• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Первый Объединенный Банк"
Регистрационный номер
3461

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 265 792 0 265 792 28 976 0 28 976 238 847 0 238 847 55 921 0 55 921
20202 824 790 395 755 1 220 545 7 043 276 1 231 864 8 275 140 7 346 521 1 318 050 8 664 571 521 545 309 569 831 114
20208 213 135 0 213 135 828 384 0 828 384 809 311 0 809 311 232 208 0 232 208
20209 181 428 13 834 195 262 5 324 727 348 697 5 673 424 5 374 760 355 208 5 729 968 131 395 7 323 138 718
30102 627 687 0 627 687 127 287 666 0 127 287 666 127 233 155 0 127 233 155 682 198 0 682 198
30110 99 033 138 261 237 294 11 794 664 2 483 637 14 278 301 10 880 775 2 506 664 13 387 439 1 012 922 115 234 1 128 156
30114 0 1 139 595 1 139 595 0 34 169 645 34 169 645 0 34 517 619 34 517 619 0 791 621 791 621
30202 434 882 0 434 882 0 0 0 12 672 0 12 672 422 210 0 422 210
30204 103 769 0 103 769 4 457 0 4 457 0 0 0 108 226 0 108 226
30210 6 0 6 76 710 0 76 710 76 716 0 76 716 0 0 0
30215 845 1 554 2 399 0 26 26 0 46 46 845 1 534 2 379
30221 0 0 0 481 200 232 254 713 454 481 200 232 254 713 454 0 0 0
30233 9 443 1 500 10 943 569 291 37 280 606 571 567 417 35 214 602 631 11 317 3 566 14 883
30302 5 743 642 10 329 230 16 072 872 32 567 817 754 227 33 322 044 30 142 260 502 896 30 645 156 8 169 199 10 580 561 18 749 760
30306 2 340 905 215 357 2 556 262 95 950 637 54 847 96 005 484 96 436 477 60 947 96 497 424 1 855 065 209 257 2 064 322
30413 22 714 0 22 714 22 677 773 0 22 677 773 22 674 547 0 22 674 547 25 940 0 25 940
30424 0 0 0 193 298 074 0 193 298 074 193 298 051 0 193 298 051 23 0 23
30425 5 000 2 655 7 655 0 41 41 0 78 78 5 000 2 618 7 618
30602 7 538 5 7 543 12 702 0 12 702 12 905 0 12 905 7 335 5 7 340
31904 0 0 0 500 000 0 500 000 0 0 0 500 000 0 500 000
32002 0 0 0 17 229 000 571 226 17 800 226 17 229 000 571 226 17 800 226 0 0 0
32003 1 450 000 0 1 450 000 8 527 000 24 850 8 551 850 9 977 000 24 850 10 001 850 0 0 0
32004 0 0 0 2 627 000 0 2 627 000 607 000 0 607 000 2 020 000 0 2 020 000
32102 0 0 0 0 15 854 078 15 854 078 0 15 854 078 15 854 078 0 0 0
32103 0 1 095 323 1 095 323 0 6 179 591 6 179 591 0 7 274 914 7 274 914 0 0 0
32104 0 0 0 0 883 688 883 688 0 0 0 0 883 688 883 688
32201 0 0 0 1 806 0 1 806 1 806 0 1 806 0 0 0
32202 0 0 0 16 532 357 0 16 532 357 16 532 357 0 16 532 357 0 0 0
32203 2 311 555 0 2 311 555 9 989 225 0 9 989 225 12 300 780 0 12 300 780 0 0 0
32204 0 0 0 1 212 719 0 1 212 719 0 0 0 1 212 719 0 1 212 719
32902 2 512 350 0 2 512 350 38 183 442 0 38 183 442 39 601 735 0 39 601 735 1 094 057 0 1 094 057
44904 12 200 0 12 200 0 0 0 12 200 0 12 200 0 0 0
44906 125 000 0 125 000 21 000 0 21 000 70 000 0 70 000 76 000 0 76 000
44908 109 158 0 109 158 0 0 0 4 962 0 4 962 104 196 0 104 196
45105 1 833 0 1 833 0 0 0 1 833 0 1 833 0 0 0
45106 1 393 0 1 393 0 0 0 534 0 534 859 0 859
45107 766 834 0 766 834 152 095 0 152 095 50 500 0 50 500 868 429 0 868 429
45108 52 451 0 52 451 1 055 0 1 055 3 961 0 3 961 49 545 0 49 545
45201 352 509 0 352 509 497 013 0 497 013 546 360 0 546 360 303 162 0 303 162
