Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	135 106	0	135 106	4 768 855	0	4 768 855	4 790 101	0	4 790 101	113 860	0	113 860
30110	21 120	6 976	28 096	893 726	893 367	1 787 093	898 971	711 449	1 610 420	15 875	188 894	204 769
30202	15 072	0	15 072	0	0	0	1 651	0	1 651	13 421	0	13 421
30204	2 236	0	2 236	0	0	0	37	0	37	2 199	0	2 199
30233	2	0	2	491	0	491	358	0	358	135	0	135
30402	591	0	591	0	0	0	4	0	4	587	0	587
30602	0	0	0	47 286	0	47 286	47 286	0	47 286	0	0	0
32002	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32003	0	0	0	395 000	0	395 000	395 000	0	395 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32005	60 000	0	60 000	300 000	0	300 000	0	0	0	360 000	0	360 000
32006	350 000	225 790	575 790	0	321 140	321 140	300 000	234 976	534 976	50 000	311 954	361 954
32007	0	213 469	213 469	0	15 311	15 311	0	119 596	119 596	0	109 184	109 184
32008	0	182 974	182 974	0	76 150	76 150	0	9 561	9 561	0	249 563	249 563
45105	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45106	293 857	0	293 857	151 103	0	151 103	131 561	0	131 561	313 399	0	313 399
45203	146 000	0	146 000	150 000	0	150 000	296 000	0	296 000	0	0	0
45204	0	0	0	148 500	0	148 500	0	0	0	148 500	0	148 500
45205	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45206	0	152 478	152 478	0	10 406	10 406	0	162 884	162 884	0	0	0
45506	1 214	152	1 366	0	11	11	38	46	84	1 176	117	1 293
45507	5 607	75 155	80 762	0	5 651	5 651	1 739	4 468	6 207	3 868	76 338	80 206
45812	519 690	47 963	567 653	1 405	1 870	3 275	2 956	1 159	4 115	518 139	48 674	566 813
45815	103	277	380	18	68	86	0	16	16	121	329	450
45816	0	17 236	17 236	0	1 296	1 296	0	901	901	0	17 631	17 631
45912	40 033	1 126	41 159	3 879	55	3 934	3 969	27	3 996	39 943	1 154	41 097
45915	91	133	224	0	10	10	25	7	32	66	136	202
45916	0	5	5	310	108	418	310	110	420	0	3	3
47103	24 513	0	24 513	29 865	0	29 865	30 953	0	30 953	23 425	0	23 425
47104	1 711 559	1 157	1 712 716	1 442 305	45	1 442 350	1 360 696	28	1 360 724	1 793 168	1 174	1 794 342
47105	952 582	0	952 582	402 428	0	402 428	354 662	0	354 662	1 000 348	0	1 000 348
47304	13 863	9 602	23 465	5 482	7 419	12 901	8 256	7 377	15 633	11 089	9 644	20 733
47305	9 764	1 256	11 020	9 217	5 696	14 913	3 499	161	3 660	15 482	6 791	22 273
47408	0	0	0	0	5 621	5 621	0	5 621	5 621	0	0	0
47423	17 744	600	18 344	23 916	712	24 628	23 164	495	23 659	18 496	817	19 313
47427	41 279	8 975	50 254	43 435	4 387	47 822	43 662	6 662	50 324	41 052	6 700	47 752
47802	0	0	0	0	160 247	160 247	0	475	475	0	159 772	159 772
47803	756 881	30 480	787 361	1 827 062	9 717	1 836 779	1 861 985	9 106	1 871 091	721 958	31 091	753 049
50106	200 914	0	200 914	1 467	0	1 467	17 660	0	17 660	184 721	0	184 721
50107	47 241	0	47 241	357	0	357	28 300	0	28 300	19 298	0	19 298
50121	2 262	0	2 262	135	0	135	1 428	0	1 428	969	0	969
51401	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
51402	50	0	50	200	0	200	50	0	50	200	0	200
52503	15 619	0	15 619	4	0	4	3 527	0	3 527	12 096	0	12 096
60204	0	38	38	0	1	1	0	1	1	0	38	38
60302	12 755	0	12 755	11 065	0	11 065	11 206	0	11 206	12 614	0	12 614
60306	4	0	4	3 598	0	3 598	3 598	0	3 598	4	0	4
60308	99	0	99	27	0	27	100	0	100	26	0	26
60310	5 372	0	5 372	3 222	0	3 222	833	0	833	7 761	0	7 761
60312	29 716	0	29 716	14 885	0	14 885	13 684	0	13 684	30 917	0	30 917
60314	0	870	870	1	85	86	1	283	284	0	672	672
60315	243 288	26 918	270 206	1 561	1 560	3 121	4 739	1 349	6 088	240 110	27 129	267 239
60323	0	0	0	290	0	290	0	0	0	290	0	290
60401	23 362	0	23 362	418	0	418	0	0	0	23 780	0	23 780
60701	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
60901	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	614	0	614	195	0	195	305	0	305	504	0	504
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	47 346	0	47 346	47 346	0	47 346	0	0	0
61212	0	0	0	1 831 959	0	1 831 959	1 831 959	0	1 831 959	0	0	0
61403	15 176	16	15 192	1 842	1	1 843	4 875	2	4 877	12 143	15	12 158
70606	1 226 265	0	1 226 265	253 290	0	253 290	25	0	25	1 479 530	0	1 479 530
70608	444 132	0	444 132	105 104	0	105 104	0	0	0	549 236	0	549 236
70611	32 643	0	32 643	6 528	0	6 528	0	0	0	39 171	0	39 171
Пассив
10207	1 456 000	0	1 456 000	0	0	0	0	0	0	1 456 000	0	1 456 000
10701	57 238	0	57 238	0	0	0	0	0	0	57 238	0	57 238
