Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 532	0	1 532	57	0	57	1 475	0	1 475
20202	32 074	171 990	204 064	165 417	92 624	258 041	165 967	157 963	323 930	31 524	106 651	138 175
20208	5 465	339	5 804	16 481	744	17 225	14 745	680	15 425	7 201	403	7 604
20209	2 180	107	2 287	86 294	2 117	88 411	88 474	2 224	90 698	0	0	0
30102	17 605	0	17 605	8 651 169	0	8 651 169	8 604 353	0	8 604 353	64 421	0	64 421
30110	77 900	3 412	81 312	623 925	187 210	811 135	622 144	188 180	810 324	79 681	2 442	82 123
30114	9 513	196 671	206 184	8 100	731 236	739 336	9 595	780 298	789 893	8 018	147 609	155 627
30202	73 570	0	73 570	0	0	0	1 906	0	1 906	71 664	0	71 664
30204	17 651	0	17 651	1 179	0	1 179	0	0	0	18 830	0	18 830
30215	200	1 072	1 272	0	75	75	0	39	39	200	1 108	1 308
30233	107	0	107	3 428	247	3 675	3 533	247	3 780	2	0	2
30302	14 292	6 909	21 201	248 104	584	248 688	236 095	270	236 365	26 301	7 223	33 524
30306	319 916	0	319 916	149 000	0	149 000	158 916	0	158 916	310 000	0	310 000
30413	5	0	5	1 529 737	0	1 529 737	1 509 942	0	1 509 942	19 800	0	19 800
30424	25 774	0	25 774	1 136 134	0	1 136 134	1 136 238	0	1 136 238	25 670	0	25 670
30425	0	2 858	2 858	0	201	201	0	104	104	0	2 955	2 955
30602	4	0	4	500	0	500	0	0	0	504	0	504
32002	75 000	0	75 000	1 600 000	0	1 600 000	1 675 000	0	1 675 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	0	1 933	1 933	0	135	135	0	70	70	0	1 998	1 998
45107	138	0	138	0	0	0	60	0	60	78	0	78
45201	112 006	0	112 006	348 498	0	348 498	349 843	0	349 843	110 661	0	110 661
45203	89 888	0	89 888	24 340	0	24 340	89 888	0	89 888	24 340	0	24 340
45204	75 765	0	75 765	33 602	0	33 602	43 870	0	43 870	65 497	0	65 497
45205	100 741	0	100 741	9 704	0	9 704	51 425	0	51 425	59 020	0	59 020
45206	692 611	40 193	732 804	31 666	2 815	34 481	176 176	1 460	177 636	548 101	41 548	589 649
45207	380 915	143 688	524 603	64 416	8 002	72 418	1 402	5 796	7 198	443 929	145 894	589 823
45208	742 192	0	742 192	47 923	0	47 923	5 000	0	5 000	785 115	0	785 115
45406	700	0	700	0	0	0	200	0	200	500	0	500
45502	0	0	0	4 250	0	4 250	0	0	0	4 250	0	4 250
45503	4 500	0	4 500	15 050	0	15 050	4 500	0	4 500	15 050	0	15 050
45504	12 103	0	12 103	0	0	0	51	0	51	12 052	0	12 052
45505	25 443	3 680	29 123	1 680	8 525	10 205	2 241	134	2 375	24 882	12 071	36 953
45506	104 693	53 381	158 074	0	1 847	1 847	7 699	51 921	59 620	96 994	3 307	100 301
45507	4 436	0	4 436	0	56 949	56 949	144	53 302	53 446	4 292	3 647	7 939
45509	1 231	0	1 231	1 130	0	1 130	1 341	0	1 341	1 020	0	1 020
45706	0	16 951	16 951	0	527	527	0	17 478	17 478	0	0	0
45812	17 188	0	17 188	0	0	0	1 327	0	1 327	15 861	0	15 861
45814	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45815	117 332	0	117 332	38	0	38	17	0	17	117 353	0	117 353
45912	901	0	901	1 299	0	1 299	1 031	0	1 031	1 169	0	1 169
45914	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
45915	3 369	0	3 369	110	0	110	109	0	109	3 370	0	3 370
47404	0	23 431	23 431	1 651 520	623 553	2 275 073	1 651 520	622 926	2 274 446	0	24 058	24 058
47408	238 494	0	238 494	12 586 268	23 327 612	35 913 880	12 570 897	23 327 612	35 898 509	253 865	0	253 865
47415	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47423	44 368	1	44 369	7 161	4	7 165	7 231	4	7 235	44 298	1	44 299
47427	27 094	872	27 966	29 698	1 513	31 211	30 841	1 903	32 744	25 951	482	26 433
47802	2 227	0	2 227	0	0	0	0	0	0	2 227	0	2 227
50106	177 188	0	177 188	1 237 145	0	1 237 145	1 124 281	0	1 124 281	290 052	0	290 052