45203 103 573 0 103 573 37 250 0 37 250 130 723 0 130 723 10 100 0 10 100
45204 1 278 847 41 158 1 320 005 689 852 639 690 491 948 228 1 213 949 441 1 020 471 40 584 1 061 055
45205 3 404 564 0 3 404 564 1 248 191 0 1 248 191 1 371 020 0 1 371 020 3 281 735 0 3 281 735
45206 3 363 007 446 117 3 809 124 935 911 9 195 945 106 922 021 12 853 934 874 3 376 897 442 459 3 819 356
45207 7 449 450 2 869 598 10 319 048 412 033 99 349 511 382 706 965 120 266 827 231 7 154 518 2 848 681 10 003 199
45208 5 377 406 290 162 5 667 568 485 892 5 436 491 328 225 772 13 477 239 249 5 637 526 282 121 5 919 647
45401 11 184 0 11 184 18 841 0 18 841 20 052 0 20 052 9 973 0 9 973
45404 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
45405 25 995 0 25 995 19 926 0 19 926 9 175 0 9 175 36 746 0 36 746
45406 15 864 0 15 864 11 600 0 11 600 2 402 0 2 402 25 062 0 25 062
45407 246 728 0 246 728 30 479 0 30 479 57 219 0 57 219 219 988 0 219 988
45408 738 096 7 777 745 873 36 390 113 36 503 6 563 1 331 7 894 767 923 6 559 774 482
45504 3 452 0 3 452 3 038 0 3 038 3 075 0 3 075 3 415 0 3 415
45505 17 306 0 17 306 2 413 0 2 413 2 075 0 2 075 17 644 0 17 644
45506 858 415 0 858 415 115 080 0 115 080 46 110 0 46 110 927 385 0 927 385
45507 4 351 053 9 292 4 360 345 583 530 143 583 673 224 567 491 225 058 4 710 016 8 944 4 718 960
45509 20 092 0 20 092 41 700 0 41 700 43 854 0 43 854 17 938 0 17 938
45708 15 0 15 304 0 304 170 0 170 149 0 149
45811 59 294 0 59 294 0 0 0 950 0 950 58 344 0 58 344
45812 1 178 057 0 1 178 057 46 277 0 46 277 93 018 0 93 018 1 131 316 0 1 131 316
45814 7 946 0 7 946 524 0 524 117 0 117 8 353 0 8 353
45815 209 021 19 411 228 432 19 077 301 19 378 26 141 571 26 712 201 957 19 141 221 098
45816 0 0 0 0 2 999 2 999 0 2 999 2 999 0 0 0
45911 3 678 0 3 678 0 0 0 214 0 214 3 464 0 3 464
45912 81 969 0 81 969 6 209 0 6 209 27 429 0 27 429 60 749 0 60 749
45914 480 0 480 0 0 0 0 0 0 480 0 480
45915 17 691 0 17 691 7 034 0 7 034 5 583 0 5 583 19 142 0 19 142
47102 0 0 0 16 882 256 0 16 882 256 16 882 256 0 16 882 256 0 0 0
47105 120 0 120 0 0 0 0 0 0 120 0 120
47404 0 0 0 175 261 684 13 263 191 188 524 875 175 261 684 13 263 191 188 524 875 0 0 0
47408 0 0 0 342 523 978 21 576 528 364 100 506 342 523 977 21 576 528 364 100 505 1 0 1
47410 0 10 257 10 257 0 243 243 0 292 292 0 10 208 10 208
47417 14 0 14 0 1 1 14 1 15 0 0 0
47423 108 771 74 108 845 237 649 310 196 547 845 254 989 310 219 565 208 91 431 51 91 482
47427 51 267 2 51 269 65 501 79 65 580 84 294 81 84 375 32 474 0 32 474
47431 36 332 0 36 332 0 0 0 9 900 0 9 900 26 432 0 26 432
50104 0 0 0 25 964 491 2 119 770 28 084 261 25 964 491 2 119 770 28 084 261 0 0 0
50105 0 0 0 3 970 467 0 3 970 467 3 970 467 0 3 970 467 0 0 0
50106 0 0 0 6 882 864 0 6 882 864 6 882 864 0 6 882 864 0 0 0
50107 0 0 0 14 018 795 0 14 018 795 14 018 795 0 14 018 795 0 0 0
50109 0 0 0 1 240 331 0 1 240 331 1 240 331 0 1 240 331 0 0 0
50118 52 477 0 52 477 12 048 796 1 159 345 13 208 141 11 489 049 927 224 12 416 273 612 224 232 121 844 345
50121 0 0 0 2 328 0 2 328 1 192 0 1 192 1 136 0 1 136
50206 609 925 0 609 925 8 934 204 0 8 934 204 8 921 049 0 8 921 049 623 080 0 623 080
