Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	743 015	0	743 015	9 675 788	0	9 675 788	10 105 560	0	10 105 560	313 243	0	313 243
30110	32 637	11 581	44 218	1 942 707	530 868	2 473 575	1 957 980	530 348	2 488 328	17 364	12 101	29 465
30202	31 923	0	31 923	0	0	0	820	0	820	31 103	0	31 103
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30221	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
30233	57	0	57	5	0	5	0	0	0	62	0	62
30402	519	0	519	0	0	0	4	0	4	515	0	515
32002	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32006	0	439 660	439 660	0	157 455	157 455	0	21 216	21 216	0	575 899	575 899
32007	0	559 508	559 508	0	200 327	200 327	0	174 755	174 755	0	585 080	585 080
45106	150 000	0	150 000	430 000	0	430 000	0	0	0	580 000	0	580 000
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45203	180 000	0	180 000	484 500	0	484 500	180 000	0	180 000	484 500	0	484 500
45204	300 009	0	300 009	879	0	879	300 888	0	300 888	0	0	0
45205	39 557	0	39 557	41 173	0	41 173	32 890	0	32 890	47 840	0	47 840
45206	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
45207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45506	3 212	0	3 212	570	0	570	163	0	163	3 619	0	3 619
45507	8 269	38 080	46 349	0	2 372	2 372	133	3 378	3 511	8 136	37 074	45 210
45812	316 180	41 856	358 036	67 054	597	67 651	61 751	1 714	63 465	321 483	40 739	362 222
45815	745	119	864	0	3	3	0	26	26	745	96	841
45816	0	537	537	0	15	15	0	40	40	0	512	512
45912	23 209	1 233	24 442	23 671	18	23 689	15 770	50	15 820	31 110	1 201	32 311
45916	0	0	0	541	134	675	541	132	673	0	2	2
47103	1 060	0	1 060	0	0	0	772	0	772	288	0	288
47104	3 520 870	0	3 520 870	2 186 906	942	2 187 848	2 137 359	44	2 137 403	3 570 417	898	3 571 315
47105	2 537 841	0	2 537 841	588 769	0	588 769	647 400	0	647 400	2 479 210	0	2 479 210
47106	49 237	0	49 237	0	0	0	0	0	0	49 237	0	49 237
47304	15 046	16 122	31 168	809	4 239	5 048	9 101	6 457	15 558	6 754	13 904	20 658
47305	30 858	8 609	39 467	25 149	357	25 506	16 552	3 244	19 796	39 455	5 722	45 177
47423	15 368	1 335	16 703	148 411	11 478	159 889	147 736	1 549	149 285	16 043	11 264	27 307
47427	94 751	8 913	103 664	63 464	3 411	66 875	95 008	2 185	97 193	63 207	10 139	73 346
47803	397 645	0	397 645	2 535 374	49 942	2 585 316	2 659 798	49 942	2 709 740	273 221	0	273 221
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51404	49 801	0	49 801	199	0	199	50 000	0	50 000	0	0	0
51405	51 752	197 070	248 822	241	3 390	3 631	51 993	7 994	59 987	0	192 466	192 466
51509	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
52503	951	0	951	0	0	0	524	0	524	427	0	427
60204	0	40	40	0	1	1	0	2	2	0	39	39
60302	16 715	0	16 715	16 684	0	16 684	16 752	0	16 752	16 647	0	16 647
60306	0	0	0	3 395	0	3 395	3 395	0	3 395	0	0	0
60308	15	0	15	878	0	878	714	0	714	179	0	179
60310	2 708	0	2 708	2 412	0	2 412	872	0	872	4 248	0	4 248
60312	20 584	0	20 584	20 237	0	20 237	19 417	0	19 417	21 404	0	21 404
60314	0	1 649	1 649	0	1 168	1 168	0	1 383	1 383	0	1 434	1 434
60315	143 693	10 824	154 517	12 622	179	12 801	2 325	722	3 047	153 990	10 281	164 271
60401	34 343	0	34 343	0	0	0	0	0	0	34 343	0	34 343
60701	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
60901	8 839	0	8 839	0	0	0	0	0	0	8 839	0	8 839
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61210	0	0	0	101 993	0	101 993	101 993	0	101 993	0	0	0
61212	0	0	0	2 657 070	0	2 657 070	2 657 070	0	2 657 070	0	0	0
61403	13 129	0	13 129	9 507	0	9 507	2 683	0	2 683	19 953	0	19 953
70606	341 396	0	341 396	241 614	0	241 614	18	0	18	582 992	0	582 992
70608	110 769	0	110 769	80 805	0	80 805	0	0	0	191 574	0	191 574
70611	6 286	0	6 286	6 286	0	6 286	0	0	0	12 572	0	12 572
70706	3 797 229	0	3 797 229	2 187	0	2 187	7	0	7	3 799 409	0	3 799 409
70708	1 182 557	0	1 182 557	0	0	0	0	0	0	1 182 557	0	1 182 557
70711	59 830	0	59 830	0	0	0	0	0	0	59 830	0	59 830
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	64 071	0	64 071	0	0	0	0	0	0	64 071	0	64 071
10801	393 650	0	393 650	0	0	0	0	0	0	393 650	0	393 650
31302	0	0	0	1 905 000	0	1 905 000	2 090 000	0	2 090 000	185 000	0	185 000
31303	40 000	0	40 000	1 025 000	0	1 025 000	985 000	0	985 000	0	0	0
