Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
3437
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 338 635 | 0 | 338 635 | 291 033 | 0 | 291 033 | ||||||
| 30110 | 95 247 | 46 004 | 141 251 | 413 983 | 8 446 | 422 429 | ||||||
| 30202 | 39 118 | 0 | 39 118 | 33 439 | 0 | 33 439 | ||||||
| 30204 | 18 987 | 0 | 18 987 | 18 185 | 0 | 18 185 | ||||||
| 30233 | 66 | 0 | 66 | 171 | 0 | 171 | ||||||
| 30602 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 45506 | 672 | 0 | 672 | 560 | 0 | 560 | ||||||
| 45507 | 8 765 | 188 | 8 953 | 8 375 | 0 | 8 375 | ||||||
| 45812 | 34 299 | 770 | 35 069 | 34 480 | 768 | 35 248 | ||||||
| 45912 | 19 211 | 0 | 19 211 | 19 546 | 0 | 19 546 | ||||||
| 45914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45916 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 47102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47103 | 56 498 | 0 | 56 498 | 76 866 | 0 | 76 866 | ||||||
| 47104 | 4 697 889 | 5 359 | 4 703 248 | 4 123 255 | 0 | 4 123 255 | ||||||
| 47105 | 4 264 120 | 0 | 4 264 120 | 4 517 306 | 0 | 4 517 306 | ||||||
| 47106 | 17 048 | 0 | 17 048 | 17 048 | 0 | 17 048 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 47 134 | 302 | 47 436 | 55 523 | 503 | 56 026 | ||||||
| 47427 | 87 177 | 156 | 87 333 | 92 998 | 175 | 93 173 | ||||||
| 47802 | 44 714 | 0 | 44 714 | 44 714 | 0 | 44 714 | ||||||
| 47803 | 4 392 580 | 30 098 | 4 422 678 | 4 502 596 | 29 911 | 4 532 507 | ||||||
| 50505 | 284 828 | 0 | 284 828 | 284 828 | 0 | 284 828 | ||||||
| 52503 | 1 034 | 257 | 1 291 | 815 | 0 | 815 | ||||||
| 52601 | 77 802 | 0 | 77 802 | 55 708 | 0 | 55 708 | ||||||
| 60302 | 36 816 | 0 | 36 816 | 81 487 | 0 | 81 487 | ||||||
| 60306 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 99 | 0 | 99 | 62 | 0 | 62 | ||||||
| 60310 | 8 761 | 0 | 8 761 | 3 375 | 0 | 3 375 | ||||||
| 60312 | 17 805 | 0 | 17 805 | 20 121 | 0 | 20 121 | ||||||
| 60314 | 1 304 | 109 | 1 413 | 1 304 | 687 | 1 991 | ||||||
| 60315 | 97 973 | 7 018 | 104 991 | 97 933 | 7 038 | 104 971 | ||||||
| 60323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60336 | 1 104 | 0 | 1 104 | 1 387 | 0 | 1 387 | ||||||
| 60401 | 47 043 | 0 | 47 043 | 47 043 | 0 | 47 043 | ||||||
| 60901 | 22 326 | 0 | 22 326 | 22 326 | 0 | 22 326 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 3 829 | 0 | 3 829 | 3 300 | 0 | 3 300 | ||||||
| 61702 | 108 965 | 0 | 108 965 | 108 965 | 0 | 108 965 | ||||||
| 62001 | 6 714 | 0 | 6 714 | 6 714 | 0 | 6 714 | ||||||
| 70606 | 1 540 718 | 0 | 1 540 718 | 1 782 094 | 0 | 1 782 094 | ||||||
| 70608 | 632 089 | 0 | 632 089 | 672 539 | 0 | 672 539 | ||||||
| 70611 | 57 702 | 0 | 57 702 | 13 031 | 0 | 13 031 | ||||||
| 70616 | 952 | 0 | 952 | 952 | 0 | 952 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 17 110 054 | 90 262 | 17 200 316 | 17 454 067 | 47 529 | 17 501 596 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | ||||||
| 10701 | 98 277 | 0 | 98 277 | 98 277 | 0 | 98 277 | ||||||
| 10801 | 691 746 | 0 | 691 746 | 691 746 | 0 | 691 746 | ||||||
| 31303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31305 | 5 900 000 | 12 551 | 5 912 551 | 5 500 000 | 12 556 | 5 512 556 | ||||||
| 31307 | 651 419 | 0 | 651 419 | 651 419 | 0 | 651 419 | ||||||
| 31308 | 249 093 | 0 | 249 093 | 249 093 | 0 | 249 093 | ||||||
| 407 | 123 306 | 0 | 123 306 | 251 160 | 0 | 251 160 | ||||||
| 42002 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
| 42003 | 0 | 33 261 | 33 261 | 10 000 | 33 274 | 43 274 | ||||||
| 42004 | 774 000 | 934 444 | 1 708 444 | 848 000 | 934 802 | 1 782 802 | ||||||
| 42005 | 1 781 749 | 0 | 1 781 749 | 1 781 749 | 0 | 1 781 749 | ||||||
| 42006 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | ||||||
| 42007 | 11 700 | 0 | 11 700 | 11 700 | 0 | 11 700 | ||||||
| 42104 | 20 000 | 0 | 20 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | ||||||
| 42106 | 70 000 | 0 | 70 000 | 270 000 | 0 | 270 000 | ||||||
| 43804 | 21 071 | 0 | 21 071 | 20 745 | 0 | 20 745 | ||||||
