• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 0 0 0 1 532 0 1 532 57 0 57 1 475 0 1 475
20202 32 074 171 990 204 064 165 417 92 624 258 041 165 967 157 963 323 930 31 524 106 651 138 175
20208 5 465 339 5 804 16 481 744 17 225 14 745 680 15 425 7 201 403 7 604
20209 2 180 107 2 287 86 294 2 117 88 411 88 474 2 224 90 698 0 0 0
30102 17 605 0 17 605 8 651 169 0 8 651 169 8 604 353 0 8 604 353 64 421 0 64 421
30110 77 900 3 412 81 312 623 925 187 210 811 135 622 144 188 180 810 324 79 681 2 442 82 123
30114 9 513 196 671 206 184 8 100 731 236 739 336 9 595 780 298 789 893 8 018 147 609 155 627
30202 73 570 0 73 570 0 0 0 1 906 0 1 906 71 664 0 71 664
30204 17 651 0 17 651 1 179 0 1 179 0 0 0 18 830 0 18 830
30215 200 1 072 1 272 0 75 75 0 39 39 200 1 108 1 308
30233 107 0 107 3 428 247 3 675 3 533 247 3 780 2 0 2
30302 14 292 6 909 21 201 248 104 584 248 688 236 095 270 236 365 26 301 7 223 33 524
30306 319 916 0 319 916 149 000 0 149 000 158 916 0 158 916 310 000 0 310 000
30413 5 0 5 1 529 737 0 1 529 737 1 509 942 0 1 509 942 19 800 0 19 800
30424 25 774 0 25 774 1 136 134 0 1 136 134 1 136 238 0 1 136 238 25 670 0 25 670
30425 0 2 858 2 858 0 201 201 0 104 104 0 2 955 2 955
30602 4 0 4 500 0 500 0 0 0 504 0 504
32002 75 000 0 75 000 1 600 000 0 1 600 000 1 675 000 0 1 675 000 0 0 0
32003 0 0 0 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000 0 0 0
32201 0 1 933 1 933 0 135 135 0 70 70 0 1 998 1 998
45107 138 0 138 0 0 0 60 0 60 78 0 78
45201 112 006 0 112 006 348 498 0 348 498 349 843 0 349 843 110 661 0 110 661
45203 89 888 0 89 888 24 340 0 24 340 89 888 0 89 888 24 340 0 24 340
45204 75 765 0 75 765 33 602 0 33 602 43 870 0 43 870 65 497 0 65 497
45205 100 741 0 100 741 9 704 0 9 704 51 425 0 51 425 59 020 0 59 020
45206 692 611 40 193 732 804 31 666 2 815 34 481 176 176 1 460 177 636 548 101 41 548 589 649
45207 380 915 143 688 524 603 64 416 8 002 72 418 1 402 5 796 7 198 443 929 145 894 589 823
45208 742 192 0 742 192 47 923 0 47 923 5 000 0 5 000 785 115 0 785 115
45406 700 0 700 0 0 0 200 0 200 500 0 500
45502 0 0 0 4 250 0 4 250 0 0 0 4 250 0 4 250
45503 4 500 0 4 500 15 050 0 15 050 4 500 0 4 500 15 050 0 15 050
45504 12 103 0 12 103 0 0 0 51 0 51 12 052 0 12 052
45505 25 443 3 680 29 123 1 680 8 525 10 205 2 241 134 2 375 24 882 12 071 36 953
45506 104 693 53 381 158 074 0 1 847 1 847 7 699 51 921 59 620 96 994 3 307 100 301
45507 4 436 0 4 436 0 56 949 56 949 144 53 302 53 446 4 292 3 647 7 939
45509 1 231 0 1 231 1 130 0 1 130 1 341 0 1 341 1 020 0 1 020
45706 0 16 951 16 951 0 527 527 0 17 478 17 478 0 0 0
45812 17 188 0 17 188 0 0 0 1 327 0 1 327 15 861 0 15 861
45814 0 0 0 200 0 200 0 0 0 200 0 200
45815 117 332 0 117 332 38 0 38 17 0 17 117 353 0 117 353
45912 901 0 901 1 299 0 1 299 1 031 0 1 031 1 169 0 1 169
45914 0 0 0 12 0 12 0 0 0 12 0 12
