• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 1 908 0 1 908 0 0 0 665 0 665 1 243 0 1 243
20202 53 153 18 716 71 869 482 612 117 190 599 802 500 932 99 824 600 756 34 833 36 082 70 915
20208 7 531 160 7 691 9 071 171 9 242 11 839 189 12 028 4 763 142 4 905
20209 11 880 0 11 880 352 893 905 353 798 361 573 905 362 478 3 200 0 3 200
30102 130 555 0 130 555 12 921 939 0 12 921 939 13 036 120 0 13 036 120 16 374 0 16 374
30110 15 364 2 640 18 004 993 522 5 312 998 834 972 261 5 018 977 279 36 625 2 934 39 559
30114 4 158 219 962 224 120 4 500 1 917 868 1 922 368 4 040 1 570 504 1 574 544 4 618 567 326 571 944
30202 26 057 0 26 057 2 635 0 2 635 0 0 0 28 692 0 28 692
30204 9 732 0 9 732 201 0 201 0 0 0 9 933 0 9 933
30215 200 981 1 181 0 40 40 0 34 34 200 987 1 187
30221 0 0 0 0 590 590 0 590 590 0 0 0
30233 148 0 148 7 124 901 8 025 7 268 899 8 167 4 2 6
30302 26 662 29 939 56 601 243 322 16 779 260 101 211 719 6 593 218 312 58 265 40 125 98 390
30306 422 840 3 011 425 851 139 509 128 139 637 172 195 105 172 300 390 154 3 034 393 188
30413 2 079 0 2 079 1 264 757 0 1 264 757 1 265 031 0 1 265 031 1 805 0 1 805
30424 6 594 0 6 594 750 438 0 750 438 750 528 0 750 528 6 504 0 6 504
30425 0 2 617 2 617 0 107 107 0 93 93 0 2 631 2 631
30602 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
32002 0 0 0 3 045 000 98 734 3 143 734 3 035 000 98 734 3 133 734 10 000 0 10 000
32003 70 000 0 70 000 710 000 0 710 000 780 000 0 780 000 0 0 0
32004 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000
32201 0 1 302 1 302 0 53 53 0 46 46 0 1 309 1 309
44907 10 667 0 10 667 0 0 0 0 0 0 10 667 0 10 667
45106 5 710 0 5 710 0 0 0 5 710 0 5 710 0 0 0
45107 2 805 0 2 805 5 710 0 5 710 1 041 0 1 041 7 474 0 7 474
45201 160 040 0 160 040 463 229 0 463 229 526 740 0 526 740 96 529 0 96 529
45204 231 349 0 231 349 39 000 0 39 000 80 500 0 80 500 189 849 0 189 849
45205 175 584 0 175 584 114 377 0 114 377 80 549 0 80 549 209 412 0 209 412
45206 600 324 0 600 324 237 130 0 237 130 53 400 0 53 400 784 054 0 784 054
45207 510 338 128 154 638 492 10 000 6 659 16 659 47 562 3 986 51 548 472 776 130 827 603 603
45208 720 000 0 720 000 0 0 0 0 0 0 720 000 0 720 000
45306 2 860 0 2 860 0 0 0 570 0 570 2 290 0 2 290
45504 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000
45505 22 639 143 331 165 970 20 000 5 857 25 857 2 665 5 064 7 729 39 974 144 124 184 098
45506 93 877 0 93 877 730 0 730 3 030 0 3 030 91 577 0 91 577
45507 17 831 0 17 831 8 119 0 8 119 12 185 0 12 185 13 765 0 13 765
45509 729 0 729 1 539 0 1 539 1 898 0 1 898 370 0 370
45705 0 22 061 22 061 0 901 901 0 779 779 0 22 183 22 183
45812 56 130 0 56 130 5 859 0 5 859 41 213 0 41 213 20 776 0 20 776
45815 117 212 0 117 212 22 0 22 21 0 21 117 213 0 117 213
45912 138 0 138 0 0 0 0 0 0 138 0 138
45915 3 355 0 3 355 5 0 5 5 0 5 3 355 0 3 355
