• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 331 127 0 331 127 0 0 0 0 0 0 187 965 0 187 965
30110 262 611 37 738 300 349 0 0 0 0 0 0 203 666 9 618 213 284
30202 43 898 0 43 898 0 0 0 0 0 0 40 486 0 40 486
30204 18 903 0 18 903 0 0 0 0 0 0 18 355 0 18 355
30233 62 0 62 0 0 0 0 0 0 70 0 70
30602 9 0 9 0 0 0 0 0 0 7 0 7
45105 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45506 794 0 794 0 0 0 0 0 0 743 0 743
45507 9 291 186 9 477 0 0 0 0 0 0 9 200 188 9 388
45812 30 731 761 31 492 0 0 0 0 0 0 34 299 768 35 067
45912 19 168 0 19 168 0 0 0 0 0 0 19 166 0 19 166
45916 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
47103 57 649 0 57 649 0 0 0 0 0 0 59 772 0 59 772
47104 4 397 370 0 4 397 370 0 0 0 0 0 0 4 638 798 0 4 638 798
47105 3 787 006 0 3 787 006 0 0 0 0 0 0 3 987 679 0 3 987 679
47106 17 048 0 17 048 0 0 0 0 0 0 17 048 0 17 048
47408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47423 7 380 260 7 640 0 0 0 0 0 0 44 441 405 44 846
47427 86 467 232 86 699 0 0 0 0 0 0 91 080 207 91 287
47802 44 714 0 44 714 0 0 0 0 0 0 44 714 0 44 714
47803 4 117 065 38 400 4 155 465 0 0 0 0 0 0 3 853 700 32 180 3 885 880
50505 284 828 0 284 828 0 0 0 0 0 0 284 828 0 284 828
52503 10 331 2 452 12 783 0 0 0 0 0 0 8 716 1 210 9 926
52601 94 050 0 94 050 0 0 0 0 0 0 86 162 0 86 162
60302 24 388 0 24 388 0 0 0 0 0 0 24 388 0 24 388
60306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
60308 5 0 5 0 0 0 0 0 0 70 0 70
60310 3 964 0 3 964 0 0 0 0 0 0 6 995 0 6 995
60312 20 839 0 20 839 0 0 0 0 0 0 21 196 0 21 196
60314 2 539 555 3 094 0 0 0 0 0 0 2 514 336 2 850
60315 98 062 7 230 105 292 0 0 0 0 0 0 98 059 6 972 105 031
60336 4 059 0 4 059 0 0 0 0 0 0 1 025 0 1 025
60401 47 043 0 47 043 0 0 0 0 0 0 47 043 0 47 043
60901 21 699 0 21 699 0 0 0 0 0 0 22 326 0 22 326
60906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61403 5 152 0 5 152 0 0 0 0 0 0 4 416 0 4 416
61601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61702 109 917 0 109 917 0 0 0 0 0 0 108 965 0 108 965
62001 6 714 0 6 714 0 0 0 0 0 0 6 714 0 6 714
70606 964 260 0 964 260 0 0 0 0 0 0 1 304 416 0 1 304 416
70608 416 433 0 416 433 0 0 0 0 0 0 528 439 0 528 439
70611 38 468 0 38 468 0 0 0 0 0 0 48 085 0 48 085
70616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 952 0 952
Итого по активу (баланс) 15 684 044 87 815 15 771 859 0 0 0 0 0 0 15 856 500 51 885 15 908 385
Пассив
10207 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000
10701 91 967 0 91 967 0 0 0 0 0 0 91 967 0 91 967
10801 571 854 0 571 854 0 0 0 0 0 0 571 854 0 571 854
31305 5 200 000 0 5 200 000 0 0 0 0 0 0 4 450 000 0 4 450 000
31307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 651 419 0 651 419
31308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 093 0 249 093
407 631 565 0 631 565 0 0 0 0 0 0 208 639 0 208 639
42003 190 000 11 780 201 780 0 0 0 0 0 0 190 000 33 175 223 175
42004 546 000 971 403 1 517 403 0 0 0 0 0 0 596 000 980 710 1 576 710
42005 1 681 346 0 1 681 346 0 0 0 0 0 0 1 671 749 0 1 671 749
42006 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
42007 11 700 0 11 700 0 0 0 0 0 0 11 700 0 11 700
42104 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
42106 95 000 0 95 000 0 0 0 0 0 0 95 000 0 95 000
43804 61 952 0 61 952 0 0 0 0 0 0 20 650 0 20 650
43805 5 890 0 5 890 0 0 0 0 0 0 5 890 0 5 890
43807 1 844 0 1 844 0 0 0 0 0 0 1 844 0 1 844
45115 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45515 74 0 74 0 0 0 0 0 0 74 0 74
