Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	182 461	0	182 461	5 979 969	0	5 979 969	5 484 413	0	5 484 413	678 017	0	678 017
30110	77 525	32 118	109 643	3 014 800	37 500	3 052 300	3 076 971	40 563	3 117 534	15 354	29 055	44 409
30202	20 155	0	20 155	0	0	0	14 066	0	14 066	6 089	0	6 089
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30233	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
30602	364	0	364	0	0	0	355	0	355	9	0	9
45206	387 000	0	387 000	0	0	0	285 000	0	285 000	102 000	0	102 000
45506	2 697	0	2 697	0	0	0	204	0	204	2 493	0	2 493
45507	22 986	23 044	46 030	300	1 397	1 697	4 352	3 693	8 045	18 934	20 748	39 682
45605	0	7 884	7 884	0	478	478	0	1 263	1 263	0	7 099	7 099
45606	0	63 076	63 076	0	3 823	3 823	0	10 109	10 109	0	56 790	56 790
45812	388 943	3 299	392 242	0	174	174	5 399	454	5 853	383 544	3 019	386 563
45815	314	0	314	0	0	0	10	0	10	304	0	304
45911	0	0	0	4 235	0	4 235	0	0	0	4 235	0	4 235
45912	65 683	78	65 761	4 732	3	4 735	12 617	9	12 626	57 798	72	57 870
45916	0	1	1	0	171	171	0	167	167	0	5	5
47103	2 698	0	2 698	0	0	0	659	0	659	2 039	0	2 039
47104	1 661 606	0	1 661 606	1 347 135	0	1 347 135	1 159 055	0	1 159 055	1 849 686	0	1 849 686
47105	3 354 932	0	3 354 932	838 886	0	838 886	1 168 982	0	1 168 982	3 024 836	0	3 024 836
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	4 826	53 653	58 479	2 908	27 158	30 066	4 826	28 912	33 738	2 908	51 899	54 807
47305	0	41 066	41 066	0	10 500	10 500	0	15 781	15 781	0	35 785	35 785
47423	69 674	777	70 451	2 118 365	682	2 119 047	2 151 743	574	2 152 317	36 296	885	37 181
47427	78 669	1 831	80 500	90 939	1 017	91 956	85 671	838	86 509	83 937	2 010	85 947
47802	253 056	0	253 056	1 460	0	1 460	0	0	0	254 516	0	254 516
47803	1 817 349	0	1 817 349	4 165 732	34 484	4 200 216	3 899 970	34 484	3 934 454	2 083 111	0	2 083 111
50505	320 392	0	320 392	0	0	0	0	0	0	320 392	0	320 392
52503	4 925	0	4 925	0	0	0	774	0	774	4 151	0	4 151
60204	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60302	22 315	0	22 315	27 830	0	27 830	21 568	0	21 568	28 577	0	28 577
60306	0	0	0	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	0	0	0
60308	56	0	56	66	0	66	24	0	24	98	0	98
60310	6 473	0	6 473	2 498	0	2 498	671	0	671	8 300	0	8 300
60312	25 106	0	25 106	11 909	0	11 909	14 422	0	14 422	22 593	0	22 593
60314	50	1 311	1 361	25	430	455	25	899	924	50	842	892
60315	148 150	18 283	166 433	1 008	1 030	2 038	3 863	3 035	6 898	145 295	16 278	161 573
60336	0	0	0	1 015	0	1 015	775	0	775	240	0	240
60401	52 705	0	52 705	0	0	0	0	0	0	52 705	0	52 705
60901	17 927	0	17 927	0	0	0	0	0	0	17 927	0	17 927
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	298	0	298	498	0	498	683	0	683	113	0	113
61009	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61010	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61212	0	0	0	2 250 777	0	2 250 777	2 250 777	0	2 250 777	0	0	0
61214	0	0	0	723 193	0	723 193	723 193	0	723 193	0	0	0
61403	7 495	0	7 495	397	0	397	1 001	0	1 001	6 891	0	6 891
61702	141 993	0	141 993	0	0	0	0	0	0	141 993	0	141 993
62001	6 714	0	6 714	0	0	0	0	0	0	6 714	0	6 714
70606	976 053	0	976 053	214 274	0	214 274	165	0	165	1 190 162	0	1 190 162
70608	169 375	0	169 375	45 076	0	45 076	0	0	0	214 451	0	214 451
70611	7 504	0	7 504	3 752	0	3 752	0	0	0	11 256	0	11 256
70706	4 361 194	0	4 361 194	0	0	0	0	0	0	4 361 194	0	4 361 194
70708	536 081	0	536 081	0	0	0	0	0	0	536 081	0	536 081
70711	52 155	0	52 155	0	0	0	0	0	0	52 155	0	52 155
70716	6 937	0	6 937	0	0	0	0	0	0	6 937	0	6 937
Итого по активу (баланс)	15 271 921	246 421	15 518 342	20 853 082	118 847	20 971 929	20 373 523	140 781	20 514 304	15 751 480	224 487	15 975 967
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	84 129	0	84 129	0	0	0	0	0	0	84 129	0	84 129
10801	630 171	0	630 171	0	0	0	0	0	0	630 171	0	630 171
31305	3 700 000	153 334	3 853 334	2 200 000	23 460	2 223 460	2 400 000	8 914	2 408 914	3 900 000	138 788	4 038 788
407	266 541	0	266 541	7 816 503	0	7 816 503	7 687 646	0	7 687 646	137 684	0	137 684
42003	150 000	0	150 000	0	0	0	40 000	0	40 000	190 000	0	190 000
42005	111 700	0	111 700	0	0	0	345 000	0	345 000	456 700	0	456 700
42006	1 000	0	1 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	1 000	0	1 000
42007	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
45215	146 350	0	146 350	145 350	0	145 350	0	0	0	1 000	0	1 000