45915 3 369 0 3 369 110 0 110 109 0 109 3 370 0 3 370
47404 0 23 431 23 431 1 651 520 623 553 2 275 073 1 651 520 622 926 2 274 446 0 24 058 24 058
47408 238 494 0 238 494 12 586 268 23 327 612 35 913 880 12 570 897 23 327 612 35 898 509 253 865 0 253 865
47415 42 0 42 0 0 0 0 0 0 42 0 42
47423 44 368 1 44 369 7 161 4 7 165 7 231 4 7 235 44 298 1 44 299
47427 27 094 872 27 966 29 698 1 513 31 211 30 841 1 903 32 744 25 951 482 26 433
47802 2 227 0 2 227 0 0 0 0 0 0 2 227 0 2 227
50106 177 188 0 177 188 1 237 145 0 1 237 145 1 124 281 0 1 124 281 290 052 0 290 052
50107 878 10 813 11 691 146 486 771 147 257 125 436 487 125 923 21 928 11 097 33 025
50118 527 738 0 527 738 1 056 715 0 1 056 715 1 214 848 0 1 214 848 369 605 0 369 605
50121 241 0 241 486 0 486 602 0 602 125 0 125
50211 0 0 0 0 192 291 192 291 0 3 767 3 767 0 188 524 188 524
50218 0 0 0 0 3 779 3 779 0 3 779 3 779 0 0 0
51406 0 0 0 397 220 0 397 220 397 220 0 397 220 0 0 0
52503 26 165 5 564 31 729 0 377 377 2 793 767 3 560 23 372 5 174 28 546
52601 0 0 0 99 0 99 99 0 99 0 0 0
60302 6 662 0 6 662 225 0 225 251 0 251 6 636 0 6 636
60306 1 710 0 1 710 1 648 0 1 648 1 729 0 1 729 1 629 0 1 629
60308 265 0 265 358 0 358 443 0 443 180 0 180
60310 0 0 0 417 0 417 417 0 417 0 0 0
60312 104 663 0 104 663 4 755 0 4 755 4 337 0 4 337 105 081 0 105 081
60314 0 405 405 0 12 12 0 216 216 0 201 201
60323 14 35 49 1 007 1 1 008 1 020 36 1 056 1 0 1
60401 540 122 0 540 122 59 0 59 0 0 0 540 181 0 540 181
60409 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
60701 50 0 50 59 0 59 59 0 59 50 0 50
61008 5 0 5 188 0 188 192 0 192 1 0 1
61009 0 0 0 33 0 33 33 0 33 0 0 0
61011 27 000 0 27 000 0 0 0 0 0 0 27 000 0 27 000
61210 0 0 0 629 711 0 629 711 629 711 0 629 711 0 0 0
61403 2 341 0 2 341 78 0 78 572 0 572 1 847 0 1 847
70606 775 286 0 775 286 158 500 0 158 500 37 0 37 933 749 0 933 749
70607 2 261 0 2 261 1 790 0 1 790 2 703 0 2 703 1 348 0 1 348
70608 569 504 0 569 504 100 726 0 100 726 0 0 0 670 230 0 670 230
70610 2 489 0 2 489 1 807 0 1 807 0 0 0 4 296 0 4 296
70611 348 0 348 0 0 0 0 0 0 348 0 348
70614 403 0 403 1 025 0 1 025 123 0 123 1 305 0 1 305
Итого по активу (баланс) 6 237 966 684 305 6 922 271 33 070 102 25 243 751 58 313 853 32 980 684 25 221 663 58 202 347 6 327 384 706 393 7 033 777
Пассив
10207 547 850 0 547 850 0 0 0 0 0 0 547 850 0 547 850
10701 54 293 0 54 293 0 0 0 0 0 0 54 293 0 54 293
10801 99 277 0 99 277 0 0 0 0 0 0 99 277 0 99 277
30109 0 15 15 0 1 1 0 1 1 0 15 15
30111 30 0 30 30 0 30 0 0 0 0 0 0
30220 0 0 0 0 502 502 0 502 502 0 0 0
30232 0 0 0 23 986 3 150 27 136 23 987 3 150 27 137 1 0 1
30301 14 292 6 909 21 201 236 095 270 236 365 248 104 584 248 688 26 301 7 223 33 524
30305 319 916 0 319 916 158 916 0 158 916 149 000 0 149 000 310 000 0 310 000
30601 4 0 4 0 0 0 1 0 1 5 0 5
