• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 174 702 0 174 702 17 086 211 0 17 086 211 17 116 416 0 17 116 416 144 497 0 144 497
30110 15 124 32 037 47 161 7 549 463 920 649 8 470 112 7 068 209 947 305 8 015 514 496 378 5 381 501 759
30202 25 799 0 25 799 15 362 0 15 362 0 0 0 41 161 0 41 161
30204 1 607 0 1 607 4 583 0 4 583 0 0 0 6 190 0 6 190
30233 0 0 0 5 0 5 4 0 4 1 0 1
30602 11 0 11 0 0 0 1 0 1 10 0 10
32002 400 000 0 400 000 2 050 000 0 2 050 000 2 450 000 0 2 450 000 0 0 0
32003 0 0 0 1 150 000 0 1 150 000 1 150 000 0 1 150 000 0 0 0
45105 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
45506 945 0 945 0 0 0 50 0 50 895 0 895
45507 9 639 338 9 977 0 17 17 97 21 118 9 542 334 9 876
45812 39 272 701 39 973 0 36 36 3 103 46 3 149 36 169 691 36 860
45815 36 0 36 0 0 0 36 0 36 0 0 0
45816 0 1 217 1 217 0 43 43 0 58 58 0 1 202 1 202
45912 22 655 2 22 657 9 075 3 9 078 11 562 5 11 567 20 168 0 20 168
45916 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
47103 48 591 0 48 591 42 327 0 42 327 40 548 0 40 548 50 370 0 50 370
47104 4 157 382 0 4 157 382 2 689 494 1 366 2 690 860 2 935 102 39 2 935 141 3 911 774 1 327 3 913 101
47105 3 806 438 0 3 806 438 1 140 214 0 1 140 214 1 241 276 0 1 241 276 3 705 376 0 3 705 376
47106 17 048 0 17 048 0 0 0 0 0 0 17 048 0 17 048
47408 0 0 0 895 240 55 110 950 350 895 240 55 110 950 350 0 0 0
47423 84 632 201 84 833 2 688 232 305 2 688 537 2 736 743 249 2 736 992 36 121 257 36 378
47427 104 017 88 104 105 79 536 96 79 632 99 627 93 99 720 83 926 91 84 017
47802 3 480 0 3 480 75 712 0 75 712 75 712 0 75 712 3 480 0 3 480
47803 4 127 669 9 803 4 137 472 6 503 828 16 765 6 520 593 6 333 007 5 469 6 338 476 4 298 490 21 099 4 319 589
50505 284 828 0 284 828 0 0 0 0 0 0 284 828 0 284 828
52503 15 420 6 401 21 821 0 417 417 1 637 1 955 3 592 13 783 4 863 18 646
60302 25 234 0 25 234 29 072 0 29 072 29 751 0 29 751 24 555 0 24 555
60306 0 0 0 1 094 0 1 094 1 094 0 1 094 0 0 0
60308 13 0 13 34 0 34 26 0 26 21 0 21
60310 3 071 0 3 071 2 044 0 2 044 449 0 449 4 666 0 4 666
60312 18 069 0 18 069 23 240 0 23 240 14 608 0 14 608 26 701 0 26 701
60314 25 389 414 0 30 30 0 227 227 25 192 217
60315 99 314 6 685 105 999 9 236 245 41 321 362 99 282 6 600 105 882
60336 3 621 0 3 621 1 057 0 1 057 851 0 851 3 827 0 3 827
60401 49 925 0 49 925 143 0 143 0 0 0 50 068 0 50 068
60415 0 0 0 165 0 165 165 0 165 0 0 0
60901 21 644 0 21 644 0 0 0 0 0 0 21 644 0 21 644
61002 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61008 0 0 0 350 0 350 350 0 350 0 0 0
61009 0 0 0 63 0 63 63 0 63 0 0 0
61010 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
61212 0 0 0 3 644 557 0 3 644 557 3 644 557 0 3 644 557 0 0 0
61214 0 0 0 1 256 000 0 1 256 000 1 256 000 0 1 256 000 0 0 0
61403 7 690 0 7 690 0 0 0 910 0 910 6 780 0 6 780
61601 0 0 0 895 244 0 895 244 895 244 0 895 244 0 0 0
61702 98 467 0 98 467 11 450 0 11 450 0 0 0 109 917 0 109 917
62001 6 714 0 6 714 0 0 0 0 0 0 6 714 0 6 714
70606 205 130 0 205 130 193 384 0 193 384 4 0 4 398 510 0 398 510
70608 12 044 0 12 044 59 522 0 59 522 0 0 0 71 566 0 71 566
70611 5 053 0 5 053 5 053 0 5 053 0 0 0 10 106 0 10 106
70614 14 904 0 14 904 46 496 0 46 496 12 616 0 12 616 48 784 0 48 784
