Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	275 639	0	275 639	11 739 187	0	11 739 187	11 548 750	0	11 548 750	466 076	0	466 076
30110	23 706	12 318	36 024	1 171 095	222 879	1 393 974	1 174 434	219 895	1 394 329	20 367	15 302	35 669
30202	56 246	0	56 246	19 137	0	19 137	0	0	0	75 383	0	75 383
30204	2 525	0	2 525	0	0	0	235	0	235	2 290	0	2 290
30233	28	0	28	344	0	344	343	0	343	29	0	29
30602	0	0	0	150 150	0	150 150	150 094	0	150 094	56	0	56
32003	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32006	0	347 423	347 423	0	6 665	6 665	0	245 296	245 296	0	108 792	108 792
32007	0	665 637	665 637	0	262 503	262 503	0	17 847	17 847	0	910 293	910 293
32008	0	286 182	286 182	0	6 345	6 345	0	7 088	7 088	0	285 439	285 439
45106	615 000	0	615 000	140 000	0	140 000	50 000	0	50 000	705 000	0	705 000
45203	290 000	0	290 000	292 500	0	292 500	290 000	0	290 000	292 500	0	292 500
45204	0	0	0	343	0	343	0	0	0	343	0	343
45205	57 573	0	57 573	14 686	0	14 686	45 708	0	45 708	26 551	0	26 551
45206	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
45505	70	0	70	0	0	0	35	0	35	35	0	35
45506	3 557	0	3 557	0	0	0	248	0	248	3 309	0	3 309
45507	12 213	36 187	48 400	400	1 307	1 707	271	5 335	5 606	12 342	32 159	44 501
45605	0	7 655	7 655	0	284	284	0	168	168	0	7 771	7 771
45706	0	1 027	1 027	0	38	38	0	22	22	0	1 043	1 043
45812	220 862	1 553	222 415	23 479	37	23 516	82 740	39	82 779	161 601	1 551	163 152
45815	745	0	745	0	0	0	0	0	0	745	0	745
45816	0	541	541	0	20	20	0	11	11	0	550	550
45912	21 289	38	21 327	11 172	0	11 172	13 393	1	13 394	19 068	37	19 105
45916	0	0	0	563	112	675	563	112	675	0	0	0
47103	987	0	987	564	0	564	621	0	621	930	0	930
47104	3 159 295	2 178	3 161 473	1 873 155	15	1 873 170	1 781 291	2 193	1 783 484	3 251 159	0	3 251 159
47105	3 126 666	0	3 126 666	1 412 437	0	1 412 437	786 468	0	786 468	3 752 635	0	3 752 635
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	12 887	18 168	31 055	5 338	10 155	15 493	3 578	8 949	12 527	14 647	19 374	34 021
47305	44 831	8 516	53 347	12 257	5 570	17 827	9 527	2 142	11 669	47 561	11 944	59 505
47408	0	0	0	0	6 156	6 156	0	6 156	6 156	0	0	0
47423	22 443	1 108	23 551	1 473 848	1 250	1 475 098	1 467 521	886	1 468 407	28 770	1 472	30 242
47427	67 348	15 369	82 717	82 335	5 023	87 358	67 804	4 133	71 937	81 879	16 259	98 138
47803	1 349 525	0	1 349 525	4 463 179	47 660	4 510 839	3 555 863	47 660	3 603 523	2 256 841	0	2 256 841
50106	0	0	0	151 403	0	151 403	0	0	0	151 403	0	151 403
51509	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
52503	602 862	0	602 862	0	0	0	20 061	0	20 061	582 801	0	582 801
60204	0	40	40	0	1	1	0	1	1	0	40	40
60302	100 987	0	100 987	20 161	0	20 161	23 392	0	23 392	97 756	0	97 756
60306	0	0	0	4 241	0	4 241	4 241	0	4 241	0	0	0
60308	2	0	2	75	0	75	46	0	46	31	0	31
60310	4 730	0	4 730	2 730	0	2 730	941	0	941	6 519	0	6 519
60312	17 041	0	17 041	14 974	0	14 974	11 653	0	11 653	20 362	0	20 362
60314	0	1 439	1 439	16	620	636	16	896	912	0	1 163	1 163
60315	131 039	12 711	143 750	10 817	340	11 157	19 619	596	20 215	122 237	12 455	134 692
60401	42 632	0	42 632	1 140	0	1 140	0	0	0	43 772	0	43 772
60701	3 690	0	3 690	1 282	0	1 282	1 282	0	1 282	3 690	0	3 690
60901	8 242	0	8 242	0	0	0	0	0	0	8 242	0	8 242
61002	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61008	293	0	293	429	0	429	568	0	568	154	0	154
