Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 418	0	26 418	0	0	0	0	0	0	26 418	0	26 418
10901	21 813	0	21 813	0	0	0	0	0	0	21 813	0	21 813
20202	192 144	95 411	287 555	940 016	303 184	1 243 200	871 162	329 198	1 200 360	260 998	69 397	330 395
20208	5 514	91	5 605	10 181	117	10 298	10 480	104	10 584	5 215	104	5 319
20209	0	0	0	457 427	27 616	485 043	457 427	27 616	485 043	0	0	0
30102	41 179	0	41 179	2 435 385	0	2 435 385	2 452 185	0	2 452 185	24 379	0	24 379
30110	10 259	24 055	34 314	101 887	507 916	609 803	105 005	526 877	631 882	7 141	5 094	12 235
30114	0	2 938	2 938	0	962 548	962 548	0	963 512	963 512	0	1 974	1 974
30202	18 295	0	18 295	0	0	0	2 016	0	2 016	16 279	0	16 279
30204	5 742	0	5 742	0	0	0	884	0	884	4 858	0	4 858
30215	200	1 805	2 005	0	84	84	0	151	151	200	1 738	1 938
30221	0	0	0	0	20 647	20 647	0	20 647	20 647	0	0	0
30233	27	202	229	8 904	1 299	10 203	8 777	1 306	10 083	154	195	349
30413	220	0	220	843 766	56 949	900 715	843 860	56 949	900 809	126	0	126
30424	6 169	5 620	11 789	1 672 658	878 192	2 550 850	1 672 052	880 633	2 552 685	6 775	3 179	9 954
30425	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
30602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	3 662	0	3 662	0	0	0	0	0	0	3 662	0	3 662
45107	12 399	0	12 399	0	0	0	1 861	0	1 861	10 538	0	10 538
45201	105 069	0	105 069	233 385	0	233 385	232 174	0	232 174	106 280	0	106 280
45204	18 497	0	18 497	20 020	0	20 020	2 137	0	2 137	36 380	0	36 380
45205	45 000	0	45 000	38 529	0	38 529	0	0	0	83 529	0	83 529
45206	129 039	0	129 039	0	0	0	1 944	0	1 944	127 095	0	127 095
45207	427 936	18 935	446 871	1 680	783	2 463	6 484	7 230	13 714	423 132	12 488	435 620
45208	601 439	48 128	649 567	78 322	2 231	80 553	19 050	6 328	25 378	660 711	44 031	704 742
45503	2 850	0	2 850	800	0	800	2 050	0	2 050	1 600	0	1 600
45504	4 700	0	4 700	2 050	0	2 050	4 700	0	4 700	2 050	0	2 050
45505	5 342	0	5 342	165 300	0	165 300	5 030	0	5 030	165 612	0	165 612
45506	12 127	6 016	18 143	0	281	281	179	504	683	11 948	5 793	17 741
45507	149 802	1 953	151 755	0	102	102	12 122	296	12 418	137 680	1 759	139 439
45509	390	0	390	793	0	793	683	0	683	500	0	500
45812	211 814	0	211 814	18 750	0	18 750	94 896	0	94 896	135 668	0	135 668
45815	18 430	12 686	31 116	107	780	887	2 377	1 405	3 782	16 160	12 061	28 221
45912	6 980	0	6 980	0	0	0	5 138	0	5 138	1 842	0	1 842
45915	133	253	386	13	14	27	20	26	46	126	241	367
46105	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
47404	0	5 596	5 596	3 409 816	7 245 081	10 654 897	3 409 816	7 158 348	10 568 164	0	92 329	92 329
47408	0	0	0	6 549 895	7 919 396	14 469 291	6 549 895	7 919 396	14 469 291	0	0	0
47415	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47423	43 073	13	43 086	16 852	0	16 852	19 353	0	19 353	40 572	13	40 585
47427	88 637	20	88 657	20 432	408	20 840	11 057	412	11 469	98 012	16	98 028
47802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50104	388 895	0	388 895	577 267	0	577 267	944 375	0	944 375	21 787	0	21 787
50118	0	0	0	587 453	0	587 453	587 453	0	587 453	0	0	0
50121	2 960	0	2 960	263	0	263	2 928	0	2 928	295	0	295
50205	0	0	0	0	778 521	778 521	0	778 521	778 521	0	0	0
50207	60 478	66 385	126 863	8	1 229 023	1 229 031	60 486	1 295 408	1 355 894	0	0	0
50208	90 145	161 455	251 600	603	3 386 060	3 386 663	90 748	3 429 243	3 519 991	0	118 272	118 272
50218	0	423 394	423 394	0	4 022 823	4 022 823	0	4 291 292	4 291 292	0	154 925	154 925
