Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 662	0	6 662	18 040	0	18 040	15 645	0	15 645	9 057	0	9 057
20202	30 208	86 979	117 187	282 891	100 384	383 275	276 049	143 839	419 888	37 050	43 524	80 574
20208	7 940	538	8 478	13 172	1 054	14 226	13 228	973	14 201	7 884	619	8 503
20209	0	0	0	101 225	1 870	103 095	101 225	1 870	103 095	0	0	0
30102	36 193	0	36 193	9 550 731	0	9 550 731	9 348 045	0	9 348 045	238 879	0	238 879
30110	291 527	3 941	295 468	1 906 118	323 513	2 229 631	1 884 251	320 813	2 205 064	313 394	6 641	320 035
30114	58	20 116	20 174	0	2 037 847	2 037 847	0	2 041 361	2 041 361	58	16 602	16 660
30202	69 661	0	69 661	0	0	0	891	0	891	68 770	0	68 770
30204	26 083	0	26 083	0	0	0	129	0	129	25 954	0	25 954
30215	200	1 480	1 680	0	807	807	0	599	599	200	1 688	1 888
30233	0	83	83	3 885	349	4 234	3 741	404	4 145	144	28	172
30235	0	0	0	70 050	0	70 050	70 050	0	70 050	0	0	0
30413	4 707	0	4 707	2 652 288	0	2 652 288	2 656 024	0	2 656 024	971	0	971
30424	26 408	4 951	31 359	2 517 746	2 703	2 520 449	2 534 157	2 006	2 536 163	9 997	5 648	15 645
30425	5 000	3 946	8 946	0	614	614	0	4 560	4 560	5 000	0	5 000
30602	5 346	0	5 346	55 336	0	55 336	59 734	0	59 734	948	0	948
31902	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32002	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	2 668	2 668	0	1 457	1 457	0	1 081	1 081	0	3 044	3 044
45201	157 703	0	157 703	462 356	0	462 356	511 847	0	511 847	108 212	0	108 212
45203	14 834	0	14 834	0	0	0	14 834	0	14 834	0	0	0
45204	99 981	0	99 981	122 884	0	122 884	152 216	0	152 216	70 649	0	70 649
45205	46 071	0	46 071	12 664	0	12 664	46 361	0	46 361	12 374	0	12 374
45206	594 795	50 062	644 857	73 840	27 297	101 137	122 244	20 538	142 782	546 391	56 821	603 212
45207	479 484	188 918	668 402	0	104 165	104 165	86 878	82 711	169 589	392 606	210 372	602 978
45208	744 936	84 694	829 630	2 560	46 219	48 779	0	34 309	34 309	747 496	96 604	844 100
45406	200	0	200	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45503	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	5 420	0	5 420	0	0	0	4 000	0	4 000	1 420	0	1 420
45505	22 309	5 694	28 003	3 950	3 044	6 994	1 722	2 943	4 665	24 537	5 795	30 332
45506	78 863	1 496	80 359	1 000	221 308	222 308	457	52 536	52 993	79 406	170 268	249 674
45507	3 860	4 410	8 270	153 150	2 389	155 539	100 152	2 001	102 153	56 858	4 798	61 656
45509	1 744	0	1 744	968	0	968	1 974	0	1 974	738	0	738
45812	15 861	0	15 861	12 719	0	12 719	2 721	0	2 721	25 859	0	25 859
45814	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45815	110 954	0	110 954	56	0	56	46 694	0	46 694	64 316	0	64 316
45912	1 356	0	1 356	340	0	340	340	0	340	1 356	0	1 356
45915	3 042	0	3 042	690	34	724	1 300	34	1 334	2 432	0	2 432
47001	7 937	0	7 937	24 492	0	24 492	13 598	0	13 598	18 831	0	18 831
47404	0	58 317	58 317	6 700 229	1 803 140	8 503 369	6 700 229	1 661 365	8 361 594	0	200 092	200 092
47408	233 478	0	233 478	6 638 528	16 175 766	22 814 294	6 620 451	16 175 766	22 796 217	251 555	0	251 555