61009	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
61010	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61212	0	0	0	3 152 051	0	3 152 051	3 152 051	0	3 152 051	0	0	0
61403	23 323	0	23 323	2 072	0	2 072	5 813	0	5 813	19 582	0	19 582
70606	1 100 760	0	1 100 760	433 054	0	433 054	0	0	0	1 533 814	0	1 533 814
70607	0	0	0	79	0	79	0	0	0	79	0	79
70608	144 664	0	144 664	70 590	0	70 590	0	0	0	215 254	0	215 254
70611	8 346	0	8 346	4 173	0	4 173	0	0	0	12 519	0	12 519
70706	3 204 955	0	3 204 955	0	0	0	0	0	0	3 204 955	0	3 204 955
70708	1 512 251	0	1 512 251	0	0	0	0	0	0	1 512 251	0	1 512 251
70711	41 241	0	41 241	222	0	222	393	0	393	41 070	0	41 070
Итого по активу (баланс)	17 164 681	1 418 090	18 582 771	26 755 964	576 980	27 332 944	24 419 849	569 426	24 989 275	19 500 796	1 425 644	20 926 440
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	71 906	0	71 906	0	0	0	0	0	0	71 906	0	71 906
10801	472 934	0	472 934	0	0	0	0	0	0	472 934	0	472 934
31302	0	0	0	3 690 000	0	3 690 000	3 690 000	0	3 690 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 770 000	0	1 770 000	3 020 000	0	3 020 000	1 250 000	0	1 250 000
31304	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31305	0	599 451	599 451	0	411 937	411 937	400 000	213 540	613 540	400 000	401 054	801 054
31306	197 000	644 203	841 203	0	320 612	320 612	127 000	217 338	344 338	324 000	540 929	864 929
31307	1 145 492	80 084	1 225 576	211 373	5 518	216 891	150 000	312 842	462 842	1 084 119	387 408	1 471 527
40701	213 909	0	213 909	6 435 103	0	6 435 103	6 577 418	0	6 577 418	356 224	0	356 224
40702	62	0	62	71 088	0	71 088	71 092	0	71 092	66	0	66
42005	850 000	0	850 000	100 000	0	100 000	0	0	0	750 000	0	750 000
42006	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	100 000	0	100 000	1 121 000	0	1 121 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42505	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45115	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
45215	74 986	0	74 986	8 196	0	8 196	1 704	0	1 704	68 494	0	68 494
45515	574	0	574	73	0	73	6	0	6	507	0	507
45615	383	0	383	0	0	0	5	0	5	388	0	388
45818	105 544	0	105 544	18 123	0	18 123	6 213	0	6 213	93 634	0	93 634
45918	14 006	0	14 006	2 425	0	2 425	594	0	594	12 175	0	12 175
47108	121 838	0	121 838	172 451	0	172 451	120 675	0	120 675	70 062	0	70 062
47308	799	0	799	220	0	220	298	0	298	877	0	877
47401	178 281	23	178 304	6 169 785	60 797	6 230 582	6 202 531	61 131	6 263 662	211 027	357	211 384
47407	0	0	0	6 156	0	6 156	6 156	0	6 156	0	0	0
47416	5 377	0	5 377	7 740	0	7 740	2 523	0	2 523	160	0	160
47422	4	0	4	29 489	107	29 596	29 489	110	29 599	4	3	7
47425	37 654	0	37 654	74 049	0	74 049	75 047	0	75 047	38 652	0	38 652
47426	37 137	2 399	39 536	61 313	3 111	64 424	30 953	2 915	33 868	6 777	2 203	8 980
47804	74 634	0	74 634	90 680	0	90 680	93 857	0	93 857	77 811	0	77 811
50120	0	0	0	0	0	0	79	0	79	79	0	79
50408	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
51510	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
52005	1 388 999	0	1 388 999	0	0	0	0	0	0	1 388 999	0	1 388 999
52301	0	0	0	35 945	0	35 945	63 445	0	63 445	27 500	0	27 500
52303	35 945	0	35 945	35 945	0	35 945	0	0	0	0	0	0
52304	51 110	0	51 110	0	0	0	0	0	0	51 110	0	51 110
52305	131 966	0	131 966	27 500	0	27 500	0	0	0	104 466	0	104 466