31302 5 000 0 5 000 345 000 0 345 000 340 000 0 340 000 0 0 0
31303 0 0 0 100 000 0 100 000 150 000 0 150 000 50 000 0 50 000
31309 150 755 0 150 755 1 448 0 1 448 0 0 0 149 307 0 149 307
31404 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 30 000 36 932 66 932 30 000 36 932 66 932
31405 0 35 727 35 727 0 37 193 37 193 0 1 466 1 466 0 0 0
32901 487 492 0 487 492 1 125 296 0 1 125 296 979 500 0 979 500 341 696 0 341 696
40502 27 0 27 0 0 0 12 0 12 39 0 39
40601 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
40602 52 043 0 52 043 142 110 0 142 110 90 405 0 90 405 338 0 338
40701 1 447 0 1 447 46 299 32 084 78 383 46 203 32 151 78 354 1 351 67 1 418
40702 945 007 5 481 950 488 5 200 286 304 812 5 505 098 5 027 102 304 261 5 331 363 771 823 4 930 776 753
40703 7 086 0 7 086 38 108 0 38 108 40 136 0 40 136 9 114 0 9 114
40802 4 972 0 4 972 9 634 0 9 634 12 278 0 12 278 7 616 0 7 616
40807 16 168 98 000 114 168 3 3 561 3 564 0 7 554 7 554 16 165 101 993 118 158
40817 31 766 29 577 61 343 110 808 143 066 253 874 112 289 145 830 258 119 33 247 32 341 65 588
40820 230 7 237 193 1 194 209 7 216 246 13 259
40821 271 0 271 3 280 0 3 280 3 283 0 3 283 274 0 274
40909 0 0 0 89 108 197 89 108 197 0 0 0
40911 0 0 0 203 0 203 203 0 203 0 0 0
40912 0 0 0 128 148 276 128 148 276 0 0 0
40913 0 0 0 53 136 189 53 136 189 0 0 0
41507 4 286 0 4 286 0 0 0 0 0 0 4 286 0 4 286
42102 0 0 0 110 000 0 110 000 110 000 0 110 000 0 0 0
42103 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0
42105 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000
42205 45 000 0 45 000 0 0 0 0 0 0 45 000 0 45 000
42206 24 000 0 24 000 0 0 0 0 0 0 24 000 0 24 000
42301 144 0 144 0 0 0 0 0 0 144 0 144
42302 132 0 132 132 0 132 2 060 0 2 060 2 060 0 2 060
42303 6 169 0 6 169 3 639 0 3 639 3 600 0 3 600 6 130 0 6 130
42304 16 848 558 17 406 12 536 20 12 556 0 39 39 4 312 577 4 889
42305 513 335 68 206 581 541 10 256 4 451 14 707 13 985 4 312 18 297 517 064 68 067 585 131
42306 188 865 194 307 383 172 7 630 30 551 38 181 18 729 11 227 29 956 199 964 174 983 374 947
42307 6 942 1 037 7 979 7 39 46 513 70 583 7 448 1 068 8 516
42309 70 0 70 0 0 0 0 0 0 70 0 70
42310 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
42311 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
42312 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2
42313 27 0 27 3 0 3 3 0 3 27 0 27
42314 20 0 20 4 0 4 3 0 3 19 0 19
42315 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
42605 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
42606 385 0 385 0 0 0 0 0 0 385 0 385
43804 2 002 0 2 002 0 0 0 0 0 0 2 002 0 2 002
43805 187 0 187 0 0 0 0 0 0 187 0 187
43806 9 921 0 9 921 0 0 0 0 0 0 9 921 0 9 921
43807 265 639 0 265 639 0 0 0 1 807 0 1 807 267 446 0 267 446
44007 0 535 907 535 907 0 19 476 19 476 0 37 543 37 543 0 553 974 553 974
