Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2	0	2	7 282	0	7 282	121	0	121	7 163	0	7 163
10610	19 354	0	19 354	677	0	677	0	0	0	20 031	0	20 031
20202	51 724	63 249	114 973	393 714	42 540	436 254	403 311	55 029	458 340	42 127	50 760	92 887
20208	4 068	258	4 326	12 160	348	12 508	9 075	341	9 416	7 153	265	7 418
20209	0	0	0	305 436	396	305 832	305 436	396	305 832	0	0	0
30102	123 787	0	123 787	4 233 326	0	4 233 326	4 323 075	0	4 323 075	34 038	0	34 038
30110	4 053	6 506	10 559	366 090	476 282	842 372	356 855	474 528	831 383	13 288	8 260	21 548
30114	8	20 639	20 647	0	462 815	462 815	0	461 694	461 694	8	21 760	21 768
30202	12 727	0	12 727	552	0	552	0	0	0	13 279	0	13 279
30204	8 162	0	8 162	0	0	0	189	0	189	7 973	0	7 973
30215	200	1 931	2 131	0	156	156	0	100	100	200	1 987	2 187
30233	0	40	40	4 220	2 766	6 986	4 137	2 759	6 896	83	47	130
30413	132	0	132	1 485 255	0	1 485 255	1 485 243	0	1 485 243	144	0	144
30424	11 416	0	11 416	2 479 004	0	2 479 004	2 489 788	0	2 489 788	632	0	632
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	10 720	0	10 720	111 247	0	111 247	121 131	0	121 131	836	0	836
32201	0	3 483	3 483	0	282	282	0	181	181	0	3 584	3 584
32203	0	0	0	257 898	0	257 898	257 898	0	257 898	0	0	0
45201	127 581	0	127 581	415 247	0	415 247	441 482	0	441 482	101 346	0	101 346
45203	0	0	0	977	0	977	0	0	0	977	0	977
45204	41 259	0	41 259	26 381	0	26 381	31 887	0	31 887	35 753	0	35 753
45205	55 431	0	55 431	18 205	0	18 205	15 971	0	15 971	57 665	0	57 665
45206	269 518	0	269 518	82 950	0	82 950	73 596	0	73 596	278 872	0	278 872
45207	769 326	246 330	1 015 656	55 921	15 534	71 455	0	64 594	64 594	825 247	197 270	1 022 517
45208	448 851	81 855	530 706	0	6 620	6 620	1 450	4 248	5 698	447 401	84 227	531 628
45504	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	8 281	0	8 281	1 000	0	1 000	2 939	0	2 939	6 342	0	6 342
45506	18 149	215 182	233 331	0	17 219	17 219	134	11 648	11 782	18 015	220 753	238 768
45507	74 235	3 838	78 073	0	261	261	911	393	1 304	73 324	3 706	77 030
45509	934	0	934	651	0	651	582	0	582	1 003	0	1 003
45812	109 378	0	109 378	665	772	1 437	741	772	1 513	109 302	0	109 302
45815	17 484	0	17 484	2 000	112	2 112	47	112	159	19 437	0	19 437
45912	1 815	0	1 815	273	5	278	276	5	281	1 812	0	1 812
45915	124	0	124	41	0	41	56	0	56	109	0	109
46105	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47001	44 706	0	44 706	5 569	0	5 569	49 460	0	49 460	815	0	815
47404	0	1 523	1 523	11 710 376	973 069	12 683 445	11 710 376	780 822	12 491 198	0	193 770	193 770
47408	0	0	0	14 322 308	20 246 161	34 568 469	14 322 308	20 246 161	34 568 469	0	0	0
47415	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47423	42 830	4	42 834	8 369	113 595	121 964	4 787	113 597	118 384	46 412	2	46 414
47427	35 041	4 501	39 542	25 242	4 555	29 797	25 143	4 608	29 751	35 140	4 448	39 588
47802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50104	546 120	0	546 120	4 508 024	0	4 508 024	4 607 675	0	4 607 675	446 469	0	446 469
