Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 565	0	25 565	0	0	0	0	0	0	25 565	0	25 565
10901	21 813	0	21 813	0	0	0	0	0	0	21 813	0	21 813
20202	208 742	85 573	294 315	1 025 441	471 667	1 497 108	1 053 840	486 834	1 540 674	180 343	70 406	250 749
20208	4 879	95	4 974	13 520	122	13 642	11 578	200	11 778	6 821	17	6 838
20209	0	0	0	708 039	193 868	901 907	708 039	193 868	901 907	0	0	0
30102	73 436	0	73 436	1 826 652	0	1 826 652	1 873 142	0	1 873 142	26 946	0	26 946
30110	7 890	3 924	11 814	116 645	11 347	127 992	112 105	11 336	123 441	12 430	3 935	16 365
30114	0	2 990	2 990	0	418 633	418 633	0	419 849	419 849	0	1 774	1 774
30202	16 283	0	16 283	316	0	316	0	0	0	16 599	0	16 599
30204	1 730	0	1 730	0	0	0	317	0	317	1 413	0	1 413
30215	200	1 691	1 891	0	110	110	0	91	91	200	1 710	1 910
30233	18	190	208	3 780	1 630	5 410	3 721	1 629	5 350	77	191	268
30413	632	0	632	11 462	0	11 462	12 074	0	12 074	20	0	20
30424	583	661	1 244	16 345	52	16 397	15 453	45	15 498	1 475	668	2 143
30602	4 286	0	4 286	3 831	0	3 831	3 106	0	3 106	5 011	0	5 011
32201	3 662	0	3 662	0	0	0	0	0	0	3 662	0	3 662
32202	0	0	0	260 172	0	260 172	260 172	0	260 172	0	0	0
45107	10 538	0	10 538	0	0	0	3 862	0	3 862	6 676	0	6 676
45201	53 041	0	53 041	94 826	0	94 826	96 764	0	96 764	51 103	0	51 103
45204	21 440	0	21 440	3 496	0	3 496	1 440	0	1 440	23 496	0	23 496
45205	89 137	0	89 137	25 168	0	25 168	45 600	0	45 600	68 705	0	68 705
45206	346 458	0	346 458	72 116	0	72 116	23 644	0	23 644	394 930	0	394 930
45207	432 150	9 929	442 079	2 399	733	3 132	146 825	495	147 320	287 724	10 167	297 891
45208	671 726	40 591	712 317	155 011	2 584	157 595	350	4 427	4 777	826 387	38 748	865 135
45503	1 600	0	1 600	0	0	0	800	0	800	800	0	800
45504	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050	4 100	0	4 100	0	0	0
45505	151 875	0	151 875	2 050	0	2 050	2 125	0	2 125	151 800	0	151 800
45506	11 765	5 638	17 403	7 700	367	8 067	10 219	306	10 525	9 246	5 699	14 945
45507	137 539	1 643	139 182	7 660	115	7 775	41 639	175	41 814	103 560	1 583	105 143
45509	747	0	747	578	0	578	664	0	664	661	0	661
45812	47 740	0	47 740	0	0	0	0	0	0	47 740	0	47 740
45815	16 262	11 930	28 192	43 660	942	44 602	71	656	727	59 851	12 216	72 067
45912	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
45915	126	238	364	24 038	18	24 056	13	12	25	24 151	244	24 395
46105	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47001	807	0	807	2 784	0	2 784	3 591	0	3 591	0	0	0
47404	0	53 520	53 520	958 156	680 041	1 638 197	958 156	621 128	1 579 284	0	112 433	112 433
47408	0	0	0	3 136 574	3 115 653	6 252 227	3 136 574	3 115 653	6 252 227	0	0	0
47415	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47423	39 257	188	39 445	34 212	42	34 254	34 872	9	34 881	38 597	221	38 818
47427	103 570	17	103 587	23 410	492	23 902	42 266	377	42 643	84 714	132	84 846
47802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50104	21 973	0	21 973	156 442	0	156 442	156 262	0	156 262	22 153	0	22 153
50118	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
50121	559	0	559	161	0	161	116	0	116	604	0	604