47404 0 4 907 4 907 2 102 438 1 406 471 3 508 909 2 102 438 1 406 445 3 508 883 0 4 933 4 933
47408 204 262 0 204 262 10 216 405 21 848 087 32 064 492 10 292 207 21 848 087 32 140 294 128 460 0 128 460
47415 43 0 43 0 0 0 0 0 0 43 0 43
47423 1 412 0 1 412 10 280 808 11 088 10 107 808 10 915 1 585 0 1 585
47427 23 331 1 250 24 581 31 780 2 250 34 030 28 340 2 201 30 541 26 771 1 299 28 070
47802 5 233 0 5 233 0 0 0 0 0 0 5 233 0 5 233
50105 0 0 0 106 0 106 0 0 0 106 0 106
50106 183 756 0 183 756 1 017 189 0 1 017 189 930 020 0 930 020 270 925 0 270 925
50107 1 749 0 1 749 1 0 1 1 750 0 1 750 0 0 0
50110 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
50118 202 398 0 202 398 864 018 0 864 018 953 164 0 953 164 113 252 0 113 252
50121 188 0 188 98 0 98 168 0 168 118 0 118
50211 0 79 062 79 062 0 3 765 3 765 0 2 793 2 793 0 80 034 80 034
50221 0 0 0 477 0 477 0 0 0 477 0 477
51406 0 0 0 232 363 0 232 363 232 363 0 232 363 0 0 0
52503 15 649 12 096 27 745 12 281 1 463 13 744 2 733 2 361 5 094 25 197 11 198 36 395
60202 163 000 0 163 000 0 0 0 0 0 0 163 000 0 163 000
60302 6 569 0 6 569 189 0 189 181 0 181 6 577 0 6 577
60306 1 765 0 1 765 1 804 0 1 804 1 765 0 1 765 1 804 0 1 804
60308 644 0 644 412 0 412 897 0 897 159 0 159
60310 0 0 0 578 0 578 578 0 578 0 0 0
60312 6 758 0 6 758 5 422 0 5 422 8 408 0 8 408 3 772 0 3 772
60314 0 187 187 100 9 109 100 9 109 0 187 187
60323 0 0 0 1 063 0 1 063 1 061 0 1 061 2 0 2
60401 537 927 0 537 927 259 0 259 0 0 0 538 186 0 538 186
60701 0 0 0 259 0 259 259 0 259 0 0 0
61002 32 0 32 2 0 2 2 0 2 32 0 32
61008 3 0 3 187 0 187 189 0 189 1 0 1
61009 0 0 0 161 0 161 161 0 161 0 0 0
61209 0 0 0 7 198 0 7 198 7 198 0 7 198 0 0 0
61210 0 0 0 322 194 0 322 194 322 194 0 322 194 0 0 0
61403 2 474 0 2 474 928 0 928 1 297 0 1 297 2 105 0 2 105
70606 617 210 0 617 210 179 712 0 179 712 114 0 114 796 808 0 796 808
70607 1 132 0 1 132 494 0 494 236 0 236 1 390 0 1 390
70608 388 024 0 388 024 80 049 0 80 049 0 0 0 468 073 0 468 073
70610 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
Итого по активу (баланс) 6 042 085 670 376 6 712 461 37 071 693 25 435 048 62 506 741 37 014 192 25 056 067 62 070 259 6 099 586 1 049 357 7 148 943
Пассив
10207 547 850 0 547 850 0 0 0 0 0 0 547 850 0 547 850
10603 0 0 0 0 0 0 477 0 477 477 0 477
10701 54 293 0 54 293 0 0 0 0 0 0 54 293 0 54 293
10801 86 725 0 86 725 0 0 0 0 0 0 86 725 0 86 725
30109 4 030 46 4 076 153 500 2 153 502 151 359 2 151 361 1 889 46 1 935
30111 30 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
30232 224 27 251 38 126 5 102 43 228 37 902 5 075 42 977 0 0 0
30301 26 663 29 939 56 602 211 719 6 594 218 313 243 322 16 779 260 101 58 266 40 124 98 390
30305 422 840 3 010 425 850 177 195 104 177 299 144 509 128 144 637 390 154 3 034 393 188
30601 1 795 0 1 795 11 0 11 20 0 20 1 804 0 1 804