50106	0	0	0	678 122	0	678 122	507 650	0	507 650	170 472	0	170 472
50118	452 461	0	452 461	5 121 505	0	5 121 505	4 631 653	0	4 631 653	942 313	0	942 313
50121	7 312	0	7 312	14 117	0	14 117	4 960	0	4 960	16 469	0	16 469
50207	0	68 818	68 818	0	109 676	109 676	0	71 201	71 201	0	107 293	107 293
50208	0	123 959	123 959	0	1 502 315	1 502 315	0	1 429 257	1 429 257	0	197 017	197 017
50218	0	66 778	66 778	0	1 509 139	1 509 139	0	1 249 842	1 249 842	0	326 075	326 075
50221	1 654	0	1 654	2 408	0	2 408	2 951	0	2 951	1 111	0	1 111
50307	0	181 083	181 083	0	1 291 221	1 291 221	0	1 472 304	1 472 304	0	0	0
50308	0	50 259	50 259	0	2 682 310	2 682 310	0	2 573 319	2 573 319	0	159 250	159 250
50318	0	1 068 632	1 068 632	0	3 990 167	3 990 167	0	3 989 834	3 989 834	0	1 068 965	1 068 965
51406	231 773	0	231 773	547	0	547	0	0	0	232 320	0	232 320
52503	4 739	9 343	14 082	0	753	753	1 948	1 816	3 764	2 791	8 280	11 071
52601	0	0	0	35 874	0	35 874	35 874	0	35 874	0	0	0
60302	6 478	0	6 478	161	0	161	122	0	122	6 517	0	6 517
60306	1 576	0	1 576	1 552	0	1 552	1 581	0	1 581	1 547	0	1 547
60308	297	0	297	205	0	205	294	0	294	208	0	208
60310	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
60312	23 808	0	23 808	10 214	0	10 214	3 752	0	3 752	30 270	0	30 270
60314	0	385	385	0	646	646	0	692	692	0	339	339
60323	235	707	942	2 876	50	2 926	3 037	54	3 091	74	703	777
60401	695 991	0	695 991	0	0	0	0	0	0	695 991	0	695 991
60701	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	6	0	6	217	0	217	217	0	217	6	0	6
61009	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61011	84 426	0	84 426	1 587	0	1 587	2 265	0	2 265	83 748	0	83 748
61209	0	0	0	2 265	0	2 265	2 265	0	2 265	0	0	0
61210	0	0	0	98 444	0	98 444	98 444	0	98 444	0	0	0
61403	1 957	0	1 957	816	0	816	718	0	718	2 055	0	2 055
61601	0	0	0	90 216	0	90 216	90 216	0	90 216	0	0	0
61702	7 323	0	7 323	0	0	0	0	0	0	7 323	0	7 323
61703	14 207	0	14 207	0	0	0	0	0	0	14 207	0	14 207
70606	2 317 007	0	2 317 007	199 120	0	199 120	7 158	0	7 158	2 508 969	0	2 508 969
70607	1 490	0	1 490	2 784	0	2 784	1 486	0	1 486	2 788	0	2 788
70608	4 146 724	0	4 146 724	222 493	0	222 493	0	0	0	4 369 217	0	4 369 217
70610	41 169	0	41 169	2 797	0	2 797	0	0	0	43 966	0	43 966
70611	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
70614	6 322	0	6 322	54 342	0	54 342	38 365	0	38 365	22 299	0	22 299
Итого по активу (баланс)	10 913 173	2 219 303	13 132 476	47 385 257	33 449 765	80 835 022	46 481 571	33 010 307	79 491 878	11 816 859	2 658 761	14 475 620
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10601	103 123	0	103 123	0	0	0	0	0	0	103 123	0	103 123
10603	1 654	0	1 654	3 066	0	3 066	3 532	0	3 532	2 120	0	2 120
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	118 384	0	118 384	0	0	0	0	0	0	118 384	0	118 384
30126	295	0	295	457	0	457	435	0	435	273	0	273
30220	0	0	0	0	11 183	11 183	0	11 183	11 183	0	0	0
30232	3 754	1	3 755	88 764	3 295	92 059	95 406	3 298	98 704	10 396	4	10 400
