• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 291 033 0 291 033 255 306 0 255 306
30110 413 983 8 446 422 429 160 579 4 354 164 933
30202 33 439 0 33 439 37 352 0 37 352
30204 18 185 0 18 185 15 123 0 15 123
30233 171 0 171 47 0 47
30602 5 0 5 4 0 4
45506 560 0 560 121 0 121
45507 8 375 0 8 375 8 109 0 8 109
45812 34 480 768 35 248 37 819 831 38 650
45912 19 546 0 19 546 19 925 0 19 925
45916 0 1 1 0 1 1
47102 0 0 0 0 0 0
47103 76 866 0 76 866 56 808 0 56 808
47104 4 123 255 0 4 123 255 4 087 207 1 538 4 088 745
47105 4 517 306 0 4 517 306 4 571 633 0 4 571 633
47106 17 048 0 17 048 17 048 0 17 048
47408 0 0 0 0 0 0
47423 55 523 503 56 026 103 201 281 103 482
47427 92 998 175 93 173 92 257 177 92 434
47802 44 714 0 44 714 44 714 0 44 714
47803 4 502 596 29 911 4 532 507 5 353 288 28 534 5 381 822
50505 284 828 0 284 828 284 828 0 284 828
52503 815 0 815 643 37 680
52601 55 708 0 55 708 1 099 0 1 099
60302 81 487 0 81 487 81 487 0 81 487
60306 0 0 0 16 0 16
60308 62 0 62 143 0 143
60310 3 375 0 3 375 5 168 0 5 168
60312 20 121 0 20 121 28 205 0 28 205
60314 1 304 687 1 991 1 257 1 331 2 588
60315 97 933 7 038 104 971 97 896 7 660 105 556
60323 0 0 0 0 0 0
60336 1 387 0 1 387 1 708 0 1 708
60401 47 043 0 47 043 47 043 0 47 043
60901 22 326 0 22 326 22 326 0 22 326
61002 0 0 0 0 0 0
61008 0 0 0 0 0 0
61009 0 0 0 0 0 0
61010 0 0 0 0 0 0
61212 0 0 0 0 0 0
61214 0 0 0 0 0 0
61403 3 300 0 3 300 2 709 0 2 709
61601 0 0 0 0 0 0
61702 108 965 0 108 965 95 550 0 95 550
62001 6 714 0 6 714 6 714 0 6 714
70606 1 782 094 0 1 782 094 2 097 679 0 2 097 679
70608 672 539 0 672 539 704 169 0 704 169
70611 13 031 0 13 031 13 031 0 13 031
70616 952 0 952 14 367 0 14 367
Итого по активу (баланс) 17 454 067 47 529 17 501 596 18 366 579 44 744 18 411 323
Пассив
10207 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000
10701 98 277 0 98 277 98 277 0 98 277
10801 691 746 0 691 746 691 746 0 691 746
31305 5 500 000 12 556 5 512 556 6 750 000 20 425 6 770 425
31307 651 419 0 651 419 651 419 0 651 419
31308 249 093 0 249 093 249 093 0 249 093
407 251 160 0 251 160 225 552 0 225 552
42002 100 000 0 100 000 0 0 0
42003 10 000 33 274 43 274 10 000 35 743 45 743
42004 848 000 934 802 1 782 802 988 000 0 988 000
42005 1 781 749 0 1 781 749 1 781 749 0 1 781 749
42006 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000
42007 11 700 0 11 700 11 700 0 11 700
42104 35 000 0 35 000 53 000 0 53 000
42106 270 000 0 270 000 270 000 0 270 000
43803 0 0 0 1 372 0 1 372
43804 20 745 0 20 745 9 593 0 9 593
43805 7 498 0 7 498 7 498 0 7 498
43807 1 844 0 1 844 1 844 0 1 844
45515 74 0 74 74 0 74
45818 26 061 0 26 061 29 243 0 29 243
45918 18 985 0 18 985 19 067 0 19 067
47108 132 304 0 132 304 130 115 0 130 115
47401 77 047 47 77 094 201 955 125 202 080
47407 0 0 0 0 0 0
47416 0 0 0 133 0 133
47422 4 0 4 4 0 4
47425 25 944 0 25 944 26 426 0 26 426
47426 155 864 13 309 169 173 197 848 167 198 015
47804 132 593 0 132 593 138 482 0 138 482
50507 284 828 0 284 828 284 828 0 284 828
52301 0 6 372 6 372 0 0 0
52303 0 0 0 0 27 928 27 928
52305 24 024 0 24 024 24 024 0 24 024
52406 0 22 923 22 923 0 24 858 24 858
52602 0 0 0 0 0 0
60301 49 877 0 49 877 27 858 0 27 858
60305 32 896 0 32 896 29 374 0 29 374
60307 0 0 0 0 0 0
60309 27 241 0 27 241 55 173 0 55 173
60311 3 000 0 3 000 4 654 0 4 654
60324 109 980 0 109 980 110 118 0 110 118
60335 7 713 0 7 713 6 510 0 6 510
60414 34 227 0 34 227 34 466 0 34 466
60903 10 325 0 10 325 10 553 0 10 553
62002 1 343 0 1 343 1 343 0 1 343
70601 1 951 362 0 1 951 362 2 293 850 0 2 293 850
70603 549 769 0 549 769 567 435 0 567 435
70613 94 621 0 94 621 107 701 0 107 701
Итого по пассиву (баланс) 16 478 313 1 023 283 17 501 596 18 302 077 109 246 18 411 323
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 1 0 1
91414 61 679 042 661 436 62 340 478 61 717 020 714 918 62 431 938
91418 4 579 034 31 747 4 610 781 5 432 359 35 142 5 467 501
91501 4 688 0 4 688 4 688 0 4 688
91604 106 845 1 105 107 950 108 713 1 203 109 916
91605 2 652 0 2 652 2 652 0 2 652
91704 319 454 4 835 324 289 319 454 5 259 324 713
91802 309 385 14 009 323 394 309 385 15 200 324 585
99998 3 469 874 0 3 469 874 3 479 164 0 3 479 164
Итого по активу (баланс) 70 470 975 713 132 71 184 107 71 373 436 771 722 72 145 158
Пассив
91003 0 0 0 0 0 0
91312 15 590 0 15 590 10 590 0 10 590
91315 3 153 404 171 546 3 324 950 3 173 237 166 196 3 339 433
91507 114 875 0 114 875 114 682 0 114 682
91508 14 459 0 14 459 14 459 0 14 459
99999 67 714 233 0 67 714 233 68 665 994 0 68 665 994
Итого по пассиву (баланс) 71 012 561 171 546 71 184 107 71 978 962 166 196 72 145 158
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 0 0
93302 0 935 430 935 430 0 0 0
93303 0 31 390 31 390 0 0 0
93304 0 0 0 0 57 944 57 944
99996 800 175 0 800 175 57 411 0 57 411
Итого по активу (баланс) 800 175 966 820 1 766 995 57 411 57 944 115 355
Пассив
96301 0 0 0 0 0 0
96302 880 739 0 880 739 0 0 0
96303 31 207 0 31 207 0 0 0
96304 0 0 0 57 411 0 57 411
99997 855 049 0 855 049 57 944 0 57 944
Итого по пассиву (баланс) 1 766 995 0 1 766 995 115 355 0 115 355

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?