50207 2 879 032 0 2 879 032 46 443 323 0 46 443 323 47 247 296 0 47 247 296 2 075 059 0 2 075 059
50208 1 150 386 0 1 150 386 23 838 380 0 23 838 380 24 506 882 0 24 506 882 481 884 0 481 884
50210 150 539 0 150 539 2 144 792 0 2 144 792 2 295 331 0 2 295 331 0 0 0
50211 0 907 053 907 053 0 55 874 55 874 0 164 129 164 129 0 798 798 798 798
50218 3 941 452 0 3 941 452 80 150 282 0 80 150 282 78 300 493 0 78 300 493 5 791 241 0 5 791 241
50221 42 564 0 42 564 6 757 0 6 757 23 549 0 23 549 25 772 0 25 772
50505 39 471 0 39 471 0 0 0 0 0 0 39 471 0 39 471
50705 0 0 0 18 025 0 18 025 0 0 0 18 025 0 18 025
50706 3 611 288 0 3 611 288 1 331 335 0 1 331 335 1 793 052 0 1 793 052 3 149 571 0 3 149 571
50721 7 552 0 7 552 431 0 431 741 0 741 7 242 0 7 242
52503 293 742 1 255 294 997 5 917 2 963 8 880 19 242 495 19 737 280 417 3 723 284 140
60102 377 490 0 377 490 0 0 0 0 0 0 377 490 0 377 490
60202 75 000 0 75 000 0 0 0 0 0 0 75 000 0 75 000
60302 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
60306 3 005 0 3 005 21 055 0 21 055 20 639 0 20 639 3 421 0 3 421
60308 285 0 285 4 477 0 4 477 4 492 0 4 492 270 0 270
60310 9 347 0 9 347 24 722 0 24 722 29 986 0 29 986 4 083 0 4 083
60312 285 935 0 285 935 60 461 0 60 461 259 184 0 259 184 87 212 0 87 212
60314 1 259 0 1 259 48 0 48 268 0 268 1 039 0 1 039
60323 130 201 0 130 201 284 0 284 834 0 834 129 651 0 129 651
60401 359 391 0 359 391 10 352 0 10 352 1 996 0 1 996 367 747 0 367 747
60404 767 0 767 0 0 0 0 0 0 767 0 767
60406 750 0 750 0 0 0 0 0 0 750 0 750
60408 288 0 288 0 0 0 0 0 0 288 0 288
60409 0 0 0 95 000 0 95 000 0 0 0 95 000 0 95 000
60701 2 065 0 2 065 104 589 0 104 589 106 654 0 106 654 0 0 0
60901 1 039 0 1 039 982 0 982 0 0 0 2 021 0 2 021
61002 285 0 285 330 0 330 314 0 314 301 0 301
61008 4 719 0 4 719 5 019 0 5 019 3 266 0 3 266 6 472 0 6 472
61009 6 228 0 6 228 4 961 0 4 961 5 720 0 5 720 5 469 0 5 469
61010 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0
61011 602 896 0 602 896 112 100 0 112 100 134 989 0 134 989 580 007 0 580 007
61209 0 0 0 203 045 0 203 045 203 045 0 203 045 0 0 0
61210 0 0 0 52 117 697 0 52 117 697 52 117 697 0 52 117 697 0 0 0
61403 66 943 0 66 943 6 440 0 6 440 3 392 0 3 392 69 991 0 69 991
70606 21 063 957 0 21 063 957 2 190 884 0 2 190 884 814 619 0 814 619 22 440 222 0 22 440 222
70607 2 559 0 2 559 6 972 0 6 972 6 844 0 6 844 2 687 0 2 687
70608 14 130 132 0 14 130 132 2 024 328 0 2 024 328 1 171 923 0 1 171 923 14 982 537 0 14 982 537
70610 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
70611 75 450 0 75 450 9 703 0 9 703 0 0 0 85 153 0 85 153
70614 7 501 0 7 501 0 0 0 0 0 0 7 501 0 7 501
Итого по активу (баланс) 97 621 526 17 935 225 115 556 751 1 417 147 652 101 432 316 1 518 579 968 1 413 976 887 101 769 175 1 515 746 062 100 792 291 17 598 366 118 390 657
Пассив
10207 1 274 698 0 1 274 698 0 0 0 0 0 0 1 274 698 0 1 274 698
10601 22 351 0 22 351 0 0 0 0 0 0 22 351 0 22 351
10602 2 420 838 0 2 420 838 0 0 0 0 0 0 2 420 838 0 2 420 838
10603 50 116 0 50 116 24 290 0 24 290 7 188 0 7 188 33 014 0 33 014
10701 318 675 0 318 675 0 0 0 0 0 0 318 675 0 318 675
