Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	217 968	0	217 968	10 299 568	0	10 299 568	10 315 010	0	10 315 010	202 526	0	202 526
30110	105 554	12 705	118 259	5 233 809	833 238	6 067 047	5 185 235	830 530	6 015 765	154 128	15 413	169 541
30202	465 906	0	465 906	19 692	0	19 692	0	0	0	485 598	0	485 598
30204	57 952	0	57 952	0	0	0	726	0	726	57 226	0	57 226
30233	21	0	21	109	0	109	8	0	8	122	0	122
30602	2 041	0	2 041	0	0	0	2 039	0	2 039	2	0	2
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	80 000	0	80 000	10 000	0	10 000
32003	240 000	0	240 000	255 000	0	255 000	275 000	0	275 000	220 000	0	220 000
32004	475 000	166 169	641 169	75 000	226 914	301 914	515 000	170 239	685 239	35 000	222 844	257 844
32005	0	284 861	284 861	40 000	124 542	164 542	0	245 202	245 202	40 000	164 201	204 201
32006	0	218 346	218 346	0	5 159	5 159	0	5 502	5 502	0	218 003	218 003
32007	0	676 544	676 544	0	108 061	108 061	0	57 429	57 429	0	727 176	727 176
45103	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45104	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45206	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
45505	0	99	99	0	360	360	0	49	49	0	410	410
45506	0	2 461	2 461	0	48	48	0	236	236	0	2 273	2 273
45507	0	24 890	24 890	0	1 956	1 956	0	2 926	2 926	0	23 920	23 920
45812	244 238	9 834	254 072	38 023	249	38 272	7 221	222	7 443	275 040	9 861	284 901
45816	0	13 476	13 476	0	263	263	0	423	423	0	13 316	13 316
45912	9 735	43	9 778	28 395	66	28 461	19 897	109	20 006	18 233	0	18 233
45916	0	16	16	104	217	321	104	233	337	0	0	0
47103	393 923	0	393 923	380 309	0	380 309	402 917	0	402 917	371 315	0	371 315
47104	5 351 551	39 665	5 391 216	3 346 144	41 896	3 388 040	3 171 347	35 878	3 207 225	5 526 348	45 683	5 572 031
47105	1 821 835	3 567	1 825 402	539 524	773	540 297	589 485	1 274	590 759	1 771 874	3 066	1 774 940
47304	13 767	16 733	30 500	998	7 752	8 750	0	7 929	7 929	14 765	16 556	31 321
47305	0	1 112	1 112	0	792	792	0	44	44	0	1 860	1 860
47408	0	0	0	0	1 178	1 178	0	1 178	1 178	0	0	0
47417	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
47423	28 500	989	29 489	48 536	755	49 291	51 324	518	51 842	25 712	1 226	26 938
47427	98 186	12 459	110 645	94 779	6 991	101 770	101 096	3 809	104 905	91 869	15 641	107 510
47803	8 997 853	89 209	9 087 062	4 845 214	55 240	4 900 454	4 689 254	46 945	4 736 199	9 153 813	97 504	9 251 317
51405	461 673	0	461 673	4 103	0	4 103	0	0	0	465 776	0	465 776
60202	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60204	0	55	55	0	1	1	0	1	1	0	55	55
60302	10 288	0	10 288	541	0	541	1 299	0	1 299	9 530	0	9 530
60306	0	0	0	2 681	0	2 681	2 681	0	2 681	0	0	0
60308	358	0	358	338	0	338	402	0	402	294	0	294
60310	7 657	0	7 657	4 988	0	4 988	3 020	0	3 020	9 625	0	9 625
60312	21 634	0	21 634	12 841	0	12 841	7 810	0	7 810	26 665	0	26 665
60314	0	629	629	16	104	120	16	103	119	0	630	630
60315	97 335	2 909	100 244	18 517	65	18 582	9 666	77	9 743	106 186	2 897	109 083
60401	20 893	0	20 893	132	0	132	0	0	0	21 025	0	21 025
60701	0	0	0	226	0	226	146	0	146	80	0	80
60901	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	179	0	179	336	0	336	504	0	504	11	0	11
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61010	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61212	0	0	0	4 520 514	0	4 520 514	4 520 514	0	4 520 514	0	0	0
61403	22 174	12	22 186	5 757	1	5 758	8 154	1	8 155	19 777	12	19 789
70501	47 744	0	47 744	9 536	0	9 536	0	0	0	57 280	0	57 280
70606	1 231 667	0	1 231 667	215 398	0	215 398	31	0	31	1 447 034	0	1 447 034
70608	362 627	0	362 627	80 857	0	80 857	0	0	0	443 484	0	443 484
Итого по активу (баланс)	20 831 616	1 576 783	22 408 399	30 362 108	1 416 621	31 778 729	30 060 029	1 410 857	31 470 886	21 133 695	1 582 547	22 716 242
Пассив
10207	1 456 000	0	1 456 000	0	0	0	0	0	0	1 456 000	0	1 456 000
10701	48 403	0	48 403	0	0	0	0	0	0	48 403	0	48 403
10801	726 839	0	726 839	0	0	0	0	0	0	726 839	0	726 839
31302	0	0	0	3 010 000	0	3 010 000	3 470 000	1 642	3 471 642	460 000	1 642	461 642
31303	678 000	18 391	696 391	2 910 000	299 657	3 209 657	2 563 000	291 822	2 854 822	331 000	10 556	341 556
