Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"

Регистрационный номер

3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	181	0	181	68	0	68	75	0	75	174	0	174
20202	16 968	2 157	19 125	36 268	151	36 419	36 146	99	36 245	17 090	2 209	19 299
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	173 842	0	173 842	5 632 367	0	5 632 367	5 641 290	0	5 641 290	164 919	0	164 919
30110	0	3 559	3 559	0	111 966	111 966	0	113 565	113 565	0	1 960	1 960
30202	13 022	0	13 022	2 751	0	2 751	0	0	0	15 773	0	15 773
30204	60	0	60	21	0	21	0	0	0	81	0	81
30402	267	0	267	2 886 845	0	2 886 845	2 887 005	0	2 887 005	107	0	107
30602	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
31902	45 500	0	45 500	2 145 000	0	2 145 000	2 019 500	0	2 019 500	171 000	0	171 000
31903	0	0	0	427 000	0	427 000	427 000	0	427 000	0	0	0
32002	60 000	0	60 000	232 000	0	232 000	292 000	0	292 000	0	0	0
32003	0	0	0	174 000	0	174 000	174 000	0	174 000	0	0	0
45201	15 061	0	15 061	8 944	0	8 944	8 390	0	8 390	15 615	0	15 615
45203	38 000	0	38 000	6 011	0	6 011	38 000	0	38 000	6 011	0	6 011
45204	731	0	731	25 885	0	25 885	717	0	717	25 899	0	25 899
45205	0	0	0	13 210	0	13 210	0	0	0	13 210	0	13 210
45206	354 552	0	354 552	12 100	0	12 100	11 282	0	11 282	355 370	0	355 370
45207	43 000	0	43 000	2 000	0	2 000	0	0	0	45 000	0	45 000
45503	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	4 098	0	4 098	780	0	780	66	0	66	4 812	0	4 812
45506	23 987	0	23 987	16 860	0	16 860	299	0	299	40 548	0	40 548
47408	0	0	0	111 756	111 398	223 154	111 756	111 398	223 154	0	0	0
47423	7	0	7	2	0	2	1	0	1	8	0	8
47427	6 358	0	6 358	6 778	0	6 778	7 006	0	7 006	6 130	0	6 130
50206	2 939	0	2 939	19	0	19	0	0	0	2 958	0	2 958
50207	7 613	0	7 613	60	0	60	0	0	0	7 673	0	7 673
52503	3 166	35	3 201	2 506	4	2 510	232	4	236	5 440	35	5 475
60302	66	0	66	6	0	6	49	0	49	23	0	23
60306	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
60308	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60310	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60312	1 117	0	1 117	2 036	0	2 036	2 243	0	2 243	910	0	910
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	1 404	0	1 404	5	0	5	0	0	0	1 409	0	1 409
60701	102	0	102	87	0	87	5	0	5	184	0	184
61008	23	0	23	164	0	164	182	0	182	5	0	5
61009	20	0	20	137	0	137	138	0	138	19	0	19
61403	4 155	0	4 155	1 114	0	1 114	210	0	210	5 059	0	5 059
70606	68 350	0	68 350	9 318	0	9 318	0	0	0	77 668	0	77 668
70608	2 580	0	2 580	338	0	338	0	0	0	2 918	0	2 918
70611	1 254	0	1 254	108	0	108	0	0	0	1 362	0	1 362
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	2 341	0	2 341	0	0	0	0	0	0	2 341	0	2 341
10801	11 815	0	11 815	0	0	0	0	0	0	11 815	0	11 815
30126	31	0	31	83	0	83	67	0	67	15	0	15
30220	0	0	0	0	4 748	4 748	0	4 748	4 748	0	0	0
32015	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
40702	468 318	1 401	469 719	5 014 040	112 623	5 126 663	5 044 923	111 222	5 156 145	499 201	0	499 201
40703	40	0	40	304	0	304	308	0	308	44	0	44
40802	319	0	319	205	0	205	1 438	0	1 438	1 552	0	1 552
40807	1 693	0	1 693	354	0	354	932	0	932	2 271	0	2 271
40911	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
41503	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42309	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42310	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42312	24	0	24	6	0	6	0	0	0	18	0	18
42313	168	0	168	0	0	0	18	0	18	186	0	186
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	5 052	0	5 052	2 122	0	2 122	1 438	0	1 438	4 368	0	4 368
45515	245	0	245	3	0	3	54	0	54	296	0	296
47407	0	0	0	111 268	111 816	223 084	111 268	111 816	223 084	0	0	0
47416	39	0	39	1 609	0	1 609	1 613	0	1 613	43	0	43
47422	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47425	529	0	529	736	0	736	792	0	792	585	0	585
47426	33	0	33	0	0	0	104	0	104	137	0	137
50220	181	0	181	75	0	75	68	0	68	174	0	174
52301	0	0	0	1 625	0	1 625	1 625	0	1 625	0	0	0
52305	106 959	0	106 959	0	0	0	58 664	0	58 664	165 623	0	165 623
52306	2 456	793	3 249	1 626	44	1 670	0	82	82	830	831	1 661
52501	386	0	386	163	0	163	90	0	90	313	0	313
60301	3	0	3	959	0	959	956	0	956	0	0	0
60305	59	0	59	2 114	0	2 114	2 061	0	2 061	6	0	6
60309	19	0	19	0	0	0	30	0	30	49	0	49
60311	45	0	45	933	0	933	940	0	940	52	0	52
60313	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60324	113	0	113	328	0	328	427	0	427	212	0	212
60601	252	0	252	0	0	0	30	0	30	282	0	282
61304	242	0	242	36	0	36	30	0	30	236	0	236
70601	74 917	0	74 917	0	0	0	12 127	0	12 127	87 044	0	87 044
70603	2 715	0	2 715	0	0	0	366	0	366	3 081	0	3 081
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	19 208	0	19 208	0	0	0	0	0	0	19 208	0	19 208
90901	21 701	0	21 701	1 648	0	1 648	18 934	0	18 934	4 415	0	4 415
90902	162	0	162	2	0	2	0	0	0	164	0	164
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	885 783	0	885 783	124 618	0	124 618	71 798	0	71 798	938 603	0	938 603
99998	429 925	0	429 925	116 621	0	116 621	86 679	0	86 679	459 867	0	459 867
Пассив
91003	0	0	0	2 751	0	2 751	2 751	0	2 751	0	0	0
91004	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91312	370 993	0	370 993	4 720	0	4 720	17 572	0	17 572	383 845	0	383 845
91315	11 220	0	11 220	2 421	0	2 421	3 013	0	3 013	11 812	0	11 812
91317	36 406	0	36 406	76 767	0	76 767	93 265	0	93 265	52 904	0	52 904
91507	11 306	0	11 306	0	0	0	0	0	0	11 306	0	11 306
99999	926 856	0	926 856	90 732	0	90 732	126 268	0	126 268	962 392	0	962 392
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 385,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 385,0000
Пассив
98050	0	0	10 385,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 385,0000

Страница была полезной?