47415	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47423	48 032	17	48 049	80 954	12	80 966	87 985	27	88 012	41 001	2	41 003
47427	26 231	1 926	28 157	32 403	4 729	37 132	31 659	2 157	33 816	26 975	4 498	31 473
47802	2 227	0	2 227	0	0	0	0	0	0	2 227	0	2 227
50106	208 608	0	208 608	748 162	0	748 162	943 822	0	943 822	12 948	0	12 948
50107	2 625	12 418	15 043	20	6 807	6 827	0	5 030	5 030	2 645	14 195	16 840
50118	0	0	0	861 870	0	861 870	640 209	0	640 209	221 661	0	221 661
50121	115	0	115	151	0	151	237	0	237	29	0	29
50205	0	99 465	99 465	0	368 288	368 288	0	467 753	467 753	0	0	0
50207	0	0	0	0	590 775	590 775	0	373 861	373 861	0	216 914	216 914
50208	0	0	0	0	200 396	200 396	0	164 847	164 847	0	35 549	35 549
50211	0	293 674	293 674	0	4 040 197	4 040 197	0	4 333 871	4 333 871	0	0	0
50218	0	358 170	358 170	0	4 918 280	4 918 280	0	5 113 757	5 113 757	0	162 693	162 693
50221	0	0	0	48	0	48	28	0	28	20	0	20
50305	0	0	0	0	113 793	113 793	0	136	136	0	113 657	113 657
50307	0	0	0	0	40 734	40 734	0	266	266	0	40 468	40 468
50318	0	0	0	0	261 961	261 961	0	0	0	0	261 961	261 961
51406	0	0	0	386 870	0	386 870	386 870	0	386 870	0	0	0
51503	0	0	0	50 322	0	50 322	0	0	0	50 322	0	50 322
52503	16 762	5 254	22 016	44 196	2 868	47 064	9 220	3 064	12 284	51 738	5 058	56 796
52601	0	0	0	38 631	0	38 631	36 808	0	36 808	1 823	0	1 823
60302	6 703	0	6 703	426	0	426	110	0	110	7 019	0	7 019
60306	1 583	0	1 583	1 584	0	1 584	3 167	0	3 167	0	0	0
60308	288	0	288	272	0	272	382	0	382	178	0	178
60310	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
60312	105 059	0	105 059	6 612	0	6 612	8 224	0	8 224	103 447	0	103 447
60314	0	201	201	0	446	446	0	446	446	0	201	201
60323	6	613	619	968	339	1 307	963	269	1 232	11	683	694
60401	535 954	0	535 954	76	0	76	0	0	0	536 030	0	536 030
60701	50	0	50	76	0	76	76	0	76	50	0	50
61008	0	0	0	249	0	249	246	0	246	3	0	3
61009	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61011	36 788	0	36 788	47 416	0	47 416	0	0	0	84 204	0	84 204
61210	0	0	0	679 552	0	679 552	679 552	0	679 552	0	0	0
61403	1 696	0	1 696	593	0	593	371	0	371	1 918	0	1 918
61601	0	0	0	67 501	0	67 501	67 501	0	67 501	0	0	0
70606	1 394 096	0	1 394 096	274 536	0	274 536	1 706	0	1 706	1 666 926	0	1 666 926
70607	747	0	747	759	0	759	772	0	772	734	0	734
70608	1 525 378	0	1 525 378	1 440 446	0	1 440 446	0	0	0	2 965 824	0	2 965 824
70610	22 881	0	22 881	10 405	0	10 405	0	0	0	33 286	0	33 286
70611	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
70614	1 485	0	1 485	30 605	0	30 605	27 312	0	27 312	4 778	0	4 778
Итого по активу (баланс)	7 070 725	1 290 031	8 360 756	36 978 464	31 403 585	68 382 049	35 069 560	31 015 193	66 084 753	8 979 629	1 678 423	10 658 052
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10603	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	99 277	0	99 277	0	0	0	0	0	0	99 277	0	99 277
30109	0	5	5	0	2	2	0	3	3	0	6	6
30220	0	0	0	0	9 913	9 913	0	9 913	9 913	0	0	0
