• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 1 243 0 1 243 825 0 825 31 0 31 2 037 0 2 037
20202 34 833 36 082 70 915 334 062 65 379 399 441 343 231 81 691 424 922 25 664 19 770 45 434
20208 4 763 142 4 905 12 520 238 12 758 10 241 213 10 454 7 042 167 7 209
20209 3 200 0 3 200 243 997 241 244 238 246 147 241 246 388 1 050 0 1 050
30102 16 374 0 16 374 11 293 264 0 11 293 264 11 266 867 0 11 266 867 42 771 0 42 771
30110 36 625 2 934 39 559 1 227 087 68 578 1 295 665 1 220 281 68 070 1 288 351 43 431 3 442 46 873
30114 4 618 567 326 571 944 5 000 2 241 120 2 246 120 4 545 2 265 044 2 269 589 5 073 543 402 548 475
30202 28 692 0 28 692 2 811 0 2 811 0 0 0 31 503 0 31 503
30204 9 933 0 9 933 1 137 0 1 137 0 0 0 11 070 0 11 070
30215 200 987 1 187 0 37 37 0 27 27 200 997 1 197
30233 4 2 6 7 094 1 238 8 332 7 009 1 240 8 249 89 0 89
30302 58 265 40 125 98 390 207 682 6 812 214 494 186 729 4 740 191 469 79 218 42 197 121 415
30306 390 154 3 034 393 188 203 500 113 203 613 178 732 81 178 813 414 922 3 066 417 988
30413 1 805 0 1 805 2 010 150 0 2 010 150 2 010 434 0 2 010 434 1 521 0 1 521
30424 6 504 0 6 504 1 348 492 0 1 348 492 1 348 535 0 1 348 535 6 461 0 6 461
30425 0 2 631 2 631 0 101 101 0 72 72 0 2 660 2 660
30602 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
31902 0 0 0 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000 0 0 0
32002 10 000 0 10 000 2 230 000 0 2 230 000 2 240 000 0 2 240 000 0 0 0
32003 0 0 0 670 000 0 670 000 650 000 0 650 000 20 000 0 20 000
32004 150 000 0 150 000 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 150 000 0 150 000
32201 0 1 309 1 309 0 50 50 0 36 36 0 1 323 1 323
32202 0 0 0 27 538 0 27 538 27 538 0 27 538 0 0 0
44907 10 667 0 10 667 0 0 0 5 334 0 5 334 5 333 0 5 333
45107 7 474 0 7 474 0 0 0 811 0 811 6 663 0 6 663
45201 96 529 0 96 529 394 870 0 394 870 366 422 0 366 422 124 977 0 124 977
45203 0 0 0 3 819 0 3 819 0 0 0 3 819 0 3 819
45204 189 849 0 189 849 674 0 674 150 849 0 150 849 39 674 0 39 674
45205 209 412 0 209 412 9 730 0 9 730 11 728 0 11 728 207 414 0 207 414
45206 784 054 0 784 054 11 675 0 11 675 35 755 0 35 755 759 974 0 759 974
45207 472 776 130 827 603 603 0 4 375 4 375 20 533 3 163 23 696 452 243 132 039 584 282
45208 720 000 0 720 000 0 0 0 5 000 0 5 000 715 000 0 715 000
45306 2 290 0 2 290 0 0 0 570 0 570 1 720 0 1 720
45504 8 000 0 8 000 0 0 0 8 000 0 8 000 0 0 0
45505 39 974 144 124 184 098 1 000 5 502 6 502 1 086 3 936 5 022 39 888 145 690 185 578
45506 91 577 0 91 577 5 0 5 1 514 0 1 514 90 068 0 90 068
45507 13 765 0 13 765 3 735 0 3 735 7 755 0 7 755 9 745 0 9 745
45509 370 0 370 1 696 0 1 696 1 099 0 1 099 967 0 967
45705 0 22 183 22 183 0 847 847 0 606 606 0 22 424 22 424
45812 20 776 0 20 776 0 0 0 7 646 0 7 646 13 130 0 13 130
45815 117 213 0 117 213 3 135 0 3 135 32 0 32 120 316 0 120 316
45912 138 0 138 0 0 0 0 0 0 138 0 138
45915 3 355 0 3 355 5 0 5 5 0 5 3 355 0 3 355
47404 0 4 933 4 933 1 683 025 1 952 459 3 635 484 1 683 025 1 952 405 3 635 430 0 4 987 4 987
