• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"
Регистрационный номер
3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 617 0 617 150 0 150 40 0 40 727 0 727
20202 9 628 1 128 10 756 40 980 3 266 44 246 34 282 3 445 37 727 16 326 949 17 275
20209 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0
30102 211 607 0 211 607 6 225 141 0 6 225 141 6 265 533 0 6 265 533 171 215 0 171 215
30110 0 26 329 26 329 0 388 970 388 970 0 405 294 405 294 0 10 005 10 005
30202 7 956 0 7 956 0 0 0 1 505 0 1 505 6 451 0 6 451
30204 88 0 88 40 0 40 0 0 0 128 0 128
30402 181 0 181 270 015 0 270 015 270 004 0 270 004 192 0 192
30602 57 0 57 0 0 0 2 0 2 55 0 55
31902 0 0 0 135 000 0 135 000 135 000 0 135 000 0 0 0
32002 0 0 0 55 000 0 55 000 55 000 0 55 000 0 0 0
32003 15 000 0 15 000 20 000 0 20 000 35 000 0 35 000 0 0 0
45106 6 306 0 6 306 0 0 0 45 0 45 6 261 0 6 261
45107 38 680 0 38 680 11 000 0 11 000 2 039 0 2 039 47 641 0 47 641
45201 16 366 0 16 366 1 723 0 1 723 4 090 0 4 090 13 999 0 13 999
45203 76 200 0 76 200 81 700 0 81 700 95 200 0 95 200 62 700 0 62 700
45205 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000
45206 280 389 0 280 389 25 000 0 25 000 4 500 0 4 500 300 889 0 300 889
45207 5 900 0 5 900 0 0 0 557 0 557 5 343 0 5 343
45504 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0
45505 2 277 0 2 277 0 0 0 23 0 23 2 254 0 2 254
45506 144 312 0 144 312 10 280 0 10 280 11 272 0 11 272 143 320 0 143 320
45815 248 0 248 64 0 64 0 0 0 312 0 312
45915 34 0 34 0 0 0 0 0 0 34 0 34
47408 0 0 0 358 907 359 496 718 403 358 907 359 496 718 403 0 0 0
47423 18 0 18 2 0 2 5 0 5 15 0 15
47427 7 380 0 7 380 8 128 0 8 128 8 222 0 8 222 7 286 0 7 286
50206 2 977 0 2 977 20 0 20 0 0 0 2 997 0 2 997
50208 57 608 0 57 608 475 0 475 0 0 0 58 083 0 58 083
50221 7 0 7 27 0 27 23 0 23 11 0 11
51502 19 857 0 19 857 7 081 0 7 081 20 000 0 20 000 6 938 0 6 938
51503 8 225 0 8 225 14 353 0 14 353 9 000 0 9 000 13 578 0 13 578
52503 3 755 0 3 755 0 0 0 646 0 646 3 109 0 3 109
60302 0 0 0 1 968 0 1 968 8 0 8 1 960 0 1 960
60306 0 0 0 1 097 0 1 097 1 097 0 1 097 0 0 0
60308 30 0 30 85 0 85 115 0 115 0 0 0
60310 0 0 0 303 0 303 297 0 297 6 0 6
60312 523 0 523 1 692 0 1 692 1 546 0 1 546 669 0 669
60401 1 595 0 1 595 103 0 103 0 0 0 1 698 0 1 698
60701 817 0 817 120 0 120 121 0 121 816 0 816
60901 218 0 218 17 0 17 0 0 0 235 0 235
61002 0 0 0 34 0 34 0 0 0 34 0 34
61008 0 0 0 150 0 150 150 0 150 0 0 0
61009 0 0 0 259 0 259 259 0 259 0 0 0
61010 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61210 0 0 0 29 000 0 29 000 29 000 0 29 000 0 0 0
61403 5 254 0 5 254 294 0 294 145 0 145 5 403 0 5 403
70606 114 421 0 114 421 18 318 0 18 318 15 0 15 132 724 0 132 724
70608 4 016 0 4 016 945 0 945 0 0 0 4 961 0 4 961
70610 154 0 154 57 0 57 0 0 0 211 0 211
70611 3 361 0 3 361 7 0 7 1 960 0 1 960 1 408 0 1 408
Итого по активу (баланс) 1 056 062 27 457 1 083 519 7 336 537 751 732 8 088 269 7 370 610 768 235 8 138 845 1 021 989 10 954 1 032 943
Пассив
10208 190 000 0 190 000 0 0 0 0 0 0 190 000 0 190 000
10603 7 0 7 23 0 23 27 0 27 11 0 11
10701 7 700 0 7 700 0 0 0 0 0 0 7 700 0 7 700
10801 11 815 0 11 815 0 0 0 0 0 0 11 815 0 11 815
30126 59 0 59 413 0 413 443 0 443 89 0 89
31302 0 0 0 305 000 0 305 000 305 000 0 305 000 0 0 0
31303 0 0 0 125 000 0 125 000 125 000 0 125 000 0 0 0
40701 20 542 0 20 542 35 173 0 35 173 14 894 0 14 894 263 0 263
40702 546 549 22 427 568 976 5 886 679 434 535 6 321 214 5 859 923 418 410 6 278 333 519 793 6 302 526 095
40703 202 0 202 72 0 72 125 0 125 255 0 255
