• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 5 171 0 5 171 702 0 702 40 0 40 5 833 0 5 833
10610 18 894 0 18 894 677 0 677 0 0 0 19 571 0 19 571
20202 27 399 53 764 81 163 225 533 126 815 352 348 211 433 68 013 279 446 41 499 112 566 154 065
20208 4 633 310 4 943 7 220 86 7 306 8 616 78 8 694 3 237 318 3 555
20209 9 000 0 9 000 76 528 0 76 528 77 528 0 77 528 8 000 0 8 000
30102 38 496 0 38 496 4 010 384 0 4 010 384 4 008 635 0 4 008 635 40 245 0 40 245
30110 162 732 111 476 274 208 189 155 78 541 267 696 313 571 181 647 495 218 38 316 8 370 46 686
30114 8 10 655 10 663 0 719 098 719 098 0 713 103 713 103 8 16 650 16 658
30202 15 280 0 15 280 0 0 0 1 577 0 1 577 13 703 0 13 703
30204 11 747 0 11 747 0 0 0 1 364 0 1 364 10 383 0 10 383
30215 200 1 551 1 751 0 180 180 0 142 142 200 1 589 1 789
30221 0 103 103 0 0 0 0 103 103 0 0 0
30233 46 0 46 1 892 509 2 401 1 633 509 2 142 305 0 305
30413 307 0 307 429 831 0 429 831 429 483 0 429 483 655 0 655
30424 3 517 5 191 8 708 465 426 604 466 030 450 661 477 451 138 18 282 5 318 23 600
30425 5 000 0 5 000 3 000 0 3 000 0 0 0 8 000 0 8 000
30602 4 315 0 4 315 15 518 0 15 518 13 202 0 13 202 6 631 0 6 631
32002 0 0 0 565 000 0 565 000 565 000 0 565 000 0 0 0
32003 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
32201 0 2 797 2 797 0 326 326 0 257 257 0 2 866 2 866
45201 143 849 0 143 849 345 969 0 345 969 330 644 0 330 644 159 174 0 159 174
45204 65 171 0 65 171 41 842 0 41 842 32 528 0 32 528 74 485 0 74 485
45205 44 010 0 44 010 68 189 0 68 189 7 126 0 7 126 105 073 0 105 073
45206 560 213 0 560 213 6 499 0 6 499 149 508 0 149 508 417 204 0 417 204
45207 435 171 226 419 661 590 9 988 27 535 37 523 2 150 22 568 24 718 443 009 231 386 674 395
45208 448 651 66 555 515 206 700 7 744 8 444 50 6 111 6 161 449 301 68 188 517 489
45503 400 0 400 6 000 0 6 000 0 0 0 6 400 0 6 400
45505 15 675 0 15 675 0 0 0 1 682 0 1 682 13 993 0 13 993
45506 82 408 154 439 236 847 0 17 963 17 963 1 160 14 273 15 433 81 248 158 129 239 377
45507 16 968 3 625 20 593 0 439 439 129 454 583 16 839 3 610 20 449
45509 456 0 456 1 054 24 1 078 337 24 361 1 173 0 1 173
45812 23 117 0 23 117 11 040 0 11 040 12 104 0 12 104 22 053 0 22 053
45815 66 305 0 66 305 1 002 61 1 063 7 61 68 67 300 0 67 300
45912 1 323 0 1 323 1 790 0 1 790 1 790 0 1 790 1 323 0 1 323
45915 1 737 0 1 737 206 0 206 206 0 206 1 737 0 1 737
46105 106 0 106 0 0 0 0 0 0 106 0 106
47001 9 726 0 9 726 810 0 810 2 863 0 2 863 7 673 0 7 673
47404 0 144 315 144 315 1 051 081 867 191 1 918 272 1 051 081 942 587 1 993 668 0 68 919 68 919
47408 0 0 0 3 759 234 10 418 097 14 177 331 3 759 234 10 418 097 14 177 331 0 0 0
47415 42 0 42 0 0 0 7 0 7 35 0 35
47423 44 326 2 44 328 1 586 337 1 923 1 906 0 1 906 44 006 339 44 345
47427 26 493 2 639 29 132 26 416 3 753 30 169 21 483 3 603 25 086 31 426 2 789 34 215
