Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ИстКом-Финанс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	40 006	0	40 006	0	0	0	0	0	0	40 006	0	40 006
20202	20 748	9 463	30 211	91 577	31 221	122 798	98 679	35 284	133 963	13 646	5 400	19 046
20208	0	0	0	2 666	0	2 666	861	0	861	1 805	0	1 805
20209	0	0	0	14 400	0	14 400	14 400	0	14 400	0	0	0
30102	13 314	0	13 314	10 929 233	0	10 929 233	10 924 939	0	10 924 939	17 608	0	17 608
30110	46 652	14 407	61 059	1 023 645	3 160 662	4 184 307	946 941	3 162 881	4 109 822	123 356	12 188	135 544
30114	0	20	20	1 516	1	1 517	0	7	7	1 516	14	1 530
30202	26 680	0	26 680	941	0	941	0	0	0	27 621	0	27 621
30204	1 570	0	1 570	1	0	1	0	0	0	1 571	0	1 571
30213	236	62	298	0	61	61	236	123	359	0	0	0
30221	0	0	0	0	525	525	0	525	525	0	0	0
30233	0	0	0	1 829	0	1 829	1 817	0	1 817	12	0	12
30402	2	0	2	150 017	0	150 017	150 016	0	150 016	3	0	3
30602	232	0	232	0	0	0	1	0	1	231	0	231
31901	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
31903	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 115 000	0	1 115 000	1 115 000	0	1 115 000	0	0	0
32003	105 000	0	105 000	220 000	0	220 000	325 000	0	325 000	0	0	0
32007	33 000	0	33 000	0	0	0	30 000	0	30 000	3 000	0	3 000
32010	0	361	361	0	9	9	0	17	17	0	353	353
32108	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	466	466	0	12	12	0	22	22	0	456	456
32401	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
32501	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45203	0	0	0	85 000	0	85 000	80 000	0	80 000	5 000	0	5 000
45204	7 480	0	7 480	60 000	0	60 000	31 480	0	31 480	36 000	0	36 000
45205	74 900	0	74 900	40 000	0	40 000	32 900	0	32 900	82 000	0	82 000
45206	366 055	0	366 055	66 839	0	66 839	18 271	0	18 271	414 623	0	414 623
45207	186 500	0	186 500	14 015	0	14 015	17 000	0	17 000	183 515	0	183 515
45505	2 575	0	2 575	500	0	500	190	0	190	2 885	0	2 885
45506	18 009	0	18 009	500	0	500	1 869	0	1 869	16 640	0	16 640
45507	2 402	0	2 402	0	0	0	49	0	49	2 353	0	2 353
45509	630	0	630	440	0	440	602	0	602	468	0	468
45815	107	0	107	0	0	0	107	0	107	0	0	0
45912	376	0	376	0	0	0	37	0	37	339	0	339
45915	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
47001	150	559	709	1	14	15	0	27	27	151	546	697
47105	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
47107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47404	13 364	0	13 364	3 090 650	3 106 488	6 197 138	3 102 537	3 106 488	6 209 025	1 477	0	1 477
47408	0	0	0	11 778 644	14 943 273	26 721 917	11 778 644	14 943 273	26 721 917	0	0	0
47423	963	525	1 488	9 980	7 573	17 553	10 040	7 503	17 543	903	595	1 498
47427	1 305	0	1 305	12 696	0	12 696	13 754	0	13 754	247	0	247
50104	5 040	0	5 040	29	0	29	0	0	0	5 069	0	5 069
50121	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
50606	17 748	0	17 748	0	0	0	0	0	0	17 748	0	17 748
51403	19 916	0	19 916	84	0	84	20 000	0	20 000	0	0	0
51405	48 711	0	48 711	396	0	396	0	0	0	49 107	0	49 107
60302	20	0	20	55	0	55	55	0	55	20	0	20
60306	0	0	0	1 856	0	1 856	1 856	0	1 856	0	0	0
60308	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60310	45	0	45	322	0	322	302	0	302	65	0	65
60312	59	0	59	5 019	0	5 019	5 037	0	5 037	41	0	41
60401	5 975	0	5 975	0	0	0	0	0	0	5 975	0	5 975
60901	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	2	0	2	99	0	99	99	0	99	2	0	2