70706 3 016 876 0 3 016 876 0 0 0 0 0 0 3 016 876 0 3 016 876
70708 96 443 0 96 443 0 0 0 0 0 0 96 443 0 96 443
70710 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70711 31 241 0 31 241 19 985 0 19 985 0 0 0 51 226 0 51 226
70714 948 0 948 0 0 0 0 0 0 948 0 948
70716 14 752 0 14 752 0 0 0 13 622 0 13 622 1 130 0 1 130
Итого по активу (баланс) 17 370 474 57 863 17 428 337 48 168 263 995 073 49 163 336 48 028 740 1 010 898 49 039 638 17 509 997 42 038 17 552 035
Пассив
10207 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000
10701 91 967 0 91 967 0 0 0 0 0 0 91 967 0 91 967
10801 571 854 0 571 854 0 0 0 0 0 0 571 854 0 571 854
31302 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0
31305 5 000 000 0 5 000 000 2 500 000 0 2 500 000 1 500 000 0 1 500 000 4 000 000 0 4 000 000
407 1 055 325 0 1 055 325 10 481 515 0 10 481 515 10 563 586 0 10 563 586 1 137 396 0 1 137 396
42003 10 000 0 10 000 0 605 605 0 11 183 11 183 10 000 10 578 20 578
42004 480 000 32 057 512 057 0 45 435 45 435 0 874 034 874 034 480 000 860 656 1 340 656
42005 1 617 597 0 1 617 597 0 0 0 8 749 0 8 749 1 626 346 0 1 626 346
42006 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
42007 11 700 0 11 700 0 0 0 0 0 0 11 700 0 11 700
42106 95 000 0 95 000 0 0 0 0 0 0 95 000 0 95 000
43804 45 506 0 45 506 3 750 0 3 750 0 0 0 41 756 0 41 756
43805 5 014 0 5 014 3 790 0 3 790 213 0 213 1 437 0 1 437
43807 0 0 0 0 0 0 1 844 0 1 844 1 844 0 1 844
45115 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
45515 70 0 70 0 0 0 0 0 0 70 0 70
45818 29 556 0 29 556 3 206 0 3 206 61 0 61 26 411 0 26 411
45918 18 646 0 18 646 184 0 184 127 0 127 18 589 0 18 589
47108 60 549 0 60 549 25 994 0 25 994 20 316 0 20 316 54 871 0 54 871
47401 819 949 31 819 980 8 647 189 432 8 647 621 8 524 930 431 8 525 361 697 690 30 697 720
47407 0 0 0 34 068 903 730 937 798 34 068 903 730 937 798 0 0 0
47416 2 093 0 2 093 3 972 0 3 972 3 698 0 3 698 1 819 0 1 819
47422 4 0 4 75 780 0 75 780 75 780 0 75 780 4 0 4
47425 41 920 0 41 920 48 228 0 48 228 39 874 0 39 874 33 566 0 33 566
47426 71 308 112 71 420 47 283 7 47 290 46 537 1 457 47 994 70 562 1 562 72 124
47804 67 827 0 67 827 17 363 0 17 363 19 669 0 19 669 70 133 0 70 133
50507 284 828 0 284 828 0 0 0 0 0 0 284 828 0 284 828
52301 17 681 0 17 681 17 681 25 712 43 393 0 25 712 25 712 0 0 0
52303 0 193 701 193 701 0 12 083 12 083 0 9 950 9 950 0 191 568 191 568
52304 73 166 373 522 446 688 0 23 645 23 645 0 25 184 25 184 73 166 375 061 448 227
52305 176 904 25 576 202 480 0 26 700 26 700 0 1 124 1 124 176 904 0 176 904
52406 0 0 0 17 681 25 605 43 286 17 681 25 605 43 286 0 0 0
52602 17 993 0 17 993 113 0 113 46 539 0 46 539 64 419 0 64 419
60301 55 227 0 55 227 38 184 0 38 184 29 257 0 29 257 46 300 0 46 300
60305 36 923 0 36 923 34 415 0 34 415 35 646 0 35 646 38 154 0 38 154
60307 0 0 0 88 0 88 88 0 88 0 0 0
60309 30 308 0 30 308 26 890 0 26 890 53 781 0 53 781 57 199 0 57 199
60311 1 542 0 1 542 3 550 0 3 550 3 700 0 3 700 1 692 0 1 692
60324 108 239 0 108 239 800 0 800 2 276 0 2 276 109 715 0 109 715
60335 11 117 0 11 117 8 799 0 8 799 9 079 0 9 079 11 397 0 11 397
60414 35 361 0 35 361 0 0 0 230 0 230 35 591 0 35 591