47802 2 227 0 2 227 0 0 0 131 0 131 2 096 0 2 096
50106 41 658 0 41 658 315 0 315 0 0 0 41 973 0 41 973
50121 434 0 434 155 0 155 0 0 0 589 0 589
50207 0 0 0 0 844 952 844 952 0 560 168 560 168 0 284 784 284 784
50208 0 13 043 13 043 0 177 662 177 662 0 17 483 17 483 0 173 222 173 222
50218 0 433 049 433 049 0 485 114 485 114 0 918 163 918 163 0 0 0
50221 395 0 395 2 0 2 117 0 117 280 0 280
51401 0 0 0 200 823 0 200 823 200 823 0 200 823 0 0 0
51406 188 072 0 188 072 313 345 0 313 345 324 475 0 324 475 176 942 0 176 942
52503 16 690 2 450 19 140 2 226 458 2 684 4 512 1 683 6 195 14 404 1 225 15 629
52601 0 0 0 10 411 0 10 411 10 411 0 10 411 0 0 0
60302 6 634 0 6 634 123 0 123 412 0 412 6 345 0 6 345
60306 3 268 0 3 268 1 629 0 1 629 3 282 0 3 282 1 615 0 1 615
60308 230 0 230 126 0 126 174 0 174 182 0 182
60310 0 0 0 258 0 258 258 0 258 0 0 0
60312 26 020 0 26 020 5 172 0 5 172 5 229 0 5 229 25 963 0 25 963
60314 0 201 201 0 9 9 0 9 9 0 201 201
60323 111 567 678 2 795 70 2 865 2 884 58 2 942 22 579 601
60401 655 564 0 655 564 0 0 0 0 0 0 655 564 0 655 564
60701 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
61002 0 0 0 70 0 70 70 0 70 0 0 0
61008 0 0 0 157 0 157 157 0 157 0 0 0
61009 0 0 0 44 0 44 44 0 44 0 0 0
61011 84 204 0 84 204 2 265 0 2 265 0 0 0 86 469 0 86 469
61209 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
61210 0 0 0 642 242 0 642 242 642 242 0 642 242 0 0 0
61403 1 812 0 1 812 22 0 22 429 0 429 1 405 0 1 405
61601 0 0 0 18 043 0 18 043 18 043 0 18 043 0 0 0
61702 0 0 0 6 680 0 6 680 0 0 0 6 680 0 6 680
61703 18 894 0 18 894 0 0 0 8 148 0 8 148 10 746 0 10 746
70606 662 541 0 662 541 148 613 0 148 613 358 0 358 810 796 0 810 796
70607 28 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 28
70608 2 066 393 0 2 066 393 255 571 0 255 571 0 0 0 2 321 964 0 2 321 964
70610 19 006 0 19 006 1 903 0 1 903 0 0 0 20 909 0 20 909
70614 9 275 0 9 275 7 631 0 7 631 7 895 0 7 895 9 011 0 9 011
70616 0 0 0 8 147 0 8 147 6 680 0 6 680 1 467 0 1 467
Итого по активу (баланс) 6 096 398 1 233 151 7 329 549 12 963 050 13 777 568 26 740 618 12 705 522 13 869 671 26 575 193 6 353 926 1 141 048 7 494 974
Пассив
10207 547 850 0 547 850 0 0 0 0 0 0 547 850 0 547 850
10601 103 123 0 103 123 0 0 0 0 0 0 103 123 0 103 123
10603 395 0 395 117 0 117 2 0 2 280 0 280
10701 54 293 0 54 293 0 0 0 0 0 0 54 293 0 54 293
10801 99 277 0 99 277 0 0 0 19 107 0 19 107 118 384 0 118 384
30109 0 5 5 0 1 1 0 1 1 0 5 5
30220 0 3 976 3 976 0 4 001 4 001 0 25 25 0 0 0
30226 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
30232 331 46 377 61 791 2 254 64 045 64 252 2 247 66 499 2 792 39 2 831
30601 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
31302 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
