• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 230 226 0 230 226 22 509 012 0 22 509 012 22 564 536 0 22 564 536 174 702 0 174 702
30110 409 150 23 936 433 086 6 333 455 127 642 6 461 097 6 727 481 119 541 6 847 022 15 124 32 037 47 161
30202 18 667 0 18 667 7 132 0 7 132 0 0 0 25 799 0 25 799
30204 304 0 304 1 303 0 1 303 0 0 0 1 607 0 1 607
30233 1 0 1 22 0 22 23 0 23 0 0 0
30602 0 0 0 12 0 12 1 0 1 11 0 11
32002 0 0 0 3 450 000 0 3 450 000 3 050 000 0 3 050 000 400 000 0 400 000
32003 0 0 0 600 000 0 600 000 600 000 0 600 000 0 0 0
45105 0 0 0 300 000 0 300 000 0 0 0 300 000 0 300 000
45506 1 096 0 1 096 0 0 0 151 0 151 945 0 945
45507 9 859 346 10 205 0 6 6 220 14 234 9 639 338 9 977
45812 35 467 717 36 184 5 801 13 5 814 1 996 29 2 025 39 272 701 39 973
45815 39 0 39 14 0 14 17 0 17 36 0 36
45816 0 1 205 1 205 0 40 40 0 28 28 0 1 217 1 217
45912 18 924 0 18 924 3 731 2 3 733 0 0 0 22 655 2 22 657
45916 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
47103 8 937 0 8 937 47 580 0 47 580 7 926 0 7 926 48 591 0 48 591
47104 6 323 597 0 6 323 597 3 025 576 0 3 025 576 5 191 791 0 5 191 791 4 157 382 0 4 157 382
47105 4 265 759 0 4 265 759 785 030 0 785 030 1 244 351 0 1 244 351 3 806 438 0 3 806 438
47106 17 048 0 17 048 0 0 0 0 0 0 17 048 0 17 048
47408 0 0 0 112 838 0 112 838 112 838 0 112 838 0 0 0
47417 0 0 0 58 0 58 58 0 58 0 0 0
47423 95 817 447 96 264 2 426 713 271 2 426 984 2 437 898 517 2 438 415 84 632 201 84 833
47427 107 454 127 107 581 111 465 91 111 556 114 902 130 115 032 104 017 88 104 105
47802 343 064 0 343 064 0 0 0 339 584 0 339 584 3 480 0 3 480
47803 4 465 325 17 937 4 483 262 8 407 373 5 500 8 412 873 8 745 029 13 634 8 758 663 4 127 669 9 803 4 137 472
50505 284 828 0 284 828 0 0 0 0 0 0 284 828 0 284 828
52503 16 902 6 362 23 264 414 1 825 2 239 1 896 1 786 3 682 15 420 6 401 21 821
60302 25 914 0 25 914 28 975 0 28 975 29 655 0 29 655 25 234 0 25 234
60306 0 0 0 427 0 427 427 0 427 0 0 0
60308 10 0 10 13 0 13 10 0 10 13 0 13
60310 6 341 0 6 341 2 589 0 2 589 5 859 0 5 859 3 071 0 3 071
60312 42 511 0 42 511 7 924 0 7 924 32 366 0 32 366 18 069 0 18 069
60314 25 711 736 0 574 574 0 896 896 25 389 414
60315 99 366 6 635 106 001 0 221 221 52 171 223 99 314 6 685 105 999
60336 3 588 0 3 588 1 054 0 1 054 1 021 0 1 021 3 621 0 3 621
60401 53 174 0 53 174 0 0 0 3 249 0 3 249 49 925 0 49 925
60901 21 644 0 21 644 0 0 0 0 0 0 21 644 0 21 644
61008 4 0 4 133 0 133 137 0 137 0 0 0
61009 0 0 0 85 0 85 85 0 85 0 0 0
61010 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
61209 0 0 0 3 507 0 3 507 3 507 0 3 507 0 0 0
61212 0 0 0 6 429 983 0 6 429 983 6 429 983 0 6 429 983 0 0 0
61214 0 0 0 1 149 977 0 1 149 977 1 149 977 0 1 149 977 0 0 0
61403 9 144 0 9 144 0 0 0 1 454 0 1 454 7 690 0 7 690
61601 0 0 0 113 135 0 113 135 113 135 0 113 135 0 0 0
61702 98 467 0 98 467 0 0 0 0 0 0 98 467 0 98 467
62001 6 714 0 6 714 0 0 0 0 0 0 6 714 0 6 714
70606 2 995 784 0 2 995 784 205 130 0 205 130 2 995 784 0 2 995 784 205 130 0 205 130
70608 96 443 0 96 443 12 044 0 12 044 96 443 0 96 443 12 044 0 12 044
70610 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
70611 31 241 0 31 241 5 053 0 5 053 31 241 0 31 241 5 053 0 5 053
