• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 48 065 98 990 147 055 194 425 42 493 236 918 197 738 37 033 234 771 44 752 104 450 149 202
20208 7 864 357 8 221 7 720 361 8 081 9 929 370 10 299 5 655 348 6 003
20209 0 0 0 109 284 1 582 110 866 109 284 1 582 110 866 0 0 0
30102 16 659 0 16 659 6 668 727 0 6 668 727 6 645 167 0 6 645 167 40 219 0 40 219
30110 69 983 3 878 73 861 318 788 1 745 320 533 370 278 2 297 372 575 18 493 3 326 21 819
30114 33 109 817 109 850 2 000 604 342 606 342 0 590 373 590 373 2 033 123 786 125 819
30202 19 483 0 19 483 2 151 0 2 151 0 0 0 21 634 0 21 634
30204 4 280 0 4 280 119 0 119 0 0 0 4 399 0 4 399
30215 200 1 071 1 271 0 33 33 0 62 62 200 1 042 1 242
30221 0 1 843 1 843 0 16 16 0 1 859 1 859 0 0 0
30233 225 0 225 5 413 209 5 622 5 599 209 5 808 39 0 39
30302 75 272 6 814 82 086 68 053 484 68 537 134 253 575 134 828 9 072 6 723 15 795
30306 1 034 785 0 1 034 785 73 000 0 73 000 131 801 0 131 801 975 984 0 975 984
30413 442 0 442 1 390 993 0 1 390 993 1 391 074 0 1 391 074 361 0 361
30424 12 631 0 12 631 814 502 0 814 502 810 182 0 810 182 16 951 0 16 951
30425 0 2 856 2 856 0 87 87 0 164 164 0 2 779 2 779
30602 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
32002 0 0 0 1 035 000 0 1 035 000 1 035 000 0 1 035 000 0 0 0
32003 0 0 0 190 000 0 190 000 190 000 0 190 000 0 0 0
32201 0 1 628 1 628 0 49 49 0 93 93 0 1 584 1 584
45107 937 0 937 0 0 0 623 0 623 314 0 314
45201 168 419 0 168 419 415 144 0 415 144 400 095 0 400 095 183 468 0 183 468
45203 27 837 0 27 837 51 736 0 51 736 52 845 0 52 845 26 728 0 26 728
45204 90 479 0 90 479 34 166 0 34 166 59 297 0 59 297 65 348 0 65 348
45205 51 442 0 51 442 48 997 0 48 997 24 799 0 24 799 75 640 0 75 640
45206 757 442 40 340 797 782 161 049 1 222 162 271 164 140 2 485 166 625 754 351 39 077 793 428
45207 277 372 180 459 457 831 12 000 5 094 17 094 90 14 499 14 589 289 282 171 054 460 336
45208 700 438 0 700 438 3 269 0 3 269 3 500 0 3 500 700 207 0 700 207
45406 900 0 900 0 0 0 100 0 100 800 0 800
45502 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0 5 000 0 5 000
45504 1 900 3 981 5 881 0 59 59 0 2 945 2 945 1 900 1 095 2 995
45505 28 742 0 28 742 3 000 0 3 000 595 0 595 31 147 0 31 147
45506 91 165 55 369 146 534 0 3 777 3 777 1 742 6 927 8 669 89 423 52 219 141 642
45507 4 868 0 4 868 0 0 0 144 0 144 4 724 0 4 724
45509 1 028 0 1 028 1 405 0 1 405 1 035 0 1 035 1 398 0 1 398
45706 0 16 937 16 937 0 515 515 0 972 972 0 16 480 16 480
45812 12 481 0 12 481 1 690 0 1 690 0 0 0 14 171 0 14 171
45815 117 270 534 117 804 50 182 232 30 716 746 117 290 0 117 290
45912 434 0 434 162 0 162 0 0 0 596 0 596
45915 3 363 108 3 471 21 33 54 19 141 160 3 365 0 3 365