30601	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
31302	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31303	150 000	0	150 000	170 000	0	170 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31309	179 307	0	179 307	0	0	0	0	0	0	179 307	0	179 307
31502	0	0	0	39 999	0	39 999	39 999	0	39 999	0	0	0
31503	0	0	0	276 554	0	276 554	276 554	0	276 554	0	0	0
32901	1 465 590	0	1 465 590	9 525 920	0	9 525 920	10 262 861	0	10 262 861	2 202 531	0	2 202 531
405	14	0	14	12	0	12	12	0	12	14	0	14
406	836	0	836	120	0	120	648	0	648	1 364	0	1 364
407	314 909	22 485	337 394	4 175 171	447 605	4 622 776	4 359 273	454 408	4 813 681	499 011	29 288	528 299
408.1	4 624	5 411	10 035	17 014	330	17 344	15 814	3 186	19 000	3 424	8 267	11 691
408.2	42 233	340 687	382 920	162 498	49 067	211 565	159 485	48 694	208 179	39 220	340 314	379 534
40905	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
40909	0	0	0	1 198	632	1 830	1 198	632	1 830	0	0	0
40910	0	0	0	67	2 029	2 096	67	2 029	2 096	0	0	0
40911	0	0	0	170	47	217	170	47	217	0	0	0
40912	0	0	0	474	2 445	2 919	474	2 445	2 919	0	0	0
40913	0	0	0	59	39	98	59	39	98	0	0	0
41507	4 286	0	4 286	0	0	0	0	0	0	4 286	0	4 286
42102	0	0	0	60 526	0	60 526	60 526	0	60 526	0	0	0
42104	123 400	0	123 400	123 400	0	123 400	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	10 350	20 695	31 045	0	1 803	1 803	0	17 322	17 322	10 350	36 214	46 564
42205	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42206	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42301	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
42302	100	0	100	100	26	126	0	543	543	0	517	517
42303	23 134	1 491	24 625	1 858	1 556	3 414	2 373	310	2 683	23 649	245	23 894
42305	158 294	77 418	235 712	35 123	5 386	40 509	16 595	7 985	24 580	139 766	80 017	219 783
42306	1 027 859	235 309	1 263 168	34 240	16 144	50 384	296 743	30 879	327 622	1 290 362	250 044	1 540 406
42307	902	775	1 677	0	54	54	1	60	61	903	781	1 684
42309	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42311	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42313	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42314	25	0	25	9	0	9	0	0	0	16	0	16
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42606	3 227	875	4 102	120	45	165	450	71	521	3 557	901	4 458
43804	41 256	0	41 256	38 114	0	38 114	0	0	0	3 142	0	3 142
43805	12 060	0	12 060	9 228	0	9 228	0	0	0	2 832	0	2 832
43806	51 923	0	51 923	56	0	56	2	0	2	51 869	0	51 869
43807	313 561	0	313 561	0	0	0	2 798	0	2 798	316 359	0	316 359
44007	0	257 497	257 497	0	13 363	13 363	0	20 823	20 823	0	264 957	264 957
45215	85 603	0	85 603	2 353	0	2 353	4 483	0	4 483	87 733	0	87 733
45515	2 791	0	2 791	515	0	515	341	0	341	2 617	0	2 617
45818	43 108	0	43 108	109	0	109	24 263	0	24 263	67 262	0	67 262
45918	376	0	376	4	0	4	547	0	547	919	0	919
47403	0	0	0	10 390 893	0	10 390 893	10 390 893	0	10 390 893	0	0	0
47407	0	0	0	14 662 545	19 892 566	34 555 111	14 662 545	19 892 566	34 555 111	0	0	0
