Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	171 587	0	171 587	5 887 505	0	5 887 505	5 876 631	0	5 876 631	182 461	0	182 461
30110	19 813	20 717	40 530	243 509	147 643	391 152	185 797	136 242	322 039	77 525	32 118	109 643
30202	23 222	0	23 222	0	0	0	3 067	0	3 067	20 155	0	20 155
30204	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30233	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
30602	744	0	744	0	0	0	380	0	380	364	0	364
45107	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
45206	487 000	0	487 000	0	0	0	100 000	0	100 000	387 000	0	387 000
45506	3 107	0	3 107	0	0	0	410	0	410	2 697	0	2 697
45507	20 657	23 595	44 252	3 800	3 393	7 193	1 471	3 944	5 415	22 986	23 044	46 030
45605	0	78 931	78 931	0	4 812	4 812	0	75 859	75 859	0	7 884	7 884
45606	0	63 145	63 145	0	9 140	9 140	0	9 209	9 209	0	63 076	63 076
45812	99 073	3 273	102 346	304 445	544	304 989	14 575	518	15 093	388 943	3 299	392 242
45815	324	0	324	0	0	0	10	0	10	314	0	314
45912	58 101	77	58 178	16 314	14	16 328	8 732	13	8 745	65 683	78	65 761
45916	0	1	1	42	584	626	42	584	626	0	1	1
47103	0	0	0	2 698	0	2 698	0	0	0	2 698	0	2 698
47104	1 725 009	0	1 725 009	1 016 924	0	1 016 924	1 080 327	0	1 080 327	1 661 606	0	1 661 606
47105	3 440 299	0	3 440 299	1 057 259	0	1 057 259	1 142 626	0	1 142 626	3 354 932	0	3 354 932
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	4 826	65 266	70 092	0	22 122	22 122	0	33 735	33 735	4 826	53 653	58 479
47305	0	37 905	37 905	0	17 460	17 460	0	14 299	14 299	0	41 066	41 066
47423	83 407	846	84 253	1 456 766	711	1 457 477	1 470 499	780	1 471 279	69 674	777	70 451
47427	147 367	1 445	148 812	88 773	1 275	90 048	157 471	889	158 360	78 669	1 831	80 500
47802	253 056	0	253 056	0	0	0	0	0	0	253 056	0	253 056
47803	1 802 978	0	1 802 978	3 357 009	35 082	3 392 091	3 342 638	35 082	3 377 720	1 817 349	0	1 817 349
50505	320 392	0	320 392	0	0	0	0	0	0	320 392	0	320 392
52503	5 649	0	5 649	0	0	0	724	0	724	4 925	0	4 925
60204	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60302	101 951	0	101 951	28 566	0	28 566	108 202	0	108 202	22 315	0	22 315
60306	0	0	0	1 059	0	1 059	1 059	0	1 059	0	0	0
60308	52	0	52	78	0	78	74	0	74	56	0	56
60310	4 537	0	4 537	4 627	0	4 627	2 691	0	2 691	6 473	0	6 473
60312	15 222	0	15 222	22 771	0	22 771	12 887	0	12 887	25 106	0	25 106
60314	73	975	1 048	47	1 886	1 933	70	1 550	1 620	50	1 311	1 361
60315	147 991	18 522	166 513	427	2 855	3 282	268	3 094	3 362	148 150	18 283	166 433
60336	5 630	0	5 630	914	0	914	6 544	0	6 544	0	0	0
60401	52 705	0	52 705	0	0	0	0	0	0	52 705	0	52 705
60901	17 873	0	17 873	54	0	54	0	0	0	17 927	0	17 927
60906	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	420	0	420	894	0	894	1 016	0	1 016	298	0	298
61009	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61212	0	0	0	1 917 359	0	1 917 359	1 917 359	0	1 917 359	0	0	0
61214	0	0	0	422 768	0	422 768	422 768	0	422 768	0	0	0
61403	7 949	0	7 949	601	0	601	1 055	0	1 055	7 495	0	7 495
61702	43 058	0	43 058	98 935	0	98 935	0	0	0	141 993	0	141 993
62001	6 714	0	6 714	0	0	0	0	0	0	6 714	0	6 714
70606	164 837	0	164 837	812 621	0	812 621	1 405	0	1 405	976 053	0	976 053
70608	99 700	0	99 700	69 675	0	69 675	0	0	0	169 375	0	169 375
70611	3 752	0	3 752	3 752	0	3 752	0	0	0	7 504	0	7 504
70706	4 176 971	0	4 176 971	187 028	0	187 028	2 805	0	2 805	4 361 194	0	4 361 194
70708	536 081	0	536 081	0	0	0	0	0	0	536 081	0	536 081
70711	41 691	0	41 691	10 464	0	10 464	0	0	0	52 155	0	52 155
70716	6 937	0	6 937	0	0	0	0	0	0	6 937	0	6 937
Итого по активу (баланс)	14 517 839	314 698	14 832 537	17 017 861	247 521	17 265 382	16 263 779	315 798	16 579 577	15 271 921	246 421	15 518 342
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	84 129	0	84 129	0	0	0	0	0	0	84 129	0	84 129
10801	630 171	0	630 171	0	0	0	0	0	0	630 171	0	630 171
31305	3 750 000	220 694	3 970 694	350 000	128 042	478 042	300 000	60 682	360 682	3 700 000	153 334	3 853 334
407	610 190	0	610 190	7 006 462	0	7 006 462	6 662 813	0	6 662 813	266 541	0	266 541
42003	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42005	111 700	0	111 700	0	0	0	0	0	0	111 700	0	111 700
42006	1 000	0	1 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	1 000	0	1 000
42007	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	4 000	0	4 000	126 500	0	126 500	122 500	0	122 500	0	0	0
45215	147 350	0	147 350	1 000	0	1 000	0	0	0	146 350	0	146 350