45515	444	0	444	40	0	40	13	0	13	417	0	417
45615	3 548	0	3 548	1 093	0	1 093	10 962	0	10 962	13 417	0	13 417
45818	349 175	0	349 175	5 721	0	5 721	3 802	0	3 802	347 256	0	347 256
45918	43 555	0	43 555	9 653	0	9 653	2 454	0	2 454	36 356	0	36 356
47108	75 596	0	75 596	34 364	0	34 364	46 215	0	46 215	87 447	0	87 447
47308	996	0	996	1 708	0	1 708	1 688	0	1 688	976	0	976
47401	74 244	40	74 284	4 700 554	71 879	4 772 433	4 718 466	72 273	4 790 739	92 156	434	92 590
47416	1	0	1	4 646	0	4 646	4 792	0	4 792	147	0	147
47422	4	0	4	920	368	1 288	920	368	1 288	4	0	4
47425	11 907	0	11 907	9 003	0	9 003	5 842	0	5 842	8 746	0	8 746
47426	74 417	655	75 072	76 453	100	76 553	51 547	636	52 183	49 511	1 191	50 702
47804	63 514	0	63 514	14 569	0	14 569	14 961	0	14 961	63 906	0	63 906
50507	320 392	0	320 392	0	0	0	0	0	0	320 392	0	320 392
52005	815 271	0	815 271	0	0	0	0	0	0	815 271	0	815 271
52305	21 360	0	21 360	0	0	0	0	0	0	21 360	0	21 360
52501	42 215	0	42 215	0	0	0	9 693	0	9 693	51 908	0	51 908
60301	31 545	0	31 545	39 619	0	39 619	8 074	0	8 074	0	0	0
60305	39 363	0	39 363	35 206	0	35 206	37 037	0	37 037	41 194	0	41 194
60307	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60309	49 405	0	49 405	24 293	0	24 293	48 587	0	48 587	73 699	0	73 699
60311	1 084	0	1 084	2 554	0	2 554	2 509	0	2 509	1 039	0	1 039
60313	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	162 170	0	162 170	6 408	0	6 408	2 435	0	2 435	158 197	0	158 197
60335	11 432	0	11 432	8 863	0	8 863	8 330	0	8 330	10 899	0	10 899
60349	16 651	0	16 651	0	0	0	4 216	0	4 216	20 867	0	20 867
60414	38 725	0	38 725	0	0	0	373	0	373	39 098	0	39 098
60903	5 270	0	5 270	0	0	0	201	0	201	5 471	0	5 471
70601	849 973	0	849 973	2	0	2	365 651	0	365 651	1 215 622	0	1 215 622
70603	173 044	0	173 044	0	0	0	37 349	0	37 349	210 393	0	210 393
70701	4 101 320	0	4 101 320	0	0	0	0	0	0	4 101 320	0	4 101 320
70703	548 865	0	548 865	0	0	0	0	0	0	548 865	0	548 865
70705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70715	98 935	0	98 935	0	0	0	0	0	0	98 935	0	98 935
Итого по пассиву (баланс)	15 364 313	154 029	15 518 342	15 587 673	95 807	15 683 480	16 058 914	82 191	16 141 105	15 835 554	140 413	15 975 967
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 184 729	0	1 184 729	0	0	0	0	0	0	1 184 729	0	1 184 729
91414	58 527 710	7 261 222	65 788 932	1 836 115	433 797	2 269 912	151 305	1 317 532	1 468 837	60 212 520	6 377 487	66 590 007
91418	1 853 656	0	1 853 656	3 614 716	34 484	3 649 200	3 344 819	34 484	3 379 303	2 123 553	0	2 123 553
91501	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
91604	182 046	4 398	186 444	13 964	283	14 247	15 750	592	16 342	180 260	4 089	184 349
91605	13 358	0	13 358	0	0	0	4 525	0	4 525	8 833	0	8 833
91704	398 923	50 723	449 646	11 367	2 506	13 873	1 253	18 328	19 581	409 037	34 901	443 938
91802	489 538	137 204	626 742	7 100	7 113	14 213	11 049	37 905	48 954	485 589	106 412	592 001
99998	1 092 887	0	1 092 887	363 203	0	363 203	474 722	0	474 722	981 368	0	981 368
Итого по активу (баланс)	63 743 681	7 453 547	71 197 228	5 846 465	478 183	6 324 648	4 003 423	1 408 841	5 412 264	65 586 723	6 522 889	72 109 612
Пассив
91311	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91312	64 273	0	64 273	25 000	0	25 000	0	0	0	39 273	0	39 273
91315	615 529	160 344	775 873	366 283	83 106	449 389	264 557	95 577	360 134	513 803	172 815	686 618
91316	700	0	700	300	0	300	3 000	0	3 000	3 400	0	3 400
91507	133 438	0	133 438	0	0	0	0	0	0	133 438	0	133 438
91508	18 603	0	18 603	33	0	33	69	0	69	18 639	0	18 639
99999	70 104 341	0	70 104 341	4 926 174	0	4 926 174	5 950 077	0	5 950 077	71 128 244	0	71 128 244
Итого по пассиву (баланс)	71 036 884	160 344	71 197 228	5 317 790	83 106	5 400 896	6 217 703	95 577	6 313 280	71 936 797	172 815	72 109 612
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	1 483 229,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 483 229,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 483 231,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 483 231,0000
Пассив
98050	0	0	298 502,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	298 502,0000
98090	0	0	1 184 729,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 184 729,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 483 231,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 483 231,0000

Страница была полезной?