47411	37 661	4 886	42 547	7 897	958	8 855	15 713	1 937	17 650	45 477	5 865	51 342
47416	517	0	517	1 977	0	1 977	2 013	0	2 013	553	0	553
47422	5	3	8	419	22	441	418	1 161	1 579	4	1 142	1 146
47425	43 269	0	43 269	4 047	0	4 047	3 276	0	3 276	42 498	0	42 498
47426	15 826	6	15 832	27 383	1 199	28 582	24 815	1 239	26 054	13 258	46	13 304
47804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50120	1 461	0	1 461	1 486	0	1 486	2 785	0	2 785	2 760	0	2 760
50220	2	0	2	122	0	122	239	0	239	119	0	119
52305	8 018	20 256	28 274	0	1 051	1 051	0	1 638	1 638	8 018	20 843	28 861
52306	185 033	289 366	474 399	48 598	15 368	63 966	0	23 235	23 235	136 435	297 233	433 668
52406	0	0	0	48 598	0	48 598	48 598	0	48 598	0	0	0
52602	0	0	0	54 342	0	54 342	54 342	0	54 342	0	0	0
60301	159	0	159	4 332	0	4 332	4 252	0	4 252	79	0	79
60305	0	0	0	11 837	0	11 837	11 837	0	11 837	0	0	0
60307	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60309	70	0	70	96	0	96	187	0	187	161	0	161
60311	0	0	0	2 032	0	2 032	2 032	0	2 032	0	0	0
60322	15	0	15	87	0	87	84	0	84	12	0	12
60324	4 332	0	4 332	234	0	234	4	0	4	4 102	0	4 102
60601	157 667	0	157 667	0	0	0	2 211	0	2 211	159 878	0	159 878
61012	2 992	0	2 992	0	0	0	3 475	0	3 475	6 467	0	6 467
61304	214	12	226	36	4	40	31	2	33	209	10	219
61701	19 354	0	19 354	0	0	0	677	0	677	20 031	0	20 031
70601	2 131 651	0	2 131 651	1 208	0	1 208	173 160	0	173 160	2 303 603	0	2 303 603
70602	7 820	0	7 820	4 959	0	4 959	14 117	0	14 117	16 978	0	16 978
70603	4 243 702	0	4 243 702	0	0	0	258 231	0	258 231	4 501 933	0	4 501 933
70605	28 995	0	28 995	0	0	0	0	0	0	28 995	0	28 995
70613	18 532	0	18 532	38 365	0	38 365	35 874	0	35 874	16 041	0	16 041
70615	2 636	0	2 636	0	0	0	0	0	0	2 636	0	2 636
Итого по пассиву (баланс)	11 855 303	1 277 173	13 132 476	40 229 026	20 466 217	60 695 243	41 512 655	20 525 732	62 038 387	13 138 932	1 336 688	14 475 620
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	1 064 904	0	1 064 904	658	0	658	405	0	405	1 065 157	0	1 065 157
90902	294 334	0	294 334	19 102	0	19 102	14 540	0	14 540	298 896	0	298 896
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	0	0	0	91 923	0	91 923	91 923	0	91 923	0	0	0
91414	3 040 411	641 033	3 681 444	71 986	32 945	104 931	46 516	259 858	306 374	3 065 881	414 120	3 480 001
91418	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
91419	0	0	0	321 589	0	321 589	321 589	0	321 589	0	0	0
91501	8 719	0	8 719	0	0	0	0	0	0	8 719	0	8 719
91604	16 779	38	16 817	1 662	66	1 728	2 389	69	2 458	16 052	35	16 087
91802	2 092	0	2 092	0	0	0	0	0	0	2 092	0	2 092
99998	8 449 154	0	8 449 154	1 222 739	0	1 222 739	1 068 416	0	1 068 416	8 603 477	0	8 603 477
Итого по активу (баланс)	12 877 274	641 071	13 518 345	1 729 660	33 011	1 762 671	1 545 778	259 927	1 805 705	13 061 156	414 155	13 475 311
Пассив
91003	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
91311	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