47408 128 460 0 128 460 6 045 324 18 998 623 25 043 947 6 041 688 18 998 623 25 040 311 132 096 0 132 096
47415 43 0 43 0 0 0 0 0 0 43 0 43
47423 1 585 0 1 585 107 814 2 447 110 261 107 772 2 447 110 219 1 627 0 1 627
47427 26 771 1 299 28 070 31 925 2 264 34 189 30 387 2 251 32 638 28 309 1 312 29 621
47802 5 233 0 5 233 0 0 0 0 0 0 5 233 0 5 233
50105 106 0 106 4 266 0 4 266 0 0 0 4 372 0 4 372
50106 270 925 0 270 925 737 366 0 737 366 513 556 0 513 556 494 735 0 494 735
50107 0 0 0 70 0 70 0 0 0 70 0 70
50118 113 252 0 113 252 271 147 0 271 147 384 399 0 384 399 0 0 0
50121 118 0 118 482 0 482 189 0 189 411 0 411
50209 0 0 0 0 25 581 25 581 0 252 252 0 25 329 25 329
50211 0 80 034 80 034 0 2 524 2 524 0 55 154 55 154 0 27 404 27 404
50221 477 0 477 30 0 30 507 0 507 0 0 0
51406 0 0 0 236 270 0 236 270 236 270 0 236 270 0 0 0
52503 25 197 11 198 36 395 0 1 256 1 256 4 117 2 101 6 218 21 080 10 353 31 433
60202 163 000 0 163 000 0 0 0 0 0 0 163 000 0 163 000
60302 6 577 0 6 577 110 0 110 166 0 166 6 521 0 6 521
60306 1 804 0 1 804 1 820 0 1 820 1 821 0 1 821 1 803 0 1 803
60308 159 0 159 420 0 420 374 0 374 205 0 205
60310 0 0 0 435 0 435 435 0 435 0 0 0
60312 3 772 0 3 772 4 732 0 4 732 4 243 0 4 243 4 261 0 4 261
60314 0 187 187 0 70 70 0 17 17 0 240 240
60323 2 0 2 1 114 0 1 114 1 115 0 1 115 1 0 1
60401 538 186 0 538 186 0 0 0 0 0 0 538 186 0 538 186
61002 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32
61008 1 0 1 195 0 195 194 0 194 2 0 2
61009 0 0 0 234 0 234 234 0 234 0 0 0
61209 0 0 0 7 781 0 7 781 7 781 0 7 781 0 0 0
61210 0 0 0 546 037 0 546 037 546 037 0 546 037 0 0 0
61403 2 105 0 2 105 988 0 988 1 274 0 1 274 1 819 0 1 819
70606 796 808 0 796 808 153 347 0 153 347 515 0 515 949 640 0 949 640
70607 1 390 0 1 390 261 0 261 365 0 365 1 286 0 1 286
70608 468 073 0 468 073 74 868 0 74 868 0 0 0 542 941 0 542 941
70610 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Итого по активу (баланс) 6 099 586 1 049 357 7 148 943 30 525 564 23 379 855 53 905 419 30 290 923 23 442 410 53 733 333 6 334 227 986 802 7 321 029
Пассив
10207 547 850 0 547 850 0 0 0 0 0 0 547 850 0 547 850
10603 477 0 477 507 0 507 30 0 30 0 0 0
10701 54 293 0 54 293 0 0 0 0 0 0 54 293 0 54 293
10801 86 725 0 86 725 0 0 0 0 0 0 86 725 0 86 725
30109 1 889 46 1 935 300 000 1 300 001 301 359 2 301 361 3 248 47 3 295
30111 30 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
30126 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
30232 0 0 0 55 411 5 880 61 291 55 854 5 880 61 734 443 0 443
30301 58 266 40 124 98 390 186 730 4 738 191 468 207 683 6 811 214 494 79 219 42 197 121 416
30305 390 154 3 034 393 188 178 731 81 178 812 203 500 113 203 613 414 923 3 066 417 989
30601 1 804 0 1 804 1 135 0 1 135 14 0 14 683 0 683
31302 51 000 0 51 000 996 000 0 996 000 945 000 0 945 000 0 0 0
31303 0 0 0 250 000 0 250 000 320 000 0 320 000 70 000 0 70 000
31304 150 000 0 150 000 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 150 000 0 150 000