50221	10 624	0	10 624	10 725	0	10 725	17 076	0	17 076	4 273	0	4 273
50305	0	0	0	0	1 703 945	1 703 945	0	1 703 945	1 703 945	0	0	0
50307	0	6 104	6 104	0	572 644	572 644	0	578 748	578 748	0	0	0
50308	0	0	0	0	484 716	484 716	0	484 716	484 716	0	0	0
50318	0	1 262 900	1 262 900	0	1 611 965	1 611 965	0	2 874 865	2 874 865	0	0	0
51402	0	0	0	61 690	0	61 690	61 690	0	61 690	0	0	0
52503	24	0	24	1 473	0	1 473	16	0	16	1 481	0	1 481
60302	6 345	0	6 345	0	0	0	0	0	0	6 345	0	6 345
60308	159	0	159	170	0	170	175	0	175	154	0	154
60310	0	0	0	1 332	0	1 332	1 332	0	1 332	0	0	0
60312	34 251	0	34 251	27 429	0	27 429	16 184	0	16 184	45 496	0	45 496
60314	0	0	0	0	603	603	0	603	603	0	0	0
60315	98 183	0	98 183	0	0	0	0	0	0	98 183	0	98 183
60323	154	0	154	2 502	0	2 502	2 343	0	2 343	313	0	313
60336	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
60401	785 823	0	785 823	0	0	0	0	0	0	785 823	0	785 823
60415	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	3	0	3	134	0	134	136	0	136	1	0	1
61009	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
61210	0	0	0	2 182 507	0	2 182 507	2 182 507	0	2 182 507	0	0	0
61214	0	0	0	89 248	0	89 248	89 248	0	89 248	0	0	0
61403	2 421	0	2 421	643	0	643	455	0	455	2 609	0	2 609
61703	26 418	0	26 418	0	0	0	0	0	0	26 418	0	26 418
61905	10 430	0	10 430	0	0	0	0	0	0	10 430	0	10 430
61907	95 410	0	95 410	130 663	0	130 663	0	0	0	226 073	0	226 073
62001	35 651	0	35 651	0	0	0	0	0	0	35 651	0	35 651
70606	100 706	0	100 706	169 189	0	169 189	20 347	0	20 347	249 548	0	249 548
70607	680	0	680	3 003	0	3 003	414	0	414	3 269	0	3 269
70608	167 692	0	167 692	194 885	0	194 885	0	0	0	362 577	0	362 577
70610	496	0	496	77	0	77	0	0	0	573	0	573
70611	0	0	0	463	0	463	0	0	0	463	0	463
70706	2 945 351	0	2 945 351	71	0	71	2 945 422	0	2 945 422	0	0	0
70707	26 346	0	26 346	0	0	0	26 346	0	26 346	0	0	0
70708	6 277 800	0	6 277 800	0	0	0	6 277 800	0	6 277 800	0	0	0
70710	24 574	0	24 574	0	0	0	24 574	0	24 574	0	0	0
70711	13 772	0	13 772	0	0	0	13 772	0	13 772	0	0	0
70714	95 141	0	95 141	0	0	0	95 141	0	95 141	0	0	0
70802	0	0	0	9 383 056	0	9 383 056	9 127 800	0	9 127 800	255 256	0	255 256
Итого по активу (баланс)	13 516 408	2 143 960	15 660 368	30 553 250	31 717 928	62 271 178	39 394 710	33 338 279	72 732 989	4 674 948	523 609	5 198 557
Пассив
10207	547 850	0	547 850	127 404	0	127 404	127 404	0	127 404	547 850	0	547 850
10601	123 985	0	123 985	0	0	0	0	0	0	123 985	0	123 985
10603	10 624	0	10 624	17 076	0	17 076	10 725	0	10 725	4 273	0	4 273
10614	0	0	0	0	0	0	130 663	0	130 663	130 663	0	130 663
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
30126	1 325	0	1 325	7 469	0	7 469	7 305	0	7 305	1 161	0	1 161
30220	0	0	0	0	1 299	1 299	0	1 299	1 299	0	0	0
30222	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	37	302	339	87 337	5 478	92 815	87 337	5 443	92 780	37	267	304
30601	11	3 177	3 188	10	2 207	2 217	11	2 096	2 107	12	3 066	3 078
31502	165 843	257 567	423 410	788 274	1 954 783	2 743 057	622 431	1 697 216	2 319 647	0	0	0
31503	0	1 203 067	1 203 067	472 053	2 208 591	2 680 644	472 053	1 005 524	1 477 577	0	0	0
31504	0	0	0	469 562	1 486 197	1 955 759	469 562	1 636 165	2 105 727	0	149 968	149 968
32211	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
405	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
406	748	0	748	154	0	154	153	0	153	747	0	747
407	348 569	8 166	356 735	1 888 140	595 037	2 483 177	1 698 161	630 944	2 329 105	158 590	44 073	202 663