30222	0	0	0	0	2 945	2 945	0	2 945	2 945	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	15	2	17	105 916	3 115	109 031	105 926	3 115	109 041	25	2	27
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31309	179 307	0	179 307	0	0	0	0	0	0	179 307	0	179 307
32901	299 365	0	299 365	4 612 475	0	4 612 475	4 899 944	0	4 899 944	586 834	0	586 834
40502	20	0	20	11	0	11	11	0	11	20	0	20
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	2 951	0	2 951	43 666	0	43 666	43 352	0	43 352	2 637	0	2 637
40701	399	31	430	880	12	892	511	16	527	30	35	65
40702	1 051 751	9 462	1 061 213	7 101 702	834 483	7 936 185	6 781 927	1 123 062	7 904 989	731 976	298 041	1 030 017
40703	15 403	0	15 403	80 153	0	80 153	99 648	0	99 648	34 898	0	34 898
40802	5 244	0	5 244	19 509	0	19 509	18 439	0	18 439	4 174	0	4 174
40807	786	2 182	2 968	2	886	888	0	2 242	2 242	784	3 538	4 322
40817	29 090	38 154	67 244	438 425	1 297 458	1 735 883	454 571	1 279 312	1 733 883	45 236	20 008	65 244
40820	248	19	267	109	8	117	58	10	68	197	21	218
40821	238	0	238	4 120	0	4 120	4 058	0	4 058	176	0	176
40901	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
40909	0	0	0	38	205	243	38	205	243	0	0	0
40910	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40911	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
40912	0	0	0	27	539	566	27	539	566	0	0	0
40913	0	0	0	107	1 823	1 930	107	1 823	1 930	0	0	0
41507	4 286	0	4 286	0	0	0	0	0	0	4 286	0	4 286
42102	0	0	0	61 000	0	61 000	63 230	0	63 230	2 230	0	2 230
42103	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000
42105	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42107	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
42205	45 000	0	45 000	23 000	0	23 000	0	0	0	22 000	0	22 000
42206	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42301	144	0	144	0	0	0	230	0	230	374	0	374
42302	475	0	475	475	0	475	255	0	255	255	0	255
42303	13 234	1 062	14 296	5 376	431	5 807	1 200	580	1 780	9 058	1 211	10 269
42304	1 830	695	2 525	1 360	1 008	2 368	112 716	313	113 029	113 186	0	113 186
42305	447 824	47 848	495 672	101 103	21 930	123 033	3 835	26 679	30 514	350 556	52 597	403 153
42306	246 352	305 773	552 125	83 162	207 258	290 420	13 682	118 322	132 004	176 872	216 837	393 709
42307	7 688	1 408	9 096	4 716	1 259	5 975	316	548	864	3 288	697	3 985
42309	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42311	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
42313	17	0	17	5	0	5	2	0	2	14	0	14
42314	24	0	24	50	0	50	2 005	0	2 005	1 979	0	1 979
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
42606	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43803	46	0	46	0	0	0	36	0	36	82	0	82
43804	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43805	187	0	187	0	0	0	2 000	0	2 000	2 187	0	2 187
43806	12 383	0	12 383	14 954	0	14 954	62 639	0	62 639	60 068	0	60 068
43807	286 032	0	286 032	818	6 211	7 029	40 410	26 464	66 874	325 624	20 253	345 877
44007	0	739 830	739 830	0	299 700	299 700	0	403 746	403 746	0	843 876	843 876
