• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 29 436 79 773 109 209 237 314 152 194 389 508 234 676 59 977 294 653 32 074 171 990 204 064
20208 4 323 235 4 558 12 960 683 13 643 11 818 579 12 397 5 465 339 5 804
20209 0 0 0 44 397 4 731 49 128 42 217 4 624 46 841 2 180 107 2 287
30102 23 639 0 23 639 8 434 037 0 8 434 037 8 440 071 0 8 440 071 17 605 0 17 605
30110 19 895 3 509 23 404 691 695 3 803 695 498 633 690 3 900 637 590 77 900 3 412 81 312
30114 13 234 040 234 053 9 500 1 044 681 1 054 181 0 1 082 050 1 082 050 9 513 196 671 206 184
30202 22 045 0 22 045 51 525 0 51 525 0 0 0 73 570 0 73 570
30204 4 587 0 4 587 13 064 0 13 064 0 0 0 17 651 0 17 651
30215 200 1 009 1 209 0 98 98 0 35 35 200 1 072 1 272
30233 0 0 0 3 518 184 3 702 3 411 184 3 595 107 0 107
30302 30 887 6 512 37 399 282 710 665 283 375 299 305 268 299 573 14 292 6 909 21 201
30306 357 164 0 357 164 236 513 0 236 513 273 761 0 273 761 319 916 0 319 916
30413 395 0 395 1 793 135 0 1 793 135 1 793 525 0 1 793 525 5 0 5
30424 20 870 0 20 870 1 348 904 0 1 348 904 1 344 000 0 1 344 000 25 774 0 25 774
30425 0 2 690 2 690 0 261 261 0 93 93 0 2 858 2 858
30602 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
32002 0 0 0 950 000 0 950 000 875 000 0 875 000 75 000 0 75 000
32003 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
32201 0 1 534 1 534 0 456 456 0 57 57 0 1 933 1 933
45107 220 0 220 0 0 0 82 0 82 138 0 138
45201 163 186 0 163 186 374 306 0 374 306 425 486 0 425 486 112 006 0 112 006
45203 32 711 0 32 711 96 909 0 96 909 39 732 0 39 732 89 888 0 89 888
45204 137 860 0 137 860 59 215 0 59 215 121 310 0 121 310 75 765 0 75 765
45205 87 561 0 87 561 44 497 0 44 497 31 317 0 31 317 100 741 0 100 741
45206 719 017 37 834 756 851 6 649 3 670 10 319 33 055 1 311 34 366 692 611 40 193 732 804
45207 367 358 164 026 531 384 118 841 12 303 131 144 105 284 32 641 137 925 380 915 143 688 524 603
45208 695 207 0 695 207 53 432 0 53 432 6 447 0 6 447 742 192 0 742 192
45406 700 0 700 0 0 0 0 0 0 700 0 700
45503 4 750 0 4 750 0 0 0 250 0 250 4 500 0 4 500
45504 2 055 0 2 055 12 000 0 12 000 1 952 0 1 952 12 103 0 12 103
45505 31 533 3 464 34 997 11 120 336 11 456 17 210 120 17 330 25 443 3 680 29 123
45506 89 922 50 340 140 262 21 200 4 881 26 081 6 429 1 840 8 269 104 693 53 381 158 074
45507 4 580 0 4 580 0 0 0 144 0 144 4 436 0 4 436
45509 844 0 844 1 145 0 1 145 758 0 758 1 231 0 1 231
45706 0 15 956 15 956 0 1 548 1 548 0 553 553 0 16 951 16 951
45812 15 861 0 15 861 7 090 0 7 090 5 763 0 5 763 17 188 0 17 188
45815 117 319 0 117 319 38 0 38 25 0 25 117 332 0 117 332
45912 639 0 639 391 0 391 129 0 129 901 0 901
45914 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