40802 413 0 413 572 0 572 894 0 894 735 0 735
40807 1 574 0 1 574 915 0 915 886 0 886 1 545 0 1 545
40911 0 0 0 3 061 0 3 061 3 061 0 3 061 0 0 0
41505 23 000 0 23 000 0 0 0 0 0 0 23 000 0 23 000
42312 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
42313 126 0 126 6 0 6 0 0 0 120 0 120
42314 102 0 102 0 0 0 6 0 6 108 0 108
45115 873 0 873 123 0 123 99 0 99 849 0 849
45215 10 652 0 10 652 2 094 0 2 094 1 819 0 1 819 10 377 0 10 377
45515 3 793 0 3 793 3 402 0 3 402 3 684 0 3 684 4 075 0 4 075
45818 248 0 248 0 0 0 64 0 64 312 0 312
45918 34 0 34 0 0 0 0 0 0 34 0 34
47407 0 0 0 358 103 359 865 717 968 358 103 359 865 717 968 0 0 0
47416 918 0 918 6 163 0 6 163 5 245 0 5 245 0 0 0
47422 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
47425 1 142 0 1 142 1 608 0 1 608 1 782 0 1 782 1 316 0 1 316
47426 141 0 141 246 0 246 251 0 251 146 0 146
50220 617 0 617 40 0 40 150 0 150 727 0 727
51510 842 0 842 844 0 844 617 0 617 615 0 615
52304 41 339 0 41 339 0 0 0 0 0 0 41 339 0 41 339
52305 44 273 0 44 273 11 039 0 11 039 0 0 0 33 234 0 33 234
52306 28 539 0 28 539 76 0 76 56 0 56 28 519 0 28 519
52501 420 0 420 1 0 1 181 0 181 600 0 600
60301 0 0 0 1 546 0 1 546 1 546 0 1 546 0 0 0
60305 0 0 0 3 410 0 3 410 3 439 0 3 439 29 0 29
60309 164 0 164 164 0 164 70 0 70 70 0 70
60311 55 0 55 229 0 229 995 0 995 821 0 821
60313 0 0 0 199 0 199 199 0 199 0 0 0
60324 60 0 60 549 0 549 489 0 489 0 0 0
60601 504 0 504 0 0 0 34 0 34 538 0 538
60903 2 0 2 0 0 0 2 0 2 4 0 4
61304 274 0 274 45 0 45 13 0 13 242 0 242
70601 120 163 0 120 163 0 0 0 22 348 0 22 348 142 511 0 142 511
70603 3 834 0 3 834 0 0 0 823 0 823 4 657 0 4 657
70605 110 0 110 0 0 0 76 0 76 186 0 186
Итого по пассиву (баланс) 1 061 092 22 427 1 083 519 6 746 812 794 400 7 541 212 6 712 361 778 275 7 490 636 1 026 641 6 302 1 032 943
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 3 745 0 3 745 0 0 0 0 0 0 3 745 0 3 745
90901 6 0 6 169 0 169 168 0 168 7 0 7
90902 5 175 0 5 175 1 814 0 1 814 1 805 0 1 805 5 184 0 5 184
91202 42 116 0 42 116 21 000 0 21 000 29 000 0 29 000 34 116 0 34 116
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 762 471 0 762 471 64 295 0 64 295 2 729 0 2 729 824 037 0 824 037
91604 79 0 79 24 0 24 0 0 0 103 0 103
99998 302 701 0 302 701 124 097 0 124 097 121 557 0 121 557 305 241 0 305 241
Итого по активу (баланс) 1 116 295 0 1 116 295 211 399 0 211 399 155 259 0 155 259 1 172 435 0 1 172 435
Пассив
91311 13 116 0 13 116 0 0 0 0 0 0 13 116 0 13 116
91312 233 239 0 233 239 14 699 0 14 699 2 152 0 2 152 220 692 0 220 692
91315 6 640 0 6 640 0 0 0 0 0 0 6 640 0 6 640
91316 0 0 0 11 000 0 11 000 11 000 0 11 000 0 0 0
91317 44 381 0 44 381 95 858 0 95 858 110 945 0 110 945 59 468 0 59 468
91507 5 325 0 5 325 0 0 0 0 0 0 5 325 0 5 325
99999 813 594 0 813 594 33 702 0 33 702 87 302 0 87 302 867 194 0 867 194
Итого по пассиву (баланс) 1 116 295 0 1 116 295 155 259 0 155 259 211 399 0 211 399 1 172 435 0 1 172 435
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 5,0000 0 0 3,0000 0 0 3,0000 0 0 5,0000
98010 0 0 58 186,0000 0 0 44 700,0000 0 0 44 700,0000 0 0 58 186,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 58 191,0000 0 0 44 703,0000 0 0 44 703,0000 0 0 58 191,0000
Пассив
98050 0 0 58 189,0000 0 0 89 403,0000 0 0 44 703,0000 0 0 13 489,0000
98070 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 44 700,0000 0 0 44 702,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 58 191,0000 0 0 89 403,0000 0 0 89 403,0000 0 0 58 191,0000
Страница была полезной?