31304	0	43 966	43 966	0	46 124	46 124	0	62 238	62 238	0	60 080	60 080
31305	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31306	0	1 135 869	1 135 869	0	182 892	182 892	300 000	175 474	475 474	300 000	1 128 451	1 428 451
31307	2 500 000	0	2 500 000	1 637 117	0	1 637 117	629 369	0	629 369	1 492 252	0	1 492 252
40701	114 374	0	114 374	4 491 332	0	4 491 332	4 477 877	0	4 477 877	100 919	0	100 919
40702	0	0	0	45 853	0	45 853	48 493	0	48 493	2 640	0	2 640
42005	1 136 000	0	1 136 000	0	2 494	2 494	50 000	147 245	197 245	1 186 000	144 751	1 330 751
42104	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42504	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	2 500	0	2 500	0	0	0	4 300	0	4 300	6 800	0	6 800
45215	58 396	0	58 396	63 277	0	63 277	64 259	0	64 259	59 378	0	59 378
45515	888	0	888	73	0	73	13	0	13	828	0	828
45818	176 835	0	176 835	10 562	0	10 562	10 642	0	10 642	176 915	0	176 915
45918	21 036	0	21 036	485	0	485	2 018	0	2 018	22 569	0	22 569
47108	54 795	0	54 795	24 189	0	24 189	20 632	0	20 632	51 238	0	51 238
47308	706	0	706	12 788	0	12 788	12 740	0	12 740	658	0	658
47401	288 386	23	288 409	6 168 895	61 816	6 230 711	6 134 888	61 908	6 196 796	254 379	115	254 494
47416	167	0	167	6 193	403	6 596	6 348	403	6 751	322	0	322
47422	613	0	613	47 828	18	47 846	47 215	18	47 233	0	0	0
47425	42 102	0	42 102	17 683	0	17 683	15 083	0	15 083	39 502	0	39 502
47426	30 837	5 604	36 441	29 561	356	29 917	24 317	2 752	27 069	25 593	8 000	33 593
47804	177 639	0	177 639	3 664	0	3 664	2 484	0	2 484	176 459	0	176 459
50408	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
51510	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
52005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52301	0	0	0	16 500	0	16 500	44 000	0	44 000	27 500	0	27 500
52305	87 900	0	87 900	44 000	0	44 000	0	0	0	43 900	0	43 900
52501	59 180	0	59 180	0	0	0	15 880	0	15 880	75 060	0	75 060
60301	30 647	0	30 647	33 265	0	33 265	17 915	0	17 915	15 297	0	15 297
60305	33 813	0	33 813	30 649	0	30 649	30 649	0	30 649	33 813	0	33 813
60307	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
60309	11 818	0	11 818	22 795	0	22 795	45 590	0	45 590	34 613	0	34 613
60311	980	0	980	3 677	0	3 677	3 370	0	3 370	673	0	673
60313	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60324	139 299	0	139 299	2 451	0	2 451	7 238	0	7 238	144 086	0	144 086
60348	29 779	0	29 779	1 178	0	1 178	3 104	0	3 104	31 705	0	31 705
60601	18 642	0	18 642	0	0	0	511	0	511	19 153	0	19 153
60903	678	0	678	0	0	0	72	0	72	750	0	750
70601	349 521	0	349 521	2 288	0	2 288	266 159	0	266 159	613 392	0	613 392
70603	103 168	0	103 168	0	0	0	75 066	0	75 066	178 234	0	178 234
70701	4 026 522	0	4 026 522	0	0	0	10 762	0	10 762	4 037 284	0	4 037 284
70703	1 190 322	0	1 190 322	0	0	0	0	0	0	1 190 322	0	1 190 322
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	19 691 315	1 514 032	21 205 347	891 000	34 398	925 398	303 000	119 373	422 373	20 279 315	1 429 057	21 708 372
91417	0	0	0	837 117	0	837 117	629 369	0	629 369	207 748	0	207 748
91418	417 250	0	417 250	2 581 227	49 927	2 631 154	2 712 145	49 927	2 762 072	286 332	0	286 332
91501	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
91604	260 602	16 742	277 344	5 894	682	6 576	403	709	1 112	266 093	16 715	282 808
91704	232 838	13 618	246 456	0	185	185	0	7 149	7 149	232 838	6 654	239 492
91802	329 510	39 524	369 034	0	698	698	5	16 922	16 927	329 505	23 300	352 805
99998	2 184 011	0	2 184 011	2 473 855	0	2 473 855	2 430 472	0	2 430 472	2 227 394	0	2 227 394
Пассив
91312	67 990	0	67 990	0	0	0	0	0	0	67 990	0	67 990
91315	1 742 223	203 536	1 945 759	1 112 784	103 077	1 215 861	1 220 575	43 262	1 263 837	1 850 014	143 721	1 993 735
91316	2 940	0	2 940	20	0	20	0	0	0	2 920	0	2 920
91317	20 000	0	20 000	1 214 500	0	1 214 500	1 210 000	0	1 210 000	15 500	0	15 500
91507	132 337	0	132 337	91	0	91	0	0	0	132 246	0	132 246
91508	14 985	0	14 985	0	0	0	18	0	18	15 003	0	15 003
99999	22 515 640	0	22 515 640	3 839 003	0	3 839 003	4 401 129	0	4 401 129	23 077 766	0	23 077 766
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?