• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"
Регистрационный номер
3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 727 0 727 78 0 78 354 0 354 451 0 451
20202 16 326 949 17 275 43 445 4 382 47 827 46 909 3 371 50 280 12 862 1 960 14 822
20209 0 0 0 35 000 0 35 000 35 000 0 35 000 0 0 0
30102 171 215 0 171 215 5 901 285 0 5 901 285 5 927 830 0 5 927 830 144 670 0 144 670
30110 0 10 005 10 005 0 319 910 319 910 0 254 504 254 504 0 75 411 75 411
30202 6 451 0 6 451 404 0 404 0 0 0 6 855 0 6 855
30204 128 0 128 0 0 0 22 0 22 106 0 106
30402 192 0 192 0 0 0 5 0 5 187 0 187
30602 55 0 55 10 240 0 10 240 10 001 0 10 001 294 0 294
32003 0 0 0 35 000 0 35 000 15 000 0 15 000 20 000 0 20 000
45106 6 261 0 6 261 0 0 0 190 0 190 6 071 0 6 071
45107 47 641 0 47 641 3 970 0 3 970 2 355 0 2 355 49 256 0 49 256
45201 13 999 0 13 999 3 752 0 3 752 3 881 0 3 881 13 870 0 13 870
45203 62 700 0 62 700 107 300 0 107 300 100 250 0 100 250 69 750 0 69 750
45205 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
45206 300 889 0 300 889 68 000 0 68 000 58 019 0 58 019 310 870 0 310 870
45207 5 343 0 5 343 0 0 0 643 0 643 4 700 0 4 700
45505 2 254 0 2 254 0 0 0 25 0 25 2 229 0 2 229
45506 143 320 0 143 320 0 0 0 2 639 0 2 639 140 681 0 140 681
45812 0 0 0 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000 0 0 0
45815 312 0 312 64 0 64 0 0 0 376 0 376
45912 0 0 0 57 0 57 57 0 57 0 0 0
45915 34 0 34 0 0 0 0 0 0 34 0 34
47408 0 0 0 673 755 655 582 1 329 337 673 755 655 582 1 329 337 0 0 0
47423 15 0 15 19 0 19 17 0 17 17 0 17
47427 7 286 0 7 286 8 204 0 8 204 7 856 0 7 856 7 634 0 7 634
50206 2 997 0 2 997 19 0 19 0 0 0 3 016 0 3 016
50208 58 083 0 58 083 378 0 378 11 651 0 11 651 46 810 0 46 810
50221 11 0 11 19 0 19 25 0 25 5 0 5
51502 6 938 0 6 938 62 0 62 7 000 0 7 000 0 0 0
51503 13 578 0 13 578 10 513 0 10 513 0 0 0 24 091 0 24 091
52503 3 109 0 3 109 1 953 0 1 953 1 128 0 1 128 3 934 0 3 934
60302 1 960 0 1 960 8 0 8 9 0 9 1 959 0 1 959
60308 0 0 0 77 0 77 77 0 77 0 0 0
60310 6 0 6 192 0 192 198 0 198 0 0 0
60312 669 0 669 857 0 857 686 0 686 840 0 840
60401 1 698 0 1 698 851 0 851 0 0 0 2 549 0 2 549
60701 816 0 816 34 0 34 850 0 850 0 0 0
60901 235 0 235 0 0 0 0 0 0 235 0 235
61002 34 0 34 0 0 0 34 0 34 0 0 0
61008 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0
61009 0 0 0 72 0 72 72 0 72 0 0 0
61010 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61209 0 0 0 45 962 0 45 962 45 962 0 45 962 0 0 0
61210 0 0 0 18 651 0 18 651 18 651 0 18 651 0 0 0
61403 5 403 0 5 403 108 0 108 149 0 149 5 362 0 5 362
70606 132 724 0 132 724 32 828 0 32 828 0 0 0 165 552 0 165 552
70608 4 961 0 4 961 9 097 0 9 097 0 0 0 14 058 0 14 058
70610 211 0 211 53 0 53 0 0 0 264 0 264
70611 1 408 0 1 408 0 0 0 0 0 0 1 408 0 1 408
Итого по активу (баланс) 1 021 989 10 954 1 032 943 7 018 335 979 874 7 998 209 6 977 328 913 457 7 890 785 1 062 996 77 371 1 140 367
Пассив
10208 190 000 0 190 000 0 0 0 0 0 0 190 000 0 190 000
10603 11 0 11 25 0 25 19 0 19 5 0 5
10701 7 700 0 7 700 0 0 0 0 0 0 7 700 0 7 700
10801 11 815 0 11 815 0 0 0 0 0 0 11 815 0 11 815
30126 89 0 89 89 0 89 0 0 0 0 0 0
31302 0 0 0 175 000 0 175 000 175 000 0 175 000 0 0 0
31303 0 0 0 125 000 0 125 000 125 000 0 125 000 0 0 0
40701 263 0 263 6 954 0 6 954 7 277 0 7 277 586 0 586
40702 519 793 6 302 526 095 6 031 834 422 075 6 453 909 6 005 506 505 203 6 510 709 493 465 89 430 582 895
40703 255 0 255 194 0 194 567 0 567 628 0 628
40802 735 0 735 367 0 367 858 0 858 1 226 0 1 226
40807 1 545 0 1 545 2 091 200 2 291 1 827 200 2 027 1 281 0 1 281
40911 0 0 0 156 0 156 156 0 156 0 0 0
41505 23 000 0 23 000 23 000 0 23 000 23 000 0 23 000 23 000 0 23 000
42312 6 0 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0
42313 120 0 120 24 0 24 0 0 0 96 0 96
