• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 255 306 0 255 306 249 376 0 249 376
30110 160 579 4 354 164 933 329 798 1 975 331 773
30202 37 352 0 37 352 39 227 0 39 227
30204 15 123 0 15 123 3 924 0 3 924
30233 47 0 47 184 0 184
30602 4 0 4 3 0 3
45506 121 0 121 95 0 95
45507 8 109 0 8 109 7 048 0 7 048
45812 37 819 831 38 650 35 586 798 36 384
45912 19 925 0 19 925 20 200 0 20 200
45916 0 1 1 0 1 1
47103 56 808 0 56 808 71 204 0 71 204
47104 4 087 207 1 538 4 088 745 4 175 148 2 835 4 177 983
47105 4 571 633 0 4 571 633 4 623 421 0 4 623 421
47106 17 048 0 17 048 17 048 0 17 048
47408 0 0 0 0 0 0
47423 103 201 281 103 482 110 532 404 110 936
47427 92 257 177 92 434 89 216 106 89 322
47802 44 714 0 44 714 44 714 0 44 714
47803 5 353 288 28 534 5 381 822 6 156 463 13 614 6 170 077
50505 284 828 0 284 828 284 828 0 284 828
52503 643 37 680 477 22 499
52601 1 099 0 1 099 0 0 0
60302 81 487 0 81 487 75 647 0 75 647
60306 16 0 16 35 0 35
60308 143 0 143 66 0 66
60310 5 168 0 5 168 7 291 0 7 291
60312 28 205 0 28 205 25 127 0 25 127
60314 1 257 1 331 2 588 628 1 081 1 709
60315 97 896 7 660 105 556 95 390 3 668 99 058
60323 0 0 0 10 0 10
60336 1 708 0 1 708 1 710 0 1 710
60401 47 043 0 47 043 47 043 0 47 043
60901 22 326 0 22 326 26 121 0 26 121
60906 0 0 0 0 0 0
61002 0 0 0 0 0 0
61008 0 0 0 0 0 0
61009 0 0 0 57 0 57
61010 0 0 0 0 0 0
61212 0 0 0 0 0 0
61214 0 0 0 0 0 0
61403 2 709 0 2 709 2 189 0 2 189
61702 95 550 0 95 550 95 550 0 95 550
62001 6 714 0 6 714 6 714 0 6 714
70606 2 097 679 0 2 097 679 2 376 611 0 2 376 611
70608 704 169 0 704 169 710 965 0 710 965
70611 13 031 0 13 031 13 031 0 13 031
70616 14 367 0 14 367 14 367 0 14 367
Итого по активу (баланс) 18 366 579 44 744 18 411 323 19 757 044 24 504 19 781 548
Пассив
10207 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000
10701 98 277 0 98 277 98 277 0 98 277
10801 691 746 0 691 746 691 746 0 691 746
31305 6 750 000 20 425 6 770 425 7 550 000 19 677 7 569 677
31307 651 419 0 651 419 651 419 0 651 419
31308 249 093 0 249 093 597 301 0 597 301
407 225 552 0 225 552 469 838 0 469 838
42003 10 000 35 743 45 743 10 000 34 435 44 435
42004 988 000 0 988 000 988 000 0 988 000
42005 1 781 749 0 1 781 749 1 781 749 0 1 781 749
42006 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000
42007 11 700 0 11 700 11 700 0 11 700
42104 53 000 0 53 000 33 000 0 33 000
42106 270 000 0 270 000 70 000 0 70 000
43803 1 372 0 1 372 1 372 0 1 372
43804 9 593 0 9 593 9 593 0 9 593
43805 7 498 0 7 498 7 498 0 7 498
43806 0 0 0 11 850 0 11 850
43807 1 844 0 1 844 1 844 0 1 844
45515 74 0 74 64 0 64
45818 29 243 0 29 243 29 352 0 29 352
45918 19 067 0 19 067 19 046 0 19 046
47108 130 115 0 130 115 142 075 0 142 075
47401 201 955 125 202 080 90 065 116 90 181
47407 0 0 0 0 0 0
47416 133 0 133 0 0 0
47422 4 0 4 4 0 4
47425 26 426 0 26 426 23 528 0 23 528
47426 197 848 167 198 015 206 536 181 206 717
47804 138 482 0 138 482 167 681 0 167 681
50507 284 828 0 284 828 284 828 0 284 828
52303 0 27 928 27 928 0 26 720 26 720
52305 24 024 0 24 024 24 024 0 24 024
52406 0 24 858 24 858 0 23 949 23 949
52602 0 0 0 1 025 0 1 025
60301 27 858 0 27 858 0 0 0
60305 29 374 0 29 374 26 198 0 26 198
60307 0 0 0 0 0 0
60309 55 173 0 55 173 83 193 0 83 193
60311 4 654 0 4 654 2 345 0 2 345
60324 110 118 0 110 118 103 756 0 103 756
60335 6 510 0 6 510 5 848 0 5 848
60414 34 466 0 34 466 34 697 0 34 697
60903 10 553 0 10 553 10 788 0 10 788
62002 1 343 0 1 343 1 343 0 1 343
70601 2 293 850 0 2 293 850 2 552 228 0 2 552 228
70603 567 435 0 567 435 577 083 0 577 083
70613 107 701 0 107 701 105 576 0 105 576
Итого по пассиву (баланс) 18 302 077 109 246 18 411 323 19 676 470 105 078 19 781 548
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 1 0 1
91414 61 717 020 714 918 62 431 938 62 200 225 684 956 62 885 181
91418 5 432 359 35 142 5 467 501 6 275 125 15 533 6 290 658
91501 4 688 0 4 688 1 878 0 1 878
91604 108 713 1 203 109 916 102 623 1 166 103 789
91605 2 652 0 2 652 2 652 0 2 652
91704 319 454 5 259 324 713 276 835 5 038 281 873
91802 309 385 15 200 324 585 313 808 18 289 332 097
99998 3 479 164 0 3 479 164 3 434 310 0 3 434 310
Итого по активу (баланс) 71 373 436 771 722 72 145 158 72 607 457 724 982 73 332 439
Пассив
91312 10 590 0 10 590 10 590 0 10 590
91315 3 173 237 166 196 3 339 433 3 123 697 171 662 3 295 359
91507 114 682 0 114 682 113 902 0 113 902
91508 14 459 0 14 459 14 459 0 14 459
99999 68 665 994 0 68 665 994 69 898 129 0 69 898 129
Итого по пассиву (баланс) 71 978 962 166 196 72 145 158 73 160 777 171 662 73 332 439
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304 0 57 944 57 944 0 55 665 55 665
99996 57 411 0 57 411 57 411 0 57 411
Итого по активу (баланс) 57 411 57 944 115 355 57 411 55 665 113 076
Пассив
96304 57 411 0 57 411 57 411 0 57 411
99997 57 944 0 57 944 55 665 0 55 665
Итого по пассиву (баланс) 115 355 0 115 355 113 076 0 113 076

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?