Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	74 400	0	74 400							57 870	0	57 870
30110	205 038	13 016	218 054							128 073	21 259	149 332
30202	9 389	0	9 389							8 057	0	8 057
30602	6	0	6							5	0	5
45507	4 478	0	4 478							4 309	0	4 309
45523	40	0	40							39	0	39
45812	28 911	820	29 731							31 006	857	31 863
45820	660	0	660							1 522	0	1 522
45912	118 905	1 470	120 375							119 880	1 484	121 364
45916	0	1	1							0	1	1
47102	1 126	0	1 126							0	0	0
47103	294 806	0	294 806							265 046	0	265 046
47104	2 240 483	35 745	2 276 228							2 011 920	47 876	2 059 796
47105	3 367 881	6 322	3 374 203							3 702 167	11 988	3 714 155
47106	6 000	0	6 000							6 000	0	6 000
47112	1 528	0	1 528							3 049	0	3 049
47423	2 515	577	3 092							2 346	687	3 033
47427	62 559	416	62 975							65 496	474	65 970
47440	6	0	6							3	0	3
47443	12 991	119	13 110							12 164	303	12 467
47465	1 394	0	1 394							1 206	0	1 206
47802	88 207	0	88 207							88 207	0	88 207
47803	3 602 211	35 690	3 637 901							4 443 138	35 669	4 478 807
50505	260 121	0	260 121							260 121	0	260 121
60302	43 515	0	43 515							43 517	0	43 517
60306	0	0	0							0	0	0
60308	18	0	18							11	0	11
60310	9 736	0	9 736							5 502	0	5 502
60312	18 797	0	18 797							19 706	0	19 706
60314	1 364	4 304	5 668							1 364	3 354	4 718
60315	85 850	3 787	89 637							85 812	4 151	89 963
60323	75	0	75							75	0	75
60336	9 651	0	9 651							10 861	0	10 861
60351	422	0	422							390	0	390
60401	56 344	0	56 344							56 344	0	56 344
60804	116 384	0	116 384							116 384	0	116 384
60901	47 093	0	47 093							47 145	0	47 145
60906	19 730	0	19 730							19 730	0	19 730
61002	0	0	0							0	0	0
61008	19	0	19							19	0	19
61009	1 390	0	1 390							1 390	0	1 390
61010	0	0	0							0	0	0
61212	0	0	0							0	0	0
61214	0	0	0							0	0	0
61702	106 346	0	106 346							106 346	0	106 346
62001	6 486	0	6 486							6 486	0	6 486
70606	1 214 137	0	1 214 137							1 417 064	0	1 417 064
70608	122 310	0	122 310							136 661	0	136 661
70616	15 091	0	15 091							15 091	0	15 091
Итого по активу (баланс)	12 258 413	102 267	12 360 680							13 301 522	128 103	13 429 625
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000							2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
10801	903 376	0	903 376							903 376	0	903 376
30129	2 137	0	2 137							1 463	0	1 463
31305	6 050 000	75 189	6 125 189							7 050 000	102 660	7 152 660
407	509 600	0	509 600							401 142	0	401 142
42003	20 143	0	20 143							10 143	0	10 143
42006	100	0	100							100	0	100
43806	11 850	0	11 850							11 850	0	11 850
43807	1 844	0	1 844							1 844	0	1 844
45515	43	0	43							42	0	42
45818	28 942	0	28 942							30 044	0	30 044
45918	117 782	0	117 782							118 830	0	118 830
45921	2 418	0	2 418							2 535	0	2 535
47108	70 721	0	70 721							72 823	0	72 823
47113	40	0	40							37	0	37
47401	101 231	125	101 356							93 666	75	93 741
47416	3	0	3							1 388	0	1 388
47422	0	0	0							0	0	0
47425	8 547	0	8 547							7 945	0	7 945
47426	33 383	112	33 495							44 095	182	44 277
47441	11 252	221	11 473							11 650	286	11 936
47442	61	0	61							8	0	8
47466	10 534	0	10 534							8 809	0	8 809
47804	138 305	0	138 305							147 045	0	147 045
47806	12 856	0	12 856							13 895	0	13 895
50507	260 121	0	260 121							260 121	0	260 121
52301	0	0	0							0	0	0
52304	71 226	0	71 226							0	0	0
52406	0	0	0							0	0	0
60301	4 942	0	4 942							43 653	0	43 653
60305	57 283	0	57 283							56 937	0	56 937
60307	0	0	0							0	0	0
60309	63 404	0	63 404							20 553	0	20 553
60311	2 034	0	2 034							1 908	0	1 908
60324	97 586	0	97 586							98 128	0	98 128
60335	29 335	0	29 335							29 025	0	29 025
60349	34 936	0	34 936							34 936	0	34 936
60414	42 535	0	42 535							43 150	0	43 150
60805	91 323	0	91 323							94 615	0	94 615
60806	13 482	0	13 482							13 583	0	13 583
60903	18 451	0	18 451							19 228	0	19 228
62002	3 243	0	3 243							3 243	0	3 243
70601	1 253 403	0	1 253 403							1 452 445	0	1 452 445
70603	106 561	0	106 561							122 167	0	122 167
Итого по пассиву (баланс)	12 285 033	75 647	12 360 680							13 326 422	103 203	13 429 625
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1							1	0	1
91414	80 003 814	832 771	80 836 585							81 550 110	891 662	82 441 772
91418	3 711 374	37 736	3 749 110							4 591 723	37 815	4 629 538
91501	6 363	0	6 363							6 363	0	6 363
91704	132 764	4 268	137 032							132 764	4 679	137 443
91802	144 231	17 502	161 733							144 231	18 638	162 869
99998	1 440 457	0	1 440 457							1 237 123	0	1 237 123
Итого по активу (баланс)	85 439 004	892 277	86 331 281							87 662 315	952 794	88 615 109
Пассив
91312	5 000	0	5 000							5 000	0	5 000
91315	1 175 948	176 939	1 352 887							959 130	190 423	1 149 553
91507	82 570	0	82 570							82 570	0	82 570
99999	84 890 824	0	84 890 824							87 377 986	0	87 377 986
Итого по пассиву (баланс)	86 154 342	176 939	86 331 281							88 424 686	190 423	88 615 109

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?