45215 12 803 0 12 803 7 461 0 7 461 1 417 0 1 417 6 759 0 6 759
45415 7 0 7 4 0 4 12 0 12 15 0 15
45515 2 397 0 2 397 25 695 0 25 695 27 135 0 27 135 3 837 0 3 837
45715 678 0 678 698 0 698 20 0 20 0 0 0
45818 40 736 0 40 736 95 0 95 8 0 8 40 649 0 40 649
45918 1 125 0 1 125 20 0 20 95 0 95 1 200 0 1 200
47403 0 0 0 1 292 876 0 1 292 876 1 292 876 0 1 292 876 0 0 0
47407 0 0 0 12 650 086 23 256 612 35 906 698 12 650 086 23 256 612 35 906 698 0 0 0
47411 9 506 2 679 12 185 4 344 428 4 772 6 817 954 7 771 11 979 3 205 15 184
47416 15 0 15 10 916 0 10 916 10 934 0 10 934 33 0 33
47422 3 5 8 3 923 102 4 025 3 923 102 4 025 3 5 8
47425 41 902 0 41 902 3 837 0 3 837 2 170 0 2 170 40 235 0 40 235
47426 2 918 18 825 21 743 5 092 1 486 6 578 8 152 4 151 12 303 5 978 21 490 27 468
47804 2 227 0 2 227 0 0 0 0 0 0 2 227 0 2 227
50120 2 253 0 2 253 2 565 0 2 565 1 645 0 1 645 1 333 0 1 333
50220 0 0 0 57 0 57 1 532 0 1 532 1 475 0 1 475
52301 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
52305 107 215 124 170 231 385 0 4 552 4 552 0 8 556 8 556 107 215 128 174 235 389
52306 190 123 0 190 123 0 0 0 0 0 0 190 123 0 190 123
52307 66 345 0 66 345 0 0 0 0 0 0 66 345 0 66 345
52501 38 0 38 0 0 0 5 0 5 43 0 43
52602 0 0 0 715 0 715 1 025 0 1 025 310 0 310
60301 300 0 300 5 018 0 5 018 4 868 0 4 868 150 0 150
60305 0 0 0 14 051 0 14 051 14 051 0 14 051 0 0 0
60307 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0
60309 187 0 187 0 0 0 122 0 122 309 0 309
60311 729 0 729 803 0 803 401 0 401 327 0 327
60322 14 73 87 19 271 290 16 198 214 11 0 11
60324 1 865 0 1 865 0 0 0 0 0 0 1 865 0 1 865
60601 107 258 0 107 258 0 0 0 1 882 0 1 882 109 140 0 109 140
60603 25 0 25 0 0 0 12 0 12 37 0 37
61304 132 5 137 33 1 34 35 1 36 134 5 139
70601 797 057 0 797 057 226 0 226 179 953 0 179 953 976 784 0 976 784
70602 1 020 0 1 020 1 569 0 1 569 1 461 0 1 461 912 0 912
70603 554 198 0 554 198 0 0 0 82 874 0 82 874 637 072 0 637 072
70605 29 0 29 0 0 0 4 0 4 33 0 33
70613 2 018 0 2 018 99 0 99 99 0 99 2 018 0 2 018
Итого по пассиву (баланс) 5 800 783 1 121 488 6 922 271 21 749 403 23 843 021 45 592 424 21 847 335 23 856 595 45 703 930 5 898 715 1 135 062 7 033 777
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 121 353 0 121 353 1 784 0 1 784 1 178 0 1 178 121 959 0 121 959
90902 948 241 0 948 241 18 702 0 18 702 243 998 0 243 998 722 945 0 722 945
91202 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
91203 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
91414 2 669 080 699 591 3 368 671 377 206 55 691 432 897 75 169 26 051 101 220 2 971 117 729 231 3 700 348
91418 23 105 0 23 105 0 0 0 0 0 0 23 105 0 23 105
91501 6 895 0 6 895 0 0 0 0 0 0 6 895 0 6 895
91604 2 648 0 2 648 1 518 314 1 832 0 314 314 4 166 0 4 166
99998 3 995 244 0 3 995 244 448 205 0 448 205 455 640 0 455 640 3 987 809 0 3 987 809