52601	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60302	6 345	0	6 345	0	0	0	0	0	0	6 345	0	6 345
60308	1 392	0	1 392	445	0	445	443	0	443	1 394	0	1 394
60310	0	0	0	688	0	688	688	0	688	0	0	0
60312	37 635	0	37 635	130 141	0	130 141	36 574	0	36 574	131 202	0	131 202
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60315	98 183	0	98 183	0	0	0	0	0	0	98 183	0	98 183
60323	362	0	362	3 921	0	3 921	4 060	0	4 060	223	0	223
60336	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
60401	794 631	0	794 631	1 676	0	1 676	3 350	0	3 350	792 957	0	792 957
60415	50	0	50	1 676	0	1 676	1 726	0	1 726	0	0	0
61002	0	0	0	137	0	137	81	0	81	56	0	56
61008	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
61009	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
61209	0	0	0	88 833	0	88 833	88 833	0	88 833	0	0	0
61210	0	0	0	416 144	0	416 144	416 144	0	416 144	0	0	0
61403	3 100	0	3 100	532	0	532	765	0	765	2 867	0	2 867
61601	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
61703	25 565	0	25 565	0	0	0	0	0	0	25 565	0	25 565
61905	10 430	0	10 430	0	0	0	10 430	0	10 430	0	0	0
61907	226 073	0	226 073	130 663	0	130 663	204 073	0	204 073	152 663	0	152 663
62001	35 651	0	35 651	0	0	0	0	0	0	35 651	0	35 651
70606	464 235	0	464 235	133 303	0	133 303	562	0	562	596 976	0	596 976
70607	3 004	0	3 004	117	0	117	161	0	161	2 960	0	2 960
70608	391 915	0	391 915	16 700	0	16 700	0	0	0	408 615	0	408 615
70610	573	0	573	0	0	0	0	0	0	573	0	573
70611	744	0	744	30	0	30	0	0	0	774	0	774
70614	30	0	30	302	0	302	234	0	234	98	0	98
70616	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
70802	255 256	0	255 256	0	0	0	0	0	0	255 256	0	255 256
Итого по активу (баланс)	4 886 947	218 818	5 105 765	9 665 618	4 898 426	14 564 044	9 533 240	4 857 100	14 390 340	5 019 325	260 144	5 279 469
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10601	123 985	0	123 985	0	0	0	0	0	0	123 985	0	123 985
10614	165 663	0	165 663	130 663	0	130 663	200 479	0	200 479	235 479	0	235 479
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
30126	1 507	0	1 507	1 278	0	1 278	1 769	0	1 769	1 998	0	1 998
30220	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	477	144	621	88 598	2 889	91 487	88 942	2 813	91 755	821	68	889
30601	10	487	497	10	85	95	10	31	41	10	433	443
31502	0	0	0	260 423	0	260 423	260 423	0	260 423	0	0	0
32211	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
405	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
406	745	0	745	2 664	0	2 664	2 807	0	2 807	888	0	888
407	143 392	22 591	165 983	1 912 522	412 430	2 324 952	1 942 672	395 238	2 337 910	173 542	5 399	178 941
408.1	5 326	645	5 971	29 997	2 802	32 799	30 041	2 517	32 558	5 370	360	5 730
408.2	50 964	29 434	80 398	179 891	31 881	211 772	179 244	8 239	187 483	50 317	5 792	56 109
40905	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
40909	0	0	0	114	739	853	114	739	853	0	0	0
40910	0	0	0	15	278	293	15	278	293	0	0	0
40911	65	0	65	6 351	622	6 973	6 693	622	7 315	407	0	407
40912	0	0	0	379	1 373	1 752	379	1 373	1 752	0	0	0
40913	0	0	0	109	343	452	109	343	452	0	0	0
41507	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
42102	4 900	0	4 900	7 900	0	7 900	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000