10801	869 707	0	869 707	0	0	0	0	0	0	869 707	0	869 707
31302	50 000	0	50 000	440 000	46 614	486 614	390 000	46 614	436 614	0	0	0
31303	110 000	0	110 000	710 000	0	710 000	660 000	0	660 000	60 000	0	60 000
31304	0	9 149	9 149	0	9 660	9 660	150 000	511	150 511	150 000	0	150 000
31305	500 000	228 132	728 132	500 000	126 921	626 921	300 000	575 729	875 729	300 000	676 940	976 940
31306	500 000	329 352	829 352	0	142 491	142 491	100 000	22 148	122 148	600 000	209 009	809 009
31307	0	88 437	88 437	0	93 376	93 376	0	4 939	4 939	0	0	0
40701	937	0	937	311 258	0	311 258	312 264	0	312 264	1 943	0	1 943
42005	0	185 420	185 420	0	191 063	191 063	0	67 161	67 161	0	61 518	61 518
42006	0	0	0	0	123 800	123 800	0	250 435	250 435	0	126 635	126 635
42104	220 000	0	220 000	200 000	0	200 000	495 000	0	495 000	515 000	0	515 000
45115	0	0	0	366	0	366	2 330	0	2 330	1 964	0	1 964
45215	2 985	0	2 985	39 445	0	39 445	46 885	0	46 885	10 425	0	10 425
45515	2 144	0	2 144	41	0	41	46	0	46	2 149	0	2 149
45818	138 515	0	138 515	1 252	0	1 252	1 607	0	1 607	138 870	0	138 870
45918	35 325	0	35 325	189	0	189	177	0	177	35 313	0	35 313
47108	52 232	0	52 232	34 239	0	34 239	58 770	0	58 770	76 763	0	76 763
47308	345	0	345	693	0	693	778	0	778	430	0	430
47401	700 872	30 636	731 508	4 556 038	18 782	4 574 820	4 507 020	19 260	4 526 280	651 854	31 114	682 968
47407	0	0	0	5 621	0	5 621	5 621	0	5 621	0	0	0
47416	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
47422	0	5	5	0	159 186	159 186	0	159 181	159 181	0	0	0
47425	31 574	0	31 574	35 476	0	35 476	38 161	0	38 161	34 259	0	34 259
47426	9 849	1 715	11 564	10 484	1 718	12 202	8 385	2 078	10 463	7 750	2 075	9 825
47804	401 635	0	401 635	22 697	0	22 697	21 722	0	21 722	400 660	0	400 660
52006	210 002	0	210 002	0	0	0	0	0	0	210 002	0	210 002
52301	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
52302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52305	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
52501	2 249	0	2 249	0	0	0	1 985	0	1 985	4 234	0	4 234
60301	12 995	0	12 995	22 439	0	22 439	12 013	0	12 013	2 569	0	2 569
60305	0	0	0	23 263	0	23 263	23 263	0	23 263	0	0	0
60307	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60309	21 399	0	21 399	9 975	0	9 975	19 950	0	19 950	31 374	0	31 374
60311	702	0	702	1 779	0	1 779	1 742	0	1 742	665	0	665
60322	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60324	247 279	0	247 279	5 459	0	5 459	3 654	0	3 654	245 474	0	245 474
60348	19 926	0	19 926	2 534	0	2 534	2 612	0	2 612	20 004	0	20 004
60601	11 670	0	11 670	0	0	0	368	0	368	12 038	0	12 038
60903	376	0	376	0	0	0	16	0	16	392	0	392
70601	1 323 400	0	1 323 400	7	0	7	223 548	0	223 548	1 546 941	0	1 546 941
70602	2 262	0	2 262	1 428	0	1 428	135	0	135	969	0	969
70603	422 477	0	422 477	0	0	0	107 618	0	107 618	530 095	0	530 095
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 789 998	0	1 789 998	0	0	0	0	0	0	1 789 998	0	1 789 998
91414	16 293 049	2 210 271	18 503 320	1 639 700	322 037	1 961 737	17 000	159 244	176 244	17 915 749	2 373 064	20 288 813
91418	777 287	30 479	807 766	1 835 976	9 717	1 845 693	1 870 993	9 105	1 880 098	742 270	31 091	773 361
91501	0	0	0	208	0	208	0	0	0	208	0	208
91604	293 993	18 542	312 535	11 883	1 637	13 520	644	641	1 285	305 232	19 538	324 770
91704	56 152	0	56 152	0	0	0	0	0	0	56 152	0	56 152
91802	71 248	0	71 248	0	0	0	0	0	0	71 248	0	71 248
99998	1 782 664	0	1 782 664	1 159 238	0	1 159 238	1 208 066	0	1 208 066	1 733 836	0	1 733 836
Пассив
91312	105 516	0	105 516	0	0	0	0	0	0	105 516	0	105 516
91315	1 003 640	115 827	1 119 467	793 142	65 164	858 306	803 204	78 353	881 557	1 013 702	129 016	1 142 718
91317	406 143	0	406 143	349 603	0	349 603	277 561	0	277 561	334 101	0	334 101
91507	137 850	0	137 850	103	0	103	91	0	91	137 838	0	137 838
91508	13 688	0	13 688	54	0	54	29	0	29	13 663	0	13 663
99999	21 541 020	0	21 541 020	2 057 628	0	2 057 628	3 821 159	0	3 821 159	23 304 551	0	23 304 551
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	2 034 898,0000	0	0	0,0000	0	0	44 264,0000	0	0	1 990 634,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	244 901,0000	0	0	44 265,0000	0	0	1,0000	0	0	200 637,0000
98090	0	0	1 789 998,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 789 998,0000

Страница была полезной?