Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	273	0	273	74	0	74	0	0	0	347	0	347
20202	36 207	20 890	57 097	373 077	222 189	595 266	374 069	220 006	594 075	35 215	23 073	58 288
20208	7 922	156	8 078	11 730	192	11 922	10 735	191	10 926	8 917	157	9 074
20209	10 015	0	10 015	231 866	5 707	237 573	232 731	5 707	238 438	9 150	0	9 150
30102	82 741	0	82 741	9 790 239	0	9 790 239	9 771 034	0	9 771 034	101 946	0	101 946
30110	50 289	3 612	53 901	928 509	69 455	997 964	843 492	69 977	913 469	135 306	3 090	138 396
30114	10 218	241 887	252 105	3 000	1 299 476	1 302 476	10 030	1 354 624	1 364 654	3 188	186 739	189 927
30202	23 851	0	23 851	824	0	824	0	0	0	24 675	0	24 675
30204	9 162	0	9 162	407	0	407	0	0	0	9 569	0	9 569
30215	200	938	1 138	0	32	32	0	22	22	200	948	1 148
30233	118	7	125	6 841	384	7 225	6 928	391	7 319	31	0	31
30235	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
30302	84 448	16 215	100 663	316 910	11 254	328 164	21 353	1 009	22 362	380 005	26 460	406 465
30306	535 379	2 877	538 256	228 000	95	228 095	6 000	67	6 067	757 379	2 905	760 284
30413	1 144	0	1 144	503 739	0	503 739	501 836	0	501 836	3 047	0	3 047
30424	4 651	0	4 651	293 760	0	293 760	293 825	0	293 825	4 586	0	4 586
30425	0	2 500	2 500	0	86	86	0	59	59	0	2 527	2 527
30602	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
32002	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	190 000	0	190 000	290 000	0	290 000	20 000	0	20 000
32004	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
32201	0	1 244	1 244	0	42	42	0	29	29	0	1 257	1 257
44907	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45106	8 570	0	8 570	0	0	0	1 430	0	1 430	7 140	0	7 140
45107	3 061	0	3 061	0	0	0	0	0	0	3 061	0	3 061
45201	68 826	0	68 826	275 730	0	275 730	255 202	0	255 202	89 354	0	89 354
45203	0	0	0	5 137	0	5 137	537	0	537	4 600	0	4 600
45204	163 262	0	163 262	72 000	0	72 000	65 662	0	65 662	169 600	0	169 600
45205	172 239	0	172 239	116 596	0	116 596	134 817	0	134 817	154 018	0	154 018
45206	707 039	0	707 039	37 205	0	37 205	140 855	0	140 855	603 389	0	603 389
45207	313 873	122 507	436 380	250 000	3 029	253 029	14 928	2 641	17 569	548 945	122 895	671 840
45208	720 000	0	720 000	0	0	0	0	0	0	720 000	0	720 000
45306	4 000	0	4 000	0	0	0	570	0	570	3 430	0	3 430
45504	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45505	20 352	11 939	32 291	1 000	126 766	127 766	607	281	888	20 745	138 424	159 169
45506	88 808	0	88 808	5 340	0	5 340	1 000	0	1 000	93 148	0	93 148
45507	4 158	0	4 158	9 100	0	9 100	2 741	0	2 741	10 517	0	10 517
45509	626	0	626	2 053	0	2 053	1 259	0	1 259	1 420	0	1 420
45705	0	21 081	21 081	0	722	722	0	498	498	0	21 305	21 305
45812	11 130	0	11 130	7 423	0	7 423	3 665	0	3 665	14 888	0	14 888
45815	115 815	0	115 815	1	0	1	15	0	15	115 801	0	115 801
45912	138	0	138	1 032	0	1 032	1 032	0	1 032	138	0	138
45915	3 331	0	3 331	26	0	26	0	0	0	3 357	0	3 357
47404	0	4 084	4 084	1 847 655	823 553	2 671 208	1 847 655	822 899	2 670 554	0	4 738	4 738