408.1	13 756	75 011	88 767	42 522	873 759	916 281	31 148	799 417	830 565	2 382	669	3 051
408.2	59 676	25 875	85 551	582 894	35 453	618 347	639 027	30 752	669 779	115 809	21 174	136 983
40905	0	0	0	2 337	0	2 337	2 337	0	2 337	0	0	0
40909	0	0	0	262	924	1 186	262	924	1 186	0	0	0
40910	0	0	0	0	189	189	0	189	189	0	0	0
40911	0	0	0	902	229	1 131	1 024	229	1 253	122	0	122
40912	0	0	0	426	2 237	2 663	426	2 237	2 663	0	0	0
40913	0	0	0	637	1 800	2 437	637	1 800	2 437	0	0	0
41507	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
42102	17 900	0	17 900	17 900	0	17 900	9 150	0	9 150	9 150	0	9 150
42104	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0
42105	9 450	20 539	29 989	9 450	19 961	29 411	0	281	281	0	859	859
42106	44 000	13 772	57 772	0	1 430	1 430	0	751	751	44 000	13 093	57 093
42301	148	764	912	8 999	731	9 730	9 011	6	9 017	160	39	199
42302	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	250	0	250	250	0	250
42303	3 138	0	3 138	355	0	355	800	0	800	3 583	0	3 583
42305	38 916	391	39 307	9 523	176	9 699	9 271	14	9 285	38 664	229	38 893
42306	1 577 491	65 716	1 643 207	119 923	23 876	143 799	369 680	3 114	372 794	1 827 248	44 954	1 872 202
42307	2 670	1 203	3 873	0	100	100	0	56	56	2 670	1 159	3 829
42309	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42311	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42506	0	2 587	2 587	0	217	217	0	121	121	0	2 491	2 491
42606	4 169	0	4 169	490	0	490	1 836	0	1 836	5 515	0	5 515
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	1 108	0	1 108	0	0	0	0	0	0	1 108	0	1 108
43806	21 526	0	21 526	130	0	130	0	0	0	21 396	0	21 396
43807	217 030	0	217 030	7 030	0	7 030	405	0	405	210 405	0	210 405
44007	0	240 647	240 647	0	240 647	240 647	0	0	0	0	0	0
45115	95	0	95	18	0	18	0	0	0	77	0	77
45215	132 339	0	132 339	11 443	0	11 443	13 308	0	13 308	134 204	0	134 204
45515	7 430	0	7 430	2 603	0	2 603	21 554	0	21 554	26 381	0	26 381
45818	145 430	0	145 430	48 068	0	48 068	15 164	0	15 164	112 526	0	112 526
45918	4 126	0	4 126	2 640	0	2 640	303	0	303	1 789	0	1 789
47403	0	0	0	1 732 032	5 550 455	7 282 487	1 732 032	5 550 455	7 282 487	0	0	0
47407	0	0	0	6 579 005	7 884 063	14 463 068	6 579 005	7 884 063	14 463 068	0	0	0
47411	67 576	966	68 542	12 129	524	12 653	14 140	151	14 291	69 587	593	70 180
47416	141	0	141	1 197	0	1 197	1 062	0	1 062	6	0	6
47422	28	1	29	664	29	693	704	28	732	68	0	68
47425	56 354	0	56 354	4 477	0	4 477	4 299	0	4 299	56 176	0	56 176
47426	11 117	639	11 756	7 107	1 259	8 366	5 098	1 057	6 155	9 108	437	9 545
47804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50120	76	0	76	151	0	151	75	0	75	0	0	0
52301	28 000	0	28 000	35 000	0	35 000	7 000	0	7 000	0	0	0
52305	1 650	0	1 650	0	0	0	15 173	0	15 173	16 823	0	16 823
52406	0	53 581	53 581	0	53 581	53 581	0	0	0	0	0	0
60301	1 954	0	1 954	3 541	0	3 541	3 433	0	3 433	1 846	0	1 846
60305	27 708	0	27 708	25 678	0	25 678	22 485	0	22 485	24 515	0	24 515
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	366	0	366	8	0	8	79	0	79	437	0	437
60311	0	0	0	1 638	0	1 638	1 638	0	1 638	0	0	0
60322	14 001	0	14 001	8 759	0	8 759	8 759	0	8 759	14 001	0	14 001
60324	28 025	0	28 025	0	0	0	762	0	762	28 787	0	28 787
60335	7 951	0	7 951	4 884	0	4 884	6 251	0	6 251	9 318	0	9 318
60414	179 925	0	179 925	0	0	0	1 059	0	1 059	180 984	0	180 984
61304	34	3	37	0	1	1	14	0	14	48	2	50
61701	26 418	0	26 418	0	0	0	0	0	0	26 418	0	26 418
61912	18 968	0	18 968	18 968	0	18 968	0	0	0	0	0	0
