0 398 199 0 199 0 0 0
60322 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0
60324 0 0 0 433 0 433 755 0 755 322 0 322
60601 616 0 616 0 0 0 41 0 41 657 0 657
60903 8 0 8 0 0 0 2 0 2 10 0 10
61304 274 0 274 38 0 38 133 0 133 369 0 369
70601 186 790 0 186 790 0 0 0 17 542 0 17 542 204 332 0 204 332
70603 26 690 0 26 690 0 0 0 6 397 0 6 397 33 087 0 33 087
70605 334 0 334 0 0 0 33 0 33 367 0 367
Итого по пассиву (баланс) 1 061 249 83 924 1 145 173 6 614 563 540 459 7 155 022 6 690 040 465 588 7 155 628 1 136 726 9 053 1 145 779
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 3 745 0 3 745 1 200 0 1 200 0 0 0 4 945 0 4 945
90901 7 0 7 320 0 320 319 0 319 8 0 8
90902 5 859 0 5 859 1 413 0 1 413 1 864 0 1 864 5 408 0 5 408
91202 31 127 0 31 127 35 000 0 35 000 18 116 0 18 116 48 011 0 48 011
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 755 313 0 755 313 487 0 487 4 131 0 4 131 751 669 0 751 669
91604 147 0 147 23 0 23 0 0 0 170 0 170
99998 333 220 0 333 220 130 873 0 130 873 110 297 0 110 297 353 796 0 353 796
Итого по активу (баланс) 1 129 420 0 1 129 420 169 316 0 169 316 134 727 0 134 727 1 164 009 0 1 164 009
Пассив
91311 13 116 0 13 116 11 116 0 11 116 0 0 0 2 000 0 2 000
91312 234 166 0 234 166 0 0 0 15 559 0 15 559 249 725 0 249 725
91315 7 810 0 7 810 5 799 0 5 799 18 963 0 18 963 20 974 0 20 974
91317 72 803 0 72 803 88 212 0 88 212 96 351 0 96 351 80 942 0 80 942
91507 5 325 0 5 325 5 170 0 5 170 0 0 0 155 0 155
99999 796 200 0 796 200 24 430 0 24 430 38 443 0 38 443 810 213 0 810 213
Итого по пассиву (баланс) 1 129 420 0 1 129 420 134 727 0 134 727 169 316 0 169 316 1 164 009 0 1 164 009
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 23 806 23 806 0 123 193 123 193 0 146 999 146 999 0 0 0
93801 28 0 28 418 0 418 446 0 446 0 0 0
Итого по активу (баланс) 28 23 806 23 834 418 123 193 123 611 446 146 999 147 445 0 0 0
Пассив
96001 23 834 0 23 834 146 429 0 146 429 122 595 0 122 595 0 0 0
96801 0 0 0 234 0 234 234 0 234 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 23 834 0 23 834 146 663 0 146 663 122 829 0 122 829 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 6,0000 0 0 4,0000 0 0 2,0000 0 0 8,0000
98010 0 0 27 585,0000 0 0 0,0000 0 0 24 700,0000 0 0 2 885,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 27 591,0000 0 0 4,0000 0 0 24 702,0000 0 0 2 893,0000
Пассив
98050 0 0 4,0000 0 0 24 701,0000 0 0 24 704,0000 0 0 7,0000
98070 0 0 27 587,0000 0 0 24 701,0000 0 0 0,0000 0 0 2 886,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 27 591,0000 0 0 49 402,0000 0 0 24 704,0000 0 0 2 893,0000
Страница была полезной?