50107	878	10 813	11 691	146 486	771	147 257	125 436	487	125 923	21 928	11 097	33 025
50118	527 738	0	527 738	1 056 715	0	1 056 715	1 214 848	0	1 214 848	369 605	0	369 605
50121	241	0	241	486	0	486	602	0	602	125	0	125
50211	0	0	0	0	192 291	192 291	0	3 767	3 767	0	188 524	188 524
50218	0	0	0	0	3 779	3 779	0	3 779	3 779	0	0	0
51406	0	0	0	397 220	0	397 220	397 220	0	397 220	0	0	0
52503	26 165	5 564	31 729	0	377	377	2 793	767	3 560	23 372	5 174	28 546
52601	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60302	6 662	0	6 662	225	0	225	251	0	251	6 636	0	6 636
60306	1 710	0	1 710	1 648	0	1 648	1 729	0	1 729	1 629	0	1 629
60308	265	0	265	358	0	358	443	0	443	180	0	180
60310	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
60312	104 663	0	104 663	4 755	0	4 755	4 337	0	4 337	105 081	0	105 081
60314	0	405	405	0	12	12	0	216	216	0	201	201
60323	14	35	49	1 007	1	1 008	1 020	36	1 056	1	0	1
60401	540 122	0	540 122	59	0	59	0	0	0	540 181	0	540 181
60409	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60701	50	0	50	59	0	59	59	0	59	50	0	50
61008	5	0	5	188	0	188	192	0	192	1	0	1
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61011	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
61210	0	0	0	629 711	0	629 711	629 711	0	629 711	0	0	0
61403	2 341	0	2 341	78	0	78	572	0	572	1 847	0	1 847
70606	775 286	0	775 286	158 500	0	158 500	37	0	37	933 749	0	933 749
70607	2 261	0	2 261	1 790	0	1 790	2 703	0	2 703	1 348	0	1 348
70608	569 504	0	569 504	100 726	0	100 726	0	0	0	670 230	0	670 230
70610	2 489	0	2 489	1 807	0	1 807	0	0	0	4 296	0	4 296
70611	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
70614	403	0	403	1 025	0	1 025	123	0	123	1 305	0	1 305
Итого по активу (баланс)	6 237 966	684 305	6 922 271	33 070 102	25 243 751	58 313 853	32 980 684	25 221 663	58 202 347	6 327 384	706 393	7 033 777
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	99 277	0	99 277	0	0	0	0	0	0	99 277	0	99 277
30109	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
30111	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	502	502	0	502	502	0	0	0
30232	0	0	0	23 986	3 150	27 136	23 987	3 150	27 137	1	0	1
30301	14 292	6 909	21 201	236 095	270	236 365	248 104	584	248 688	26 301	7 223	33 524
30305	319 916	0	319 916	158 916	0	158 916	149 000	0	149 000	310 000	0	310 000
30601	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
31302	5 000	0	5 000	345 000	0	345 000	340 000	0	340 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000
31309	150 755	0	150 755	1 448	0	1 448	0	0	0	149 307	0	149 307
31404	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	36 932	66 932	30 000	36 932	66 932
31405	0	35 727	35 727	0	37 193	37 193	0	1 466	1 466	0	0	0
32901	487 492	0	487 492	1 125 296	0	1 125 296	979 500	0	979 500	341 696	0	341 696
40502	27	0	27	0	0	0	12	0	12	39	0	39
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	52 043	0	52 043	142 110	0	142 110	90 405	0	90 405	338	0	338
40701	1 447	0	1 447	46 299	32 084	78 383	46 203	32 151	78 354	1 351	67	1 418
40702	945 007	5 481	950 488	5 200 286	304 812	5 505 098	5 027 102	304 261	5 331 363	771 823	4 930	776 753
40703	7 086	0	7 086	38 108	0	38 108	40 136	0	40 136	9 114	0	9 114
40802	4 972	0	4 972	9 634	0	9 634	12 278	0	12 278	7 616	0	7 616
40807	16 168	98 000	114 168	3	3 561	3 564	0	7 554	7 554	16 165	101 993	118 158
40817	31 766	29 577	61 343	110 808	143 066	253 874	112 289	145 830	258 119	33 247	32 341	65 588
40820	230	7	237	193	1	194	209	7	216	246	13	259