70614 948 0 948 14 904 0 14 904 948 0 948 14 904 0 14 904
70616 14 752 0 14 752 0 0 0 14 752 0 14 752 0 0 0
70706 0 0 0 3 016 986 0 3 016 986 110 0 110 3 016 876 0 3 016 876
70708 0 0 0 96 443 0 96 443 0 0 0 96 443 0 96 443
70710 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
70711 0 0 0 31 241 0 31 241 0 0 0 31 241 0 31 241
70714 0 0 0 948 0 948 0 0 0 948 0 948
70716 0 0 0 14 752 0 14 752 0 0 0 14 752 0 14 752
Итого по активу (баланс) 20 158 535 58 424 20 216 959 59 262 846 136 185 59 399 031 62 050 907 136 746 62 187 653 17 370 474 57 863 17 428 337
Пассив
10207 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000
10701 91 967 0 91 967 0 0 0 0 0 0 91 967 0 91 967
10801 571 854 0 571 854 0 0 0 0 0 0 571 854 0 571 854
31304 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
31305 9 450 000 0 9 450 000 5 450 000 0 5 450 000 1 000 000 0 1 000 000 5 000 000 0 5 000 000
407 161 768 0 161 768 9 480 161 0 9 480 161 10 373 718 0 10 373 718 1 055 325 0 1 055 325
42003 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
42004 345 000 32 802 377 802 0 1 329 1 329 135 000 584 135 584 480 000 32 057 512 057
42005 1 385 390 0 1 385 390 7 793 0 7 793 240 000 0 240 000 1 617 597 0 1 617 597
42006 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
42007 11 700 0 11 700 0 0 0 0 0 0 11 700 0 11 700
42105 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0
42106 80 000 0 80 000 0 0 0 15 000 0 15 000 95 000 0 95 000
43804 47 617 0 47 617 2 111 0 2 111 0 0 0 45 506 0 45 506
43805 10 945 0 10 945 5 931 0 5 931 0 0 0 5 014 0 5 014
45115 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000
45515 70 0 70 0 0 0 0 0 0 70 0 70
45818 25 824 0 25 824 1 178 0 1 178 4 910 0 4 910 29 556 0 29 556
45918 18 293 0 18 293 0 0 0 353 0 353 18 646 0 18 646
47108 77 835 0 77 835 34 461 0 34 461 17 175 0 17 175 60 549 0 60 549
47401 801 449 31 801 480 13 819 411 13 713 13 833 124 13 837 911 13 713 13 851 624 819 949 31 819 980
47407 0 0 0 0 112 778 112 778 0 112 778 112 778 0 0 0
47416 1 014 0 1 014 12 199 0 12 199 13 278 0 13 278 2 093 0 2 093
47422 4 0 4 231 0 231 231 0 231 4 0 4
47425 55 530 0 55 530 29 617 0 29 617 16 007 0 16 007 41 920 0 41 920
47426 69 327 0 69 327 72 572 0 72 572 74 553 112 74 665 71 308 112 71 420
47804 140 457 0 140 457 87 299 0 87 299 14 669 0 14 669 67 827 0 67 827
50507 284 828 0 284 828 0 0 0 0 0 0 284 828 0 284 828
52301 0 0 0 0 0 0 17 681 0 17 681 17 681 0 17 681
52303 17 681 198 204 215 885 17 681 8 029 25 710 0 3 526 3 526 0 193 701 193 701
52304 62 752 265 273 328 025 0 11 929 11 929 10 414 120 178 130 592 73 166 373 522 446 688
52305 176 904 26 171 203 075 0 1 060 1 060 0 465 465 176 904 25 576 202 480
52602 3 028 0 3 028 0 0 0 14 965 0 14 965 17 993 0 17 993
60301 0 0 0 38 814 0 38 814 94 041 0 94 041 55 227 0 55 227
60305 34 319 0 34 319 40 448 0 40 448 43 052 0 43 052 36 923 0 36 923
60307 0 0 0 86 0 86 86 0 86 0 0 0
60309 88 603 0 88 603 118 912 0 118 912 60 617 0 60 617 30 308 0 30 308
60311 2 054 0 2 054 3 828 0 3 828 3 316 0 3 316 1 542 0 1 542
60324 117 596 0 117 596 10 357 0 10 357 1 000 0 1 000 108 239 0 108 239
60335 8 165 0 8 165 10 014 0 10 014 12 966 0 12 966 11 117 0 11 117