31201 0 0 0 15 367 0 15 367 15 367 0 15 367 0 0 0
31302 0 0 0 1 115 000 0 1 115 000 1 166 000 0 1 166 000 51 000 0 51 000
31303 85 000 0 85 000 400 000 0 400 000 315 000 0 315 000 0 0 0
31304 150 000 0 150 000 175 000 0 175 000 175 000 0 175 000 150 000 0 150 000
31308 125 000 0 125 000 0 0 0 0 0 0 125 000 0 125 000
31309 159 047 0 159 047 0 0 0 0 0 0 159 047 0 159 047
31404 30 000 32 709 62 709 30 000 33 381 63 381 30 000 672 30 672 30 000 0 30 000
31405 0 0 0 0 118 118 0 33 008 33 008 0 32 890 32 890
32015 500 0 500 54 337 0 54 337 53 837 0 53 837 0 0 0
32901 173 489 0 173 489 814 812 0 814 812 740 250 0 740 250 98 927 0 98 927
40502 36 847 0 36 847 176 165 0 176 165 159 253 0 159 253 19 935 0 19 935
40601 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
40602 2 620 0 2 620 5 787 0 5 787 6 379 0 6 379 3 212 0 3 212
40701 86 494 0 86 494 99 601 0 99 601 14 302 0 14 302 1 195 0 1 195
40702 1 000 307 9 136 1 009 443 8 171 641 556 268 8 727 909 8 239 700 573 330 8 813 030 1 068 366 26 198 1 094 564
40703 34 565 0 34 565 63 790 2 572 66 362 36 257 2 572 38 829 7 032 0 7 032
40802 8 415 0 8 415 32 769 4 835 37 604 31 156 4 835 35 991 6 802 0 6 802
40807 1 169 2 891 4 060 878 897 1 775 826 706 1 532 1 117 2 700 3 817
40817 77 290 53 214 130 504 322 038 134 318 456 356 289 082 142 727 431 809 44 334 61 623 105 957
40820 286 26 312 51 1 52 71 1 72 306 26 332
40821 135 0 135 890 0 890 775 0 775 20 0 20
40905 0 0 0 2 219 0 2 219 2 219 0 2 219 0 0 0
40909 0 0 0 1 082 809 1 891 1 082 809 1 891 0 0 0
40910 0 0 0 37 86 123 37 86 123 0 0 0
40911 0 0 0 61 427 0 61 427 61 427 0 61 427 0 0 0
40912 0 0 0 304 1 920 2 224 304 1 920 2 224 0 0 0
40913 0 0 0 776 1 278 2 054 776 1 278 2 054 0 0 0
41507 4 286 0 4 286 0 0 0 0 0 0 4 286 0 4 286
42102 0 0 0 1 521 633 0 1 521 633 1 523 233 0 1 523 233 1 600 0 1 600
42103 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
42104 30 000 0 30 000 15 000 0 15 000 0 0 0 15 000 0 15 000
42105 150 000 26 167 176 167 0 924 924 0 1 069 1 069 150 000 26 312 176 312
42205 47 000 0 47 000 0 0 0 22 000 0 22 000 69 000 0 69 000
42301 144 0 144 0 0 0 0 0 0 144 0 144
42302 1 382 0 1 382 4 557 0 4 557 3 658 0 3 658 483 0 483
42303 6 204 5 126 11 330 4 004 160 4 164 20 267 287 2 220 5 233 7 453
42304 27 436 10 982 38 418 5 075 12 008 17 083 3 403 19 851 23 254 25 764 18 825 44 589
42305 313 490 154 540 468 030 39 171 72 587 111 758 110 979 83 795 194 774 385 298 165 748 551 046
42306 68 418 119 229 187 647 4 301 4 132 8 433 15 611 34 537 50 148 79 728 149 634 229 362
42307 5 115 2 362 7 477 200 74 274 96 133 229 5 011 2 421 7 432
42309 70 0 70 0 0 0 0 0 0 70 0 70
42310 12 0 12 18 0 18 6 0 6 0 0 0
42311 5 0 5 15 0 15 12 0 12 2 0 2
42313 15 0 15 0 0 0 9 0 9 24 0 24
42314 4 0 4 2 0 2 0 0 0 2 0 2
42315 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42603 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