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	2 905	0	2 905	354	0	354	292	0	292	2 967	0	2 967
70606	748 131	0	748 131	110 531	0	110 531	27	0	27	858 635	0	858 635
70607	708	0	708	323	0	323	544	0	544	487	0	487
70608	29 965	0	29 965	2 394	0	2 394	0	0	0	32 359	0	32 359
70611	4 375	0	4 375	3 589	0	3 589	0	0	0	7 964	0	7 964
Итого по активу (баланс)	2 001 539	25 863	2 027 402	28 955 235	21 249 839	50 205 074	28 793 686	21 256 150	50 049 836	2 163 088	19 552	2 182 640
Пассив
10208	200 030	0	200 030	0	0	0	0	0	0	200 030	0	200 030
10701	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
10801	50 606	0	50 606	0	0	0	0	0	0	50 606	0	50 606
30126	1	0	1	0	0	0	91	0	91	92	0	92
30232	126	0	126	6 556	233	6 789	6 453	243	6 696	23	10	33
30601	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	57 500	0	57 500	57 500	0	57 500
31501	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
32115	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
32403	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
32505	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40602	24 026	0	24 026	14 974	0	14 974	123 457	0	123 457	132 509	0	132 509
40701	346	0	346	24 735	24 672	49 407	24 722	24 672	49 394	333	0	333
40702	494 820	10 285	505 105	9 617 819	3 156 469	12 774 288	9 471 124	3 146 296	12 617 420	348 125	112	348 237
40703	19 929	0	19 929	35 907	0	35 907	36 863	0	36 863	20 885	0	20 885
40802	955	0	955	77 630	0	77 630	77 586	0	77 586	911	0	911
40817	8 064	813	8 877	16 877	166	17 043	26 920	1 075	27 995	18 107	1 722	19 829
40820	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40821	0	0	0	51 660	0	51 660	51 960	0	51 960	300	0	300
40905	32	0	32	3 028	0	3 028	3 027	0	3 027	31	0	31
40909	0	0	0	118	194	312	119	194	313	1	0	1
40910	0	0	0	21	155	176	21	223	244	0	68	68
40911	0	0	0	15 051	0	15 051	15 051	0	15 051	0	0	0
40912	0	0	0	1 637	2 796	4 433	1 637	2 796	4 433	0	0	0
40913	0	0	0	1 190	6 407	7 597	1 190	6 407	7 597	0	0	0
42301	11 344	5 214	16 558	6 103	3 615	9 718	6 818	2 211	9 029	12 059	3 810	15 869
42304	145	0	145	0	0	0	8 249	0	8 249	8 394	0	8 394
42305	3 963	3 591	7 554	1 166	155	1 321	299	154	453	3 096	3 590	6 686
42306	260 216	24 212	284 428	2 973	3 028	6 001	3 187	4 164	7 351	260 430	25 348	285 778
42310	0	0	0	7	0	7	10	0	10	3	0	3
42311	7	0	7	11	0	11	11	0	11	7	0	7
42312	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
42313	154	0	154	14	0	14	35	0	35	175	0	175
42314	145	0	145	28	0	28	7	0	7	124	0	124
42601	72	0	72	0	0	0	22	0	22	94	0	94
42606	2 019	646	2 665	0	23	23	1	23	24	2 020	646	2 666
42613	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	74 457	0	74 457	47 264	0	47 264	50 408	0	50 408	77 601	0	77 601
45515	427	0	427	34	0	34	8	0	8	401	0	401
45918	260	0	260	2	0	2	0	0	0	258	0	258
47008	149	0	149	3	0	3	0	0	0	146	0	146
47108	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47407	0	0	0	14 919 622	11 792 832	26 712 454	14 919 622	11 792 832	26 712 454	0	0	0
47411	339	525	864	2 772	162	2 934	2 727	170	2 897	294	533	827
47416	1 933	0	1 933	20 778	0	20 778	19 902	0	19 902	1 057	0	1 057
47422	25	0	25	11 673	10 791	22 464	11 693	10 791	22 484	45	0	45
47425	1 286	0	1 286	3 516	0	3 516	6 915	0	6 915	4 685	0	4 685
47426	0	0	0	135	0	135	256	0	256	121	0	121
50620	5 646	0	5 646	836	0	836	39	0	39	4 849	0	4 849
52301	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
