• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"
Регистрационный номер
3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 451 0 451 109 0 109 33 0 33 527 0 527
20202 12 862 1 960 14 822 51 666 16 961 68 627 41 630 17 289 58 919 22 898 1 632 24 530
20209 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
30102 144 670 0 144 670 5 114 397 0 5 114 397 5 050 886 0 5 050 886 208 181 0 208 181
30110 0 75 411 75 411 0 499 500 499 500 0 510 598 510 598 0 64 313 64 313
30202 6 855 0 6 855 0 0 0 273 0 273 6 582 0 6 582
30204 106 0 106 1 298 0 1 298 0 0 0 1 404 0 1 404
30402 187 0 187 0 0 0 3 0 3 184 0 184
30602 294 0 294 0 0 0 1 0 1 293 0 293
32002 0 0 0 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0
32003 20 000 0 20 000 30 000 0 30 000 35 000 0 35 000 15 000 0 15 000
45106 6 071 0 6 071 0 0 0 205 0 205 5 866 0 5 866
45107 49 256 0 49 256 0 0 0 1 203 0 1 203 48 053 0 48 053
45201 13 870 0 13 870 1 207 0 1 207 1 080 0 1 080 13 997 0 13 997
45203 69 750 0 69 750 29 100 0 29 100 69 850 0 69 850 29 000 0 29 000
45205 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
45206 310 870 0 310 870 0 0 0 12 000 0 12 000 298 870 0 298 870
45207 4 700 0 4 700 0 0 0 200 0 200 4 500 0 4 500
45505 2 229 0 2 229 0 0 0 81 0 81 2 148 0 2 148
45506 140 681 0 140 681 5 000 0 5 000 1 436 0 1 436 144 245 0 144 245
45815 376 0 376 66 0 66 0 0 0 442 0 442
45912 0 0 0 31 0 31 31 0 31 0 0 0
45915 34 0 34 0 0 0 0 0 0 34 0 34
47408 0 0 0 337 304 345 234 682 538 337 304 345 234 682 538 0 0 0
47423 17 0 17 33 14 158 14 191 1 14 158 14 159 49 0 49
47427 7 634 0 7 634 7 991 0 7 991 7 789 0 7 789 7 836 0 7 836
50206 3 016 0 3 016 19 0 19 0 0 0 3 035 0 3 035
50208 46 810 0 46 810 293 0 293 20 748 0 20 748 26 355 0 26 355
50221 5 0 5 2 0 2 7 0 7 0 0 0
51503 24 091 0 24 091 207 0 207 7 000 0 7 000 17 298 0 17 298
52503 3 934 0 3 934 888 0 888 947 0 947 3 875 0 3 875
60302 1 959 0 1 959 8 0 8 8 0 8 1 959 0 1 959
60308 0 0 0 112 0 112 112 0 112 0 0 0
60310 0 0 0 232 0 232 232 0 232 0 0 0
60312 840 0 840 876 0 876 920 0 920 796 0 796
60401 2 549 0 2 549 0 0 0 0 0 0 2 549 0 2 549
60901 235 0 235 0 0 0 0 0 0 235 0 235
61008 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0
61009 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
61210 0 0 0 27 748 0 27 748 27 748 0 27 748 0 0 0
61403 5 362 0 5 362 24 0 24 147 0 147 5 239 0 5 239
70606 165 552 0 165 552 12 845 0 12 845 41 0 41 178 356 0 178 356
70608 14 058 0 14 058 11 637 0 11 637 0 0 0 25 695 0 25 695
70610 264 0 264 55 0 55 0 0 0 319 0 319
70611 1 408 0 1 408 0 0 0 0 0 0 1 408 0 1 408
Итого по активу (баланс) 1 062 996 77 371 1 140 367 5 688 192 875 853 6 564 045 5 671 960 887 279 6 559 239 1 079 228 65 945 1 145 173
Пассив
10208 190 000 0 190 000 0 0 0 0 0 0 190 000 0 190 000
10603 5 0 5 7 0 7 2 0 2 0 0 0
10701 7 700 0 7 700 0 0 0 0 0 0 7 700 0 7 700
10801 11 815 0 11 815 0 0 0 0 0 0 11 815 0 11 815
30126 0 0 0 327 0 327 375 0 375 48 0 48
31302 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
40701 586 0 586 6 166 0 6 166 6 913 0 6 913 1 333 0 1 333
40702 493 465 89 430 582 895 5 204 867 350 643 5 555 510 5 200 806 345 137 5 545 943 489 404 83 924 573 328
40703 628 0 628 59 0 59 268 0 268 837 0 837
40802 1 226 0 1 226 1 329 0 1 329 952 0 952 849 0 849
40807 1 281 0 1 281 281 0 281 39 0 39 1 039 0 1 039
40911 0 0 0 906 0 906 906 0 906 0 0 0
41505 23 000 0 23 000 0 0 0 0 0 0 23 000 0 23 000
42313 96 0 96 24 0 24 0 0 0 72 0 72
42314 126 0 126 0 0 0 18 0 18 144 0 144
45115 860 0 860 24 0 24 0 0 0 836 0 836
45215 13 844 0 13 844 1 245 0 1 245 544 0 544 13 143 0 13 143