42105	0	846	846	0	176	176	0	61	61	0	731	731
42106	32 000	12 952	44 952	32 000	13 274	45 274	0	322	322	0	0	0
42301	3 329	39	3 368	350	2	352	7 405	3	7 408	10 384	40	10 424
42303	4 563	0	4 563	0	0	0	0	0	0	4 563	0	4 563
42304	14 290	0	14 290	200	0	200	30 964	0	30 964	45 054	0	45 054
42305	70 507	197	70 704	5 360	206	5 566	38 557	9	38 566	103 704	0	103 704
42306	1 714 578	40 146	1 754 724	33 420	6 024	39 444	51 187	3 437	54 624	1 732 345	37 559	1 769 904
42307	5 504	1 127	6 631	0	61	61	0	73	73	5 504	1 139	6 643
42309	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	20	0	20	2	0	2	2	0	2	20	0	20
42314	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
42315	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
42506	0	2 424	2 424	0	2 473	2 473	0	49	49	0	0	0
42606	4 736	0	4 736	0	0	0	540	0	540	5 276	0	5 276
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	21 396	0	21 396	0	0	0	0	0	0	21 396	0	21 396
43807	210 405	0	210 405	0	0	0	0	0	0	210 405	0	210 405
45115	77	0	77	39	0	39	0	0	0	38	0	38
45215	198 351	0	198 351	7 403	0	7 403	6 640	0	6 640	197 588	0	197 588
45515	26 179	0	26 179	4 648	0	4 648	2 212	0	2 212	23 743	0	23 743
45818	34 808	0	34 808	323	0	323	3 097	0	3 097	37 582	0	37 582
45918	465	0	465	5	0	5	1 174	0	1 174	1 634	0	1 634
47403	0	0	0	416 396	0	416 396	416 396	0	416 396	0	0	0
47407	0	0	0	3 261 048	2 992 195	6 253 243	3 261 048	2 992 195	6 253 243	0	0	0
47411	63 161	541	63 702	4 432	117	4 549	15 391	96	15 487	74 120	520	74 640
47416	0	0	0	1 433	0	1 433	1 433	0	1 433	0	0	0
47422	14	0	14	31 696	13 139	44 835	32 691	13 142	45 833	1 009	3	1 012
47425	67 991	0	67 991	9 406	0	9 406	11 325	0	11 325	69 910	0	69 910
47426	8 175	433	8 608	8 164	398	8 562	2 865	31	2 896	2 876	66	2 942
47804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52602	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60301	2 458	0	2 458	5 072	0	5 072	2 960	0	2 960	346	0	346
60305	26 949	0	26 949	32 761	0	32 761	22 828	0	22 828	17 016	0	17 016
60307	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	376	0	376	376	0	376
60311	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60322	14 007	0	14 007	190 499	0	190 499	190 493	0	190 493	14 001	0	14 001
60324	58 384	0	58 384	0	0	0	910	0	910	59 294	0	59 294
60335	9 399	0	9 399	5 895	0	5 895	6 057	0	6 057	9 561	0	9 561
60414	180 509	0	180 509	3 347	0	3 347	1 256	0	1 256	178 418	0	178 418
61304	80	3	83	0	0	0	0	0	0	80	3	83
61701	25 565	0	25 565	0	0	0	0	0	0	25 565	0	25 565
62002	11 440	0	11 440	0	0	0	0	0	0	11 440	0	11 440
70601	707 875	0	707 875	190 505	0	190 505	249 758	0	249 758	767 128	0	767 128
70603	375 297	0	375 297	0	0	0	21 649	0	21 649	396 946	0	396 946
70605	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
70613	30	0	30	234	0	234	240	0	240	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	4 993 756	112 009	5 105 765	6 866 557	3 481 524	10 348 081	7 100 157	3 421 628	10 521 785	5 227 356	52 113	5 279 469
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	2 793 080	0	2 793 080	488 663	0	488 663	88 797	0	88 797	3 192 946	0	3 192 946