45215	17 632	0	17 632	16 390	0	16 390	8 666	0	8 666	9 908	0	9 908
45515	3 883	0	3 883	2 773	0	2 773	3 393	0	3 393	4 503	0	4 503
45818	40 075	0	40 075	15 122	0	15 122	7 575	0	7 575	32 528	0	32 528
45918	1 148	0	1 148	454	0	454	251	0	251	945	0	945
47403	0	0	0	4 726 420	0	4 726 420	4 726 420	0	4 726 420	0	0	0
47407	0	0	0	6 732 593	16 039 458	22 772 051	6 732 593	16 039 458	22 772 051	0	0	0
47411	16 298	5 649	21 947	8 245	4 975	13 220	7 059	2 618	9 677	15 112	3 292	18 404
47416	301	0	301	7 548	101	7 649	8 037	101	8 138	790	0	790
47422	13	7	20	3 136	42	3 178	3 134	42	3 176	11	7	18
47425	40 873	0	40 873	4 075	0	4 075	3 002	0	3 002	39 800	0	39 800
47426	6 425	4 507	10 932	17 760	2 877	20 637	13 318	6 646	19 964	1 983	8 276	10 259
47804	2 227	0	2 227	0	0	0	0	0	0	2 227	0	2 227
50120	522	0	522	772	0	772	759	0	759	509	0	509
50220	6 662	0	6 662	16 047	0	16 047	18 039	0	18 039	8 654	0	8 654
52301	200	0	200	50	0	50	50	0	50	200	0	200
52303	2 012	0	2 012	2 012	0	2 012	7 278	0	7 278	7 278	0	7 278
52304	0	0	0	0	101	101	0	2 070	2 070	0	1 969	1 969
52305	109 608	170 444	280 052	87 108	69 472	156 580	214 036	93 091	307 127	236 536	194 063	430 599
52306	223 872	17 872	241 744	54 299	7 240	61 539	110 581	9 754	120 335	280 154	20 386	300 540
52406	3 051	0	3 051	86 658	0	86 658	83 607	0	83 607	0	0	0
52501	58	0	58	5	0	5	5	0	5	58	0	58
52602	0	0	0	28 472	0	28 472	30 604	0	30 604	2 132	0	2 132
60301	210	0	210	5 300	0	5 300	5 666	0	5 666	576	0	576
60305	0	0	0	24 224	0	24 224	24 224	0	24 224	0	0	0
60307	0	0	0	31	0	31	36	0	36	5	0	5
60309	392	0	392	640	0	640	248	0	248	0	0	0
60311	1 402	0	1 402	1 417	0	1 417	15	0	15	0	0	0
60322	10	0	10	848	0	848	850	0	850	12	0	12
60324	1 742	0	1 742	180	0	180	9 080	0	9 080	10 642	0	10 642
60601	111 165	0	111 165	0	0	0	1 817	0	1 817	112 982	0	112 982
61012	2 992	0	2 992	0	0	0	0	0	0	2 992	0	2 992
61304	135	5	140	33	3	36	67	3	70	169	5	174
70601	1 516 012	0	1 516 012	5 531	0	5 531	351 055	0	351 055	1 861 536	0	1 861 536
70602	1 112	0	1 112	502	0	502	415	0	415	1 025	0	1 025
70603	1 412 126	0	1 412 126	0	0	0	1 381 013	0	1 381 013	2 793 139	0	2 793 139
70605	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
70613	17 118	0	17 118	27 312	0	27 312	38 631	0	38 631	28 437	0	28 437
Итого по пассиву (баланс)	7 015 801	1 344 955	8 360 756	24 809 197	18 813 455	43 622 652	26 766 328	19 153 620	45 919 948	8 972 932	1 685 120	10 658 052
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 013 898	0	1 013 898	6 966	0	6 966	14 181	0	14 181	1 006 683	0	1 006 683
90902	59 592	0	59 592	56 589	0	56 589	24 701	0	24 701	91 480	0	91 480
91202	2 015	0	2 015	1	0	1	2 012	0	2 012	4	0	4
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	3 103 808	961 673	4 065 481	940 479	524 796	1 465 275	920 633	407 986	1 328 619	3 123 654	1 078 483	4 202 137
91418	23 105	0	23 105	0	0	0	0	0	0	23 105	0	23 105
91501	6 895	0	6 895	0	0	0	0	0	0	6 895	0	6 895
91604	6 464	0	6 464	1 037	0	1 037	578	0	578	6 923	0	6 923