52303	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
52501	6	0	6	10	0	10	4	0	4	0	0	0
60301	3 166	0	3 166	4 588	0	4 588	7 463	0	7 463	6 041	0	6 041
60305	1 614	0	1 614	12 407	0	12 407	10 793	0	10 793	0	0	0
60309	0	0	0	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	0	0	0
60311	649	0	649	1 059	0	1 059	1 047	0	1 047	637	0	637
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60324	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
60601	3 485	0	3 485	0	0	0	71	0	71	3 556	0	3 556
60903	78	0	78	0	0	0	2	0	2	80	0	80
61304	246	0	246	56	0	56	40	0	40	230	0	230
70601	765 844	0	765 844	0	0	0	118 007	0	118 007	883 851	0	883 851
70602	286	0	286	31	0	31	607	0	607	862	0	862
70603	27 768	0	27 768	0	0	0	2 437	0	2 437	30 205	0	30 205
70605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	1 982 103	45 299	2 027 402	24 957 404	15 001 705	39 959 109	25 122 089	14 992 258	40 114 347	2 146 788	35 852	2 182 640
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	223 550	0	223 550	2 248	0	2 248	30	0	30	225 768	0	225 768
90902	101 869	0	101 869	1 900	0	1 900	601	0	601	103 168	0	103 168
91202	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	48 711	0	48 711	396	0	396	0	0	0	49 107	0	49 107
91414	484 031	0	484 031	162 403	0	162 403	33 748	0	33 748	612 686	0	612 686
91604	44	0	44	195	0	195	0	0	0	239	0	239
99998	412 487	0	412 487	125 060	0	125 060	77 693	0	77 693	459 854	0	459 854
Итого по активу (баланс)	1 270 713	0	1 270 713	292 203	0	292 203	112 073	0	112 073	1 450 843	0	1 450 843
Пассив
91003	0	0	0	941	0	941	941	0	941	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	50 462	0	50 462	31 712	0	31 712	0	0	0	18 750	0	18 750
91312	310 840	0	310 840	28 810	0	28 810	64 913	0	64 913	346 943	0	346 943
91315	29 791	0	29 791	2 790	0	2 790	40 604	0	40 604	67 605	0	67 605
91317	929	0	929	13 440	0	13 440	18 602	0	18 602	6 091	0	6 091
91507	20 465	0	20 465	0	0	0	0	0	0	20 465	0	20 465
99999	858 226	0	858 226	34 380	0	34 380	167 143	0	167 143	990 989	0	990 989
Итого по пассиву (баланс)	1 270 713	0	1 270 713	112 074	0	112 074	292 204	0	292 204	1 450 843	0	1 450 843
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 047 629	1 074 555	2 122 184	10 573 026	10 858 828	21 431 854	11 620 655	11 933 383	23 554 038	0	0	0
93801	832	0	832	111 880	0	111 880	112 712	0	112 712	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 048 461	1 074 555	2 123 016	10 684 906	10 858 828	21 543 734	11 733 367	11 933 383	23 666 750	0	0	0
Пассив
96001	1 070 201	1 052 815	2 123 016	11 894 593	11 656 225	23 550 818	10 824 392	10 603 410	21 427 802	0	0	0
96801	0	0	0	112 713	0	112 713	112 713	0	112 713	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 070 201	1 052 815	2 123 016	12 007 306	11 656 225	23 663 531	10 937 105	10 603 410	21 540 515	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	1 366 631,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 366 631,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 366 637,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	1 366 634,0000
Пассив
98050	0	0	1 366 633,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	1 366 631,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 366 637,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	1 366 634,0000

Страница была полезной?