Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	126 201	0	126 201	16 073 311	0	16 073 311	16 064 879	0	16 064 879	134 633	0	134 633
30110	11 799	29 258	41 057	4 743 071	19 487	4 762 558	4 518 681	14 858	4 533 539	236 189	33 887	270 076
30202	17 770	0	17 770	0	0	0	658	0	658	17 112	0	17 112
30204	204	0	204	81	0	81	0	0	0	285	0	285
30233	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
30602	86	0	86	0	0	0	1	0	1	85	0	85
32002	240 000	0	240 000	1 880 000	0	1 880 000	2 120 000	0	2 120 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
45206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45505	125	0	125	0	0	0	8	0	8	117	0	117
45506	1 731	0	1 731	0	0	0	100	0	100	1 631	0	1 631
45507	13 851	353	14 204	0	14	14	375	19	394	13 476	348	13 824
45606	0	1 759	1 759	0	0	0	0	1 759	1 759	0	0	0
45812	38 261	2 688	40 949	10 693	110	10 803	2 148	167	2 315	46 806	2 631	49 437
45815	109	0	109	0	0	0	15	0	15	94	0	94
45816	0	4 396	4 396	0	151	151	0	945	945	0	3 602	3 602
45912	18 384	71	18 455	4 517	3	4 520	4 244	10	4 254	18 657	64	18 721
45916	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47102	0	0	0	7 045	0	7 045	0	0	0	7 045	0	7 045
47103	100 239	0	100 239	42 680	0	42 680	53 636	0	53 636	89 283	0	89 283
47104	4 068 119	0	4 068 119	4 129 241	0	4 129 241	3 102 829	0	3 102 829	5 094 531	0	5 094 531
47105	3 948 004	0	3 948 004	1 431 242	0	1 431 242	1 179 468	0	1 179 468	4 199 778	0	4 199 778
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	0	924	924	0	0	0	0	924	924	0	0	0
47417	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
47423	108 308	464	108 772	3 954 356	611	3 954 967	3 944 130	618	3 944 748	118 534	457	118 991
47427	96 538	114	96 652	95 478	97	95 575	90 449	120	90 569	101 567	91	101 658
47802	321 336	0	321 336	0	0	0	99	0	99	321 237	0	321 237
47803	3 649 102	18 630	3 667 732	7 130 629	14 919	7 145 548	7 461 117	14 744	7 475 861	3 318 614	18 805	3 337 419
50505	284 828	0	284 828	0	0	0	0	0	0	284 828	0	284 828
52503	0	242	242	721	10	731	53	55	108	668	197	865
60302	48 386	0	48 386	26 948	0	26 948	27 320	0	27 320	48 014	0	48 014
60306	0	0	0	2 158	0	2 158	2 157	0	2 157	1	0	1
60308	10	0	10	13	0	13	13	0	13	10	0	10
60310	5 283	0	5 283	2 415	0	2 415	961	0	961	6 737	0	6 737
60312	42 184	0	42 184	18 518	0	18 518	11 122	0	11 122	49 580	0	49 580
60314	648	308	956	50	12	62	233	241	474	465	79	544
60315	104 148	6 810	110 958	0	277	277	2 926	462	3 388	101 222	6 625	107 847
60336	1 626	0	1 626	702	0	702	341	0	341	1 987	0	1 987
60401	53 174	0	53 174	0	0	0	0	0	0	53 174	0	53 174
60901	22 517	0	22 517	54	0	54	0	0	0	22 571	0	22 571
60906	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	26	0	26	370	0	370	364	0	364	32	0	32
61009	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61212	0	0	0	4 090 881	0	4 090 881	4 090 881	0	4 090 881	0	0	0
61214	0	0	0	2 074 157	0	2 074 157	2 074 157	0	2 074 157	0	0	0
61403	2 319	0	2 319	24	0	24	365	0	365	1 978	0	1 978
61702	97 047	0	97 047	0	0	0	0	0	0	97 047	0	97 047
62001	10 971	0	10 971	315	0	315	315	0	315	10 971	0	10 971
70606	1 896 547	0	1 896 547	256 776	0	256 776	29	0	29	2 153 294	0	2 153 294
70608	73 282	0	73 282	5 109	0	5 109	0	0	0	78 391	0	78 391
70611	922	0	922	0	0	0	0	0	0	922	0	922
70616	14 752	0	14 752	0	0	0	0	0	0	14 752	0	14 752
Итого по активу (баланс)	15 515 888	66 018	15 581 906	46 281 759	35 691	46 317 450	45 054 240	34 922	45 089 162	16 743 407	66 787	16 810 194
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	91 967	0	91 967	0	0	0	0	0	0	91 967	0	91 967
10801	571 854	0	571 854	0	0	0	0	0	0	571 854	0	571 854
31305	8 350 000	0	8 350 000	2 650 000	0	2 650 000	3 550 000	0	3 550 000	9 250 000	0	9 250 000
407	1 372 905	0	1 372 905	11 608 367	0	11 608 367	11 605 581	0	11 605 581	1 370 119	0	1 370 119