45515	449	0	449	11	0	11	6	0	6	444	0	444
45615	7 104	0	7 104	3 647	0	3 647	91	0	91	3 548	0	3 548
45818	52 149	0	52 149	7 890	0	7 890	304 916	0	304 916	349 175	0	349 175
45918	36 516	0	36 516	637	0	637	7 676	0	7 676	43 555	0	43 555
47108	39 524	0	39 524	336 035	0	336 035	372 107	0	372 107	75 596	0	75 596
47308	1 080	0	1 080	453	0	453	369	0	369	996	0	996
47401	75 959	328	76 287	4 135 717	74 728	4 210 445	4 134 002	74 440	4 208 442	74 244	40	74 284
47416	5 764	0	5 764	30 079	0	30 079	24 316	0	24 316	1	0	1
47422	4	62	66	1 989	111	2 100	1 989	49	2 038	4	0	4
47425	11 003	0	11 003	17 460	0	17 460	18 364	0	18 364	11 907	0	11 907
47426	33 101	787	33 888	8 206	937	9 143	49 522	805	50 327	74 417	655	75 072
47804	64 754	0	64 754	10 430	0	10 430	9 190	0	9 190	63 514	0	63 514
50507	320 392	0	320 392	0	0	0	0	0	0	320 392	0	320 392
52005	815 271	0	815 271	0	0	0	0	0	0	815 271	0	815 271
52305	21 360	0	21 360	0	0	0	0	0	0	21 360	0	21 360
52501	33 149	0	33 149	0	0	0	9 066	0	9 066	42 215	0	42 215
60301	49 494	0	49 494	36 578	0	36 578	18 629	0	18 629	31 545	0	31 545
60305	37 946	0	37 946	34 830	0	34 830	36 247	0	36 247	39 363	0	39 363
60307	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
60309	15 939	0	15 939	33 467	0	33 467	66 933	0	66 933	49 405	0	49 405
60311	11 943	0	11 943	13 131	0	13 131	2 272	0	2 272	1 084	0	1 084
60324	164 545	0	164 545	5 448	0	5 448	3 073	0	3 073	162 170	0	162 170
60335	11 304	0	11 304	8 912	0	8 912	9 040	0	9 040	11 432	0	11 432
60349	16 651	0	16 651	0	0	0	0	0	0	16 651	0	16 651
60414	38 350	0	38 350	0	0	0	375	0	375	38 725	0	38 725
60903	5 082	0	5 082	0	0	0	188	0	188	5 270	0	5 270
61501	51 560	0	51 560	51 560	0	51 560	0	0	0	0	0	0
70601	199 254	0	199 254	0	0	0	650 719	0	650 719	849 973	0	849 973
70603	102 474	0	102 474	0	0	0	70 570	0	70 570	173 044	0	173 044
70701	4 101 139	0	4 101 139	0	0	0	181	0	181	4 101 320	0	4 101 320
70703	548 865	0	548 865	0	0	0	0	0	0	548 865	0	548 865
70705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70715	0	0	0	0	0	0	98 935	0	98 935	98 935	0	98 935
Итого по пассиву (баланс)	14 610 666	221 871	14 832 537	12 520 703	203 818	12 724 521	13 274 350	135 976	13 410 326	15 364 313	154 029	15 518 342
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 184 729	0	1 184 729	0	0	0	0	0	0	1 184 729	0	1 184 729
91414	58 753 586	7 240 539	65 994 125	207 064	1 086 179	1 293 243	432 940	1 065 496	1 498 436	58 527 710	7 261 222	65 788 932
91418	1 833 567	0	1 833 567	2 810 273	35 081	2 845 354	2 790 184	35 081	2 825 265	1 853 656	0	1 853 656
91501	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
91604	170 791	4 301	175 092	11 255	779	12 034	0	682	682	182 046	4 398	186 444
91605	10 158	0	10 158	3 200	0	3 200	0	0	0	13 358	0	13 358
91704	398 923	50 085	449 008	0	8 756	8 756	0	8 118	8 118	398 923	50 723	449 646
91802	489 538	135 886	625 424	0	22 859	22 859	0	21 541	21 541	489 538	137 204	626 742
99998	1 228 534	0	1 228 534	435 039	0	435 039	570 686	0	570 686	1 092 887	0	1 092 887
Итого по активу (баланс)	64 070 660	7 430 811	71 501 471	3 466 831	1 153 654	4 620 485	3 793 810	1 130 918	4 924 728	63 743 681	7 453 547	71 197 228
Пассив
91311	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91312	64 273	0	64 273	0	0	0	0	0	0	64 273	0	64 273
91315	752 877	159 343	912 220	376 860	117 930	494 790	239 512	118 931	358 443	615 529	160 344	775 873
91316	0	0	0	3 800	0	3 800	4 500	0	4 500	700	0	700
91317	0	0	0	0	72 096	72 096	0	72 096	72 096	0	0	0
91507	133 438	0	133 438	0	0	0	0	0	0	133 438	0	133 438
91508	18 603	0	18 603	0	0	0	0	0	0	18 603	0	18 603
99999	70 272 937	0	70 272 937	4 354 042	0	4 354 042	4 185 446	0	4 185 446	70 104 341	0	70 104 341
Итого по пассиву (баланс)	71 342 128	159 343	71 501 471	4 734 702	190 026	4 924 728	4 429 458	191 027	4 620 485	71 036 884	160 344	71 197 228
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	1 483 229,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 483 229,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 483 231,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 483 231,0000
Пассив
98050	0	0	298 502,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	298 502,0000
98090	0	0	1 184 729,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 184 729,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 483 231,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 483 231,0000

Страница была полезной?