45515 5 709 0 5 709 110 0 110 1 494 0 1 494 7 093 0 7 093
45818 376 0 376 0 0 0 66 0 66 442 0 442
45918 34 0 34 6 0 6 6 0 6 34 0 34
47407 0 0 0 345 021 338 476 683 497 345 021 338 476 683 497 0 0 0
47416 184 0 184 3 383 0 3 383 3 244 0 3 244 45 0 45
47422 0 0 0 66 0 66 66 0 66 0 0 0
47425 866 0 866 796 0 796 1 489 0 1 489 1 559 0 1 559
47426 15 0 15 22 0 22 158 0 158 151 0 151
50220 451 0 451 33 0 33 109 0 109 527 0 527
51510 723 0 723 206 0 206 2 0 2 519 0 519
52304 38 040 0 38 040 0 0 0 0 0 0 38 040 0 38 040
52305 41 951 0 41 951 31 894 0 31 894 17 200 0 17 200 27 257 0 27 257
52306 28 522 0 28 522 96 0 96 54 0 54 28 480 0 28 480
52501 802 0 802 43 0 43 196 0 196 955 0 955
60301 0 0 0 1 183 0 1 183 1 183 0 1 183 0 0 0
60305 0 0 0 3 131 0 3 131 3 131 0 3 131 0 0 0
60309 128 0 128 0 0 0 73 0 73 201 0 201
60311 77 0 77 257 0 257 995 0 995 815 0 815
60313 0 0 0 0 0 0 199 0 199 199 0 199
60322 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0
60324 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
60601 574 0 574 0 0 0 42 0 42 616 0 616
60903 6 0 6 0 0 0 2 0 2 8 0 8
61304 278 0 278 39 0 39 35 0 35 274 0 274
70601 173 365 0 173 365 0 0 0 13 425 0 13 425 186 790 0 186 790
70603 13 968 0 13 968 0 0 0 12 722 0 12 722 26 690 0 26 690
70605 236 0 236 0 0 0 98 0 98 334 0 334
Итого по пассиву (баланс) 1 050 937 89 430 1 140 367 5 651 562 689 119 6 340 681 5 661 874 683 613 6 345 487 1 061 249 83 924 1 145 173
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 3 745 0 3 745 0 0 0 0 0 0 3 745 0 3 745
90901 8 0 8 375 0 375 376 0 376 7 0 7
90902 5 247 0 5 247 617 0 617 5 0 5 5 859 0 5 859
91202 38 127 0 38 127 0 0 0 7 000 0 7 000 31 127 0 31 127
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 790 767 0 790 767 0 0 0 35 454 0 35 454 755 313 0 755 313
91604 125 0 125 22 0 22 0 0 0 147 0 147
99998 288 557 0 288 557 76 195 0 76 195 31 532 0 31 532 333 220 0 333 220
Итого по активу (баланс) 1 126 578 0 1 126 578 77 209 0 77 209 74 367 0 74 367 1 129 420 0 1 129 420
Пассив
91004 0 0 0 1 025 0 1 025 1 025 0 1 025 0 0 0
91311 13 116 0 13 116 0 0 0 0 0 0 13 116 0 13 116
91312 231 295 0 231 295 0 0 0 2 871 0 2 871 234 166 0 234 166
91315 6 640 0 6 640 0 0 0 1 170 0 1 170 7 810 0 7 810
91317 32 181 0 32 181 30 507 0 30 507 71 129 0 71 129 72 803 0 72 803
91507 5 325 0 5 325 0 0 0 0 0 0 5 325 0 5 325
99999 838 021 0 838 021 42 834 0 42 834 1 013 0 1 013 796 200 0 796 200
Итого по пассиву (баланс) 1 126 578 0 1 126 578 74 366 0 74 366 77 208 0 77 208 1 129 420 0 1 129 420
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 19 053 19 053 0 342 719 342 719 0 337 966 337 966 0 23 806 23 806
93801 164 0 164 1 552 0 1 552 1 688 0 1 688 28 0 28
Итого по активу (баланс) 164 19 053 19 217 1 552 342 719 344 271 1 688 337 966 339 654 28 23 806 23 834
Пассив
96001 19 217 0 19 217 335 072 0 335 072 339 689 0 339 689 23 834 0 23 834
96801 0 0 0 2 474 0 2 474 2 474 0 2 474 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 19 217 0 19 217 337 546 0 337 546 342 163 0 342 163 23 834 0 23 834
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 7,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 6,0000
98010 0 0 47 585,0000 0 0 0,0000 0 0 20 000,0000 0 0 27 585,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 47 592,0000 0 0 0,0000 0 0 20 001,0000 0 0 27 591,0000
Пассив
98050 0 0 5,0000 0 0 20 001,0000 0 0 20 000,0000 0 0 4,0000
98070 0 0 47 587,0000 0 0 20 000,0000 0 0 0,0000 0 0 27 587,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 47 592,0000 0 0 40 001,0000 0 0 20 000,0000 0 0 27 591,0000
Страница была полезной?