31308 125 000 0 125 000 0 0 0 0 0 0 125 000 0 125 000
31309 159 047 0 159 047 0 0 0 0 0 0 159 047 0 159 047
31404 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0
31405 0 32 890 32 890 0 33 636 33 636 0 746 746 0 0 0
31502 0 0 0 108 307 0 108 307 108 307 0 108 307 0 0 0
32015 0 0 0 51 600 0 51 600 51 600 0 51 600 0 0 0
32901 98 927 0 98 927 233 258 0 233 258 134 331 0 134 331 0 0 0
40502 19 935 0 19 935 47 696 0 47 696 34 168 0 34 168 6 407 0 6 407
40601 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
40602 3 212 0 3 212 7 535 0 7 535 8 424 0 8 424 4 101 0 4 101
40701 1 195 0 1 195 4 294 0 4 294 5 068 0 5 068 1 969 0 1 969
40702 1 068 366 26 198 1 094 564 7 819 264 687 845 8 507 109 7 910 163 670 689 8 580 852 1 159 265 9 042 1 168 307
40703 7 032 0 7 032 41 273 0 41 273 36 476 0 36 476 2 235 0 2 235
40802 6 802 0 6 802 17 192 0 17 192 18 632 0 18 632 8 242 0 8 242
40807 1 117 2 700 3 817 442 273 715 276 923 1 199 951 3 350 4 301
40817 44 334 61 623 105 957 145 365 86 136 231 501 140 077 97 959 238 036 39 046 73 446 112 492
40820 306 26 332 211 1 212 193 1 194 288 26 314
40821 20 0 20 721 0 721 716 0 716 15 0 15
40905 0 0 0 2 090 0 2 090 2 090 0 2 090 0 0 0
40909 0 0 0 963 1 107 2 070 963 1 107 2 070 0 0 0
40910 0 0 0 15 56 71 15 56 71 0 0 0
40911 0 0 0 30 745 0 30 745 30 745 0 30 745 0 0 0
40912 0 0 0 381 1 436 1 817 381 1 436 1 817 0 0 0
40913 0 0 0 376 1 099 1 475 376 1 099 1 475 0 0 0
41507 4 286 0 4 286 0 0 0 0 0 0 4 286 0 4 286
42102 1 600 0 1 600 2 222 200 0 2 222 200 2 488 900 0 2 488 900 268 300 0 268 300
42103 250 000 0 250 000 254 932 0 254 932 4 932 0 4 932 0 0 0
42104 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
42105 150 000 26 312 176 312 0 719 719 0 1 005 1 005 150 000 26 598 176 598
42205 69 000 0 69 000 0 0 0 0 0 0 69 000 0 69 000
42301 144 0 144 0 0 0 2 000 0 2 000 2 144 0 2 144
42302 483 0 483 483 0 483 3 563 0 3 563 3 563 0 3 563
42303 2 220 5 233 7 453 988 5 293 6 281 623 110 733 1 855 50 1 905
42304 25 764 18 825 44 589 6 658 514 7 172 10 100 719 10 819 29 206 19 030 48 236
42305 385 298 165 748 551 046 11 181 6 616 17 797 43 006 36 402 79 408 417 123 195 534 612 657
42306 79 728 149 634 229 362 6 327 36 604 42 931 607 5 184 5 791 74 008 118 214 192 222
42307 5 011 2 421 7 432 200 59 259 564 101 665 5 375 2 463 7 838
42309 70 0 70 0 0 0 0 0 0 70 0 70
42310 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
42311 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2
42313 24 0 24 1 0 1 4 0 4 27 0 27
42314 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
42315 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42603 40 0 40 40 0 40 0 0 0 0 0 0
43804 1 474 0 1 474 352 0 352 2 0 2 1 124 0 1 124
43805 978 0 978 0 0 0 2 353 0 2 353 3 331 0 3 331
43806 14 577 0 14 577 0 0 0 94 0 94 14 671 0 14 671
43807 700 0 700 0 0 0 0 0 0 700 0 700
44007 0 493 351 493 351 0 13 474 13 474 0 18 834 18 834 0 498 711 498 711
44915 1 033 0 1 033 1 014 0 1 014 0 0 0 19 0 19
