• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 338 635 0 338 635 291 033 0 291 033
30110 95 247 46 004 141 251 413 983 8 446 422 429
30202 39 118 0 39 118 33 439 0 33 439
30204 18 987 0 18 987 18 185 0 18 185
30233 66 0 66 171 0 171
30602 6 0 6 5 0 5
45506 672 0 672 560 0 560
45507 8 765 188 8 953 8 375 0 8 375
45812 34 299 770 35 069 34 480 768 35 248
45912 19 211 0 19 211 19 546 0 19 546
45914 0 0 0 0 0 0
45916 0 1 1 0 1 1
47102 0 0 0 0 0 0
47103 56 498 0 56 498 76 866 0 76 866
47104 4 697 889 5 359 4 703 248 4 123 255 0 4 123 255
47105 4 264 120 0 4 264 120 4 517 306 0 4 517 306
47106 17 048 0 17 048 17 048 0 17 048
47408 0 0 0 0 0 0
47423 47 134 302 47 436 55 523 503 56 026
47427 87 177 156 87 333 92 998 175 93 173
47802 44 714 0 44 714 44 714 0 44 714
47803 4 392 580 30 098 4 422 678 4 502 596 29 911 4 532 507
50505 284 828 0 284 828 284 828 0 284 828
52503 1 034 257 1 291 815 0 815
52601 77 802 0 77 802 55 708 0 55 708
60302 36 816 0 36 816 81 487 0 81 487
60306 24 0 24 0 0 0
60308 99 0 99 62 0 62
60310 8 761 0 8 761 3 375 0 3 375
60312 17 805 0 17 805 20 121 0 20 121
60314 1 304 109 1 413 1 304 687 1 991
60315 97 973 7 018 104 991 97 933 7 038 104 971
60323 0 0 0 0 0 0
60336 1 104 0 1 104 1 387 0 1 387
60401 47 043 0 47 043 47 043 0 47 043
60901 22 326 0 22 326 22 326 0 22 326
61002 0 0 0 0 0 0
61008 0 0 0 0 0 0
61009 0 0 0 0 0 0
61010 0 0 0 0 0 0
61212 0 0 0 0 0 0
61214 0 0 0 0 0 0
61403 3 829 0 3 829 3 300 0 3 300
61702 108 965 0 108 965 108 965 0 108 965
62001 6 714 0 6 714 6 714 0 6 714
70606 1 540 718 0 1 540 718 1 782 094 0 1 782 094
70608 632 089 0 632 089 672 539 0 672 539
70611 57 702 0 57 702 13 031 0 13 031
70616 952 0 952 952 0 952
Итого по активу (баланс) 17 110 054 90 262 17 200 316 17 454 067 47 529 17 501 596
Пассив
10207 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000
10701 98 277 0 98 277 98 277 0 98 277
10801 691 746 0 691 746 691 746 0 691 746
31303 0 0 0 0 0 0
31305 5 900 000 12 551 5 912 551 5 500 000 12 556 5 512 556
31307 651 419 0 651 419 651 419 0 651 419
31308 249 093 0 249 093 249 093 0 249 093
407 123 306 0 123 306 251 160 0 251 160
42002 0 0 0 100 000 0 100 000
42003 0 33 261 33 261 10 000 33 274 43 274
42004 774 000 934 444 1 708 444 848 000 934 802 1 782 802
42005 1 781 749 0 1 781 749 1 781 749 0 1 781 749
42006 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000
42007 11 700 0 11 700 11 700 0 11 700
42104 20 000 0 20 000 35 000 0 35 000
42106 70 000 0 70 000 270 000 0 270 000
43804 21 071 0 21 071 20 745 0 20 745
43805 5 868 0 5 868 7 498 0 7 498
43807 1 844 0 1 844 1 844 0 1 844
45515 74 0 74 74 0 74
45818 25 970 0 25 970 26 061 0 26 061
45918 18 642 0 18 642 18 985 0 18 985
47108 140 208 0 140 208 132 304 0 132 304
47401 60 277 48 60 325 77 047 47 77 094
47407 0 0 0 0 0 0
47416 21 0 21 0 0 0
47422 4 0 4 4 0 4
47425 28 700 0 28 700 25 944 0 25 944
47426 125 819 10 848 136 667 155 864 13 309 169 173
47804 120 928 0 120 928 132 593 0 132 593
50507 284 828 0 284 828 284 828 0 284 828
52301 0 35 484 35 484 0 6 372 6 372
52304 10 415 133 770 144 185 0 0 0
52305 24 024 0 24 024 24 024 0 24 024
52406 0 22 914 22 914 0 22 923 22 923
60301 0 0 0 49 877 0 49 877
60305 34 441 0 34 441 32 896 0 32 896
60307 0 0 0 0 0 0
60309 78 210 0 78 210 27 241 0 27 241
60311 1 934 0 1 934 3 000 0 3 000
60324 108 975 0 108 975 109 980 0 109 980
60335 8 368 0 8 368 7 713 0 7 713
60414 33 988 0 33 988 34 227 0 34 227
60903 10 096 0 10 096 10 325 0 10 325
62002 1 343 0 1 343 1 343 0 1 343
70601 1 683 318 0 1 683 318 1 951 362 0 1 951 362
70603 509 953 0 509 953 549 769 0 549 769
70613 106 387 0 106 387 94 621 0 94 621
Итого по пассиву (баланс) 16 016 996 1 183 320 17 200 316 16 478 313 1 023 283 17 501 596
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 1 0 1
91414 62 860 414 666 467 63 526 881 61 679 042 661 436 62 340 478
91418 4 456 197 30 097 4 486 294 4 579 034 31 747 4 610 781
91501 4 688 0 4 688 4 688 0 4 688
91604 104 944 1 093 106 037 106 845 1 105 107 950
91605 2 652 0 2 652 2 652 0 2 652
91704 319 454 4 823 324 277 319 454 4 835 324 289
91802 309 385 13 999 323 384 309 385 14 009 323 394
99998 3 168 824 0 3 168 824 3 469 874 0 3 469 874
Итого по активу (баланс) 71 226 559 716 479 71 943 038 70 470 975 713 132 71 184 107
Пассив
91312 15 590 0 15 590 15 590 0 15 590
91315 2 893 643 129 686 3 023 329 3 153 404 171 546 3 324 950
91507 115 446 0 115 446 114 875 0 114 875
91508 14 459 0 14 459 14 459 0 14 459
99999 68 774 214 0 68 774 214 67 714 233 0 67 714 233
Итого по пассиву (баланс) 71 813 352 129 686 71 943 038 71 012 561 171 546 71 184 107
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 0 0
93302 0 0 0 0 935 430 935 430
93303 0 125 513 125 513 0 31 390 31 390
93304 0 966 450 966 450 0 0 0
99996 915 694 0 915 694 800 175 0 800 175
Итого по активу (баланс) 915 694 1 091 963 2 007 657 800 175 966 820 1 766 995
Пассив
96301 0 0 0 0 0 0
96302 0 0 0 880 739 0 880 739
96303 115 518 0 115 518 31 207 0 31 207
96304 911 946 0 911 946 0 0 0
99997 980 193 0 980 193 855 049 0 855 049
Итого по пассиву (баланс) 2 007 657 0 2 007 657 1 766 995 0 1 766 995

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?