47404 0 20 342 20 342 1 979 448 620 152 2 599 600 1 979 448 620 970 2 600 418 0 19 524 19 524
47408 149 211 0 149 211 9 548 489 13 929 582 23 478 071 9 538 651 13 929 582 23 468 233 159 049 0 159 049
47415 42 0 42 0 0 0 0 0 0 42 0 42
47423 17 485 1 17 486 105 126 76 105 202 109 455 77 109 532 13 156 0 13 156
47427 19 824 1 268 21 092 28 035 2 146 30 181 25 370 2 561 27 931 22 489 853 23 342
47802 2 227 0 2 227 0 0 0 0 0 0 2 227 0 2 227
50106 208 555 0 208 555 1 769 193 0 1 769 193 1 595 920 0 1 595 920 381 828 0 381 828
50107 0 10 757 10 757 0 342 342 0 617 617 0 10 482 10 482
50118 413 838 0 413 838 1 521 365 0 1 521 365 1 571 375 0 1 571 375 363 828 0 363 828
50121 49 0 49 374 0 374 119 0 119 304 0 304
51406 0 0 0 230 897 0 230 897 230 897 0 230 897 0 0 0
52503 31 280 335 31 615 14 346 9 14 355 4 541 55 4 596 41 085 289 41 374
60302 6 356 0 6 356 160 0 160 141 0 141 6 375 0 6 375
60306 3 647 0 3 647 1 871 0 1 871 3 655 0 3 655 1 863 0 1 863
60308 337 0 337 275 0 275 372 0 372 240 0 240
60310 0 0 0 557 0 557 557 0 557 0 0 0
60312 104 710 0 104 710 4 489 0 4 489 4 394 0 4 394 104 805 0 104 805
60314 0 203 203 0 15 15 0 14 14 0 204 204
60323 0 0 0 1 245 35 1 280 1 245 0 1 245 0 35 35
60401 537 983 0 537 983 222 0 222 0 0 0 538 205 0 538 205
60409 0 0 0 3 000 0 3 000 0 0 0 3 000 0 3 000
60701 0 0 0 272 0 272 222 0 222 50 0 50
61002 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
61008 6 0 6 191 0 191 196 0 196 1 0 1
61009 0 0 0 241 0 241 241 0 241 0 0 0
61011 30 000 0 30 000 0 0 0 3 000 0 3 000 27 000 0 27 000
61210 0 0 0 435 203 0 435 203 435 203 0 435 203 0 0 0
61403 2 271 0 2 271 459 0 459 971 0 971 1 759 0 1 759
70606 379 731 0 379 731 125 423 0 125 423 215 0 215 504 939 0 504 939
70607 2 987 0 2 987 1 511 0 1 511 2 506 0 2 506 1 992 0 1 992
70608 315 158 0 315 158 71 657 0 71 657 0 0 0 386 815 0 386 815
70610 2 0 2 5 0 5 0 0 0 7 0 7
70611 296 0 296 52 0 52 0 0 0 348 0 348
70614 403 0 403 0 0 0 0 0 0 403 0 403
Итого по активу (баланс) 5 852 841 557 888 6 410 729 27 461 980 15 214 640 42 676 620 27 248 063 15 217 178 42 465 241 6 066 758 555 350 6 622 108
Пассив
10207 547 850 0 547 850 0 0 0 0 0 0 547 850 0 547 850
10701 54 293 0 54 293 0 0 0 0 0 0 54 293 0 54 293
10801 86 725 0 86 725 0 0 0 12 552 0 12 552 99 277 0 99 277
30109 0 15 15 0 1 1 0 1 1 0 15 15
30111 30 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
30220 0 0 0 0 3 526 3 526 0 3 526 3 526 0 0 0
30232 0 40 40 28 742 2 097 30 839 28 749 2 057 30 806 7 0 7
30301 75 273 6 812 82 085 134 253 575 134 828 68 052 486 68 538 9 072 6 723 15 795
30305 1 034 785 0 1 034 785 131 802 0 131 802 73 000 0 73 000 975 983 0 975 983
30601 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
31303 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000