40821	271	0	271	3 280	0	3 280	3 283	0	3 283	274	0	274
40909	0	0	0	89	108	197	89	108	197	0	0	0
40911	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
40912	0	0	0	128	148	276	128	148	276	0	0	0
40913	0	0	0	53	136	189	53	136	189	0	0	0
41507	4 286	0	4 286	0	0	0	0	0	0	4 286	0	4 286
42102	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42205	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42206	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42301	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
42302	132	0	132	132	0	132	2 060	0	2 060	2 060	0	2 060
42303	6 169	0	6 169	3 639	0	3 639	3 600	0	3 600	6 130	0	6 130
42304	16 848	558	17 406	12 536	20	12 556	0	39	39	4 312	577	4 889
42305	513 335	68 206	581 541	10 256	4 451	14 707	13 985	4 312	18 297	517 064	68 067	585 131
42306	188 865	194 307	383 172	7 630	30 551	38 181	18 729	11 227	29 956	199 964	174 983	374 947
42307	6 942	1 037	7 979	7	39	46	513	70	583	7 448	1 068	8 516
42309	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42313	27	0	27	3	0	3	3	0	3	27	0	27
42314	20	0	20	4	0	4	3	0	3	19	0	19
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42606	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
43804	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0	2 002	0	2 002
43805	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
43806	9 921	0	9 921	0	0	0	0	0	0	9 921	0	9 921
43807	265 639	0	265 639	0	0	0	1 807	0	1 807	267 446	0	267 446
44007	0	535 907	535 907	0	19 476	19 476	0	37 543	37 543	0	553 974	553 974
45215	12 803	0	12 803	7 461	0	7 461	1 417	0	1 417	6 759	0	6 759
45415	7	0	7	4	0	4	12	0	12	15	0	15
45515	2 397	0	2 397	25 695	0	25 695	27 135	0	27 135	3 837	0	3 837
45715	678	0	678	698	0	698	20	0	20	0	0	0
45818	40 736	0	40 736	95	0	95	8	0	8	40 649	0	40 649
45918	1 125	0	1 125	20	0	20	95	0	95	1 200	0	1 200
47403	0	0	0	1 292 876	0	1 292 876	1 292 876	0	1 292 876	0	0	0
47407	0	0	0	12 650 086	23 256 612	35 906 698	12 650 086	23 256 612	35 906 698	0	0	0
47411	9 506	2 679	12 185	4 344	428	4 772	6 817	954	7 771	11 979	3 205	15 184
47416	15	0	15	10 916	0	10 916	10 934	0	10 934	33	0	33
47422	3	5	8	3 923	102	4 025	3 923	102	4 025	3	5	8
47425	41 902	0	41 902	3 837	0	3 837	2 170	0	2 170	40 235	0	40 235
47426	2 918	18 825	21 743	5 092	1 486	6 578	8 152	4 151	12 303	5 978	21 490	27 468
47804	2 227	0	2 227	0	0	0	0	0	0	2 227	0	2 227
50120	2 253	0	2 253	2 565	0	2 565	1 645	0	1 645	1 333	0	1 333
50220	0	0	0	57	0	57	1 532	0	1 532	1 475	0	1 475
52301	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52305	107 215	124 170	231 385	0	4 552	4 552	0	8 556	8 556	107 215	128 174	235 389
52306	190 123	0	190 123	0	0	0	0	0	0	190 123	0	190 123
52307	66 345	0	66 345	0	0	0	0	0	0	66 345	0	66 345
52501	38	0	38	0	0	0	5	0	5	43	0	43
52602	0	0	0	715	0	715	1 025	0	1 025	310	0	310
60301	300	0	300	5 018	0	5 018	4 868	0	4 868	150	0	150
60305	0	0	0	14 051	0	14 051	14 051	0	14 051	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	187	0	187	0	0	0	122	0	122	309	0	309
60311	729	0	729	803	0	803	401	0	401	327	0	327
60322	14	73	87	19	271	290	16	198	214	11	0	11
60324	1 865	0	1 865	0	0	0	0	0	0	1 865	0	1 865
60601	107 258	0	107 258	0	0	0	1 882	0	1 882	109 140	0	109 140
60603	25	0	25	0	0	0	12	0	12	37	0	37
61304	132	5	137	33	1	34	35	1	36	134	5	139
70601	797 057	0	797 057	226	0	226	179 953	0	179 953	976 784	0	976 784
70602	1 020	0	1 020	1 569	0	1 569	1 461	0	1 461	912	0	912
70603	554 198	0	554 198	0	0	0	82 874	0	82 874	637 072	0	637 072
70605	29	0	29	0	0	0	4	0	4	33	0	33