42314 108 0 108 12 0 12 30 0 30 126 0 126
45115 849 0 849 981 0 981 992 0 992 860 0 860
45215 10 377 0 10 377 12 940 0 12 940 16 407 0 16 407 13 844 0 13 844
45515 4 075 0 4 075 366 0 366 2 000 0 2 000 5 709 0 5 709
45818 312 0 312 1 260 0 1 260 1 324 0 1 324 376 0 376
45918 34 0 34 12 0 12 12 0 12 34 0 34
47407 0 0 0 654 641 674 427 1 329 068 654 641 674 427 1 329 068 0 0 0
47416 0 0 0 10 518 2 763 13 281 10 702 2 763 13 465 184 0 184
47422 0 0 0 93 0 93 93 0 93 0 0 0
47425 1 316 0 1 316 3 912 0 3 912 3 462 0 3 462 866 0 866
47426 146 0 146 354 0 354 223 0 223 15 0 15
50220 727 0 727 354 0 354 78 0 78 451 0 451
51510 615 0 615 208 0 208 316 0 316 723 0 723
52304 41 339 0 41 339 41 339 0 41 339 38 040 0 38 040 38 040 0 38 040
52305 33 234 0 33 234 1 541 0 1 541 10 258 0 10 258 41 951 0 41 951
52306 28 519 0 28 519 50 0 50 53 0 53 28 522 0 28 522
52501 600 0 600 1 0 1 203 0 203 802 0 802
60301 0 0 0 1 359 0 1 359 1 359 0 1 359 0 0 0
60305 29 0 29 3 580 0 3 580 3 551 0 3 551 0 0 0
60309 70 0 70 0 0 0 58 0 58 128 0 128
60311 821 0 821 1 748 0 1 748 1 004 0 1 004 77 0 77
60313 0 0 0 199 0 199 199 0 199 0 0 0
60322 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0
60324 0 0 0 83 0 83 83 0 83 0 0 0
60601 538 0 538 0 0 0 36 0 36 574 0 574
60903 4 0 4 0 0 0 2 0 2 6 0 6
61304 242 0 242 38 0 38 74 0 74 278 0 278
70601 142 511 0 142 511 0 0 0 30 854 0 30 854 173 365 0 173 365
70603 4 657 0 4 657 0 0 0 9 311 0 9 311 13 968 0 13 968
70605 186 0 186 0 0 0 50 0 50 236 0 236
Итого по пассиву (баланс) 1 026 641 6 302 1 032 943 7 100 358 1 099 465 8 199 823 7 124 654 1 182 593 8 307 247 1 050 937 89 430 1 140 367
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 3 745 0 3 745 0 0 0 0 0 0 3 745 0 3 745
90901 7 0 7 331 0 331 330 0 330 8 0 8
90902 5 184 0 5 184 67 0 67 4 0 4 5 247 0 5 247
91202 34 116 0 34 116 11 011 0 11 011 7 000 0 7 000 38 127 0 38 127
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 824 037 0 824 037 56 422 0 56 422 89 692 0 89 692 790 767 0 790 767
91604 103 0 103 23 0 23 1 0 1 125 0 125
99998 305 241 0 305 241 168 121 0 168 121 184 805 0 184 805 288 557 0 288 557
Итого по активу (баланс) 1 172 435 0 1 172 435 235 975 0 235 975 281 832 0 281 832 1 126 578 0 1 126 578
Пассив
91003 0 0 0 382 0 382 382 0 382 0 0 0
91311 13 116 0 13 116 0 0 0 0 0 0 13 116 0 13 116
91312 220 692 0 220 692 10 805 0 10 805 21 408 0 21 408 231 295 0 231 295
91315 6 640 0 6 640 0 0 0 0 0 0 6 640 0 6 640
91317 59 468 0 59 468 173 618 0 173 618 146 331 0 146 331 32 181 0 32 181
91507 5 325 0 5 325 0 0 0 0 0 0 5 325 0 5 325
99999 867 194 0 867 194 97 028 0 97 028 67 855 0 67 855 838 021 0 838 021
Итого по пассиву (баланс) 1 172 435 0 1 172 435 281 833 0 281 833 235 976 0 235 976 1 126 578 0 1 126 578
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 394 578 555 314 949 892 394 578 536 261 930 839 0 19 053 19 053
93801 0 0 0 2 359 0 2 359 2 195 0 2 195 164 0 164
Итого по активу (баланс) 0 0 0 396 937 555 314 952 251 396 773 536 261 933 034 164 19 053 19 217
Пассив
96001 0 0 0 533 856 396 554 930 410 553 073 396 554 949 627 19 217 0 19 217
96801 0 0 0 3 394 0 3 394 3 394 0 3 394 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 537 250 396 554 933 804 556 467 396 554 953 021 19 217 0 19 217
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 5,0000 0 0 3,0000 0 0 1,0000 0 0 7,0000
98010 0 0 58 186,0000 0 0 2 885,0000 0 0 13 486,0000 0 0 47 585,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 58 191,0000 0 0 2 888,0000 0 0 13 487,0000 0 0 47 592,0000
Пассив
98050 0 0 13 489,0000 0 0 16 372,0000 0 0 2 888,0000 0 0 5,0000
98070 0 0 44 702,0000 0 0 0,0000 0 0 2 885,0000 0 0 47 587,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 58 191,0000 0 0 16 372,0000 0 0 5 773,0000 0 0 47 592,0000
Страница была полезной?