31309 179 307 0 179 307 0 0 0 0 0 0 179 307 0 179 307
32015 0 0 0 6 250 0 6 250 6 250 0 6 250 0 0 0
32901 381 804 0 381 804 799 999 0 799 999 418 195 0 418 195 0 0 0
40502 53 0 53 43 0 43 11 0 11 21 0 21
40601 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
40602 2 289 0 2 289 14 635 0 14 635 16 578 0 16 578 4 232 0 4 232
40701 509 219 728 263 21 284 129 25 154 375 223 598
40702 617 749 21 462 639 211 3 499 116 287 390 3 786 506 3 138 383 315 642 3 454 025 257 016 49 714 306 730
40703 2 879 0 2 879 71 898 0 71 898 86 073 0 86 073 17 054 0 17 054
40802 3 735 0 3 735 11 659 0 11 659 12 852 0 12 852 4 928 0 4 928
40807 14 114 117 484 131 598 139 452 189 483 328 935 125 754 137 543 263 297 416 65 544 65 960
40817 33 274 11 038 44 312 399 813 13 005 412 818 390 424 218 789 609 213 23 885 216 822 240 707
40820 221 0 221 35 0 35 21 0 21 207 0 207
40821 10 0 10 150 0 150 201 0 201 61 0 61
40909 0 0 0 5 316 321 5 316 321 0 0 0
40910 0 0 0 0 63 63 0 63 63 0 0 0
40911 0 0 0 74 0 74 74 0 74 0 0 0
40912 0 0 0 61 138 199 61 138 199 0 0 0
40913 0 0 0 26 711 737 26 711 737 0 0 0
41507 4 286 0 4 286 0 0 0 0 0 0 4 286 0 4 286
42102 1 600 0 1 600 46 600 0 46 600 46 900 0 46 900 1 900 0 1 900
42103 1 885 0 1 885 0 15 868 15 868 0 181 710 181 710 1 885 165 842 167 727
42104 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42105 10 000 0 10 000 0 0 0 150 000 0 150 000 160 000 0 160 000
42205 22 000 0 22 000 0 0 0 0 0 0 22 000 0 22 000
42206 24 000 0 24 000 0 0 0 0 0 0 24 000 0 24 000
42301 194 0 194 10 0 10 0 0 0 184 0 184
42302 970 0 970 970 4 974 6 779 70 6 849 6 779 66 6 845
42303 10 077 1 355 11 432 4 899 1 224 6 123 508 1 031 1 539 5 686 1 162 6 848
42304 3 300 0 3 300 200 0 200 400 1 074 1 474 3 500 1 074 4 574
42305 312 544 20 905 333 449 55 678 2 551 58 229 35 250 2 513 37 763 292 116 20 867 312 983
42306 177 577 160 471 338 048 3 901 18 969 22 870 47 165 24 170 71 335 220 841 165 672 386 513
42307 1 804 605 2 409 0 60 60 14 76 90 1 818 621 2 439
42309 70 0 70 0 0 0 0 0 0 70 0 70
42311 3 0 3 3 0 3 2 0 2 2 0 2
42312 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
42313 9 0 9 1 0 1 0 0 0 8 0 8
42314 37 0 37 3 0 3 2 0 2 36 0 36
42315 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
42505 0 248 174 248 174 0 22 787 22 787 0 28 877 28 877 0 254 264 254 264
42606 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
43804 2 989 0 2 989 0 0 0 0 0 0 2 989 0 2 989
43805 12 392 0 12 392 0 0 0 528 0 528 12 920 0 12 920
43806 85 544 0 85 544 0 0 0 2 000 0 2 000 87 544 0 87 544
43807 295 344 0 295 344 0 0 0 1 903 0 1 903 297 247 0 297 247
44007 0 206 812 206 812 0 18 990 18 990 0 24 064 24 064 0 211 886 211 886
45215 35 599 0 35 599 4 306 0 4 306 10 315 0 10 315 41 608 0 41 608
45515 4 103 0 4 103 1 362 0 1 362 3 412 0 3 412 6 153 0 6 153
45818 28 271 0 28 271 3 154 0 3 154 4 760 0 4 760 29 877 0 29 877