31304	637 000	73 565	710 565	1 002 000	77 449	1 079 449	688 000	177 350	865 350	323 000	173 466	496 466
31305	2 500 000	80 922	2 580 922	2 454 000	82 476	2 536 476	2 335 000	1 554	2 336 554	2 381 000	0	2 381 000
31307	659 200	118 692	777 892	42 857	3 721	46 578	0	2 315	2 315	616 343	117 286	733 629
31308	0	308 599	308 599	0	9 673	9 673	0	6 019	6 019	0	304 945	304 945
31408	800 000	961 405	1 761 405	0	30 136	30 136	0	18 752	18 752	800 000	950 021	1 750 021
42003	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42004	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000
42203	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100	12 100	0	12 100
42503	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45215	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45818	207 867	0	207 867	932	0	932	19 232	0	19 232	226 167	0	226 167
45918	4 578	0	4 578	331	0	331	3 747	0	3 747	7 994	0	7 994
47108	79 239	0	79 239	59 477	0	59 477	35 674	0	35 674	55 436	0	55 436
47308	402	0	402	151	0	151	109	0	109	360	0	360
47401	8 954 057	89 338	9 043 395	10 690 002	91 505	10 781 507	10 883 021	99 672	10 982 693	9 147 076	97 505	9 244 581
47407	0	0	0	1 176	0	1 176	1 176	0	1 176	0	0	0
47416	27	0	27	47 799	0	47 799	48 244	0	48 244	472	0	472
47422	0	0	0	64	36	100	64	36	100	0	0	0
47425	38 382	0	38 382	16 721	0	16 721	16 464	0	16 464	38 125	0	38 125
47426	23 904	1 128	25 032	32 542	6 157	38 699	35 731	5 207	40 938	27 093	178	27 271
47804	35 652	0	35 652	14 187	0	14 187	12 247	0	12 247	33 712	0	33 712
52006	2 000 003	0	2 000 003	0	0	0	0	0	0	2 000 003	0	2 000 003
52501	22 800	0	22 800	0	0	0	21 360	0	21 360	44 160	0	44 160
60301	0	0	0	16 215	0	16 215	16 215	0	16 215	0	0	0
60305	0	0	0	30 676	0	30 676	30 678	0	30 678	2	0	2
60307	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
60309	43 117	0	43 117	22 941	0	22 941	45 713	0	45 713	65 889	0	65 889
60311	867	0	867	2 982	0	2 982	2 829	0	2 829	714	0	714
60324	86 888	0	86 888	11 243	0	11 243	13 522	0	13 522	89 167	0	89 167
60348	18 471	0	18 471	1 644	0	1 644	2 149	0	2 149	18 976	0	18 976
60601	6 653	0	6 653	0	0	0	416	0	416	7 069	0	7 069
60903	71	0	71	0	0	0	4	0	4	75	0	75
70601	1 342 749	0	1 342 749	44	0	44	260 175	0	260 175	1 602 880	0	1 602 880
70603	385 058	0	385 058	0	0	0	82 398	0	82 398	467 456	0	467 456
70605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	20 756 359	1 652 040	22 408 399	20 368 529	600 810	20 969 339	20 672 813	604 369	21 277 182	21 060 643	1 655 599	22 716 242
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	999 997	0	999 997	0	0	0	0	0	0	999 997	0	999 997
91414	15 944 453	1 832 804	17 777 257	1 080 000	38 424	1 118 424	362 000	357 977	719 977	16 662 453	1 513 251	18 175 704
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	9 140 333	89 209	9 229 542	4 878 742	55 241	4 933 983	4 711 974	46 946	4 758 920	9 307 101	97 504	9 404 605
91604	122 651	5 201	127 852	6 087	320	6 407	380	143	523	128 358	5 378	133 736
99998	2 795 558	0	2 795 558	1 813 664	0	1 813 664	1 661 401	0	1 661 401	2 947 821	0	2 947 821
Итого по активу (баланс)	29 302 993	1 927 214	31 230 207	7 778 493	93 985	7 872 478	6 735 755	405 066	7 140 821	30 345 731	1 616 133	31 961 864
Пассив
91003	0	0	0	18 966	0	18 966	18 966	0	18 966	0	0	0
91312	104 624	0	104 624	0	0	0	0	0	0	104 624	0	104 624
91315	2 355 865	174 721	2 530 586	1 562 395	80 011	1 642 406	1 718 270	76 088	1 794 358	2 511 740	170 798	2 682 538
91507	148 772	0	148 772	0	0	0	123	0	123	148 895	0	148 895
91508	11 576	0	11 576	29	0	29	217	0	217	11 764	0	11 764
99999	28 434 649	0	28 434 649	5 479 419	0	5 479 419	6 058 813	0	6 058 813	29 014 043	0	29 014 043
Итого по пассиву (баланс)	31 055 486	174 721	31 230 207	7 060 809	80 011	7 140 820	7 796 389	76 088	7 872 477	31 791 066	170 798	31 961 864
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	999 997,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	999 997,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000 006,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98090	0	0	999 997,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	999 997,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000 006,0000

Страница была полезной?