42005	7 793	0	7 793	0	0	0	0	0	0	7 793	0	7 793
42006	17 264	0	17 264	4 564	0	4 564	0	0	0	12 700	0	12 700
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
43803	512	0	512	512	0	512	0	0	0	0	0	0
43804	1 845	0	1 845	0	0	0	8 073	0	8 073	9 918	0	9 918
43805	11 755	0	11 755	0	0	0	0	0	0	11 755	0	11 755
45215	40 800	0	40 800	0	0	0	0	0	0	40 800	0	40 800
45515	90	0	90	3	0	3	0	0	0	87	0	87
45615	369	0	369	369	0	369	0	0	0	0	0	0
45818	31 304	0	31 304	2 912	0	2 912	1 298	0	1 298	29 690	0	29 690
45918	15 832	0	15 832	27	0	27	80	0	80	15 885	0	15 885
47108	69 446	0	69 446	23 126	0	23 126	32 666	0	32 666	78 986	0	78 986
47308	194	0	194	194	0	194	0	0	0	0	0	0
47401	82 352	31	82 383	8 355 702	16 151	8 371 853	8 349 486	17 936	8 367 422	76 136	1 816	77 952
47416	41	0	41	12 657	0	12 657	13 141	0	13 141	525	0	525
47422	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
47425	26 278	0	26 278	13 943	0	13 943	22 575	0	22 575	34 910	0	34 910
47426	79 570	0	79 570	65 524	0	65 524	76 938	0	76 938	90 984	0	90 984
47804	70 223	0	70 223	35 229	0	35 229	63 540	0	63 540	98 534	0	98 534
50507	284 828	0	284 828	0	0	0	0	0	0	284 828	0	284 828
52303	0	0	0	0	0	0	10 238	0	10 238	10 238	0	10 238
52304	0	0	0	0	0	0	10 483	0	10 483	10 483	0	10 483
52305	0	26 684	26 684	0	1 433	1 433	0	1 109	1 109	0	26 360	26 360
60301	26 979	0	26 979	31 404	0	31 404	4 425	0	4 425	0	0	0
60305	54 940	0	54 940	37 008	0	37 008	36 137	0	36 137	54 069	0	54 069
60307	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60309	57 739	0	57 739	29 116	0	29 116	58 232	0	58 232	86 855	0	86 855
60311	1 531	0	1 531	2 922	0	2 922	2 188	0	2 188	797	0	797
60324	119 791	0	119 791	3 940	0	3 940	6 648	0	6 648	122 499	0	122 499
60335	12 343	0	12 343	7 458	0	7 458	6 969	0	6 969	11 854	0	11 854
60414	36 887	0	36 887	0	0	0	284	0	284	37 171	0	37 171
60903	8 677	0	8 677	0	0	0	213	0	213	8 890	0	8 890
62002	671	0	671	31	0	31	31	0	31	671	0	671
70601	2 006 429	0	2 006 429	0	0	0	248 457	0	248 457	2 254 886	0	2 254 886
70603	76 226	0	76 226	0	0	0	4 151	0	4 151	80 377	0	80 377
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70615	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
Итого по пассиву (баланс)	15 555 191	26 715	15 581 906	22 885 102	17 584	22 902 686	24 111 929	19 045	24 130 974	16 782 018	28 176	16 810 194
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	49 893 873	4 249 007	54 142 880	1 325 107	192 769	1 517 876	223 743	2 241 655	2 465 398	50 995 237	2 200 121	53 195 358
91418	3 691 745	18 630	3 710 375	5 705 482	14 425	5 719 907	6 040 698	14 250	6 054 948	3 356 529	18 805	3 375 334
91501	4 331	0	4 331	311	0	311	0	0	0	4 642	0	4 642
91604	97 085	4 563	101 648	1 261	250	1 511	846	298	1 144	97 500	4 515	102 015
91605	2 652	0	2 652	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652
91704	408 579	808	409 387	846	34	880	71 992	44	72 036	337 433	798	338 231
91802	460 727	11 627	472 354	5 671	483	6 154	131 128	629	131 757	335 270	11 481	346 751
99998	1 917 976	0	1 917 976	604 706	0	604 706	618 875	0	618 875	1 903 807	0	1 903 807
Итого по активу (баланс)	56 476 969	4 284 635	60 761 604	7 643 384	207 961	7 851 345	7 087 282	2 256 876	9 344 158	57 033 071	2 235 720	59 268 791
Пассив
91312	27 795	0	27 795	6 722	0	6 722	0	0	0	21 073	0	21 073
91315	1 599 248	146 767	1 746 015	540 073	71 225	611 298	523 699	79 969	603 668	1 582 874	155 511	1 738 385
91507	127 568	0	127 568	855	0	855	855	0	855	127 568	0	127 568
91508	16 598	0	16 598	0	0	0	183	0	183	16 781	0	16 781
99999	58 843 628	0	58 843 628	8 724 437	0	8 724 437	7 245 793	0	7 245 793	57 364 984	0	57 364 984
Итого по пассиву (баланс)	60 614 837	146 767	60 761 604	9 272 087	71 225	9 343 312	7 770 530	79 969	7 850 499	59 113 280	155 511	59 268 791

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?