60414 38 034 0 38 034 2 957 0 2 957 284 0 284 35 361 0 35 361
60903 8 847 0 8 847 0 0 0 209 0 209 9 056 0 9 056
61301 0 0 0 0 0 0 2 416 0 2 416 2 416 0 2 416
62002 1 343 0 1 343 0 0 0 0 0 0 1 343 0 1 343
70601 3 177 820 0 3 177 820 3 180 239 0 3 180 239 331 599 0 331 599 329 180 0 329 180
70603 99 287 0 99 287 99 287 0 99 287 23 922 0 23 922 23 922 0 23 922
70605 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
70615 2 172 0 2 172 2 172 0 2 172 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 127 0 127 3 187 914 0 3 187 914 3 187 787 0 3 187 787
70703 0 0 0 0 0 0 99 287 0 99 287 99 287 0 99 287
70705 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
70715 0 0 0 0 0 0 2 172 0 2 172 2 172 0 2 172
Итого по пассиву (баланс) 19 694 478 522 481 20 216 959 32 642 887 148 838 32 791 725 29 751 747 251 356 30 003 103 16 803 338 624 999 17 428 337
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 57 601 989 851 110 58 453 099 2 102 099 27 111 2 129 210 6 408 094 37 366 6 445 460 53 295 994 840 855 54 136 849
91418 4 507 123 17 937 4 525 060 6 582 415 5 501 6 587 916 6 934 641 13 635 6 948 276 4 154 897 9 803 4 164 700
91501 4 688 0 4 688 0 0 0 0 0 0 4 688 0 4 688
91604 97 709 996 98 705 1 655 31 1 686 226 40 266 99 138 987 100 125
91605 2 652 0 2 652 0 0 0 0 0 0 2 652 0 2 652
91704 332 555 4 528 337 083 0 138 138 0 120 120 332 555 4 546 337 101
91802 332 165 13 314 345 479 0 273 273 0 500 500 332 165 13 087 345 252
99998 2 697 216 0 2 697 216 401 541 0 401 541 762 650 0 762 650 2 336 107 0 2 336 107
Итого по активу (баланс) 65 576 098 887 885 66 463 983 9 087 710 33 054 9 120 764 14 105 611 51 661 14 157 272 60 558 197 869 278 61 427 475
Пассив
91003 0 0 0 7 132 0 7 132 7 132 0 7 132 0 0 0
91004 0 0 0 1 303 0 1 303 1 303 0 1 303 0 0 0
91312 15 590 0 15 590 0 0 0 0 0 0 15 590 0 15 590
91315 2 414 306 125 224 2 539 530 713 085 39 478 752 563 360 412 32 363 392 775 2 061 633 118 109 2 179 742
91507 125 982 0 125 982 1 004 0 1 004 0 0 0 124 978 0 124 978
91508 16 114 0 16 114 648 0 648 331 0 331 15 797 0 15 797
99999 63 766 767 0 63 766 767 13 394 622 0 13 394 622 8 719 223 0 8 719 223 59 091 368 0 59 091 368
Итого по пассиву (баланс) 66 338 759 125 224 66 463 983 14 117 794 39 478 14 157 272 9 088 401 32 363 9 120 764 61 309 366 118 109 61 427 475
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 112 838 0 112 838 112 838 0 112 838 0 0 0
93304 0 201 601 201 601 0 3 586 3 586 0 8 167 8 167 0 197 020 197 020
93305 0 299 521 299 521 0 119 076 119 076 0 13 299 13 299 0 405 298 405 298
99996 518 284 0 518 284 249 807 0 249 807 122 662 0 122 662 645 429 0 645 429
Итого по активу (баланс) 518 284 501 122 1 019 406 362 645 122 662 485 307 235 500 21 466 256 966 645 429 602 318 1 247 747
Пассив
96301 0 0 0 0 112 823 112 823 0 112 823 112 823 0 0 0
96304 205 024 0 205 024 0 0 0 0 0 0 205 024 0 205 024
96305 308 934 0 308 934 0 0 0 115 519 0 115 519 424 453 0 424 453
99997 505 448 0 505 448 112 839 0 112 839 225 661 0 225 661 618 270 0 618 270
Итого по пассиву (баланс) 1 019 406 0 1 019 406 112 839 112 823 225 662 341 180 112 823 454 003 1 247 747 0 1 247 747

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?