Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	14 906	0	14 906							38 646	0	38 646
30110	337 249	20 501	357 750							299 001	6 671	305 672
30202	8 264	0	8 264							8 339	0	8 339
30602	2	0	2							1	0	1
45507	3 754	0	3 754							3 754	0	3 754
45523	35	0	35							35	0	35
45812	50 243	6 337	56 580							46 893	880	47 773
45816	0	0	0							3 184	5 177	8 361
45820	3 141	0	3 141							3 000	0	3 000
45912	91 415	1 632	93 047							92 424	1 569	93 993
45916	0	1	1							0	1	1
47102	687	0	687							0	0	0
47103	620 060	0	620 060							842 698	0	842 698
47104	2 749 009	26 445	2 775 454							3 438 307	31 976	3 470 283
47105	3 960 610	29 706	3 990 316							3 860 187	34 654	3 894 841
47106	6 000	0	6 000							4 800	0	4 800
47423	2 620	561	3 181							2 782	285	3 067
47427	75 238	340	75 578							75 436	311	75 747
47440	5	0	5							19	0	19
47443	12 288	215	12 503							15 291	151	15 442
47465	1 016	0	1 016							705	0	705
47802	88 207	0	88 207							88 207	0	88 207
47803	5 223 730	0	5 223 730							6 442 901	0	6 442 901
50505	260 121	0	260 121							260 121	0	260 121
60302	37 611	0	37 611							37 626	0	37 626
60306	0	0	0							0	0	0
60308	34	0	34							11	0	11
60310	5 133	0	5 133							8 652	0	8 652
60312	19 370	0	19 370							16 283	0	16 283
60314	167	2 360	2 527							0	2 454	2 454
60315	85 331	4 458	89 789							85 326	4 353	89 679
60323	75	0	75							75	0	75
60336	13 434	0	13 434							14 583	0	14 583
60351	231	0	231							230	0	230
60401	63 290	0	63 290							63 290	0	63 290
60804	116 384	0	116 384							153 858	0	153 858
60901	47 145	0	47 145							47 145	0	47 145
60906	25 797	0	25 797							25 797	0	25 797
61002	0	0	0							0	0	0
61008	54	0	54							1 441	0	1 441
61009	732	0	732							732	0	732
61010	0	0	0							0	0	0
61212	0	0	0							0	0	0
61214	0	0	0							0	0	0
61702	100 609	0	100 609							97 977	0	97 977
62001	6 486	0	6 486							6 486	0	6 486
70606	2 072 140	0	2 072 140							2 356 986	0	2 356 986
70608	171 073	0	171 073							179 944	0	179 944
70616	20 828	0	20 828							23 460	0	23 460
Итого по активу (баланс)	16 294 524	92 556	16 387 080							18 646 633	88 482	18 735 115
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000							2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
10801	903 376	0	903 376							903 376	0	903 376
30129	3 506	0	3 506							2 996	0	2 996
31305	9 100 000	69 471	9 169 471							11 100 000	67 847	11 167 847
407	543 486	0	543 486							489 750	0	489 750
42003	34 400	0	34 400							36 400	0	36 400
42006	100	0	100							100	0	100
43806	11 850	0	11 850							11 850	0	11 850
43807	1 844	0	1 844							1 844	0	1 844
45515	38	0	38							38	0	38
45818	52 789	0	52 789							56 134	0	56 134
45918	90 638	0	90 638							91 583	0	91 583
45921	2 411	0	2 411							2 411	0	2 411
47108	62 444	0	62 444							39 462	0	39 462
47113	22 945	0	22 945							55 421	0	55 421
47401	106 323	1 642	107 965							120 057	54	120 111
47416	0	0	0							0	0	0
47422	0	0	0							0	0	0
47425	9 981	0	9 981							10 884	0	10 884
47426	52 352	47	52 399							50 052	101	50 153
47441	11 414	159	11 573							13 389	160	13 549
47442	28	0	28							49	0	49
47466	14 184	0	14 184							17 261	0	17 261
47804	129 595	0	129 595							117 732	0	117 732
47806	19 457	0	19 457							44 954	0	44 954
50507	260 121	0	260 121							260 121	0	260 121
60301	49 292	0	49 292							27 247	0	27 247
60305	52 827	0	52 827							52 284	0	52 284
60307	0	0	0							0	0	0
60309	24 531	0	24 531							56 911	0	56 911
60311	1 931	0	1 931							1 739	0	1 739
60324	97 104	0	97 104							95 996	0	95 996
60335	27 245	0	27 245							26 799	0	26 799
60349	34 936	0	34 936							34 936	0	34 936
60414	44 743	0	44 743							45 400	0	45 400
60805	104 384	0	104 384							106 679	0	106 679
60806	2 604	0	2 604							37 762	0	37 762
60903	21 535	0	21 535							22 255	0	22 255
62002	3 243	0	3 243							4 865	0	4 865
70601	2 159 879	0	2 159 879							2 461 834	0	2 461 834
70603	158 225	0	158 225							166 382	0	166 382
Итого по пассиву (баланс)	16 315 761	71 319	16 387 080							18 666 953	68 162	18 735 115
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1							1	0	1
91414	84 443 885	935 235	85 379 120							86 795 885	894 672	87 690 557
91418	5 397 930	7 735	5 405 665							6 659 899	7 397	6 667 296
91501	6 363	0	6 363							6 363	0	6 363
91704	162 903	5 024	167 927							162 903	4 906	167 809
91802	138 845	20 106	158 951							138 845	19 369	158 214
99998	1 879 694	0	1 879 694							2 253 949	0	2 253 949
Итого по активу (баланс)	92 029 621	968 100	92 997 721							96 017 845	926 344	96 944 189
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	5 000	0	5 000							5 000	0	5 000
91315	1 649 876	165 124	1 815 000							2 037 343	151 912	2 189 255
91507	59 694	0	59 694							59 694	0	59 694
99999	91 118 027	0	91 118 027							94 690 240	0	94 690 240
Итого по пассиву (баланс)	92 832 597	165 124	92 997 721							96 792 277	151 912	96 944 189

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?