10801 799 590 0 799 590 0 0 0 0 0 0 799 590 0 799 590
30109 22 4 344 4 366 300 000 3 683 303 683 300 000 63 421 363 421 22 64 082 64 104
30220 0 1 934 1 934 0 117 226 117 226 0 115 292 115 292 0 0 0
30223 9 204 0 9 204 286 156 0 286 156 276 952 0 276 952 0 0 0
30226 31 0 31 4 0 4 10 0 10 37 0 37
30232 2 605 1 346 3 951 1 087 930 26 132 1 114 062 1 088 579 25 116 1 113 695 3 254 330 3 584
30236 0 0 0 1 295 0 1 295 1 295 0 1 295 0 0 0
30301 5 743 642 10 329 230 16 072 872 30 142 260 502 896 30 645 156 32 567 817 754 227 33 322 044 8 169 199 10 580 561 18 749 760
30305 2 340 905 215 357 2 556 262 96 436 477 60 947 96 497 424 95 950 637 54 847 96 005 484 1 855 065 209 257 2 064 322
30601 20 256 640 20 896 8 576 940 99 642 8 676 582 8 577 095 99 033 8 676 128 20 411 31 20 442
30606 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
30607 76 0 76 3 0 3 0 0 0 73 0 73
31302 0 0 0 7 247 000 16 543 7 263 543 7 247 000 16 543 7 263 543 0 0 0
31303 146 500 0 146 500 2 162 800 0 2 162 800 2 016 300 0 2 016 300 0 0 0
31304 0 0 0 0 0 0 113 500 0 113 500 113 500 0 113 500
31305 1 900 000 66 383 1 966 383 400 000 67 212 467 212 0 829 829 1 500 000 0 1 500 000
31306 610 000 0 610 000 0 0 0 0 0 0 610 000 0 610 000
31308 24 216 0 24 216 0 0 0 0 0 0 24 216 0 24 216
31309 752 038 0 752 038 198 0 198 0 0 0 751 840 0 751 840
31407 0 45 187 45 187 0 1 285 1 285 0 1 068 1 068 0 44 970 44 970
31501 0 0 0 3 215 0 3 215 3 215 0 3 215 0 0 0
31502 0 0 0 15 556 513 0 15 556 513 15 556 513 0 15 556 513 0 0 0
31503 2 564 826 0 2 564 826 13 153 777 0 13 153 777 10 588 951 0 10 588 951 0 0 0
31504 0 0 0 0 0 0 1 094 057 0 1 094 057 1 094 057 0 1 094 057
32901 5 501 165 0 5 501 165 112 557 665 0 112 557 665 113 590 596 0 113 590 596 6 534 096 0 6 534 096
40502 26 513 0 26 513 71 157 0 71 157 98 050 12 98 062 53 406 12 53 418
40602 17 529 0 17 529 659 260 0 659 260 715 462 0 715 462 73 731 0 73 731
40603 6 253 0 6 253 18 668 0 18 668 13 063 0 13 063 648 0 648
40701 362 372 0 362 372 819 912 0 819 912 765 019 0 765 019 307 479 0 307 479
40702 7 076 729 128 627 7 205 356 102 218 636 1 277 923 103 496 559 100 704 015 1 213 973 101 917 988 5 562 108 64 677 5 626 785
40703 485 358 0 485 358 326 577 1 090 327 667 156 158 1 090 157 248 314 939 0 314 939
40802 117 678 397 118 075 859 023 7 738 866 761 839 701 9 136 848 837 98 356 1 795 100 151
40807 8 947 230 9 177 2 848 1 337 4 185 51 589 1 321 52 910 57 688 214 57 902
40817 961 354 30 679 992 033 3 406 066 143 918 3 549 984 3 444 277 151 311 3 595 588 999 565 38 072 1 037 637
40820 97 204 4 97 208 77 861 0 77 861 5 142 2 5 144 24 485 6 24 491
40821 1 081 0 1 081 38 590 0 38 590 39 760 0 39 760 2 251 0 2 251
40901 37 332 10 257 47 589 10 900 292 11 192 7 443 243 7 686 33 875 10 208 44 083
40905 404 0 404 66 599 0 66 599 66 625 0 66 625 430 0 430
40906 6 925 0 6 925 327 346 0 327 346 330 463 0 330 463 10 042 0 10 042
40909 37 113 150 25 624 13 321 38 945 25 623 13 320 38 943 36 112 148
40910 1 23 24 3 724 3 285 7 009 3 724 3 285 7 009 1 23 24
40911 41 441 0 41 441 2 347 840 134 708 2 482 548 2 307 761 134 708 2 442 469 1 362 0 1 362