60903 9 056 0 9 056 0 0 0 188 0 188 9 244 0 9 244
61301 2 416 0 2 416 2 416 0 2 416 0 0 0 0 0 0
62002 1 343 0 1 343 0 0 0 0 0 0 1 343 0 1 343
70601 329 180 0 329 180 45 0 45 231 391 0 231 391 560 526 0 560 526
70603 23 922 0 23 922 0 0 0 85 090 0 85 090 109 012 0 109 012
70701 3 187 787 0 3 187 787 0 0 0 0 0 0 3 187 787 0 3 187 787
70703 99 287 0 99 287 0 0 0 0 0 0 99 287 0 99 287
70705 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70715 2 172 0 2 172 2 172 0 2 172 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 16 803 338 624 999 17 428 337 22 345 156 1 063 954 23 409 110 21 654 398 1 878 410 23 532 808 16 112 580 1 439 455 17 552 035
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 53 295 994 840 855 54 136 849 452 727 46 944 499 671 480 57 487 57 967 53 748 241 830 312 54 578 553
91418 4 154 897 9 803 4 164 700 5 571 163 16 764 5 587 927 5 391 558 5 468 5 397 026 4 334 502 21 099 4 355 601
91501 4 688 0 4 688 790 0 790 790 0 790 4 688 0 4 688
91604 99 138 987 100 125 1 434 62 1 496 295 100 395 100 277 949 101 226
91605 2 652 0 2 652 0 0 0 0 0 0 2 652 0 2 652
91704 332 555 4 546 337 101 0 173 173 0 229 229 332 555 4 490 337 045
91802 332 165 13 087 345 252 0 635 635 0 783 783 332 165 12 939 345 104
99998 2 336 107 0 2 336 107 455 867 0 455 867 485 807 0 485 807 2 306 167 0 2 306 167
Итого по активу (баланс) 60 558 197 869 278 61 427 475 6 481 981 64 578 6 546 559 5 878 930 64 067 5 942 997 61 161 248 869 789 62 031 037
Пассив
91003 0 0 0 15 362 0 15 362 15 362 0 15 362 0 0 0
91004 0 0 0 4 583 0 4 583 4 583 0 4 583 0 0 0
91312 15 590 0 15 590 0 0 0 0 0 0 15 590 0 15 590
91315 2 061 633 118 109 2 179 742 401 435 62 590 464 025 390 633 45 239 435 872 2 050 831 100 758 2 151 589
91507 124 978 0 124 978 1 505 0 1 505 0 0 0 123 473 0 123 473
91508 15 797 0 15 797 332 0 332 50 0 50 15 515 0 15 515
99999 59 091 368 0 59 091 368 5 457 190 0 5 457 190 6 090 692 0 6 090 692 59 724 870 0 59 724 870
Итого по пассиву (баланс) 61 309 366 118 109 61 427 475 5 880 407 62 590 5 942 997 6 501 320 45 239 6 546 559 61 930 279 100 758 62 031 037
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 34 020 34 554 68 574 34 020 34 554 68 574 0 0 0
93302 0 0 0 0 34 903 34 903 0 34 903 34 903 0 0 0
93303 0 0 0 0 233 427 233 427 0 38 576 38 576 0 194 851 194 851
93304 0 197 020 197 020 0 10 121 10 121 0 207 141 207 141 0 0 0
93305 0 405 298 405 298 0 893 793 893 793 0 68 746 68 746 0 1 230 345 1 230 345
99996 645 429 0 645 429 1 030 927 0 1 030 927 124 792 0 124 792 1 551 564 0 1 551 564
Итого по активу (баланс) 645 429 602 318 1 247 747 1 064 947 1 206 798 2 271 745 158 812 383 920 542 732 1 551 564 1 425 196 2 976 760
Пассив
96301 0 0 0 34 068 33 977 68 045 34 068 33 977 68 045 0 0 0
96302 0 0 0 34 068 0 34 068 34 068 0 34 068 0 0 0
96303 0 0 0 34 068 0 34 068 239 092 0 239 092 205 024 0 205 024
96304 205 024 0 205 024 205 024 0 205 024 0 0 0 0 0 0
96305 424 453 0 424 453 0 0 0 880 739 0 880 739 1 305 192 0 1 305 192
99997 618 270 0 618 270 67 975 0 67 975 916 249 0 916 249 1 466 544 0 1 466 544
Итого по пассиву (баланс) 1 247 747 0 1 247 747 375 203 33 977 409 180 2 104 216 33 977 2 138 193 2 976 760 0 2 976 760

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?