45818 24 146 0 24 146 0 0 0 0 0 0 25 969 0 25 969
45918 18 200 0 18 200 0 0 0 0 0 0 18 143 0 18 143
47108 76 602 0 76 602 0 0 0 0 0 0 113 068 0 113 068
47401 199 238 50 199 288 0 0 0 0 0 0 170 708 49 170 757
47407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47416 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47422 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
47425 19 961 0 19 961 0 0 0 0 0 0 34 793 0 34 793
47426 114 911 6 609 121 520 0 0 0 0 0 0 112 834 9 104 121 938
47804 108 903 0 108 903 0 0 0 0 0 0 140 644 0 140 644
50507 284 828 0 284 828 0 0 0 0 0 0 284 828 0 284 828
52301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52304 62 683 417 692 480 375 0 0 0 0 0 0 10 415 421 694 432 109
52305 176 904 0 176 904 0 0 0 0 0 0 176 904 0 176 904
52406 0 22 638 22 638 0 0 0 0 0 0 0 22 854 22 854
60301 46 725 0 46 725 0 0 0 0 0 0 17 107 0 17 107
60305 35 179 0 35 179 0 0 0 0 0 0 36 619 0 36 619
60307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60309 25 888 0 25 888 0 0 0 0 0 0 51 609 0 51 609
60311 2 057 0 2 057 0 0 0 0 0 0 3 162 0 3 162
60324 109 241 0 109 241 0 0 0 0 0 0 109 012 0 109 012
60335 11 975 0 11 975 0 0 0 0 0 0 13 968 0 13 968
60414 33 517 0 33 517 0 0 0 0 0 0 33 757 0 33 757
60903 9 654 0 9 654 0 0 0 0 0 0 9 874 0 9 874
62002 1 343 0 1 343 0 0 0 0 0 0 1 343 0 1 343
70601 1 124 062 0 1 124 062 0 0 0 0 0 0 1 406 896 0 1 406 896
70603 312 386 0 312 386 0 0 0 0 0 0 410 099 0 410 099
70613 104 867 0 104 867 0 0 0 0 0 0 96 962 0 96 962
70801 126 202 0 126 202 0 0 0 0 0 0 126 202 0 126 202
Итого по пассиву (баланс) 14 341 687 1 430 172 15 771 859 0 0 0 0 0 0 14 440 799 1 467 586 15 908 385
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 57 627 956 788 899 58 416 855 0 0 0 0 0 0 57 776 570 796 585 58 573 155
91418 4 174 139 38 400 4 212 539 0 0 0 0 0 0 3 901 987 32 181 3 934 168
91501 4 688 0 4 688 0 0 0 0 0 0 4 688 0 4 688
91604 102 162 1 065 103 227 0 0 0 0 0 0 103 791 1 083 104 874
91605 2 652 0 2 652 0 0 0 0 0 0 2 652 0 2 652
91704 322 496 4 933 327 429 0 0 0 0 0 0 322 496 4 795 327 291
91802 312 463 14 367 326 830 0 0 0 0 0 0 312 463 14 390 326 853
99998 2 769 389 0 2 769 389 0 0 0 0 0 0 2 895 436 0 2 895 436
Итого по активу (баланс) 65 315 946 847 664 66 163 610 0 0 0 0 0 0 65 320 084 849 034 66 169 118
Пассив
91312 15 590 0 15 590 0 0 0 0 0 0 15 590 0 15 590
91315 2 492 307 131 391 2 623 698 0 0 0 0 0 0 2 605 638 142 949 2 748 587
91507 115 215 0 115 215 0 0 0 0 0 0 116 413 0 116 413
91508 14 886 0 14 886 0 0 0 0 0 0 14 846 0 14 846
99999 63 394 221 0 63 394 221 0 0 0 0 0 0 63 273 682 0 63 273 682
Итого по пассиву (баланс) 66 032 219 131 391 66 163 610 0 0 0 0 0 0 66 026 169 142 949 66 169 118
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325 487 325 487
93304 0 446 398 446 398 0 0 0 0 0 0 0 1 089 130 1 089 130
93305 0 923 795 923 795 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99996 1 193 421 0 1 193 421 0 0 0 0 0 0 1 224 628 0 1 224 628
Итого по активу (баланс) 1 193 421 1 370 193 2 563 614 0 0 0 0 0 0 1 224 628 1 414 617 2 639 245
Пассив
96303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308 934 0 308 934
96304 424 453 0 424 453 0 0 0 0 0 0 1 027 464 0 1 027 464
96305 880 739 0 880 739 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99997 1 258 422 0 1 258 422 0 0 0 0 0 0 1 302 847 0 1 302 847
Итого по пассиву (баланс) 2 563 614 0 2 563 614 0 0 0 0 0 0 2 639 245 0 2 639 245

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?