45115 1 150 0 1 150 970 0 970 0 0 0 180 0 180
45215 3 175 0 3 175 1 289 0 1 289 340 0 340 2 226 0 2 226
45515 1 256 0 1 256 10 0 10 477 0 477 1 723 0 1 723
45818 29 153 0 29 153 0 0 0 3 035 0 3 035 32 188 0 32 188
45918 753 0 753 0 0 0 66 0 66 819 0 819
47403 0 0 0 724 516 0 724 516 724 516 0 724 516 0 0 0
47407 0 0 0 6 075 576 18 971 824 25 047 400 6 075 576 18 971 824 25 047 400 0 0 0
47411 12 590 4 021 16 611 3 415 1 976 5 391 4 933 1 537 6 470 14 108 3 582 17 690
47416 149 0 149 1 130 0 1 130 1 046 0 1 046 65 0 65
47422 4 2 6 4 580 371 4 951 4 604 371 4 975 28 2 30
47425 2 930 0 2 930 1 074 0 1 074 3 065 0 3 065 4 921 0 4 921
47426 7 987 17 385 25 372 9 938 1 209 11 147 8 084 3 282 11 366 6 133 19 458 25 591
47804 5 233 0 5 233 0 0 0 0 0 0 5 233 0 5 233
50120 482 0 482 365 0 365 240 0 240 357 0 357
50220 1 243 0 1 243 31 0 31 825 0 825 2 037 0 2 037
52305 321 481 47 918 369 399 10 000 48 417 58 417 0 15 145 15 145 311 481 14 646 326 127
52306 207 193 181 234 388 427 42 219 4 950 47 169 0 6 919 6 919 164 974 183 203 348 177
52406 0 0 0 51 000 0 51 000 51 000 0 51 000 0 0 0
52501 6 0 6 0 0 0 2 0 2 8 0 8
60301 528 0 528 4 680 0 4 680 4 416 0 4 416 264 0 264
60305 0 0 0 13 540 0 13 540 13 540 0 13 540 0 0 0
60307 1 0 1 17 0 17 16 0 16 0 0 0
60309 462 0 462 10 0 10 195 0 195 647 0 647
60311 327 0 327 480 0 480 480 0 480 327 0 327
60322 15 0 15 48 0 48 56 0 56 23 0 23
60324 598 0 598 0 0 0 0 0 0 598 0 598
60601 85 630 0 85 630 0 0 0 1 898 0 1 898 87 528 0 87 528
61301 0 4 4 0 4 4 0 5 5 0 5 5
61304 186 12 198 30 2 32 26 1 27 182 11 193
70601 834 484 0 834 484 0 0 0 152 126 0 152 126 986 610 0 986 610
70602 9 133 0 9 133 299 0 299 612 0 612 9 446 0 9 446
70603 428 827 0 428 827 0 0 0 73 611 0 73 611 502 438 0 502 438
70605 8 0 8 0 0 0 2 0 2 10 0 10
Итого по пассиву (баланс) 5 870 202 1 278 741 7 148 943 20 259 837 19 914 321 40 174 158 20 497 983 19 848 261 40 346 244 6 108 348 1 212 681 7 321 029
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 548 088 0 548 088 4 682 0 4 682 69 169 0 69 169 483 601 0 483 601
90902 739 220 0 739 220 71 462 0 71 462 324 719 0 324 719 485 963 0 485 963
91202 3 0 3 1 0 1 0 0 0 4 0 4
91203 6 0 6 0 0 0 1 0 1 5 0 5
91414 2 243 831 669 698 2 913 529 268 169 24 289 292 458 252 467 51 353 303 820 2 259 533 642 634 2 902 167
91418 53 162 0 53 162 0 0 0 0 0 0 53 162 0 53 162
91501 6 895 0 6 895 0 0 0 0 0 0 6 895 0 6 895
91604 191 0 191 0 0 0 57 0 57 134 0 134
99998 3 138 192 0 3 138 192 781 175 0 781 175 544 777 0 544 777 3 374 590 0 3 374 590
Итого по активу (баланс) 6 729 588 669 698 7 399 286 1 125 489 24 289 1 149 778 1 191 190 51 353 1 242 543 6 663 887 642 634 7 306 521
Пассив
91003 0 0 0 2 811 0 2 811 2 811 0 2 811 0 0 0
91004 0 0 0 1 137 0 1 137 1 137 0 1 137 0 0 0
91311 348 597 14 617 363 214 13 629 13 939 27 568 3 658 13 968 17 626 338 626 14 646 353 272
91312 1 968 244 0 1 968 244 139 632 0 139 632 166 657 0 166 657 1 995 269 0 1 995 269
91314 0 0 0 28 864 0 28 864 28 864 0 28 864 0 0 0