45918 499 0 499 42 0 42 42 0 42 499 0 499
47403 0 0 0 801 831 0 801 831 801 831 0 801 831 0 0 0
47407 0 0 0 3 293 185 10 872 381 14 165 566 3 293 185 10 872 381 14 165 566 0 0 0
47411 15 770 2 152 17 922 3 582 847 4 429 6 379 1 108 7 487 18 567 2 413 20 980
47416 15 039 0 15 039 15 278 3 016 18 294 352 3 016 3 368 113 0 113
47422 13 7 20 150 058 12 150 070 150 049 13 150 062 4 8 12
47425 36 091 0 36 091 1 190 0 1 190 3 990 0 3 990 38 891 0 38 891
47426 5 988 4 288 10 276 4 792 1 371 6 163 7 502 2 902 10 404 8 698 5 819 14 517
47804 2 227 0 2 227 131 0 131 0 0 0 2 096 0 2 096
50220 5 171 0 5 171 40 0 40 702 0 702 5 833 0 5 833
52301 0 0 0 300 0 300 300 0 300 0 0 0
52303 0 0 0 0 0 0 4 477 0 4 477 4 477 0 4 477
52304 0 1 810 1 810 0 1 997 1 997 0 187 187 0 0 0
52305 341 180 465 180 806 300 16 570 16 870 0 20 998 20 998 41 184 893 184 934
52306 217 256 30 877 248 133 43 350 21 446 64 796 16 804 2 969 19 773 190 710 12 400 203 110
52406 0 0 0 0 0 0 10 013 1 854 11 867 10 013 1 854 11 867
52501 29 0 29 30 0 30 1 0 1 0 0 0
52602 0 0 0 7 631 0 7 631 7 631 0 7 631 0 0 0
60301 317 0 317 5 482 0 5 482 5 324 0 5 324 159 0 159
60305 0 0 0 12 880 0 12 880 12 880 0 12 880 0 0 0
60309 124 0 124 0 0 0 73 0 73 197 0 197
60311 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0
60322 17 0 17 975 0 975 984 0 984 26 0 26
60324 2 842 0 2 842 50 0 50 0 0 0 2 792 0 2 792
60601 144 756 0 144 756 0 0 0 2 135 0 2 135 146 891 0 146 891
61012 2 992 0 2 992 0 0 0 0 0 0 2 992 0 2 992
61304 154 18 172 36 4 40 27 3 30 145 17 162
61701 18 894 0 18 894 0 0 0 677 0 677 19 571 0 19 571
70601 730 068 0 730 068 0 0 0 144 348 0 144 348 874 416 0 874 416
70602 943 0 943 0 0 0 155 0 155 1 098 0 1 098
70603 1 995 953 0 1 995 953 0 0 0 242 422 0 242 422 2 238 375 0 2 238 375
70605 25 839 0 25 839 0 0 0 0 0 0 25 839 0 25 839
70613 107 0 107 7 895 0 7 895 10 411 0 10 411 2 623 0 2 623
70801 19 107 0 19 107 19 107 0 19 107 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 6 317 380 1 012 169 7 329 549 9 544 674 11 495 480 21 040 154 9 361 063 11 844 516 21 205 579 6 133 769 1 361 205 7 494 974
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 1 003 509 0 1 003 509 123 035 0 123 035 41 550 0 41 550 1 084 994 0 1 084 994
90902 146 996 0 146 996 44 160 0 44 160 82 242 0 82 242 108 914 0 108 914
91202 4 0 4 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 4 0 4
91203 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
91414 2 973 791 401 040 3 374 831 284 925 47 963 332 888 229 474 38 729 268 203 3 029 242 410 274 3 439 516
91418 23 105 0 23 105 0 0 0 0 0 0 23 105 0 23 105
91501 6 895 0 6 895 0 0 0 0 0 0 6 895 0 6 895
91604 9 253 0 9 253 1 030 0 1 030 250 0 250 10 033 0 10 033
99998 5 472 768 0 5 472 768 555 096 0 555 096 507 700 0 507 700 5 520 164 0 5 520 164