47408	114 364	0	114 364	10 945 382	17 866 877	28 812 259	10 931 276	17 866 877	28 798 153	128 470	0	128 470
47415	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
47423	1 409	0	1 409	8 171	363	8 534	8 294	363	8 657	1 286	0	1 286
47427	20 527	167	20 694	30 645	1 160	31 805	28 378	1 049	29 427	22 794	278	23 072
47802	5 233	0	5 233	0	0	0	0	0	0	5 233	0	5 233
50106	209 900	0	209 900	1 308 022	0	1 308 022	1 310 557	0	1 310 557	207 365	0	207 365
50118	212 689	0	212 689	1 307 061	0	1 307 061	1 305 525	0	1 305 525	214 225	0	214 225
50121	392	0	392	167	0	167	369	0	369	190	0	190
50209	0	48 659	48 659	0	1 969	1 969	0	1 147	1 147	0	49 481	49 481
50211	0	73 796	73 796	0	3 059	3 059	0	60 350	60 350	0	16 505	16 505
50221	1 069	0	1 069	56	0	56	491	0	491	634	0	634
51403	0	0	0	98 278	0	98 278	98 278	0	98 278	0	0	0
51406	0	0	0	222 175	0	222 175	222 175	0	222 175	0	0	0
52503	12 044	13 360	25 404	0	1 650	1 650	2 364	2 394	4 758	9 680	12 616	22 296
60202	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0	0	163 000	0	163 000
60302	6 555	0	6 555	550	0	550	243	0	243	6 862	0	6 862
60306	3 643	0	3 643	1 856	0	1 856	3 650	0	3 650	1 849	0	1 849
60308	154	0	154	496	0	496	240	0	240	410	0	410
60310	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
60312	4 882	0	4 882	9 850	0	9 850	9 687	0	9 687	5 045	0	5 045
60314	0	187	187	0	7	7	0	7	7	0	187	187
60323	0	0	0	915	0	915	915	0	915	0	0	0
60401	532 350	0	532 350	5 577	0	5 577	0	0	0	537 927	0	537 927
60701	0	0	0	5 577	0	5 577	5 577	0	5 577	0	0	0
61002	32	0	32	4	0	4	4	0	4	32	0	32
61008	3	0	3	152	0	152	151	0	151	4	0	4
61009	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61209	0	0	0	2 753	0	2 753	2 753	0	2 753	0	0	0
61210	0	0	0	405 600	0	405 600	405 600	0	405 600	0	0	0
61403	2 877	0	2 877	692	0	692	1 005	0	1 005	2 564	0	2 564
70606	393 813	0	393 813	104 808	0	104 808	7	0	7	498 614	0	498 614
70607	1 014	0	1 014	545	0	545	260	0	260	1 299	0	1 299
70608	223 094	0	223 094	49 210	0	49 210	0	0	0	272 304	0	272 304
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	5 457 010	586 106	6 043 116	30 746 733	20 438 067	51 184 800	29 892 724	20 410 588	50 303 312	6 311 019	613 585	6 924 604
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10603	1 069	0	1 069	491	0	491	56	0	56	634	0	634
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	77 237	0	77 237	0	0	0	0	0	0	77 237	0	77 237
30109	1 356	44	1 400	150 000	1	150 001	151 359	1	151 360	2 715	44	2 759
30111	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30220	0	0	0	0	4 110	4 110	0	4 110	4 110	0	0	0
30232	0	0	0	36 608	4 497	41 105	38 268	4 530	42 798	1 660	33	1 693
30301	84 447	16 216	100 663	21 352	1 010	22 362	316 912	11 253	328 165	380 007	26 459	406 466
30305	535 378	2 877	538 255	6 000	67	6 067	228 000	95	228 095	757 378	2 905	760 283
30601	658	0	658	1 832	0	1 832	3 418	0	3 418	2 244	0	2 244
31302	0	0	0	1 930 000	0	1 930 000	1 930 000	0	1 930 000	0	0	0
31303	225 000	0	225 000	830 000	0	830 000	860 000	0	860 000	255 000	0	255 000