45915 3 374 0 3 374 25 0 25 30 0 30 3 369 0 3 369
47404 0 22 194 22 194 2 584 281 1 303 898 3 888 179 2 584 281 1 302 661 3 886 942 0 23 431 23 431
47408 234 471 0 234 471 12 304 835 19 670 577 31 975 412 12 300 812 19 670 577 31 971 389 238 494 0 238 494
47415 42 0 42 0 0 0 0 0 0 42 0 42
47423 44 375 1 44 376 71 045 0 71 045 71 052 0 71 052 44 368 1 44 369
47427 25 276 1 086 26 362 29 347 1 961 31 308 27 529 2 175 29 704 27 094 872 27 966
47802 2 227 0 2 227 0 0 0 0 0 0 2 227 0 2 227
50106 251 255 0 251 255 1 519 392 0 1 519 392 1 593 459 0 1 593 459 177 188 0 177 188
50107 0 10 163 10 163 103 199 1 002 104 201 102 321 352 102 673 878 10 813 11 691
50118 411 984 0 411 984 1 565 304 0 1 565 304 1 449 550 0 1 449 550 527 738 0 527 738
50121 101 0 101 405 0 405 265 0 265 241 0 241
51406 0 0 0 312 024 0 312 024 312 024 0 312 024 0 0 0
52503 28 957 5 766 34 723 0 556 556 2 792 758 3 550 26 165 5 564 31 729
60302 6 431 0 6 431 450 0 450 219 0 219 6 662 0 6 662
60306 1 819 0 1 819 1 718 0 1 718 1 827 0 1 827 1 710 0 1 710
60308 240 0 240 348 0 348 323 0 323 265 0 265
60310 0 0 0 345 0 345 345 0 345 0 0 0
60312 104 660 0 104 660 5 292 0 5 292 5 289 0 5 289 104 663 0 104 663
60314 0 203 203 116 209 325 116 7 123 0 405 405
60323 2 34 36 820 2 822 808 1 809 14 35 49
60401 538 472 0 538 472 1 650 0 1 650 0 0 0 540 122 0 540 122
60409 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
60701 50 0 50 1 650 0 1 650 1 650 0 1 650 50 0 50
61002 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
61008 1 0 1 169 0 169 165 0 165 5 0 5
61009 0 0 0 65 0 65 65 0 65 0 0 0
61011 27 000 0 27 000 0 0 0 0 0 0 27 000 0 27 000
61210 0 0 0 478 706 0 478 706 478 706 0 478 706 0 0 0
61403 2 571 0 2 571 996 0 996 1 226 0 1 226 2 341 0 2 341
70606 640 133 0 640 133 135 355 0 135 355 202 0 202 775 286 0 775 286
70607 1 950 0 1 950 3 410 0 3 410 3 099 0 3 099 2 261 0 2 261
70608 455 338 0 455 338 114 166 0 114 166 0 0 0 569 504 0 569 504
70610 12 0 12 2 477 0 2 477 0 0 0 2 489 0 2 489
70611 348 0 348 0 0 0 0 0 0 348 0 348
70614 403 0 403 0 0 0 0 0 0 403 0 403
Итого по активу (баланс) 5 769 273 640 369 6 409 642 34 253 716 22 208 699 56 462 415 33 785 023 22 164 763 55 949 786 6 237 966 684 305 6 922 271
Пассив
10207 547 850 0 547 850 0 0 0 0 0 0 547 850 0 547 850
10701 54 293 0 54 293 0 0 0 0 0 0 54 293 0 54 293
10801 99 277 0 99 277 0 0 0 0 0 0 99 277 0 99 277
30109 0 14 14 0 0 0 0 1 1 0 15 15
30111 30 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
30232 20 0 20 26 322 3 135 29 457 26 302 3 135 29 437 0 0 0
30301 30 888 6 513 37 401 299 305 268 299 573 282 709 664 283 373 14 292 6 909 21 201
30305 357 165 0 357 165 273 761 0 273 761 236 512 0 236 512 319 916 0 319 916
30601 2 0 2 0 0 0 2 0 2 4 0 4