43804 897 0 897 301 0 301 878 0 878 1 474 0 1 474
43805 88 0 88 0 0 0 890 0 890 978 0 978
43806 14 577 0 14 577 0 0 0 0 0 0 14 577 0 14 577
43807 700 0 700 0 0 0 0 0 0 700 0 700
44007 0 490 635 490 635 0 17 333 17 333 0 20 049 20 049 0 493 351 493 351
44915 1 033 0 1 033 0 0 0 0 0 0 1 033 0 1 033
45115 286 0 286 164 0 164 1 028 0 1 028 1 150 0 1 150
45215 3 571 0 3 571 6 708 0 6 708 6 312 0 6 312 3 175 0 3 175
45515 1 266 0 1 266 32 0 32 22 0 22 1 256 0 1 256
45818 29 152 0 29 152 1 772 0 1 772 1 773 0 1 773 29 153 0 29 153
45918 753 0 753 0 0 0 0 0 0 753 0 753
47403 0 0 0 878 645 0 878 645 878 645 0 878 645 0 0 0
47407 0 0 0 10 524 125 21 549 275 32 073 400 10 524 125 21 549 275 32 073 400 0 0 0
47411 11 676 3 510 15 186 3 713 1 009 4 722 4 627 1 520 6 147 12 590 4 021 16 611
47416 1 174 0 1 174 4 139 0 4 139 3 114 0 3 114 149 0 149
47422 4 2 6 8 360 817 9 177 8 360 817 9 177 4 2 6
47425 2 753 0 2 753 2 371 0 2 371 2 548 0 2 548 2 930 0 2 930
47426 5 184 15 439 20 623 4 881 1 268 6 149 7 684 3 214 10 898 7 987 17 385 25 372
47804 5 233 0 5 233 0 0 0 0 0 0 5 233 0 5 233
50120 224 0 224 236 0 236 494 0 494 482 0 482
50220 1 908 0 1 908 665 0 665 0 0 0 1 243 0 1 243
52305 112 496 51 105 163 601 33 296 18 915 52 211 242 281 15 728 258 009 321 481 47 918 369 399
52306 207 193 180 236 387 429 0 6 367 6 367 0 7 365 7 365 207 193 181 234 388 427
52501 4 0 4 0 0 0 2 0 2 6 0 6
60301 809 0 809 4 886 0 4 886 4 605 0 4 605 528 0 528
60305 0 0 0 12 684 0 12 684 12 684 0 12 684 0 0 0
60307 0 0 0 38 0 38 39 0 39 1 0 1
60309 265 0 265 17 0 17 214 0 214 462 0 462
60311 300 0 300 408 0 408 435 0 435 327 0 327
60322 16 5 21 851 33 884 850 28 878 15 0 15
60324 420 0 420 0 0 0 178 0 178 598 0 598
60601 83 738 0 83 738 0 0 0 1 892 0 1 892 85 630 0 85 630
61301 0 4 4 0 5 5 0 5 5 0 4 4
61304 123 11 134 40 3 43 103 4 107 186 12 198
70601 661 260 0 661 260 1 0 1 173 225 0 173 225 834 484 0 834 484
70602 9 202 0 9 202 193 0 193 124 0 124 9 133 0 9 133
70603 346 559 0 346 559 0 0 0 82 268 0 82 268 428 827 0 428 827
70605 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
Итого по пассиву (баланс) 5 522 110 1 190 351 6 712 461 25 207 024 22 433 195 47 640 219 25 555 116 22 521 585 48 076 701 5 870 202 1 278 741 7 148 943
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 499 445 0 499 445 53 477 0 53 477 4 834 0 4 834 548 088 0 548 088
90902 739 419 0 739 419 3 227 0 3 227 3 426 0 3 426 739 220 0 739 220
91202 1 0 1 4 0 4 2 0 2 3 0 3
91203 5 0 5 2 0 2 1 0 1 6 0 6
91411 0 0 0 17 938 0 17 938 17 938 0 17 938 0 0 0
91414 2 052 952 663 882 2 716 834 268 512 28 679 297 191 77 633 22 863 100 496 2 243 831 669 698 2 913 529
91418 53 162 0 53 162 0 0 0 0 0 0 53 162 0 53 162
91501 6 895 0 6 895 0 0 0 0 0 0 6 895 0 6 895
91604 134 0 134 57 0 57 0 0 0 191 0 191