40912 71 320 391 26 953 42 187 69 140 26 882 41 867 68 749 0 0 0
40913 386 628 1 014 10 938 36 016 46 954 10 552 35 388 45 940 0 0 0
41506 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
41803 0 0 0 0 0 0 190 000 0 190 000 190 000 0 190 000
42002 0 0 0 0 0 0 478 0 478 478 0 478
42003 0 0 0 0 0 0 400 0 400 400 0 400
42004 2 000 0 2 000 150 0 150 0 0 0 1 850 0 1 850
42005 153 800 0 153 800 45 000 0 45 000 235 000 0 235 000 343 800 0 343 800
42006 177 907 0 177 907 70 200 0 70 200 0 0 0 107 707 0 107 707
42007 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
42102 194 798 0 194 798 8 950 598 0 8 950 598 11 235 782 0 11 235 782 2 479 982 0 2 479 982
42103 1 794 850 1 028 940 2 823 790 444 000 30 306 474 306 303 540 15 971 319 511 1 654 390 1 014 605 2 668 995
42104 100 400 0 100 400 59 650 0 59 650 53 200 0 53 200 93 950 0 93 950
42105 192 420 747 043 939 463 13 671 22 003 35 674 30 722 11 596 42 318 209 471 736 636 946 107
42106 14 600 0 14 600 1 200 0 1 200 100 0 100 13 500 0 13 500
42107 1 525 000 0 1 525 000 0 0 0 0 0 0 1 525 000 0 1 525 000
42203 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500 2 500 0 2 500
42204 0 0 0 0 0 0 14 582 0 14 582 14 582 0 14 582
42205 38 000 0 38 000 0 0 0 0 0 0 38 000 0 38 000
42206 76 300 0 76 300 50 000 0 50 000 0 0 0 26 300 0 26 300
42207 18 500 0 18 500 0 0 0 0 0 0 18 500 0 18 500
42301 37 348 9 307 46 655 531 278 96 715 627 993 538 566 104 459 643 025 44 636 17 051 61 687
42303 125 716 6 658 132 374 74 442 1 799 76 241 97 489 6 614 104 103 148 763 11 473 160 236
42304 177 413 71 376 248 789 37 960 15 713 53 673 67 585 8 891 76 476 207 038 64 554 271 592
42305 723 426 210 016 933 442 145 849 44 062 189 911 122 949 22 499 145 448 700 526 188 453 888 979
42306 10 081 554 3 802 359 13 883 913 1 408 731 280 697 1 689 428 1 136 963 283 358 1 420 321 9 809 786 3 805 020 13 614 806
42307 169 249 2 869 172 118 5 705 329 6 034 2 646 344 2 990 166 190 2 884 169 074
42309 6 492 0 6 492 77 0 77 0 0 0 6 415 0 6 415
42505 246 000 0 246 000 0 0 0 0 0 0 246 000 0 246 000
42506 804 000 0 804 000 0 0 0 0 0 0 804 000 0 804 000
42601 155 3 158 41 12 311 12 352 10 12 311 12 321 124 3 127
42603 864 0 864 480 0 480 559 0 559 943 0 943
42604 811 0 811 207 0 207 3 0 3 607 0 607
42605 175 67 242 0 2 2 60 433 1 60 434 60 608 66 60 674
42606 147 629 70 473 218 102 148 070 2 068 150 138 150 314 2 075 152 389 149 873 70 480 220 353
43802 0 0 0 17 326 935 0 17 326 935 17 326 935 0 17 326 935 0 0 0
44915 4 133 0 4 133 2 483 0 2 483 630 0 630 2 280 0 2 280
45115 11 851 0 11 851 1 778 0 1 778 6 779 0 6 779 16 852 0 16 852
45215 1 032 745 0 1 032 745 321 982 0 321 982 255 444 0 255 444 966 207 0 966 207
45415 34 904 0 34 904 3 188 0 3 188 1 431 0 1 431 33 147 0 33 147
45515 264 475 0 264 475 39 399 0 39 399 22 933 0 22 933 248 009 0 248 009
45715 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
45818 1 464 640 0 1 464 640 104 691 0 104 691 44 032 0 44 032 1 403 981 0 1 403 981
45918 98 541 0 98 541 21 045 0 21 045 1 467 0 1 467 78 963 0 78 963
47108 25 0 25 120 500 0 120 500 120 500 0 120 500 25 0 25
47403 0 0 0 174 514 730 4 459 392 178 974 122 174 514 730 4 459 392 178 974 122 0 0 0
