Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	200 398	0	200 398	4 024 865	0	4 024 865	4 090 157	0	4 090 157	135 106	0	135 106
30110	16 622	7 043	23 665	927 505	183 673	1 111 178	923 007	183 740	1 106 747	21 120	6 976	28 096
30202	22 084	0	22 084	0	0	0	7 012	0	7 012	15 072	0	15 072
30204	1 120	0	1 120	1 116	0	1 116	0	0	0	2 236	0	2 236
30233	38	0	38	3	0	3	39	0	39	2	0	2
30402	313	0	313	515 000	0	515 000	514 722	0	514 722	591	0	591
30404	0	0	0	514 718	0	514 718	514 718	0	514 718	0	0	0
30409	0	0	0	514 718	0	514 718	514 718	0	514 718	0	0	0
30602	20	0	20	441 304	0	441 304	441 324	0	441 324	0	0	0
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32005	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32006	300 000	232 212	532 212	50 000	12 322	62 322	0	18 744	18 744	350 000	225 790	575 790
32007	0	205 020	205 020	0	25 350	25 350	0	16 901	16 901	0	213 469	213 469
32008	0	175 732	175 732	0	21 728	21 728	0	14 486	14 486	0	182 974	182 974
45105	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
45106	373 591	0	373 591	89 377	0	89 377	169 111	0	169 111	293 857	0	293 857
45203	102 000	0	102 000	146 000	0	146 000	102 000	0	102 000	146 000	0	146 000
45204	49 000	0	49 000	0	0	0	49 000	0	49 000	0	0	0
45205	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45206	0	146 443	146 443	0	18 107	18 107	0	12 072	12 072	0	152 478	152 478
45506	1 626	287	1 913	0	31	31	412	166	578	1 214	152	1 366
45507	7 508	64 431	71 939	9 039	25 792	34 831	10 940	15 068	26 008	5 607	75 155	80 762
45812	521 215	49 296	570 511	1 298	2 647	3 945	2 823	3 980	6 803	519 690	47 963	567 653
45815	85	271	356	18	33	51	0	27	27	103	277	380
45816	0	16 553	16 553	0	2 047	2 047	0	1 364	1 364	0	17 236	17 236
45912	40 017	1 158	41 175	2 642	61	2 703	2 626	93	2 719	40 033	1 126	41 159
45915	91	133	224	0	16	16	0	16	16	91	133	224
45916	0	3	3	0	2	2	0	0	0	0	5	5
47103	43 306	0	43 306	28 080	0	28 080	46 873	0	46 873	24 513	0	24 513
47104	1 659 866	1 189	1 661 055	1 340 597	64	1 340 661	1 288 904	96	1 289 000	1 711 559	1 157	1 712 716
47105	861 809	0	861 809	316 337	0	316 337	225 564	0	225 564	952 582	0	952 582
47304	12 310	9 345	21 655	5 607	3 400	9 007	4 054	3 143	7 197	13 863	9 602	23 465
47305	8 037	0	8 037	6 264	1 350	7 614	4 537	94	4 631	9 764	1 256	11 020
47408	0	0	0	15 105	0	15 105	15 105	0	15 105	0	0	0
47423	27 336	724	28 060	24 976	558	25 534	34 568	682	35 250	17 744	600	18 344
47427	41 911	6 135	48 046	43 564	3 600	47 164	44 196	760	44 956	41 279	8 975	50 254
47803	881 347	29 996	911 343	1 502 347	5 440	1 507 787	1 626 813	4 956	1 631 769	756 881	30 480	787 361
50106	0	0	0	200 914	0	200 914	0	0	0	200 914	0	200 914
50107	46 689	0	46 689	552	0	552	0	0	0	47 241	0	47 241
50121	2 200	0	2 200	62	0	62	0	0	0	2 262	0	2 262
51401	1 050	0	1 050	1 300	0	1 300	2 350	0	2 350	0	0	0
51402	0	0	0	1 250	0	1 250	1 200	0	1 200	50	0	50
52503	19 259	0	19 259	0	0	0	3 640	0	3 640	15 619	0	15 619
60204	0	39	39	0	2	2	0	3	3	0	38	38
60302	13 796	0	13 796	10 915	0	10 915	11 956	0	11 956	12 755	0	12 755
60306	7	0	7	2 936	0	2 936	2 939	0	2 939	4	0	4
60308	191	0	191	127	0	127	219	0	219	99	0	99
60310	2 854	0	2 854	3 290	0	3 290	772	0	772	5 372	0	5 372
60312	35 243	0	35 243	16 606	0	16 606	22 133	0	22 133	29 716	0	29 716
60314	0	978	978	9	220	229	9	328	337	0	870	870
60315	245 969	26 926	272 895	1 947	2 391	4 338	4 628	2 399	7 027	243 288	26 918	270 206
60401	25 074	0	25 074	0	0	0	1 712	0	1 712	23 362	0	23 362
60901	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	546	0	546	303	0	303	235	0	235	614	0	614
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61010	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61209	0	0	0	2 328	0	2 328	2 328	0	2 328	0	0	0
61210	0	0	0	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350	0	0	0
61212	0	0	0	1 632 600	0	1 632 600	1 632 600	0	1 632 600	0	0	0
61403	9 913	17	9 930	7 357	2	7 359	2 094	3	2 097	15 176	16	15 192
70606	1 059 842	0	1 059 842	166 424	0	166 424	1	0	1	1 226 265	0	1 226 265
70608	277 821	0	277 821	166 311	0	166 311	0	0	0	444 132	0	444 132
70611	26 114	0	26 114	6 529	0	6 529	0	0	0	32 643	0	32 643
Пассив
10207	1 456 000	0	1 456 000	0	0	0	0	0	0	1 456 000	0	1 456 000
10701	53 837	0	53 837	0	0	0	3 401	0	3 401	57 238	0	57 238
