Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	95 167	0	95 167	6 816 061	0	6 816 061	6 831 108	0	6 831 108	80 120	0	80 120
30110	70 511	6 502	77 013	2 071 236	308 774	2 380 010	2 079 301	303 300	2 382 601	62 446	11 976	74 422
30202	217 699	0	217 699	0	0	0	2 429	0	2 429	215 270	0	215 270
30204	39 935	0	39 935	0	0	0	1 480	0	1 480	38 455	0	38 455
30233	0	0	0	61	0	61	13	0	13	48	0	48
32002	10 000	0	10 000	290 000	0	290 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	310 000	0	310 000	40 000	0	40 000
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32006	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32802	6 111	447	6 558	10 848	6 580	17 428	5 414	6 137	11 551	11 545	890	12 435
45203	290 000	0	290 000	220 000	0	220 000	305 000	0	305 000	205 000	0	205 000
45204	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
45205	37 000	0	37 000	0	0	0	5 000	0	5 000	32 000	0	32 000
45812	186 183	8 768	194 951	58 495	131	58 626	23 630	88	23 718	221 048	8 811	229 859
45816	0	19 877	19 877	0	192	192	0	923	923	0	19 146	19 146
45912	0	0	0	2 715	0	2 715	2 507	0	2 507	208	0	208
47102	0	0	0	413	0	413	412	0	412	1	0	1
47103	594 684	0	594 684	641 030	0	641 030	616 925	0	616 925	618 789	0	618 789
47104	3 865 857	23 561	3 889 418	2 673 303	20 781	2 694 084	2 602 259	22 567	2 624 826	3 936 901	21 775	3 958 676
47105	383 492	0	383 492	76 862	0	76 862	134 585	0	134 585	325 769	0	325 769
47304	0	12 734	12 734	0	6 592	6 592	0	3 879	3 879	0	15 447	15 447
47305	0	1 042	1 042	0	511	511	0	540	540	0	1 013	1 013
47408	0	0	0	0	226 665	226 665	0	226 665	226 665	0	0	0
47417	136	0	136	0	0	0	136	0	136	0	0	0
47423	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
47427	25 408	0	25 408	15 440	1	15 441	28 693	0	28 693	12 155	1	12 156
47502	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47803	5 748 500	93 871	5 842 371	3 972 399	53 611	4 026 010	3 824 662	69 216	3 893 878	5 896 237	78 266	5 974 503
50104	20 528	0	20 528	45	0	45	54	0	54	20 519	0	20 519
50112	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
50708	0	35	35	0	0	0	0	0	0	0	35	35
50905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
51503	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000
52502	6 440	0	6 440	8 330	0	8 330	0	0	0	14 770	0	14 770
60302	11 089	0	11 089	15 712	0	15 712	14 410	0	14 410	12 391	0	12 391
60306	317	0	317	1 343	0	1 343	1 363	0	1 363	297	0	297
60308	13	0	13	108	0	108	76	0	76	45	0	45
60310	1 597	0	1 597	2 000	0	2 000	1 761	0	1 761	1 836	0	1 836
60312	24 507	0	24 507	21 011	0	21 011	20 267	0	20 267	25 251	0	25 251
60314	1 275	509	1 784	69	410	479	68	717	785	1 276	202	1 478
60315	10 480	1 590	12 070	5 270	16	5 286	1 593	24	1 617	14 157	1 582	15 739
60401	13 973	0	13 973	1 280	0	1 280	0	0	0	15 253	0	15 253
60701	1 659	0	1 659	18	0	18	1 483	0	1 483	194	0	194
60901	462	0	462	0	0	0	5	0	5	457	0	457
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	235	0	235	502	0	502	451	0	451	286	0	286
61009	91	0	91	153	0	153	208	0	208	36	0	36
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61403	4 879	36	4 915	9 021	23	9 044	965	22	987	12 935	37	12 972
61406	0	0	0	17 536	0	17 536	17 536	0	17 536	0	0	0
70201	42 229	0	42 229	16 403	0	16 403	58 632	0	58 632	0	0	0
70204	24 711	0	24 711	9	0	9	24 720	0	24 720	0	0	0
70205	46 284	0	46 284	17 536	0	17 536	63 820	0	63 820	0	0	0
70206	32 643	0	32 643	35 539	0	35 539	68 182	0	68 182	0	0	0
70208	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
70209	118 979	0	118 979	83 168	0	83 168	202 147	0	202 147	0	0	0
70501	18 211	0	18 211	9 093	0	9 093	0	0	0	27 304	0	27 304
70502	107 189	0	107 189	7 948	0	7 948	173	0	173	114 964	0	114 964
Пассив
10207	1 456 000	0	1 456 000	0	0	0	0	0	0	1 456 000	0	1 456 000
10701	16 116	0	16 116	0	0	0	0	0	0	16 116	0	16 116
10704	17 047	0	17 047	0	0	0	0	0	0	17 047	0	17 047
31302	15 000	0	15 000	1 325 000	0	1 325 000	1 310 000	0	1 310 000	0	0	0
31303	0	0	0	430 000	0	430 000	710 000	0	710 000	280 000	0	280 000
31304	100 000	21 574	121 574	100 000	35 725	135 725	0	38 431	38 431	0	24 280	24 280