47407 0 69 726 69 726 343 462 418 22 493 877 365 956 295 343 462 603 22 424 151 365 886 754 185 0 185
47411 161 846 43 294 205 140 345 221 43 107 388 328 327 584 17 098 344 682 144 209 17 285 161 494
47416 2 409 790 3 199 594 080 1 919 595 999 592 101 1 281 593 382 430 152 582
47422 6 426 3 6 429 369 559 184 671 554 230 381 158 184 671 565 829 18 025 3 18 028
47425 216 955 0 216 955 197 817 0 197 817 95 622 0 95 622 114 760 0 114 760
47426 66 880 15 045 81 925 141 540 592 142 132 123 813 4 733 128 546 49 153 19 186 68 339
50120 0 0 0 6 844 0 6 844 6 972 0 6 972 128 0 128
50219 4 713 0 4 713 139 0 139 74 0 74 4 648 0 4 648
50220 44 909 0 44 909 24 261 0 24 261 27 537 0 27 537 48 185 0 48 185
50407 0 22 22 0 1 1 0 29 29 0 50 50
50507 39 471 0 39 471 0 0 0 0 0 0 39 471 0 39 471
50719 751 0 751 0 0 0 0 0 0 751 0 751
50720 220 883 0 220 883 214 585 0 214 585 1 439 0 1 439 7 737 0 7 737
52005 3 446 198 0 3 446 198 0 0 0 34 0 34 3 446 232 0 3 446 232
52102 11 171 0 11 171 0 0 0 0 0 0 11 171 0 11 171
52104 75 000 0 75 000 0 0 0 0 0 0 75 000 0 75 000
52203 1 244 0 1 244 1 244 0 1 244 0 0 0 0 0 0
52204 169 996 0 169 996 0 0 0 8 070 0 8 070 178 066 0 178 066
52205 661 677 0 661 677 5 401 0 5 401 0 0 0 656 276 0 656 276
52206 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
52301 14 755 506 950 521 705 237 991 14 931 252 922 225 311 7 868 233 179 2 075 499 887 501 962
52302 0 0 0 225 266 0 225 266 225 266 0 225 266 0 0 0
52303 210 000 0 210 000 160 000 0 160 000 93 034 0 93 034 143 034 0 143 034
52304 350 000 0 350 000 300 000 0 300 000 6 717 0 6 717 56 717 0 56 717
52305 749 363 154 896 904 259 72 317 77 834 150 151 0 79 051 79 051 677 046 156 113 833 159
52306 809 521 11 384 820 905 175 605 333 175 938 46 417 192 46 609 680 333 11 243 691 576
52307 822 742 0 822 742 0 0 0 0 0 0 822 742 0 822 742
52404 0 0 0 0 0 0 1 244 0 1 244 1 244 0 1 244
52405 0 0 0 0 0 0 29 0 29 29 0 29
52406 108 044 0 108 044 882 489 73 525 956 014 866 694 73 525 940 219 92 249 0 92 249
52501 113 273 38 640 151 913 274 1 138 1 412 38 041 2 751 40 792 151 040 40 253 191 293
60301 20 982 0 20 982 56 342 0 56 342 36 505 0 36 505 1 145 0 1 145
60305 30 364 0 30 364 121 195 0 121 195 90 831 0 90 831 0 0 0
60309 2 580 0 2 580 153 0 153 7 166 0 7 166 9 593 0 9 593
60311 21 780 0 21 780 227 346 0 227 346 221 693 0 221 693 16 127 0 16 127
60322 624 33 657 5 689 1 5 690 6 290 1 6 291 1 225 33 1 258
60324 151 637 0 151 637 26 359 0 26 359 18 373 0 18 373 143 651 0 143 651
60601 168 181 0 168 181 1 190 0 1 190 3 448 0 3 448 170 439 0 170 439
60602 3 0 3 0 0 0 1 0 1 4 0 4
60903 203 0 203 0 0 0 25 0 25 228 0 228
61012 100 624 0 100 624 4 490 0 4 490 75 0 75 96 209 0 96 209
61301 420 0 420 404 0 404 2 002 0 2 002 2 018 0 2 018
61304 54 0 54 25 0 25 28 0 28 57 0 57
70601 21 289 224 0 21 289 224 1 173 323 0 1 173 323 2 627 397 0 2 627 397 22 743 298 0 22 743 298
70602 0 0 0 1 192 0 1 192 2 328 0 2 328 1 136 0 1 136
70603 14 203 819 0 14 203 819 1 140 411 0 1 140 411 1 988 335 0 1 988 335 15 051 743 0 15 051 743
70605 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
70613 12 305 0 12 305 0 0 0 0 0 0 12 305 0 12 305