31302 0 0 0 37 000 0 37 000 42 000 0 42 000 5 000 0 5 000
31309 150 755 0 150 755 0 0 0 0 0 0 150 755 0 150 755
31404 30 000 33 631 63 631 30 000 35 588 65 588 30 000 1 957 31 957 30 000 0 30 000
31405 0 0 0 0 378 378 0 36 105 36 105 0 35 727 35 727
31502 0 0 0 25 922 0 25 922 25 922 0 25 922 0 0 0
32901 375 597 0 375 597 1 301 078 0 1 301 078 1 412 973 0 1 412 973 487 492 0 487 492
40502 2 266 0 2 266 2 250 0 2 250 11 0 11 27 0 27
40601 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
40602 68 480 0 68 480 40 157 0 40 157 23 720 0 23 720 52 043 0 52 043
40701 73 661 0 73 661 74 579 0 74 579 2 365 0 2 365 1 447 0 1 447
40702 754 742 4 960 759 702 6 033 699 432 539 6 466 238 6 223 964 433 060 6 657 024 945 007 5 481 950 488
40703 3 538 0 3 538 43 388 0 43 388 46 936 0 46 936 7 086 0 7 086
40802 5 449 0 5 449 28 265 0 28 265 27 788 0 27 788 4 972 0 4 972
40807 27 174 11 045 38 219 11 006 85 428 96 434 0 172 383 172 383 16 168 98 000 114 168
40817 29 573 32 813 62 386 251 233 46 425 297 658 253 426 43 189 296 615 31 766 29 577 61 343
40820 283 28 311 1 218 202 1 420 1 165 181 1 346 230 7 237
40821 249 0 249 4 891 0 4 891 4 913 0 4 913 271 0 271
40905 0 0 0 90 0 90 90 0 90 0 0 0
40909 0 0 0 83 136 219 83 136 219 0 0 0
40911 0 0 0 126 6 132 126 6 132 0 0 0
40912 0 0 0 162 161 323 162 161 323 0 0 0
40913 0 0 0 40 107 147 40 107 147 0 0 0
41507 4 286 0 4 286 0 0 0 0 0 0 4 286 0 4 286
42102 100 000 0 100 000 300 000 0 300 000 200 000 0 200 000 0 0 0
42103 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000
42205 45 000 0 45 000 22 000 0 22 000 22 000 0 22 000 45 000 0 45 000
42206 24 000 0 24 000 0 0 0 0 0 0 24 000 0 24 000
42301 1 144 0 1 144 1 000 0 1 000 0 0 0 144 0 144
42302 801 0 801 801 0 801 132 0 132 132 0 132
42303 6 869 0 6 869 1 700 0 1 700 1 000 0 1 000 6 169 0 6 169
42304 17 228 525 17 753 960 18 978 580 51 631 16 848 558 17 406
42305 611 298 91 949 703 247 116 324 30 427 146 751 18 361 6 684 25 045 513 335 68 206 581 541
42306 152 084 103 511 255 595 15 833 12 838 28 671 52 614 103 634 156 248 188 865 194 307 383 172
42307 5 926 980 6 906 155 36 191 1 171 93 1 264 6 942 1 037 7 979
42309 70 0 70 0 0 0 0 0 0 70 0 70
42310 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
42311 1 0 1 0 0 0 2 0 2 3 0 3
42312 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
42313 31 0 31 6 0 6 2 0 2 27 0 27
42314 15 0 15 2 0 2 7 0 7 20 0 20
42315 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
42605 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
42606 720 0 720 700 0 700 365 0 365 385 0 385
43804 2 002 0 2 002 0 0 0 0 0 0 2 002 0 2 002
43805 368 0 368 183 0 183 2 0 2 187 0 187
43806 9 921 0 9 921 0 0 0 0 0 0 9 921 0 9 921
43807 212 049 0 212 049 0 0 0 53 590 0 53 590 265 639 0 265 639