91315 416 662 0 416 662 696 0 696 70 993 0 70 993 486 959 0 486 959
91316 2 087 0 2 087 15 494 0 15 494 63 819 0 63 819 50 412 0 50 412
91317 314 911 0 314 911 328 563 0 328 563 429 252 0 429 252 415 600 0 415 600
91319 25 624 0 25 624 0 0 0 0 0 0 25 624 0 25 624
91507 45 614 407 46 021 0 11 11 0 15 15 45 614 411 46 025
91508 1 429 0 1 429 0 0 0 0 0 0 1 429 0 1 429
99999 4 261 094 0 4 261 094 636 664 0 636 664 307 501 0 307 501 3 931 931 0 3 931 931
Итого по пассиву (баланс) 7 384 262 15 024 7 399 286 1 167 490 13 950 1 181 440 1 074 692 13 983 1 088 675 7 291 464 15 057 7 306 521
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 535 171 535 171 41 865 11 021 023 11 062 888 41 865 11 025 297 11 067 162 0 530 897 530 897
93002 160 705 164 451 325 156 163 950 170 145 334 095 160 705 168 359 329 064 163 950 166 237 330 187
93301 0 0 0 0 18 079 18 079 0 18 079 18 079 0 0 0
93302 0 0 0 0 18 093 18 093 0 18 093 18 093 0 0 0
93306 0 0 0 0 34 474 34 474 0 34 474 34 474 0 0 0
93307 0 0 0 0 34 606 34 606 0 34 606 34 606 0 0 0
93506 0 0 0 0 25 098 25 098 0 25 098 25 098 0 0 0
93507 0 0 0 0 25 113 25 113 0 25 113 25 113 0 0 0
93801 74 770 0 74 770 21 144 0 21 144 12 322 0 12 322 83 592 0 83 592
93803 0 0 0 0 81 81 0 81 81 0 0 0
Итого по активу (баланс) 235 475 699 622 935 097 226 959 11 346 712 11 573 671 214 892 11 349 200 11 564 092 247 542 697 134 944 676
Пассив
96001 230 803 305 263 536 066 4 120 284 6 934 673 11 054 957 4 112 250 6 937 500 11 049 750 222 769 308 090 530 859
96002 165 250 164 450 329 700 165 250 165 165 330 415 169 000 166 952 335 952 169 000 166 237 335 237
96306 0 0 0 0 25 066 25 066 0 25 066 25 066 0 0 0
96307 0 0 0 0 25 114 25 114 0 25 114 25 114 0 0 0
96501 0 0 0 0 18 102 18 102 0 18 102 18 102 0 0 0
96502 0 0 0 0 18 093 18 093 0 18 093 18 093 0 0 0
96506 0 0 0 0 34 474 34 474 0 34 474 34 474 0 0 0
96507 0 0 0 0 34 606 34 606 0 34 606 34 606 0 0 0
96801 69 331 0 69 331 31 265 0 31 265 40 514 0 40 514 78 580 0 78 580
96803 0 0 0 0 90 90 0 90 90 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 465 384 469 713 935 097 4 316 799 7 255 383 11 572 182 4 321 764 7 259 997 11 581 761 470 349 474 327 944 676
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 7,0000 0 0 2,0000 0 0 3,0000 0 0 6,0000
98010 0 0 8 647 107,0000 0 0 1 291 922,0000 0 0 986 742,0000 0 0 8 952 287,0000
98020 0 0 2,0000 0 0 11,0000 0 0 13,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 8 647 116,0000 0 0 1 291 935,0000 0 0 986 758,0000 0 0 8 952 293,0000
Пассив
98040 0 0 8 383 540,0000 0 0 653 182,0000 0 0 653 180,0000 0 0 8 383 538,0000
98050 0 0 213 570,0000 0 0 332 082,0000 0 0 637 261,0000 0 0 518 749,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 12,0000 0 0 12,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 50 006,0000 0 0 1 501,0000 0 0 1 501,0000 0 0 50 006,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 8 647 116,0000 0 0 986 777,0000 0 0 1 291 954,0000 0 0 8 952 293,0000
Страница была полезной?