Итого по пассиву (баланс) 97 931 158 17 625 593 115 556 751 953 874 255 30 414 707 984 288 962 956 663 974 30 458 894 987 122 868 100 720 877 17 669 780 118 390 657
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 3 315 590 41 779 3 357 369 528 032 1 002 529 034 525 496 1 434 526 930 3 318 126 41 347 3 359 473
80601 107 0 107 501 135 0 501 135 501 135 0 501 135 107 0 107
80801 3 669 72 3 741 748 363 1 748 364 751 809 2 751 811 223 71 294
80901 490 0 490 1 617 0 1 617 2 107 0 2 107 0 0 0
81001 8 176 0 8 176 0 0 0 5 0 5 8 171 0 8 171
Итого по активу (баланс) 3 328 032 41 851 3 369 883 1 779 147 1 003 1 780 150 1 780 552 1 436 1 781 988 3 326 627 41 418 3 368 045
Пассив
85101 3 286 129 33 422 3 319 551 116 200 0 116 200 137 870 0 137 870 3 307 799 33 422 3 341 221
85201 70 0 70 832 012 0 832 012 832 008 0 832 008 66 0 66
85401 1 264 0 1 264 29 161 0 29 161 27 897 0 27 897 0 0 0
85501 48 998 0 48 998 51 380 0 51 380 29 140 0 29 140 26 758 0 26 758
Итого по пассиву (баланс) 3 336 461 33 422 3 369 883 1 028 753 0 1 028 753 1 026 915 0 1 026 915 3 334 623 33 422 3 368 045
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90703 53 802 0 53 802 0 0 0 34 0 34 53 768 0 53 768
90705 0 0 0 60 286 0 60 286 60 286 0 60 286 0 0 0
90803 434 337 0 434 337 77 266 0 77 266 80 446 0 80 446 431 157 0 431 157
90901 31 944 0 31 944 75 419 0 75 419 97 041 0 97 041 10 322 0 10 322
90902 4 744 813 0 4 744 813 312 014 0 312 014 276 618 0 276 618 4 780 209 0 4 780 209
90907 37 332 0 37 332 7 443 0 7 443 10 900 0 10 900 33 875 0 33 875
90908 0 10 257 10 257 0 243 243 0 292 292 0 10 208 10 208
91202 202 133 0 202 133 7 0 7 201 193 0 201 193 947 0 947
91203 10 0 10 34 0 34 34 0 34 10 0 10
91207 2 0 2 2 0 2 1 0 1 3 0 3
91412 46 979 0 46 979 0 0 0 2 304 0 2 304 44 675 0 44 675
91414 127 591 292 8 881 666 136 472 958 11 109 861 231 945 11 341 806 8 505 486 893 275 9 398 761 130 195 667 8 220 336 138 416 003
91416 0 0 0 7 846 729 0 7 846 729 7 846 729 0 7 846 729 0 0 0
91501 4 883 0 4 883 53 815 0 53 815 0 0 0 58 698 0 58 698
91604 283 325 0 283 325 8 083 0 8 083 13 032 0 13 032 278 376 0 278 376
91704 305 0 305 0 0 0 0 0 0 305 0 305
91802 47 524 0 47 524 15 858 0 15 858 0 0 0 63 382 0 63 382
91803 694 41 735 0 1 1 0 1 1 694 41 735
99998 57 221 826 0 57 221 826 57 394 479 0 57 394 479 60 661 112 0 60 661 112 53 955 193 0 53 955 193
Итого по активу (баланс) 190 701 204 8 891 964 199 593 168 76 961 296 232 189 77 193 485 77 755 216 893 568 78 648 784 189 907 284 8 230 585 198 137 869
Пассив
91311 3 038 969 693 883 3 732 852 531 121 33 075 564 196 285 855 15 325 301 180 2 793 703 676 133 3 469 836
91312 42 659 884 555 143 43 215 027 5 408 569 16 351 5 424 920 2 895 079 8 617 2 903 696 40 146 394 547 409 40 693 803
91314 20 158 0 20 158 47 830 628 0 47 830 628 48 068 165 0 48 068 165 257 695 0 257 695
91315 4 800 416 73 337 4 873 753 973 100 2 099 975 199 390 665 1 625 392 290 4 217 981 72 863 4 290 844
91316 155 301 0 155 301 546 940 36 468 583 408 560 531 36 468 596 999 168 892 0 168 892
91317 3 494 530 109 864 3 604 394 5 306 106 21 047 5 327 153 5 116 954 1 516 5 118 470 3 305 378 90 333 3 395 711