62002	11 440	0	11 440	0	0	0	0	0	0	11 440	0	11 440
70601	339 667	0	339 667	883	0	883	200 103	0	200 103	538 887	0	538 887
70602	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
70603	169 749	0	169 749	0	0	0	176 178	0	176 178	345 927	0	345 927
70605	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
70701	2 750 462	0	2 750 462	2 750 462	0	2 750 462	0	0	0	0	0	0
70702	4 724	0	4 724	4 724	0	4 724	0	0	0	0	0	0
70703	6 253 450	0	6 253 450	6 253 450	0	6 253 450	0	0	0	0	0	0
70705	50 422	0	50 422	50 422	0	50 422	0	0	0	0	0	0
70713	64 715	0	64 715	64 715	0	64 715	0	0	0	0	0	0
70715	4 027	0	4 027	4 027	0	4 027	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 686 394	1 973 974	15 660 368	22 301 914	20 945 239	43 247 153	13 531 004	19 254 338	32 785 342	4 915 484	283 073	5 198 557
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 906 047	0	2 906 047	90 223	0	90 223	104 854	0	104 854	2 891 416	0	2 891 416
90902	125 761	0	125 761	150 683	0	150 683	112 624	0	112 624	163 820	0	163 820
91202	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0	2 002	0	2 002
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 915 542	0	2 915 542	180 564	0	180 564	362 973	0	362 973	2 733 133	0	2 733 133
91418	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
91501	13 829	0	13 829	0	0	0	0	0	0	13 829	0	13 829
91604	37 678	330	38 008	2 243	210	2 453	2 087	90	2 177	37 834	450	38 284
91704	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91802	8 008	0	8 008	0	0	0	0	0	0	8 008	0	8 008
99998	8 808 646	0	8 808 646	443 583	0	443 583	728 107	0	728 107	8 524 122	0	8 524 122
Итого по активу (баланс)	14 818 524	330	14 818 854	867 296	210	867 506	1 310 645	90	1 310 735	14 375 175	450	14 375 625
Пассив
91311	29 500	0	29 500	28 000	0	28 000	13 700	0	13 700	15 200	0	15 200
91312	6 525 646	0	6 525 646	295 603	0	295 603	84 490	0	84 490	6 314 533	0	6 314 533
91315	1 260 898	0	1 260 898	132 982	0	132 982	45 278	0	45 278	1 173 194	0	1 173 194
91316	2 623	0	2 623	99 587	0	99 587	99 581	0	99 581	2 617	0	2 617
91317	303 762	56 078	359 840	126 311	6 385	132 696	128 309	9 134	137 443	305 760	58 827	364 587
91319	582 886	0	582 886	50 000	0	50 000	10 776	0	10 776	543 662	0	543 662
91507	45 647	0	45 647	10	0	10	63 064	0	63 064	108 701	0	108 701
91508	1 606	0	1 606	5	0	5	27	0	27	1 628	0	1 628
99999	6 010 208	0	6 010 208	391 025	0	391 025	232 320	0	232 320	5 851 503	0	5 851 503
Итого по пассиву (баланс)	14 762 776	56 078	14 818 854	1 123 523	6 385	1 129 908	677 545	9 134	686 679	14 316 798	58 827	14 375 625
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	166 130	9 925	176 055	5 701 165	500 605	6 201 770	5 620 959	475 066	6 096 025	246 336	35 464	281 800
93902	0	0	0	0	403 573	403 573	0	403 573	403 573	0	0	0
99996	176 684	0	176 684	6 618 055	0	6 618 055	6 513 128	0	6 513 128	281 611	0	281 611
Итого по активу (баланс)	342 814	9 925	352 739	12 319 220	904 178	13 223 398	12 134 087	878 639	13 012 726	527 947	35 464	563 411
Пассив
96901	9 920	166 765	176 685	313 258	5 738 712	6 051 970	338 989	5 817 908	6 156 897	35 651	245 961	281 612
97101	0	0	0	0	57 042	57 042	0	57 042	57 042	0	0	0
97102	0	0	0	0	404 116	404 116	0	404 116	404 116	0	0	0
99997	176 054	0	176 054	6 499 598	0	6 499 598	6 605 343	0	6 605 343	281 799	0	281 799
Итого по пассиву (баланс)	185 974	166 765	352 739	6 812 856	6 199 870	13 012 726	6 944 332	6 279 066	13 223 398	317 450	245 961	563 411

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?