99998	5 585 104	0	5 585 104	1 231 923	0	1 231 923	1 429 092	0	1 429 092	5 387 935	0	5 387 935
Итого по активу (баланс)	9 800 887	961 673	10 762 560	2 236 995	524 796	2 761 791	2 391 197	407 986	2 799 183	9 646 685	1 078 483	10 725 168
Пассив
91311	3 051	0	3 051	3 051	0	3 051	23 950	0	23 950	23 950	0	23 950
91312	3 995 149	0	3 995 149	702 707	6 210	708 917	205 958	26 463	232 421	3 498 400	20 253	3 518 653
91315	849 590	0	849 590	147 346	0	147 346	218 871	0	218 871	921 115	0	921 115
91316	38 164	0	38 164	197 860	0	197 860	177 900	0	177 900	18 204	0	18 204
91317	466 481	13 950	480 431	435 617	20 250	455 867	487 905	6 300	494 205	518 769	0	518 769
91319	181 288	0	181 288	19 424	0	19 424	187 949	0	187 949	349 813	0	349 813
91507	36 017	0	36 017	0	0	0	0	0	0	36 017	0	36 017
91508	1 414	0	1 414	0	0	0	0	0	0	1 414	0	1 414
99999	5 177 456	0	5 177 456	1 359 911	0	1 359 911	1 519 688	0	1 519 688	5 337 233	0	5 337 233
Итого по пассиву (баланс)	10 748 610	13 950	10 762 560	2 865 916	26 460	2 892 376	2 822 221	32 763	2 854 984	10 704 915	20 253	10 725 168
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	319 258	319 258	0	319 258	319 258	0	0	0
93303	0	0	0	16 777	423 729	440 506	16 777	3 157	19 934	0	420 572	420 572
93305	0	59 433	59 433	0	32 434	32 434	0	24 076	24 076	0	67 791	67 791
93503	0	0	0	224 907	0	224 907	0	0	0	224 907	0	224 907
93901	1 726	245 231	246 957	177 540	8 901 464	9 079 004	179 266	9 146 695	9 325 961	0	0	0
94101	206 829	0	206 829	25 000	112 453	137 453	231 829	112 453	344 282	0	0	0
94102	0	0	0	0	37 778	37 778	0	37 778	37 778	0	0	0
99996	514 480	0	514 480	10 250 453	0	10 250 453	10 046 597	0	10 046 597	718 336	0	718 336
Итого по активу (баланс)	723 035	304 664	1 027 699	10 694 677	9 827 116	20 521 793	10 474 469	9 643 417	20 117 886	943 243	488 363	1 431 606
Пассив
96302	0	0	0	0	320 419	320 419	0	320 419	320 419	0	0	0
96303	0	0	0	0	19 662	19 662	338 247	327 204	665 451	338 247	307 542	645 789
96305	63 668	0	63 668	26 842	0	26 842	35 722	0	35 722	72 548	0	72 548
96901	307 842	142 971	450 813	4 618 059	5 023 853	9 641 912	4 310 217	4 880 882	9 191 099	0	0	0
96902	0	0	0	0	37 761	37 761	0	37 761	37 761	0	0	0
99997	513 218	0	513 218	10 071 289	0	10 071 289	10 271 340	0	10 271 340	713 269	0	713 269
Итого по пассиву (баланс)	884 728	142 971	1 027 699	14 716 190	5 401 695	20 117 885	14 955 526	5 566 266	20 521 792	1 124 064	307 542	1 431 606
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	8 575 536,0000	0	0	132 883,0000	0	0	324 421,0000	0	0	8 383 998,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 575 541,0000	0	0	132 905,0000	0	0	324 439,0000	0	0	8 384 007,0000
Пассив
98040	0	0	8 363 594,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 363 594,0000
98050	0	0	211 942,0000	0	0	322 431,0000	0	0	130 895,0000	0	0	20 406,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	2 003,0000	0	0	2 005,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 575 541,0000	0	0	324 434,0000	0	0	132 900,0000	0	0	8 384 007,0000

Страница была полезной?