10801	830 085	0	830 085	0	0	0	39 622	0	39 622	869 707	0	869 707
31205	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	550 000	0	550 000	600 000	0	600 000	50 000	0	50 000
31303	130 000	0	130 000	500 000	0	500 000	480 000	0	480 000	110 000	0	110 000
31304	0	14 644	14 644	30 000	16 360	46 360	30 000	10 865	40 865	0	9 149	9 149
31305	450 000	389 119	839 119	350 000	388 322	738 322	400 000	227 335	627 335	500 000	228 132	728 132
31306	0	120 083	120 083	0	15 005	15 005	500 000	224 274	724 274	500 000	329 352	829 352
31307	0	84 937	84 937	0	7 002	7 002	0	10 502	10 502	0	88 437	88 437
40701	1 038	0	1 038	302 730	0	302 730	302 629	0	302 629	937	0	937
42005	0	190 695	190 695	0	15 393	15 393	0	10 118	10 118	0	185 420	185 420
42104	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
45215	2 974	0	2 974	60	0	60	71	0	71	2 985	0	2 985
45515	2 022	0	2 022	1 844	0	1 844	1 966	0	1 966	2 144	0	2 144
45818	139 364	0	139 364	3 352	0	3 352	2 503	0	2 503	138 515	0	138 515
45918	35 375	0	35 375	230	0	230	180	0	180	35 325	0	35 325
47108	29 380	0	29 380	13 050	0	13 050	35 902	0	35 902	52 232	0	52 232
47308	297	0	297	77	0	77	125	0	125	345	0	345
47401	822 342	30 018	852 360	4 083 195	8 489	4 091 684	3 961 725	9 107	3 970 832	700 872	30 636	731 508
47407	0	0	0	0	15 360	15 360	0	15 360	15 360	0	0	0
47416	0	0	0	1 614	0	1 614	1 614	0	1 614	0	0	0
47422	0	0	0	0	172	172	0	177	177	0	5	5
47425	31 165	0	31 165	25 975	0	25 975	26 384	0	26 384	31 574	0	31 574
47426	17 971	1 648	19 619	16 946	1 849	18 795	8 824	1 916	10 740	9 849	1 715	11 564
47804	403 084	0	403 084	33 958	0	33 958	32 509	0	32 509	401 635	0	401 635
52006	45 250	0	45 250	35 248	0	35 248	200 000	0	200 000	210 002	0	210 002
52305	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
52501	43	0	43	89	0	89	2 295	0	2 295	2 249	0	2 249
60301	25 100	0	25 100	24 673	0	24 673	12 568	0	12 568	12 995	0	12 995
60305	6 753	0	6 753	30 339	0	30 339	23 586	0	23 586	0	0	0
60307	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60309	10 885	0	10 885	10 513	0	10 513	21 027	0	21 027	21 399	0	21 399
60311	623	0	623	2 483	0	2 483	2 562	0	2 562	702	0	702
60320	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
60324	247 654	0	247 654	5 544	0	5 544	5 169	0	5 169	247 279	0	247 279
60348	19 181	0	19 181	1 530	0	1 530	2 275	0	2 275	19 926	0	19 926
60601	12 656	0	12 656	1 481	0	1 481	495	0	495	11 670	0	11 670
60903	360	0	360	0	0	0	16	0	16	376	0	376
70601	1 153 417	0	1 153 417	20	0	20	170 003	0	170 003	1 323 400	0	1 323 400
70602	2 200	0	2 200	0	0	0	62	0	62	2 262	0	2 262
70603	254 802	0	254 802	0	0	0	167 675	0	167 675	422 477	0	422 477
70801	68 023	0	68 023	68 023	0	68 023	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 954 750	0	1 954 750	35 248	0	35 248	200 000	0	200 000	1 789 998	0	1 789 998
91414	15 819 819	2 051 705	17 871 524	592 200	403 510	995 710	118 970	244 944	363 914	16 293 049	2 210 271	18 503 320
91418	877 978	29 997	907 975	1 532 093	5 422	1 537 515	1 632 784	4 940	1 637 724	777 287	30 479	807 766
91604	282 179	17 927	300 106	12 324	2 092	14 416	510	1 477	1 987	293 993	18 542	312 535
91704	56 152	0	56 152	0	0	0	0	0	0	56 152	0	56 152
91802	71 248	0	71 248	0	0	0	0	0	0	71 248	0	71 248
99998	1 813 285	0	1 813 285	1 081 826	0	1 081 826	1 112 447	0	1 112 447	1 782 664	0	1 782 664
Пассив
91312	102 716	0	102 716	0	0	0	2 800	0	2 800	105 516	0	105 516
91315	1 117 037	106 071	1 223 108	801 130	61 124	862 254	687 733	70 880	758 613	1 003 640	115 827	1 119 467
91317	335 409	0	335 409	249 377	0	249 377	320 111	0	320 111	406 143	0	406 143
91507	138 441	0	138 441	798	0	798	207	0	207	137 850	0	137 850
91508	13 611	0	13 611	18	0	18	95	0	95	13 688	0	13 688
99999	21 161 756	0	21 161 756	2 203 625	0	2 203 625	2 582 889	0	2 582 889	21 541 020	0	21 541 020
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	12,0000	0	0	13,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 999 650,0000	0	0	235 248,0000	0	0	200 000,0000	0	0	2 034 898,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	44 902,0000	0	0	13,0000	0	0	200 012,0000	0	0	244 901,0000
98090	0	0	1 954 750,0000	0	0	200 000,0000	0	0	35 248,0000	0	0	1 789 998,0000

Страница была полезной?