31307	1 110 000	261 599	1 371 599	58 182	55 893	114 075	0	2 385	2 385	1 051 818	208 091	1 259 909
31407	30 000	828 397	858 397	0	176 997	176 997	0	7 553	7 553	30 000	658 953	688 953
31408	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
32801	0	0	0	0	0	0	53	0	53	53	0	53
42103	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42104	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45215	370	0	370	50	0	50	0	0	0	320	0	320
45818	184 149	0	184 149	4 624	0	4 624	3 209	0	3 209	182 734	0	182 734
47108	50 874	0	50 874	29 052	0	29 052	47 791	0	47 791	69 613	0	69 613
47308	138	0	138	46	0	46	487	0	487	579	0	579
47401	5 750 305	93 873	5 844 178	8 856 809	97 832	8 954 641	8 973 255	82 234	9 055 489	5 866 751	78 275	5 945 026
47407	0	0	0	230 009	0	230 009	230 009	0	230 009	0	0	0
47416	16	0	16	30 884	0	30 884	30 868	0	30 868	0	0	0
47425	9 208	0	9 208	4 374	0	4 374	4 867	0	4 867	9 701	0	9 701
47426	6 111	447	6 558	5 414	6 137	11 551	10 851	6 580	17 431	11 548	890	12 438
47501	25 408	0	25 408	28 605	0	28 605	15 507	1	15 508	12 310	1	12 311
47804	6 820	0	6 820	169	0	169	9 646	0	9 646	16 297	0	16 297
50111	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
52006	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
52501	6 440	0	6 440	0	0	0	8 330	0	8 330	14 770	0	14 770
60301	8	0	8	35 366	0	35 366	35 358	0	35 358	0	0	0
60303	0	0	0	5 298	0	5 298	5 298	0	5 298	0	0	0
60305	0	0	0	30 218	0	30 218	30 226	0	30 226	8	0	8
60307	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
60309	15 583	0	15 583	41 670	0	41 670	52 173	0	52 173	26 086	0	26 086
60324	10 323	0	10 323	998	0	998	4 571	0	4 571	13 896	0	13 896
60601	4 044	0	4 044	0	0	0	258	0	258	4 302	0	4 302
60903	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
61207	0	0	0	3 665 337	41 628	3 706 965	3 665 337	41 628	3 706 965	0	0	0
61306	0	0	0	19 897	0	19 897	19 897	0	19 897	0	0	0
70101	79 585	0	79 585	187 129	0	187 129	107 544	0	107 544	0	0	0
70102	2 385	0	2 385	2 385	0	2 385	0	0	0	0	0	0
70103	44 580	0	44 580	64 478	0	64 478	19 898	0	19 898	0	0	0
70107	154 889	0	154 889	242 834	0	242 834	87 945	0	87 945	0	0	0
70301	0	0	0	417 524	0	417 524	496 827	0	496 827	79 303	0	79 303
70302	668 753	0	668 753	78	0	78	0	0	0	668 675	0	668 675
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91305	10 280 098	795 311	11 075 409	170 400	8 592	178 992	25 000	19 988	44 988	10 425 498	783 915	11 209 413
91307	42 033	0	42 033	25 000	0	25 000	0	0	0	67 033	0	67 033
91310	5 778 279	96 576	5 874 855	3 871 503	31 904	3 903 407	3 714 057	45 239	3 759 296	5 935 725	83 241	6 018 966
91503	91 876	0	91 876	1 624	0	1 624	402	0	402	93 098	0	93 098
91504	8 559	0	8 559	39	0	39	0	0	0	8 598	0	8 598
91604	170 529	2 584	173 113	66 422	591	67 013	86 317	533	86 850	150 634	2 642	153 276
99998	1 049 542	0	1 049 542	933 749	0	933 749	862 448	0	862 448	1 120 843	0	1 120 843
Пассив
91404	983 376	66 166	1 049 542	821 445	41 003	862 448	880 496	53 253	933 749	1 042 427	78 416	1 120 843
99999	17 265 846	0	17 265 846	3 891 535	0	3 891 535	4 176 074	0	4 176 074	17 550 385	0	17 550 385
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	0	209 040	209 040	0	209 040	209 040	0	0	0
93302	0	0	0	0	209 822	209 822	0	209 822	209 822	0	0	0
93303	0	209 279	209 279	0	157 890	157 890	0	211 101	211 101	0	156 068	156 068
93304	0	374 950	374 950	0	220 400	220 400	0	161 846	161 846	0	433 504	433 504
93305	0	435 981	435 981	0	3 187	3 187	0	222 416	222 416	0	216 752	216 752
93801	20 961	0	20 961	14 469	0	14 469	12 313	0	12 313	23 117	0	23 117
Пассив
96301	0	0	0	211 730	0	211 730	211 730	0	211 730	0	0	0
96302	0	0	0	211 730	0	211 730	211 730	0	211 730	0	0	0
96303	211 729	0	211 729	211 729	0	211 729	157 185	0	157 185	157 185	0	157 185
96304	381 197	0	381 197	157 185	0	157 185	224 074	0	224 074	448 086	0	448 086
96305	448 245	0	448 245	224 075	0	224 075	0	0	0	224 170	0	224 170
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 381,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 381,0000
Пассив
98050	0	0	20 381,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 381,0000

Страница была полезной?