70613	2 018	0	2 018	99	0	99	99	0	99	2 018	0	2 018
Итого по пассиву (баланс)	5 800 783	1 121 488	6 922 271	21 749 403	23 843 021	45 592 424	21 847 335	23 856 595	45 703 930	5 898 715	1 135 062	7 033 777
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	121 353	0	121 353	1 784	0	1 784	1 178	0	1 178	121 959	0	121 959
90902	948 241	0	948 241	18 702	0	18 702	243 998	0	243 998	722 945	0	722 945
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	2 669 080	699 591	3 368 671	377 206	55 691	432 897	75 169	26 051	101 220	2 971 117	729 231	3 700 348
91418	23 105	0	23 105	0	0	0	0	0	0	23 105	0	23 105
91501	6 895	0	6 895	0	0	0	0	0	0	6 895	0	6 895
91604	2 648	0	2 648	1 518	314	1 832	0	314	314	4 166	0	4 166
99998	3 995 244	0	3 995 244	448 205	0	448 205	455 640	0	455 640	3 987 809	0	3 987 809
Итого по активу (баланс)	7 766 576	699 591	8 466 167	847 415	56 005	903 420	775 985	26 365	802 350	7 838 006	729 231	8 567 237
Пассив
91311	3 060	0	3 060	3 051	0	3 051	3 051	0	3 051	3 060	0	3 060
91312	2 577 206	0	2 577 206	135 734	0	135 734	79 828	0	79 828	2 521 300	0	2 521 300
91315	796 786	0	796 786	6 896	0	6 896	969	0	969	790 859	0	790 859
91316	118 032	0	118 032	90 454	0	90 454	98 589	0	98 589	126 167	0	126 167
91317	333 132	179	333 311	219 497	7	219 504	265 755	12	265 767	379 390	184	379 574
91319	121 095	0	121 095	0	0	0	0	0	0	121 095	0	121 095
91507	44 337	0	44 337	0	0	0	0	0	0	44 337	0	44 337
91508	1 417	0	1 417	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
99999	4 470 923	0	4 470 923	345 528	0	345 528	454 033	0	454 033	4 579 428	0	4 579 428
Итого по пассиву (баланс)	8 465 988	179	8 466 167	801 160	7	801 167	902 225	12	902 237	8 567 053	184	8 567 237
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93506	0	0	0	0	137 894	137 894	0	137 894	137 894	0	0	0
93507	0	0	0	0	254 580	254 580	0	186 047	186 047	0	68 533	68 533
93901	0	721 096	721 096	10 853	16 125 675	16 136 528	10 853	16 122 757	16 133 610	0	724 014	724 014
93902	353 500	357 271	710 771	362 000	405 207	767 207	353 500	393 162	746 662	362 000	369 316	731 316
99996	1 440 708	0	1 440 708	17 146 333	0	17 146 333	17 056 121	0	17 056 121	1 530 920	0	1 530 920
Итого по активу (баланс)	1 794 208	1 078 367	2 872 575	17 519 186	16 923 356	34 442 542	17 420 474	16 839 860	34 260 334	1 892 920	1 161 863	3 054 783
Пассив
96306	0	0	0	0	137 894	137 894	0	137 894	137 894	0	0	0
96307	0	0	0	0	185 454	185 454	0	254 303	254 303	0	68 849	68 849
96901	495 233	225 110	720 343	10 337 402	5 776 439	16 113 841	10 287 645	5 828 529	16 116 174	445 476	277 200	722 676
96902	363 095	357 271	720 366	363 095	393 030	756 125	370 080	405 075	775 155	370 080	369 316	739 396
99997	1 431 866	0	1 431 866	17 067 180	0	17 067 180	17 159 176	0	17 159 176	1 523 862	0	1 523 862
Итого по пассиву (баланс)	2 290 194	582 381	2 872 575	27 767 677	6 492 817	34 260 494	27 816 901	6 625 801	34 442 702	2 339 418	715 365	3 054 783
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	8 535 710,0000	0	0	609 389,0000	0	0	471 548,0000	0	0	8 673 551,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 535 715,0000	0	0	609 406,0000	0	0	471 565,0000	0	0	8 673 556,0000
Пассив
98040	0	0	8 363 594,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 363 594,0000
98050	0	0	172 116,0000	0	0	471 559,0000	0	0	609 400,0000	0	0	309 957,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 535 715,0000	0	0	471 562,0000	0	0	609 403,0000	0	0	8 673 556,0000

Страница была полезной?