Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	100 786	0	100 786	7 914 359	0	7 914 359	7 763 388	0	7 763 388	251 757	0	251 757
30110	54 679	2 748	57 427	2 825 159	39 229	2 864 388	2 679 678	39 202	2 718 880	200 160	2 775	202 935
30114	0	1 843	1 843	0	8	8	0	1 851	1 851	0	0	0
30202	170 366	0	170 366	18 184	0	18 184	0	0	0	188 550	0	188 550
30204	48 797	0	48 797	0	0	0	6 697	0	6 697	42 100	0	42 100
30233	13	0	13	54	0	54	67	0	67	0	0	0
32002	0	0	0	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0
32003	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
32802	2 919	792	3 711	10 745	8 221	18 966	6 509	7 941	14 450	7 155	1 072	8 227
45203	0	0	0	36 150	0	36 150	0	0	0	36 150	0	36 150
45204	43 500	0	43 500	0	0	0	43 500	0	43 500	0	0	0
45206	16 800	0	16 800	0	0	0	16 800	0	16 800	0	0	0
45812	190 878	0	190 878	17 673	0	17 673	25 307	0	25 307	183 244	0	183 244
45816	0	20 641	20 641	0	310	310	0	582	582	0	20 369	20 369
45912	87	0	87	44	0	44	131	0	131	0	0	0
47103	988 987	0	988 987	953 250	0	953 250	1 097 352	0	1 097 352	844 885	0	844 885
47104	3 687 854	0	3 687 854	3 323 538	16 993	3 340 531	2 567 498	14	2 567 512	4 443 894	16 979	4 460 873
47105	360 879	8 810	369 689	107 946	152	108 098	68 807	148	68 955	400 018	8 814	408 832
47304	0	12 834	12 834	0	4 039	4 039	0	7 573	7 573	0	9 300	9 300
47305	0	1 031	1 031	0	543	543	0	541	541	0	1 033	1 033
47408	0	0	0	0	7 899	7 899	0	7 899	7 899	0	0	0
47417	0	0	0	1 545	0	1 545	1 545	0	1 545	0	0	0
47423	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
47427	17 416	1	17 417	29 255	0	29 255	27 821	1	27 822	18 850	0	18 850
47803	5 953 492	110 028	6 063 520	4 943 190	57 238	5 000 428	4 215 718	41 733	4 257 451	6 680 964	125 533	6 806 497
50104	20 509	0	20 509	69	0	69	78	0	78	20 500	0	20 500
50112	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
50708	0	35	35	0	1	1	0	1	1	0	35	35
50905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
51503	19 117	0	19 117	0	0	0	0	0	0	19 117	0	19 117
51504	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
52502	6 980	0	6 980	8 320	0	8 320	0	0	0	15 300	0	15 300
60302	445	0	445	13 002	0	13 002	12 961	0	12 961	486	0	486
60304	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60306	224	0	224	1 221	0	1 221	1 278	0	1 278	167	0	167
60308	19	0	19	228	0	228	247	0	247	0	0	0
60310	1 893	0	1 893	3 023	0	3 023	2 538	0	2 538	2 378	0	2 378
60312	25 368	0	25 368	17 583	0	17 583	22 275	0	22 275	20 676	0	20 676
60314	0	28	28	3 553	107	3 660	3 553	33	3 586	0	102	102
60315	7 463	1 600	9 063	838	24	862	94	23	117	8 207	1 601	9 808
60401	14 223	0	14 223	0	0	0	0	0	0	14 223	0	14 223
60701	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61008	54	0	54	576	0	576	447	0	447	183	0	183
61009	46	0	46	61	0	61	81	0	81	26	0	26
61010	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61403	3 935	50	3 985	9 905	18	9 923	1 486	42	1 528	12 354	26	12 380
61406	0	0	0	24 037	0	24 037	24 037	0	24 037	0	0	0
70201	29 650	0	29 650	17 463	0	17 463	47 113	0	47 113	0	0	0
70204	24 812	0	24 812	9	0	9	24 821	0	24 821	0	0	0
70205	40 090	0	40 090	24 037	0	24 037	64 127	0	64 127	0	0	0
70206	27 923	0	27 923	25 038	0	25 038	52 961	0	52 961	0	0	0
70208	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70209	221 705	0	221 705	89 813	0	89 813	311 518	0	311 518	0	0	0
70501	98 064	0	98 064	9 094	0	9 094	0	0	0	107 158	0	107 158
Пассив
10404	1 456 000	0	1 456 000	0	0	0	0	0	0	1 456 000	0	1 456 000
10701	16 116	0	16 116	0	0	0	0	0	0	16 116	0	16 116
10704	17 047	0	17 047	0	0	0	0	0	0	17 047	0	17 047
30109	1 267	0	1 267	1 267	0	1 267	0	0	0	0	0	0
31302	20 000	0	20 000	396 000	0	396 000	376 000	0	376 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	318 000	0	318 000	218 000	0	218 000	0	0	0
31304	950 000	0	950 000	1 525 000	22	1 525 022	1 560 000	17 370	1 577 370	985 000	17 348	1 002 348
31305	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	850 000	0	850 000	750 000	0	750 000