44007 0 504 459 504 459 0 17 493 17 493 0 48 941 48 941 0 535 907 535 907
45215 22 894 0 22 894 14 332 0 14 332 4 241 0 4 241 12 803 0 12 803
45415 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
45515 2 290 0 2 290 12 0 12 119 0 119 2 397 0 2 397
45715 638 0 638 22 0 22 62 0 62 678 0 678
45818 40 643 0 40 643 251 0 251 344 0 344 40 736 0 40 736
45918 1 052 0 1 052 4 0 4 77 0 77 1 125 0 1 125
47403 0 0 0 1 498 353 0 1 498 353 1 498 353 0 1 498 353 0 0 0
47407 0 0 0 12 162 034 19 788 594 31 950 628 12 162 034 19 788 594 31 950 628 0 0 0
47411 10 065 2 478 12 543 7 285 672 7 957 6 726 873 7 599 9 506 2 679 12 185
47416 72 0 72 310 0 310 253 0 253 15 0 15
47422 3 5 8 4 921 9 4 930 4 921 9 4 930 3 5 8
47425 20 983 0 20 983 10 811 0 10 811 31 730 0 31 730 41 902 0 41 902
47426 1 682 15 857 17 539 4 862 1 333 6 195 6 098 4 301 10 399 2 918 18 825 21 743
47804 2 227 0 2 227 0 0 0 0 0 0 2 227 0 2 227
50120 1 936 0 1 936 2 980 0 2 980 3 297 0 3 297 2 253 0 2 253
52301 200 0 200 301 0 301 301 0 301 200 0 200
52303 301 0 301 301 0 301 0 0 0 0 0 0
52305 107 215 117 037 224 252 0 4 097 4 097 0 11 230 11 230 107 215 124 170 231 385
52306 190 123 0 190 123 0 0 0 0 0 0 190 123 0 190 123
52307 66 345 0 66 345 0 0 0 0 0 0 66 345 0 66 345
52501 33 0 33 0 0 0 5 0 5 38 0 38
60301 437 0 437 5 351 0 5 351 5 214 0 5 214 300 0 300
60305 0 0 0 15 850 0 15 850 15 850 0 15 850 0 0 0
60307 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
60309 14 0 14 26 0 26 199 0 199 187 0 187
60311 327 0 327 540 0 540 942 0 942 729 0 729
60322 10 54 64 1 062 2 1 064 1 066 21 1 087 14 73 87
60324 1 865 0 1 865 0 0 0 0 0 0 1 865 0 1 865
60601 105 419 0 105 419 0 0 0 1 839 0 1 839 107 258 0 107 258
60603 12 0 12 0 0 0 13 0 13 25 0 25
61304 120 2 122 29 1 30 41 4 45 132 5 137
70601 628 903 0 628 903 1 484 0 1 484 169 638 0 169 638 797 057 0 797 057
70602 887 0 887 780 0 780 913 0 913 1 020 0 1 020
70603 469 382 0 469 382 0 0 0 84 816 0 84 816 554 198 0 554 198
70605 17 0 17 0 0 0 12 0 12 29 0 29
70613 2 018 0 2 018 0 0 0 0 0 0 2 018 0 2 018
Итого по пассиву (баланс) 5 483 781 925 861 6 409 642 22 676 152 20 459 893 43 136 045 22 993 154 20 655 520 43 648 674 5 800 783 1 121 488 6 922 271
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 330 405 0 330 405 100 143 0 100 143 309 195 0 309 195 121 353 0 121 353
90902 765 993 0 765 993 220 441 0 220 441 38 193 0 38 193 948 241 0 948 241
91202 304 0 304 0 0 0 300 0 300 4 0 4
91203 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
91414 2 595 422 698 961 3 294 383 179 307 63 277 242 584 105 649 62 647 168 296 2 669 080 699 591 3 368 671
91418 23 105 0 23 105 0 0 0 0 0 0 23 105 0 23 105
91501 6 895 0 6 895 0 0 0 0 0 0 6 895 0 6 895