91312	5 748 518	0	5 748 518	164 196	0	164 196	323 398	0	323 398	5 907 720	0	5 907 720
91314	0	0	0	278 727	0	278 727	278 727	0	278 727	0	0	0
91315	1 417 494	0	1 417 494	180 029	0	180 029	107 410	0	107 410	1 344 875	0	1 344 875
91316	18 261	1 406	19 667	72 393	73	72 466	75 939	114	76 053	21 807	1 447	23 254
91317	485 370	30 808	516 178	342 867	30 917	373 784	340 778	2 220	342 998	483 281	2 111	485 392
91319	703 122	0	703 122	58 908	0	58 908	153 847	0	153 847	798 061	0	798 061
91507	41 017	0	41 017	0	0	0	0	0	0	41 017	0	41 017
91508	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
99999	5 069 191	0	5 069 191	737 186	0	737 186	539 829	0	539 829	4 871 834	0	4 871 834
Итого по пассиву (баланс)	13 486 131	32 214	13 518 345	1 834 669	30 990	1 865 659	1 820 291	2 334	1 822 625	13 471 753	3 558	13 475 311
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	66 461	66 461	0	66 461	66 461	0	0	0
93302	0	0	0	0	66 634	66 634	0	66 634	66 634	0	0	0
93303	0	64 374	64 374	467 121	179 853	646 974	467 121	244 227	711 348	0	0	0
93304	432 815	283 015	715 830	37 603	20 390	57 993	470 418	303 405	773 823	0	0	0
93305	0	0	0	10 592	0	10 592	414	0	414	10 178	0	10 178
93901	385 024	70 753	455 777	12 107 795	5 874 574	17 982 369	10 606 251	4 728 140	15 334 391	1 886 568	1 217 187	3 103 755
94101	0	0	0	551 601	108 794	660 395	551 601	108 794	660 395	0	0	0
94102	0	0	0	0	252 906	252 906	0	252 906	252 906	0	0	0
99996	1 237 711	0	1 237 711	19 016 318	0	19 016 318	17 115 307	0	17 115 307	3 138 722	0	3 138 722
Итого по активу (баланс)	2 055 550	418 142	2 473 692	32 191 030	6 569 612	38 760 642	29 211 112	5 770 567	34 981 679	5 035 468	1 217 187	6 252 655
Пассив
96301	0	0	0	66 834	0	66 834	66 834	0	66 834	0	0	0
96302	0	0	0	66 943	0	66 943	66 943	0	66 943	0	0	0
96303	64 483	0	64 483	73 890	630 617	704 507	9 407	630 617	640 024	0	0	0
96304	0	716 382	716 382	7 246	763 184	770 430	7 246	46 802	54 048	0	0	0
96305	0	0	0	0	347	347	0	10 283	10 283	0	9 936	9 936
96901	0	456 846	456 846	2 431 046	13 585 740	16 016 786	3 207 662	15 481 065	18 688 727	776 616	2 352 171	3 128 787
96902	0	0	0	0	252 913	252 913	0	252 913	252 913	0	0	0
99997	1 235 981	0	1 235 981	17 097 784	0	17 097 784	18 975 735	0	18 975 735	3 113 932	0	3 113 932
Итого по пассиву (баланс)	1 300 464	1 173 228	2 473 692	19 743 743	15 232 801	34 976 544	22 333 827	16 421 680	38 755 507	3 890 548	2 362 107	6 252 655
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	8 932 617,0000	0	0	2 656 228,0000	0	0	2 619 197,0000	0	0	8 969 648,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 932 629,0000	0	0	2 656 231,0000	0	0	2 619 200,0000	0	0	8 969 660,0000
Пассив
98040	0	0	8 379 566,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 379 566,0000
98050	0	0	553 055,0000	0	0	2 619 198,0000	0	0	2 656 229,0000	0	0	590 086,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 932 629,0000	0	0	2 619 198,0000	0	0	2 656 229,0000	0	0	8 969 660,0000

Страница была полезной?