31307	280 000	315 776	595 776	0	4 548	4 548	270 000	4 745	274 745	550 000	315 973	865 973
31407	0	999 959	999 959	0	146 202	146 202	30 000	146 825	176 825	30 000	1 000 582	1 030 582
32801	107	1	108	997	1	998	1 107	0	1 107	217	0	217
45215	603	0	603	7 833	0	7 833	7 592	0	7 592	362	0	362
45818	180 468	0	180 468	10 564	0	10 564	11 670	0	11 670	181 574	0	181 574
47108	54 853	0	54 853	47 347	0	47 347	46 709	0	46 709	54 215	0	54 215
47308	2 507	0	2 507	5 147	0	5 147	2 743	0	2 743	103	0	103
47401	5 937 735	110 030	6 047 765	9 544 056	46 638	9 590 694	10 304 378	62 222	10 366 600	6 698 057	125 614	6 823 671
47407	0	0	0	7 920	0	7 920	7 920	0	7 920	0	0	0
47416	0	0	0	67 917	0	67 917	68 137	0	68 137	220	0	220
47425	7 451	0	7 451	2 871	0	2 871	4 371	0	4 371	8 951	0	8 951
47426	2 919	792	3 711	6 509	7 941	14 450	10 745	8 221	18 966	7 155	1 072	8 227
47501	17 396	0	17 396	26 912	0	26 912	28 149	0	28 149	18 633	0	18 633
47804	7 633	0	7 633	940	0	940	17	0	17	6 710	0	6 710
50111	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
52006	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
52501	6 980	0	6 980	0	0	0	8 320	0	8 320	15 300	0	15 300
60301	0	0	0	25 454	0	25 454	25 498	0	25 498	44	0	44
60303	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
60305	15	0	15	23 183	0	23 183	23 169	0	23 169	1	0	1
60307	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
60309	14 638	0	14 638	30 487	0	30 487	31 698	0	31 698	15 849	0	15 849
60311	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60324	8 811	0	8 811	65	0	65	429	0	429	9 175	0	9 175
60601	3 563	0	3 563	0	0	0	264	0	264	3 827	0	3 827
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61207	0	0	0	4 021 282	38 558	4 059 840	4 021 282	38 558	4 059 840	0	0	0
61306	0	0	0	23 226	0	23 226	23 226	0	23 226	0	0	0
70101	121 478	0	121 478	181 407	0	181 407	59 929	0	59 929	0	0	0
70102	459	0	459	459	0	459	0	0	0	0	0	0
70103	63 788	0	63 788	87 014	0	87 014	23 226	0	23 226	0	0	0
70107	255 876	0	255 876	366 493	0	366 493	110 617	0	110 617	0	0	0
70301	284 911	0	284 911	500 523	0	500 523	635 371	0	635 371	419 759	0	419 759
70302	249 046	0	249 046	0	0	0	0	0	0	249 046	0	249 046
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91305	9 258 598	816 509	10 075 107	488 221	48 378	536 599	565 121	50 167	615 288	9 181 698	814 720	9 996 418
91307	85 875	0	85 875	0	0	0	42 863	0	42 863	43 012	0	43 012
91310	5 981 333	110 814	6 092 147	4 842 671	57 973	4 900 644	4 116 333	40 574	4 156 907	6 707 671	128 213	6 835 884
91503	85 415	0	85 415	6 454	0	6 454	4 352	0	4 352	87 517	0	87 517
91504	7 501	0	7 501	3	0	3	88	0	88	7 416	0	7 416
91604	101 780	1 608	103 388	68 711	383	69 094	52 610	182	52 792	117 881	1 809	119 690
99998	1 005 507	0	1 005 507	1 120 309	0	1 120 309	962 326	0	962 326	1 163 490	0	1 163 490
Пассив
91003	0	0	0	11 487	0	11 487	11 487	0	11 487	0	0	0
91404	913 920	91 587	1 005 507	904 552	46 287	950 839	1 052 625	56 197	1 108 822	1 061 993	101 497	1 163 490
99999	16 449 434	0	16 449 434	4 872 288	0	4 872 288	5 512 792	0	5 512 792	17 089 938	0	17 089 938
Г. Срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	0	212 119	212 119	0	1 470	1 470	0	210 649	210 649
93304	0	447 350	447 350	0	138 284	138 284	0	216 999	216 999	0	368 635	368 635
93305	0	789 414	789 414	0	11 229	11 229	0	142 392	142 392	0	658 251	658 251
93801	23 947	0	23 947	17 813	0	17 813	18 584	0	18 584	23 176	0	23 176
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	215 390	0	215 390	215 390	0	215 390
96304	455 330	0	455 330	215 390	0	215 390	133 125	0	133 125	373 065	0	373 065
96305	805 381	0	805 381	133 125	0	133 125	0	0	0	672 256	0	672 256
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 382,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 382,0000
Пассив
98050	0	0	20 382,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 382,0000

Страница была полезной?