91319 692 607 0 692 607 85 379 0 85 379 167 902 0 167 902 775 130 0 775 130
91507 927 733 0 927 733 25 811 0 25 811 1 359 0 1 359 903 281 0 903 281
91508 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
99999 142 371 342 0 142 371 342 17 925 261 0 17 925 261 19 736 595 0 19 736 595 144 182 676 0 144 182 676
Итого по пассиву (баланс) 198 160 941 1 432 227 199 593 168 78 632 915 109 040 78 741 955 77 223 105 63 551 77 286 656 196 751 131 1 386 738 198 137 869
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 319 332 41 813 361 145 15 614 372 1 642 190 17 256 562 15 933 704 1 684 003 17 617 707 0 0 0
93201 0 0 0 90 661 0 90 661 90 661 0 90 661 0 0 0
93202 0 0 0 0 927 417 927 417 0 927 417 927 417 0 0 0
93301 0 0 0 0 718 272 718 272 0 718 272 718 272 0 0 0
93302 0 0 0 0 723 635 723 635 0 723 635 723 635 0 0 0
93306 0 0 0 0 607 030 607 030 0 607 030 607 030 0 0 0
93307 0 0 0 0 928 393 928 393 0 928 393 928 393 0 0 0
93506 0 0 0 0 233 345 233 345 0 233 345 233 345 0 0 0
93507 0 68 866 68 866 0 233 944 233 944 0 302 810 302 810 0 0 0
93801 1 544 0 1 544 58 671 0 58 671 60 215 0 60 215 0 0 0
93803 672 0 672 6 075 0 6 075 6 747 0 6 747 0 0 0
Итого по активу (баланс) 321 548 110 679 432 227 15 769 779 6 014 226 21 784 005 16 091 327 6 124 905 22 216 232 0 0 0
Пассив
96001 41 807 319 960 361 767 395 316 16 729 282 17 124 598 353 509 16 409 322 16 762 831 0 0 0
96002 0 0 0 0 925 756 925 756 0 925 756 925 756 0 0 0
96201 0 0 0 625 436 0 625 436 625 436 0 625 436 0 0 0
96301 0 0 0 2 234 716 037 718 271 2 234 716 037 718 271 0 0 0
96302 0 0 0 2 234 722 610 724 844 2 234 722 610 724 844 0 0 0
96306 0 0 0 0 233 345 233 345 0 233 345 233 345 0 0 0
96307 0 69 546 69 546 0 302 813 302 813 0 233 267 233 267 0 0 0
96506 0 0 0 0 608 036 608 036 0 608 036 608 036 0 0 0
96507 0 0 0 0 930 894 930 894 0 930 894 930 894 0 0 0
96801 914 0 914 60 215 0 60 215 59 301 0 59 301 0 0 0
96803 0 0 0 4 522 0 4 522 4 522 0 4 522 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 42 721 389 506 432 227 1 089 957 21 168 773 22 258 730 1 047 236 20 779 267 21 826 503 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 470,0000 0 0 145,0000 0 0 120,0000 0 0 495,0000
98010 0 0 158 700 419,7671 0 0 386 669 271,0000 0 0 227 957 794,0000 0 0 317 411 896,7671
98020 0 0 3,0000 0 0 76,0000 0 0 75,0000 0 0 4,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 158 700 892,7671 0 0 386 669 492,0000 0 0 227 957 989,0000 0 0 317 412 395,7671
Пассив
98040 0 0 116 924 108,0000 0 0 32 612 960,0000 0 0 32 495 935,0000 0 0 116 807 083,0000
98050 0 0 32 408 494,7671 0 0 220 253 047,0000 0 0 373 008 318,0000 0 0 185 163 765,7671
98053 0 0 0,0000 0 0 12 336 051,0000 0 0 12 336 051,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 4 544 359,0000 0 0 38,0000 0 0 6 617 732,0000 0 0 11 162 053,0000
98070 0 0 4 770 129,0000 0 0 36 366 452,0000 0 0 35 822 049,0000 0 0 4 225 726,0000
98090 0 0 53 802,0000 0 0 34,0000 0 0 0,0000 0 0 53 768,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 158 700 892,7671 0 0 301 568 582,0000 0 0 460 280 085,0000 0 0 317 412 395,7671
Страница была полезной?