31309 147 485 0 147 485 0 0 0 3 270 0 3 270 150 755 0 150 755
31404 30 000 35 698 65 698 30 000 36 013 66 013 30 000 315 30 315 30 000 0 30 000
31405 0 0 0 0 736 736 0 35 471 35 471 0 34 735 34 735
32901 357 444 0 357 444 1 353 109 0 1 353 109 1 309 023 0 1 309 023 313 358 0 313 358
40502 40 0 40 7 0 7 11 0 11 44 0 44
40601 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
40602 79 533 0 79 533 44 295 0 44 295 34 313 0 34 313 69 551 0 69 551
40701 723 0 723 695 0 695 439 0 439 467 0 467
40702 575 281 9 463 584 744 5 120 763 413 430 5 534 193 5 410 934 405 784 5 816 718 865 452 1 817 867 269
40703 11 449 0 11 449 22 462 0 22 462 18 231 0 18 231 7 218 0 7 218
40802 4 590 0 4 590 13 998 0 13 998 13 959 0 13 959 4 551 0 4 551
40807 1 049 10 411 11 460 41 631 672 34 999 1 033 1 042 10 779 11 821
40817 48 794 28 651 77 445 147 357 55 325 202 682 146 315 59 348 205 663 47 752 32 674 80 426
40820 298 23 321 1 509 197 1 706 1 518 200 1 718 307 26 333
40821 2 080 0 2 080 5 911 0 5 911 4 691 0 4 691 860 0 860
40905 0 0 0 119 0 119 119 0 119 0 0 0
40909 0 0 0 287 0 287 287 0 287 0 0 0
40910 0 0 0 110 121 231 110 121 231 0 0 0
40911 0 0 0 380 7 387 380 7 387 0 0 0
40912 0 0 0 278 169 447 278 169 447 0 0 0
40913 0 0 0 89 5 94 89 5 94 0 0 0
41507 4 286 0 4 286 0 0 0 0 0 0 4 286 0 4 286
42105 260 000 28 559 288 559 275 000 1 639 276 639 15 000 868 15 868 0 27 788 27 788
42205 45 000 0 45 000 0 0 0 0 0 0 45 000 0 45 000
42206 24 000 0 24 000 0 0 0 0 0 0 24 000 0 24 000
42301 1 120 0 1 120 0 0 0 584 0 584 1 704 0 1 704
42302 3 014 0 3 014 2 400 0 2 400 391 0 391 1 005 0 1 005
42303 7 705 1 173 8 878 5 843 86 5 929 3 639 32 3 671 5 501 1 119 6 620
42304 19 513 728 20 241 3 753 94 3 847 2 301 75 2 376 18 061 709 18 770
42305 483 090 96 812 579 902 30 925 6 026 36 951 85 664 3 434 89 098 537 829 94 220 632 049
42306 116 248 136 017 252 265 14 831 26 425 41 256 25 247 10 776 36 023 126 664 120 368 247 032
42307 5 696 1 042 6 738 775 66 841 57 33 90 4 978 1 009 5 987
42309 70 0 70 0 0 0 0 0 0 70 0 70
42311 5 0 5 5 0 5 2 0 2 2 0 2
42312 5 0 5 1 0 1 2 0 2 6 0 6
42313 32 0 32 2 0 2 2 0 2 32 0 32
42314 9 0 9 0 0 0 5 0 5 14 0 14
42315 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
42605 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
42606 1 068 0 1 068 1 048 0 1 048 700 0 700 720 0 720
43803 0 0 0 0 0 0 79 0 79 79 0 79
43804 0 0 0 0 0 0 1 867 0 1 867 1 867 0 1 867
43805 181 0 181 0 0 0 0 0 0 181 0 181
43806 10 253 0 10 253 0 0 0 0 0 0 10 253 0 10 253
43807 2 049 0 2 049 0 0 0 110 000 0 110 000 112 049 0 112 049
44007 0 535 475 535 475 0 30 726 30 726 0 16 279 16 279 0 521 028 521 028
45215 12 106 0 12 106 14 293 0 14 293 15 191 0 15 191 13 004 0 13 004