99998 2 804 954 0 2 804 954 952 923 0 952 923 619 685 0 619 685 3 138 192 0 3 138 192
Итого по активу (баланс) 6 156 967 663 882 6 820 849 1 296 140 28 679 1 324 819 723 519 22 863 746 382 6 729 588 669 698 7 399 286
Пассив
91003 0 0 0 2 635 0 2 635 2 635 0 2 635 0 0 0
91004 0 0 0 201 0 201 201 0 201 0 0 0
91311 96 334 14 660 110 994 21 056 14 297 35 353 273 319 14 254 287 573 348 597 14 617 363 214
91312 2 035 256 0 2 035 256 110 137 0 110 137 43 125 0 43 125 1 968 244 0 1 968 244
91315 421 853 0 421 853 25 557 0 25 557 20 366 0 20 366 416 662 0 416 662
91316 2 137 0 2 137 72 102 0 72 102 72 052 0 72 052 2 087 0 2 087
91317 155 489 0 155 489 369 832 0 369 832 529 254 0 529 254 314 911 0 314 911
91319 31 778 0 31 778 10 300 0 10 300 4 146 0 4 146 25 624 0 25 624
91507 45 614 404 46 018 0 14 14 0 17 17 45 614 407 46 021
91508 1 429 0 1 429 0 0 0 0 0 0 1 429 0 1 429
99999 4 015 895 0 4 015 895 126 237 0 126 237 371 436 0 371 436 4 261 094 0 4 261 094
Итого по пассиву (баланс) 6 805 785 15 064 6 820 849 738 057 14 311 752 368 1 316 534 14 271 1 330 805 7 384 262 15 024 7 399 286
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 213 362 730 266 943 628 52 603 14 599 224 14 651 827 265 965 14 794 319 15 060 284 0 535 171 535 171
93002 160 960 163 545 324 505 160 705 166 705 327 410 160 960 165 799 326 759 160 705 164 451 325 156
93801 63 603 0 63 603 24 885 0 24 885 13 718 0 13 718 74 770 0 74 770
Итого по активу (баланс) 437 925 893 811 1 331 736 238 193 14 765 929 15 004 122 440 643 14 960 118 15 400 761 235 475 699 622 935 097
Пассив
96001 732 843 213 590 946 433 8 975 076 6 053 187 15 028 263 8 473 036 6 144 860 14 617 896 230 803 305 263 536 066
96002 165 000 163 545 328 545 165 000 163 545 328 545 165 250 164 450 329 700 165 250 164 450 329 700
96801 56 758 0 56 758 50 760 0 50 760 63 333 0 63 333 69 331 0 69 331
Итого по пассиву (баланс) 954 601 377 135 1 331 736 9 190 836 6 216 732 15 407 568 8 701 619 6 309 310 15 010 929 465 384 469 713 935 097
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 3,0000 0 0 7,0000 0 0 3,0000 0 0 7,0000
98010 0 0 8 566 325,0000 0 0 310 916,0000 0 0 230 134,0000 0 0 8 647 107,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 11,0000 0 0 9,0000 0 0 2,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 8 566 328,0000 0 0 310 934,0000 0 0 230 146,0000 0 0 8 647 116,0000
Пассив
98040 0 0 8 383 540,0000 0 0 10,0000 0 0 10,0000 0 0 8 383 540,0000
98050 0 0 132 785,0000 0 0 165 278,0000 0 0 246 063,0000 0 0 213 570,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 10,0000 0 0 10,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 50 003,0000 0 0 64 865,0000 0 0 64 868,0000 0 0 50 006,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 8 566 328,0000 0 0 230 163,0000 0 0 310 951,0000 0 0 8 647 116,0000
Страница была полезной?