• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 192 394 0 192 394 86 011 0 86 011
30110 264 900 32 033 296 933 415 815 40 855 456 670
30202 35 842 0 35 842 25 899 0 25 899
30204 1 301 0 1 301 2 515 0 2 515
30233 148 0 148 171 0 171
30602 0 0 0 11 0 11
45105 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000
45116 0 0 0 1 250 0 1 250
45506 37 0 37 37 0 37
45507 6 918 0 6 918 6 901 0 6 901
45523 0 0 0 44 0 44
45812 30 477 838 31 315 30 526 797 31 323
45820 0 0 0 2 957 0 2 957
45912 18 967 0 18 967 120 383 1 199 121 582
45916 0 1 1 0 1 1
45920 0 0 0 8 919 0 8 919
47102 203 0 203 0 0 0
47103 73 704 0 73 704 60 356 0 60 356
47104 5 706 271 55 570 5 761 841 3 961 038 35 444 3 996 482
47105 4 556 882 0 4 556 882 3 963 225 0 3 963 225
47106 17 048 0 17 048 17 048 0 17 048
47423 133 826 222 134 048 62 681 369 63 050
47427 104 716 311 105 027 73 639 284 73 923
47440 0 0 0 1 095 73 1 168
47443 0 0 0 14 475 138 14 613
47465 0 0 0 1 722 0 1 722
47802 85 948 0 85 948 85 948 0 85 948
47803 7 013 932 4 742 7 018 674 5 719 727 4 511 5 724 238
50505 284 828 0 284 828 287 480 0 287 480
52503 0 1 041 1 041 0 0 0
52601 5 314 0 5 314 0 0 0
60302 33 020 0 33 020 49 169 0 49 169
60306 0 0 0 0 0 0
60308 85 0 85 83 0 83
60310 9 562 0 9 562 3 052 0 3 052
60312 28 983 0 28 983 31 316 0 31 316
60314 250 654 904 0 555 555
60315 94 206 3 824 98 030 94 188 3 637 97 825
60323 85 0 85 85 0 85
60336 2 453 0 2 453 2 119 0 2 119
60401 48 401 0 48 401 48 686 0 48 686
60415 0 0 0 0 0 0
60901 27 737 0 27 737 27 737 0 27 737
60906 12 358 0 12 358 14 395 0 14 395
61002 0 0 0 0 0 0
61008 633 0 633 7 0 7
61009 0 0 0 0 0 0
61010 0 0 0 0 0 0
61212 0 0 0 0 0 0
61214 0 0 0 0 0 0
61403 1 228 0 1 228 0 0 0
61702 106 458 0 106 458 95 281 0 95 281
62001 6 714 0 6 714 6 714 0 6 714
70606 3 384 461 0 3 384 461 458 629 0 458 629
70608 745 093 0 745 093 11 234 0 11 234
70610 30 0 30 0 0 0
70611 45 642 0 45 642 5 435 0 5 435
70614 0 0 0 8 852 0 8 852
70616 3 459 0 3 459 0 0 0
70706 0 0 0 3 385 268 0 3 385 268
70708 0 0 0 745 093 0 745 093
70711 0 0 0 24 079 0 24 079
70716 0 0 0 14 636 0 14 636
Итого по активу (баланс) 23 584 514 99 236 23 683 750 20 475 931 87 863 20 563 794
Пассив
10207 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000
10701 98 277 0 98 277 98 277 0 98 277
10801 691 746 0 691 746 691 746 0 691 746
30129 0 0 0 3 425 0 3 425
31305 11 600 000 31 784 11 631 784 7 950 000 30 228 7 980 228
31307 651 419 0 651 419 651 419 0 651 419
31308 597 301 0 597 301 597 301 0 597 301
407 523 839 0 523 839 603 654 0 603 654
42003 37 750 70 026 107 776 510 350 66 627 576 977
42004 281 100 10 421 291 521 114 100 23 135 137 235
42005 638 749 0 638 749 400 000 0 400 000
42006 600 000 0 600 000 400 000 0 400 000
42104 33 000 0 33 000 18 000 0 18 000
42106 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000