Итого по активу (баланс) 9 636 327 401 040 10 037 367 1 158 246 47 963 1 206 209 1 011 216 38 729 1 049 945 9 783 357 410 274 10 193 631
Пассив
91311 1 750 0 1 750 0 0 0 0 0 0 1 750 0 1 750
91312 3 727 255 0 3 727 255 187 714 0 187 714 41 426 0 41 426 3 580 967 0 3 580 967
91315 957 435 0 957 435 8 743 0 8 743 183 912 0 183 912 1 132 604 0 1 132 604
91316 12 337 0 12 337 13 877 0 13 877 20 000 0 20 000 18 460 0 18 460
91317 403 806 22 227 426 033 295 128 2 238 297 366 260 816 4 524 265 340 369 494 24 513 394 007
91319 310 527 0 310 527 7 582 0 7 582 52 000 0 52 000 354 945 0 354 945
91507 36 017 0 36 017 0 0 0 0 0 0 36 017 0 36 017
91508 1 414 0 1 414 0 0 0 0 0 0 1 414 0 1 414
99999 4 564 599 0 4 564 599 419 627 0 419 627 528 495 0 528 495 4 673 467 0 4 673 467
Итого по пассиву (баланс) 10 015 140 22 227 10 037 367 932 671 2 238 934 909 1 086 649 4 524 1 091 173 10 169 118 24 513 10 193 631
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303 0 0 0 0 32 361 32 361 0 578 578 0 31 783 31 783
93304 0 31 022 31 022 0 1 255 1 255 0 32 277 32 277 0 0 0
93305 0 31 280 31 280 0 57 641 57 641 0 3 902 3 902 0 85 019 85 019
93901 188 251 168 363 356 614 387 312 6 164 660 6 551 972 496 382 5 820 157 6 316 539 79 181 512 866 592 047
94101 0 0 0 176 893 76 709 253 602 176 893 76 709 253 602 0 0 0
99996 417 536 0 417 536 6 857 224 0 6 857 224 6 563 346 0 6 563 346 711 414 0 711 414
Итого по активу (баланс) 605 787 230 665 836 452 7 421 429 6 332 626 13 754 055 7 236 621 5 933 623 13 170 244 790 595 629 668 1 420 263
Пассив
96303 0 0 0 313 0 313 31 866 0 31 866 31 553 0 31 553
96304 31 426 0 31 426 32 658 0 32 658 1 232 0 1 232 0 0 0
96305 32 630 0 32 630 4 442 0 4 442 60 150 0 60 150 88 338 0 88 338
96901 51 160 302 321 353 481 1 995 660 4 482 891 6 478 551 2 281 018 4 435 576 6 716 594 336 518 255 006 591 524
97101 0 0 0 0 77 164 77 164 0 77 164 77 164 0 0 0
99997 418 915 0 418 915 6 576 892 0 6 576 892 6 866 825 0 6 866 825 708 848 0 708 848
Итого по пассиву (баланс) 534 131 302 321 836 452 8 609 965 4 560 055 13 170 020 9 241 091 4 512 740 13 753 831 1 165 257 255 006 1 420 263
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 8,0000 0 0 4,0000 0 0 4,0000 0 0 8,0000
98010 0 0 8 404 644,0000 0 0 11 050,0000 0 0 3 300,0000 0 0 8 412 394,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 16,0000 0 0 16,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 8 404 652,0000 0 0 11 070,0000 0 0 3 320,0000 0 0 8 412 402,0000
Пассив
98040 0 0 8 363 594,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 8 363 594,0000
98050 0 0 41 054,0000 0 0 1 812,0000 0 0 9 562,0000 0 0 48 804,0000
98070 0 0 4,0000 0 0 1 500,0000 0 0 1 500,0000 0 0 4,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 8 404 652,0000 0 0 3 312,0000 0 0 11 062,0000 0 0 8 412 402,0000
Страница была полезной?