| 43805 | 5 868 | 0 | 5 868 | 7 498 | 0 | 7 498 | ||||||
| 43807 | 1 844 | 0 | 1 844 | 1 844 | 0 | 1 844 | ||||||
| 45515 | 74 | 0 | 74 | 74 | 0 | 74 | ||||||
| 45818 | 25 970 | 0 | 25 970 | 26 061 | 0 | 26 061 | ||||||
| 45918 | 18 642 | 0 | 18 642 | 18 985 | 0 | 18 985 | ||||||
| 47108 | 140 208 | 0 | 140 208 | 132 304 | 0 | 132 304 | ||||||
| 47401 | 60 277 | 48 | 60 325 | 77 047 | 47 | 77 094 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 47425 | 28 700 | 0 | 28 700 | 25 944 | 0 | 25 944 | ||||||
| 47426 | 125 819 | 10 848 | 136 667 | 155 864 | 13 309 | 169 173 | ||||||
| 47804 | 120 928 | 0 | 120 928 | 132 593 | 0 | 132 593 | ||||||
| 50507 | 284 828 | 0 | 284 828 | 284 828 | 0 | 284 828 | ||||||
| 52301 | 0 | 35 484 | 35 484 | 0 | 6 372 | 6 372 | ||||||
| 52304 | 10 415 | 133 770 | 144 185 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52305 | 24 024 | 0 | 24 024 | 24 024 | 0 | 24 024 | ||||||
| 52406 | 0 | 22 914 | 22 914 | 0 | 22 923 | 22 923 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 49 877 | 0 | 49 877 | ||||||
| 60305 | 34 441 | 0 | 34 441 | 32 896 | 0 | 32 896 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 78 210 | 0 | 78 210 | 27 241 | 0 | 27 241 | ||||||
| 60311 | 1 934 | 0 | 1 934 | 3 000 | 0 | 3 000 | ||||||
| 60324 | 108 975 | 0 | 108 975 | 109 980 | 0 | 109 980 | ||||||
| 60335 | 8 368 | 0 | 8 368 | 7 713 | 0 | 7 713 | ||||||
| 60414 | 33 988 | 0 | 33 988 | 34 227 | 0 | 34 227 | ||||||
| 60903 | 10 096 | 0 | 10 096 | 10 325 | 0 | 10 325 | ||||||
| 62002 | 1 343 | 0 | 1 343 | 1 343 | 0 | 1 343 | ||||||
| 70601 | 1 683 318 | 0 | 1 683 318 | 1 951 362 | 0 | 1 951 362 | ||||||
| 70603 | 509 953 | 0 | 509 953 | 549 769 | 0 | 549 769 | ||||||
| 70613 | 106 387 | 0 | 106 387 | 94 621 | 0 | 94 621 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 16 016 996 | 1 183 320 | 17 200 316 | 16 478 313 | 1 023 283 | 17 501 596 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 91414 | 62 860 414 | 666 467 | 63 526 881 | 61 679 042 | 661 436 | 62 340 478 | ||||||
| 91418 | 4 456 197 | 30 097 | 4 486 294 | 4 579 034 | 31 747 | 4 610 781 | ||||||
| 91501 | 4 688 | 0 | 4 688 | 4 688 | 0 | 4 688 | ||||||
| 91604 | 104 944 | 1 093 | 106 037 | 106 845 | 1 105 | 107 950 | ||||||
| 91605 | 2 652 | 0 | 2 652 | 2 652 | 0 | 2 652 | ||||||
| 91704 | 319 454 | 4 823 | 324 277 | 319 454 | 4 835 | 324 289 | ||||||
| 91802 | 309 385 | 13 999 | 323 384 | 309 385 | 14 009 | 323 394 | ||||||
| 99998 | 3 168 824 | 0 | 3 168 824 | 3 469 874 | 0 | 3 469 874 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 71 226 559 | 716 479 | 71 943 038 | 70 470 975 | 713 132 | 71 184 107 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 15 590 | 0 | 15 590 | 15 590 | 0 | 15 590 | ||||||
| 91315 | 2 893 643 | 129 686 | 3 023 329 | 3 153 404 | 171 546 | 3 324 950 | ||||||
| 91507 | 115 446 | 0 | 115 446 | 114 875 | 0 | 114 875 | ||||||
| 91508 | 14 459 | 0 | 14 459 | 14 459 | 0 | 14 459 | ||||||
| 99999 | 68 774 214 | 0 | 68 774 214 | 67 714 233 | 0 | 67 714 233 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 71 813 352 | 129 686 | 71 943 038 | 71 012 561 | 171 546 | 71 184 107 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935 430 | 935 430 | ||||||
| 93303 | 0 | 125 513 | 125 513 | 0 | 31 390 | 31 390 | ||||||
| 93304 | 0 | 966 450 | 966 450 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 915 694 | 0 | 915 694 | 800 175 | 0 | 800 175 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 915 694 | 1 091 963 | 2 007 657 | 800 175 | 966 820 | 1 766 995 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96302 | 0 | 0 | 0 | 880 739 | 0 | 880 739 | ||||||
| 96303 | 115 518 | 0 | 115 518 | 31 207 | 0 | 31 207 | ||||||
| 96304 | 911 946 | 0 | 911 946 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 980 193 | 0 | 980 193 | 855 049 | 0 | 855 049 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 2 007 657 | 0 | 2 007 657 | 1 766 995 | 0 | 1 766 995 | ||||||
Страница была полезной?