43804 9 499 0 9 499 9 499 0 9 499
43805 7 285 0 7 285 5 380 0 5 380
43806 11 850 0 11 850 11 850 0 11 850
43807 1 844 0 1 844 1 844 0 1 844
45115 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000
45515 63 0 63 63 0 63
45818 31 284 0 31 284 31 254 0 31 254
45918 18 416 0 18 416 112 809 0 112 809
47108 135 897 0 135 897 83 179 0 83 179
47113 0 0 0 52 290 0 52 290
47401 61 331 47 61 378 88 306 45 88 351
47416 0 0 0 380 0 380
47422 4 0 4 4 0 4
47425 20 958 0 20 958 21 001 0 21 001
47426 207 001 258 207 259 156 069 537 156 606
47441 0 0 0 18 099 89 18 188
47442 0 0 0 3 894 209 4 103
47466 0 0 0 11 707 0 11 707
47804 182 846 0 182 846 172 747 0 172 747
47806 0 0 0 11 583 0 11 583
50507 284 828 0 284 828 287 480 0 287 480
52301 0 0 0 0 0 0
52303 0 106 172 106 172 0 80 654 80 654
52304 0 56 042 56 042 0 53 166 53 166
52406 0 25 365 25 365 0 24 134 24 134
52602 0 0 0 3 538 0 3 538
60301 0 0 0 60 232 0 60 232
60305 29 575 0 29 575 57 602 0 57 602
60307 0 0 0 0 0 0
60309 89 434 0 89 434 34 029 0 34 029
60311 911 0 911 914 0 914
60324 104 032 0 104 032 107 502 0 107 502
60335 7 360 0 7 360 20 387 0 20 387
60352 0 0 0 104 0 104
60414 33 429 0 33 429 33 811 0 33 811
60903 11 901 0 11 901 12 294 0 12 294
62002 2 350 0 2 350 2 350 0 2 350
70601 3 589 316 0 3 589 316 435 166 0 435 166
70603 602 316 0 602 316 20 959 0 20 959
70613 111 724 0 111 724 0 0 0
70701 0 0 0 3 589 333 0 3 589 333
70703 0 0 0 602 315 0 602 315
70713 0 0 0 111 724 0 111 724
Итого по пассиву (баланс) 23 383 635 300 115 23 683 750 20 284 970 278 824 20 563 794
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 1 0 1
91414 68 070 636 800 273 68 870 909 65 423 636 763 300 66 186 936
91418 7 153 097 6 774 7 159 871 5 809 360 6 445 5 815 805
91501 1 789 0 1 789 1 789 0 1 789
91604 96 397 1 260 97 657 0 0 0
91605 2 652 0 2 652 0 0 0
91704 275 457 4 310 279 767 275 457 4 099 279 556
91802 300 377 18 046 318 423 300 377 17 168 317 545
99998 2 753 699 0 2 753 699 2 072 264 0 2 072 264
Итого по активу (баланс) 78 654 105 830 663 79 484 768 73 882 884 791 012 74 673 896
Пассив
91312 10 590 0 10 590 10 590 0 10 590
91315 2 544 601 99 834 2 644 435 1 851 275 111 894 1 963 169
91507 98 674 0 98 674 98 505 0 98 505
99999 76 731 069 0 76 731 069 72 601 632 0 72 601 632
Итого по пассиву (баланс) 79 384 934 99 834 79 484 768 74 562 002 111 894 74 673 896
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304 0 166 730 166 730 0 158 637 158 637
99996 163 095 0 163 095 163 095 0 163 095
Итого по активу (баланс) 163 095 166 730 329 825 163 095 158 637 321 732
Пассив
96304 163 095 0 163 095 163 095 0 163 095
99997 166 730 0 166 730 158 637 0 158 637
Итого по пассиву (баланс) 329 825 0 329 825 321 732 0 321 732

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?