45415 10 0 10 2 0 2 0 0 0 8 0 8
45515 4 154 0 4 154 3 502 0 3 502 1 646 0 1 646 2 298 0 2 298
45715 678 0 678 39 0 39 19 0 19 658 0 658
45818 40 755 0 40 755 150 0 150 38 0 38 40 643 0 40 643
45918 1 046 0 1 046 30 0 30 38 0 38 1 054 0 1 054
47403 0 0 0 1 551 194 0 1 551 194 1 551 194 0 1 551 194 0 0 0
47407 0 0 0 9 589 595 13 888 400 23 477 995 9 589 595 13 888 400 23 477 995 0 0 0
47411 7 802 1 968 9 770 5 468 550 6 018 6 186 865 7 051 8 520 2 283 10 803
47416 10 015 0 10 015 12 818 0 12 818 2 810 0 2 810 7 0 7
47422 13 2 15 3 379 12 871 16 250 3 378 12 871 16 249 12 2 14
47425 9 187 0 9 187 6 148 0 6 148 5 995 0 5 995 9 034 0 9 034
47426 15 101 13 654 28 755 19 774 1 545 21 319 6 248 3 180 9 428 1 575 15 289 16 864
47804 2 227 0 2 227 0 0 0 0 0 0 2 227 0 2 227
50120 2 969 0 2 969 2 424 0 2 424 1 489 0 1 489 2 034 0 2 034
52301 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
52303 0 0 0 0 0 0 301 0 301 301 0 301
52305 276 915 11 436 288 351 10 000 1 950 11 950 300 298 598 267 215 9 784 276 999
52306 245 123 0 245 123 0 0 0 0 0 0 245 123 0 245 123
52307 0 0 0 0 0 0 66 345 0 66 345 66 345 0 66 345
52406 0 0 0 10 000 1 163 11 163 10 000 1 163 11 163 0 0 0
52501 25 0 25 0 0 0 4 0 4 29 0 29
60301 600 0 600 5 665 0 5 665 5 365 0 5 365 300 0 300
60305 0 0 0 13 890 0 13 890 13 890 0 13 890 0 0 0
60307 0 0 0 118 0 118 118 0 118 0 0 0
60309 156 0 156 0 0 0 149 0 149 305 0 305
60311 327 0 327 761 0 761 761 0 761 327 0 327
60322 9 42 51 19 2 21 22 6 28 12 46 58
60324 1 820 0 1 820 0 0 0 0 0 0 1 820 0 1 820
60601 101 718 0 101 718 0 0 0 1 852 0 1 852 103 570 0 103 570
61301 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
61304 107 2 109 30 1 31 43 1 44 120 2 122
70601 384 638 0 384 638 3 561 0 3 561 121 991 0 121 991 503 068 0 503 068
70602 838 0 838 200 0 200 395 0 395 1 033 0 1 033
70603 317 935 0 317 935 0 0 0 73 131 0 73 131 391 066 0 391 066
70605 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
70613 2 018 0 2 018 0 0 0 0 0 0 2 018 0 2 018
70801 12 552 0 12 552 12 552 0 12 552 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 5 492 706 918 023 6 410 729 18 636 402 14 484 377 33 120 779 18 885 388 14 446 770 33 332 158 5 741 692 880 416 6 622 108
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 328 366 0 328 366 819 0 819 633 0 633 328 552 0 328 552
90902 409 052 0 409 052 39 480 0 39 480 20 838 0 20 838 427 694 0 427 694
91202 4 0 4 301 0 301 0 0 0 305 0 305
91203 7 0 7 0 0 0 1 0 1 6 0 6
91414 2 643 996 744 760 3 388 756 64 321 22 269 86 590 121 275 45 315 166 590 2 587 042 721 714 3 308 756
91416 67 212 0 67 212 0 0 0 67 212 0 67 212 0 0 0
91418 23 105 0 23 105 0 0 0 0 0 0 23 105 0 23 105
91501 6 895 0 6 895 0 0 0 0 0 0 6 895 0 6 895