90902	248 270	0	248 270	120 627	0	120 627	224 455	0	224 455	144 442	0	144 442
91202	2 002	0	2 002	2 002	0	2 002	2 002	0	2 002	2 002	0	2 002
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 908 001	0	2 908 001	0	0	0	149 199	0	149 199	2 758 802	0	2 758 802
91418	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
91501	13 829	0	13 829	0	0	0	0	0	0	13 829	0	13 829
91604	42 904	574	43 478	5 582	61	5 643	1 984	579	2 563	46 502	56	46 558
91704	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91802	8 008	0	8 008	0	0	0	0	0	0	8 008	0	8 008
99998	8 720 679	0	8 720 679	1 257 047	0	1 257 047	1 034 678	0	1 034 678	8 943 048	0	8 943 048
Итого по активу (баланс)	14 737 784	574	14 738 358	1 873 922	61	1 873 983	1 501 115	579	1 501 694	15 110 591	56	15 110 647
Пассив
91312	6 549 441	0	6 549 441	102 697	0	102 697	145 596	0	145 596	6 592 340	0	6 592 340
91314	0	0	0	386 286	0	386 286	386 286	0	386 286	0	0	0
91315	1 063 951	0	1 063 951	22 358	0	22 358	447 269	0	447 269	1 488 862	0	1 488 862
91316	26 345	0	26 345	109 502	0	109 502	121 736	0	121 736	38 579	0	38 579
91317	349 035	60 615	409 650	410 021	3 022	413 043	135 681	4 471	140 152	74 695	62 064	136 759
91319	552 689	0	552 689	1 081	0	1 081	458	0	458	552 066	0	552 066
91507	116 987	0	116 987	1 250	0	1 250	17 089	0	17 089	132 826	0	132 826
91508	1 616	0	1 616	0	0	0	0	0	0	1 616	0	1 616
99999	6 017 679	0	6 017 679	252 503	0	252 503	402 423	0	402 423	6 167 599	0	6 167 599
Итого по пассиву (баланс)	14 677 743	60 615	14 738 358	1 285 698	3 022	1 288 720	1 656 538	4 471	1 661 009	15 048 583	62 064	15 110 647
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	49 879	1 795	51 674	49 879	1 795	51 674	0	0	0
93302	0	0	0	63 052	1 809	64 861	63 052	1 809	64 861	0	0	0
93303	0	0	0	108 494	0	108 494	108 494	0	108 494	0	0	0
93304	5 980	0	5 980	160 892	25 243	186 135	166 872	25 243	192 115	0	0	0
93703	0	0	0	0	23 558	23 558	0	23 558	23 558	0	0	0
93901	575 703	510 952	1 086 655	2 394 461	82 999	2 477 460	2 787 251	592 959	3 380 210	182 913	992	183 905
94101	0	0	0	156 239	0	156 239	156 239	0	156 239	0	0	0
99996	1 097 063	0	1 097 063	3 014 209	0	3 014 209	3 928 093	0	3 928 093	183 179	0	183 179
Итого по активу (баланс)	1 678 746	510 952	2 189 698	5 947 226	135 404	6 082 630	7 259 880	645 364	7 905 244	366 092	992	367 084
Пассив
96301	0	0	0	1 807	49 367	51 174	1 807	49 367	51 174	0	0	0
96302	0	0	0	1 807	49 736	51 543	1 807	49 736	51 543	0	0	0
96303	0	0	0	23 833	0	23 833	23 833	0	23 833	0	0	0
96304	0	0	0	25 795	0	25 795	25 795	0	25 795	0	0	0
96702	0	0	0	0	13 036	13 036	0	13 036	13 036	0	0	0
96703	0	0	0	0	108 016	108 016	0	108 016	108 016	0	0	0
96704	0	5 987	5 987	158 315	8 202	166 517	158 315	2 215	160 530	0	0	0
96901	511 796	579 281	1 091 077	749 684	2 639 458	3 389 142	238 882	2 242 363	2 481 245	994	182 186	183 180
97101	0	0	0	156 104	0	156 104	156 104	0	156 104	0	0	0
99997	1 092 634	0	1 092 634	3 919 499	0	3 919 499	3 010 769	0	3 010 769	183 904	0	183 904
Итого по пассиву (баланс)	1 604 430	585 268	2 189 698	5 036 844	2 867 815	7 904 659	3 617 312	2 464 733	6 082 045	184 898	182 186	367 084

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?