52306	2 478 718	0	2 478 718	0	0	0	0	0	0	2 478 718	0	2 478 718
52501	63 658	0	63 658	0	0	0	14 515	0	14 515	78 173	0	78 173
60301	19 493	0	19 493	36 091	0	36 091	17 363	0	17 363	765	0	765
60305	45 732	0	45 732	33 454	0	33 454	33 454	0	33 454	45 732	0	45 732
60307	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
60309	40 262	0	40 262	20 061	0	20 061	39 826	0	39 826	60 027	0	60 027
60311	1 014	0	1 014	3 577	0	3 577	3 817	0	3 817	1 254	0	1 254
60324	139 547	0	139 547	19 537	0	19 537	6 563	0	6 563	126 573	0	126 573
60348	34 002	0	34 002	1 525	0	1 525	1 419	0	1 419	33 896	0	33 896
60601	21 722	0	21 722	0	0	0	557	0	557	22 279	0	22 279
60903	1 242	0	1 242	0	0	0	67	0	67	1 309	0	1 309
70601	1 040 971	0	1 040 971	24 440	0	24 440	536 635	0	536 635	1 553 166	0	1 553 166
70603	144 816	0	144 816	0	0	0	71 049	0	71 049	215 865	0	215 865
70701	3 403 857	0	3 403 857	136	0	136	0	0	0	3 403 721	0	3 403 721
70703	1 506 747	0	1 506 747	0	0	0	0	0	0	1 506 747	0	1 506 747
Итого по пассиву (баланс)	17 256 611	1 326 160	18 582 771	19 356 944	802 082	20 159 026	21 694 819	807 876	22 502 695	19 594 486	1 331 954	20 926 440
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	611 001	0	611 001	0	0	0	0	0	0	611 001	0	611 001
91414	30 305 749	1 492 881	31 798 630	693 229	166 210	859 439	89 509	76 341	165 850	30 909 469	1 582 750	32 492 219
91417	357 509	0	357 509	211 372	0	211 372	277 000	0	277 000	291 881	0	291 881
91418	1 386 672	0	1 386 672	4 553 707	47 660	4 601 367	3 618 127	47 660	3 665 787	2 322 252	0	2 322 252
91501	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
91604	221 433	1 430	222 863	5 227	76	5 303	8 093	45	8 138	218 567	1 461	220 028
91704	351 807	24 638	376 445	10 058	488	10 546	0	621	621	361 865	24 505	386 370
91802	518 499	64 715	583 214	25 982	1 491	27 473	110	1 592	1 702	544 371	64 614	608 985
99998	2 998 936	0	2 998 936	1 915 053	0	1 915 053	1 722 176	0	1 722 176	3 191 813	0	3 191 813
Итого по активу (баланс)	36 751 815	1 583 664	38 335 479	7 414 628	215 925	7 630 553	5 715 015	126 259	5 841 274	38 451 428	1 673 330	40 124 758
Пассив
91003	0	0	0	18 902	0	18 902	18 902	0	18 902	0	0	0
91312	67 990	0	67 990	0	0	0	0	0	0	67 990	0	67 990
91315	2 620 871	130 518	2 751 389	1 235 937	53 725	1 289 662	1 407 273	76 389	1 483 662	2 792 207	153 182	2 945 389
91317	10 000	7 655	17 655	412 500	168	412 668	410 000	284	410 284	7 500	7 771	15 271
91507	143 891	0	143 891	120	0	120	1 082	0	1 082	144 853	0	144 853
91508	18 011	0	18 011	824	0	824	1 123	0	1 123	18 310	0	18 310
99999	35 336 543	0	35 336 543	4 106 913	0	4 106 913	5 703 315	0	5 703 315	36 932 945	0	36 932 945
Итого по пассиву (баланс)	38 197 306	138 173	38 335 479	5 775 196	53 893	5 829 089	7 541 695	76 673	7 618 368	39 963 805	160 953	40 124 758
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	611 001,0000	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	761 001,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	611 003,0000	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	761 003,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000	0	0	150 002,0000
98090	0	0	611 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	611 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	611 003,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000	0	0	761 003,0000

Страница была полезной?