91604 2 491 0 2 491 157 0 157 0 0 0 2 648 0 2 648
99998 4 058 089 0 4 058 089 650 748 0 650 748 713 593 0 713 593 3 995 244 0 3 995 244
Итого по активу (баланс) 7 782 710 698 961 8 481 671 1 150 796 63 277 1 214 073 1 166 930 62 647 1 229 577 7 766 576 699 591 8 466 167
Пассив
91003 0 0 0 51 525 0 51 525 51 525 0 51 525 0 0 0
91004 0 0 0 13 064 0 13 064 13 064 0 13 064 0 0 0
91311 191 992 0 191 992 188 932 0 188 932 0 0 0 3 060 0 3 060
91312 2 567 965 0 2 567 965 92 864 0 92 864 102 105 0 102 105 2 577 206 0 2 577 206
91315 826 405 0 826 405 34 497 0 34 497 4 878 0 4 878 796 786 0 796 786
91316 40 405 0 40 405 80 257 0 80 257 157 884 0 157 884 118 032 0 118 032
91317 264 305 168 264 473 252 449 6 252 455 321 276 17 321 293 333 132 179 333 311
91319 121 095 0 121 095 0 0 0 0 0 0 121 095 0 121 095
91507 44 337 0 44 337 0 0 0 0 0 0 44 337 0 44 337
91508 1 417 0 1 417 0 0 0 0 0 0 1 417 0 1 417
99999 4 423 582 0 4 423 582 302 644 0 302 644 349 985 0 349 985 4 470 923 0 4 470 923
Итого по пассиву (баланс) 8 481 503 168 8 481 671 1 016 232 6 1 016 238 1 000 717 17 1 000 734 8 465 988 179 8 466 167
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 124 239 590 067 714 306 79 922 14 731 792 14 811 714 204 161 14 600 763 14 804 924 0 721 096 721 096
93902 0 0 0 353 500 357 271 710 771 0 0 0 353 500 357 271 710 771
99996 715 493 0 715 493 15 502 736 0 15 502 736 14 777 521 0 14 777 521 1 440 708 0 1 440 708
Итого по активу (баланс) 839 732 590 067 1 429 799 15 936 158 15 089 063 31 025 221 14 981 682 14 600 763 29 582 445 1 794 208 1 078 367 2 872 575
Пассив
96901 445 125 270 369 715 494 10 441 065 4 336 456 14 777 521 10 491 173 4 291 197 14 782 370 495 233 225 110 720 343
96902 0 0 0 0 0 0 363 095 357 271 720 366 363 095 357 271 720 366
99997 714 305 0 714 305 14 804 924 0 14 804 924 15 522 485 0 15 522 485 1 431 866 0 1 431 866
Итого по пассиву (баланс) 1 159 430 270 369 1 429 799 25 245 989 4 336 456 29 582 445 26 376 753 4 648 468 31 025 221 2 290 194 582 381 2 872 575
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 5,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 5,0000
98010 0 0 8 608 147,0000 0 0 624 285,0000 0 0 696 722,0000 0 0 8 535 710,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 9,0000 0 0 9,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 8 608 152,0000 0 0 624 294,0000 0 0 696 731,0000 0 0 8 535 715,0000
Пассив
98040 0 0 8 363 594,0000 0 0 1 384,0000 0 0 1 384,0000 0 0 8 363 594,0000
98050 0 0 244 553,0000 0 0 696 731,0000 0 0 624 294,0000 0 0 172 116,0000
98070 0 0 5,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 5,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 8 608 152,0000 0 0 698 115,0000 0 0 625 678,0000 0 0 8 535 715,0000
Страница была полезной?