Итого по активу (баланс) 7 766 576 699 591 8 466 167 847 415 56 005 903 420 775 985 26 365 802 350 7 838 006 729 231 8 567 237
Пассив
91311 3 060 0 3 060 3 051 0 3 051 3 051 0 3 051 3 060 0 3 060
91312 2 577 206 0 2 577 206 135 734 0 135 734 79 828 0 79 828 2 521 300 0 2 521 300
91315 796 786 0 796 786 6 896 0 6 896 969 0 969 790 859 0 790 859
91316 118 032 0 118 032 90 454 0 90 454 98 589 0 98 589 126 167 0 126 167
91317 333 132 179 333 311 219 497 7 219 504 265 755 12 265 767 379 390 184 379 574
91319 121 095 0 121 095 0 0 0 0 0 0 121 095 0 121 095
91507 44 337 0 44 337 0 0 0 0 0 0 44 337 0 44 337
91508 1 417 0 1 417 0 0 0 0 0 0 1 417 0 1 417
99999 4 470 923 0 4 470 923 345 528 0 345 528 454 033 0 454 033 4 579 428 0 4 579 428
Итого по пассиву (баланс) 8 465 988 179 8 466 167 801 160 7 801 167 902 225 12 902 237 8 567 053 184 8 567 237
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93506 0 0 0 0 137 894 137 894 0 137 894 137 894 0 0 0
93507 0 0 0 0 254 580 254 580 0 186 047 186 047 0 68 533 68 533
93901 0 721 096 721 096 10 853 16 125 675 16 136 528 10 853 16 122 757 16 133 610 0 724 014 724 014
93902 353 500 357 271 710 771 362 000 405 207 767 207 353 500 393 162 746 662 362 000 369 316 731 316
99996 1 440 708 0 1 440 708 17 146 333 0 17 146 333 17 056 121 0 17 056 121 1 530 920 0 1 530 920
Итого по активу (баланс) 1 794 208 1 078 367 2 872 575 17 519 186 16 923 356 34 442 542 17 420 474 16 839 860 34 260 334 1 892 920 1 161 863 3 054 783
Пассив
96306 0 0 0 0 137 894 137 894 0 137 894 137 894 0 0 0
96307 0 0 0 0 185 454 185 454 0 254 303 254 303 0 68 849 68 849
96901 495 233 225 110 720 343 10 337 402 5 776 439 16 113 841 10 287 645 5 828 529 16 116 174 445 476 277 200 722 676
96902 363 095 357 271 720 366 363 095 393 030 756 125 370 080 405 075 775 155 370 080 369 316 739 396
99997 1 431 866 0 1 431 866 17 067 180 0 17 067 180 17 159 176 0 17 159 176 1 523 862 0 1 523 862
Итого по пассиву (баланс) 2 290 194 582 381 2 872 575 27 767 677 6 492 817 34 260 494 27 816 901 6 625 801 34 442 702 2 339 418 715 365 3 054 783
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 5,0000 0 0 3,0000 0 0 3,0000 0 0 5,0000
98010 0 0 8 535 710,0000 0 0 609 389,0000 0 0 471 548,0000 0 0 8 673 551,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 14,0000 0 0 14,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 8 535 715,0000 0 0 609 406,0000 0 0 471 565,0000 0 0 8 673 556,0000
Пассив
98040 0 0 8 363 594,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 8 363 594,0000
98050 0 0 172 116,0000 0 0 471 559,0000 0 0 609 400,0000 0 0 309 957,0000
98070 0 0 5,0000 0 0 3,0000 0 0 3,0000 0 0 5,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 8 535 715,0000 0 0 471 562,0000 0 0 609 403,0000 0 0 8 673 556,0000
Страница была полезной?