91604 809 0 809 858 0 858 0 0 0 1 667 0 1 667
99998 3 447 621 0 3 447 621 780 386 0 780 386 485 358 0 485 358 3 742 649 0 3 742 649
Итого по активу (баланс) 6 927 067 744 760 7 671 827 886 165 22 269 908 434 695 317 45 315 740 632 7 117 915 721 714 7 839 629
Пассив
91003 0 0 0 2 151 0 2 151 2 151 0 2 151 0 0 0
91004 0 0 0 119 0 119 119 0 119 0 0 0
91311 198 609 1 188 199 797 3 051 1 198 4 249 3 051 10 3 061 198 609 0 198 609
91312 2 173 818 0 2 173 818 145 806 0 145 806 156 158 0 156 158 2 184 170 0 2 184 170
91315 583 743 0 583 743 3 855 0 3 855 254 677 0 254 677 834 565 0 834 565
91316 78 031 1 161 79 192 51 345 67 51 412 10 620 35 10 655 37 306 1 129 38 435
91317 303 323 0 303 323 277 766 1 277 767 299 956 175 300 131 325 513 174 325 687
91319 61 994 0 61 994 0 0 0 53 435 0 53 435 115 429 0 115 429
91507 44 337 0 44 337 0 0 0 0 0 0 44 337 0 44 337
91508 1 417 0 1 417 0 0 0 0 0 0 1 417 0 1 417
99999 4 224 206 0 4 224 206 255 262 0 255 262 128 036 0 128 036 4 096 980 0 4 096 980
Итого по пассиву (баланс) 7 669 478 2 349 7 671 827 739 355 1 266 740 621 908 203 220 908 423 7 838 326 1 303 7 839 629
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 138 065 499 776 637 841 1 823 516 8 992 360 10 815 876 1 786 799 8 971 716 10 758 515 174 782 520 420 695 202
93902 0 0 0 171 980 173 676 345 656 0 0 0 171 980 173 676 345 656
99996 638 059 0 638 059 11 151 447 0 11 151 447 10 747 111 0 10 747 111 1 042 395 0 1 042 395
Итого по активу (баланс) 776 124 499 776 1 275 900 13 146 943 9 166 036 22 312 979 12 533 910 8 971 716 21 505 626 1 389 157 694 096 2 083 253
Пассив
96901 499 442 138 618 638 060 6 419 457 4 327 654 10 747 111 6 439 845 4 363 926 10 803 771 519 830 174 890 694 720
96902 0 0 0 0 0 0 174 000 173 676 347 676 174 000 173 676 347 676
99997 637 840 0 637 840 10 758 515 0 10 758 515 11 161 532 0 11 161 532 1 040 857 0 1 040 857
Итого по пассиву (баланс) 1 137 282 138 618 1 275 900 17 177 972 4 327 654 21 505 626 17 775 377 4 537 602 22 312 979 1 734 687 348 566 2 083 253
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 8,0000 0 0 4,0000 0 0 4,0000 0 0 8,0000
98010 0 0 8 587 195,0000 0 0 193 459,0000 0 0 40 224,0000 0 0 8 740 430,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 12,0000 0 0 12,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 8 587 203,0000 0 0 193 475,0000 0 0 40 240,0000 0 0 8 740 438,0000
Пассив
98040 0 0 8 382 538,0000 0 0 18 944,0000 0 0 0,0000 0 0 8 363 594,0000
98050 0 0 79 657,0000 0 0 21 288,0000 0 0 193 467,0000 0 0 251 836,0000
98070 0 0 125 008,0000 0 0 4,0000 0 0 4,0000 0 0 125 008,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 8 587 203,0000 0 0 40 236,0000 0 0 193 471,0000 0 0 8 740 438,0000
Страница была полезной?