31304	150 000	0	150 000	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	150 000	0	150 000
31308	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
31309	159 047	0	159 047	0	0	0	0	0	0	159 047	0	159 047
31404	30 000	31 256	61 256	30 000	31 816	61 816	30 000	32 149	62 149	30 000	31 589	61 589
31503	0	0	0	120 771	0	120 771	120 771	0	120 771	0	0	0
32015	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
32901	182 804	0	182 804	996 447	0	996 447	997 459	0	997 459	183 816	0	183 816
40502	96 071	0	96 071	55 780	0	55 780	54 128	0	54 128	94 419	0	94 419
40601	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
40602	2 677	0	2 677	7 413	0	7 413	7 903	0	7 903	3 167	0	3 167
40701	894	0	894	4 191	0	4 191	4 188	0	4 188	891	0	891
40702	779 430	54 348	833 778	6 190 167	788 060	6 978 227	6 160 007	735 480	6 895 487	749 270	1 768	751 038
40703	34 228	0	34 228	26 953	0	26 953	21 226	0	21 226	28 501	0	28 501
40802	5 174	0	5 174	15 728	3 024	18 752	16 445	3 024	19 469	5 891	0	5 891
40807	1 476	835	2 311	3	264	267	0	860	860	1 473	1 431	2 904
40817	56 216	34 466	90 682	158 647	183 720	342 367	156 047	189 366	345 413	53 616	40 112	93 728
40820	269	25	294	209	0	209	163	0	163	223	25	248
40821	9 344	0	9 344	46 007	0	46 007	37 231	0	37 231	568	0	568
40905	0	0	0	2 783	0	2 783	2 783	0	2 783	0	0	0
40909	0	0	0	907	370	1 277	907	370	1 277	0	0	0
40910	0	0	0	235	43	278	235	43	278	0	0	0
40911	0	0	0	23 832	0	23 832	23 832	0	23 832	0	0	0
40912	0	0	0	479	2 122	2 601	479	2 122	2 601	0	0	0
40913	0	0	0	741	1 969	2 710	741	1 969	2 710	0	0	0
41507	4 286	0	4 286	0	0	0	0	0	0	4 286	0	4 286
42102	0	0	0	6 600	0	6 600	8 500	0	8 500	1 900	0	1 900
42103	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42205	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42301	153	27 505	27 658	9	649	658	0	942	942	144	27 798	27 942
42302	26 946	0	26 946	26 968	0	26 968	10 115	0	10 115	10 093	0	10 093
42303	34 651	4 095	38 746	536	249	785	792	5 084	5 876	34 907	8 930	43 837
42304	26 345	42 538	68 883	2 098	1 601	3 699	3 592	1 446	5 038	27 839	42 383	70 222
42305	289 438	186 063	475 501	16 035	20 929	36 964	42 106	6 216	48 322	315 509	171 350	486 859
42306	45 359	32 892	78 251	6 551	3 135	9 686	7 026	1 072	8 098	45 834	30 829	76 663
42307	4 452	2 337	6 789	0	372	372	669	64	733	5 121	2 029	7 150
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42313	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42603	20	0	20	46	0	46	26	0	26	0	0	0
42606	61	0	61	61	0	61	0	0	0	0	0	0
43804	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
43805	84	0	84	0	0	0	4	0	4	88	0	88
43806	14 577	0	14 577	0	0	0	0	0	0	14 577	0	14 577
43807	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
44007	0	468 839	468 839	0	11 058	11 058	0	16 059	16 059	0	473 840	473 840
44915	2 154	0	2 154	0	0	0	0	0	0	2 154	0	2 154
45115	0	0	0	0	0	0	428	0	428	428	0	428
45215	6 185	0	6 185	2 605	0	2 605	788	0	788	4 368	0	4 368
45515	1 940	0	1 940	663	0	663	20	0	20	1 297	0	1 297
45818	25 669	0	25 669	202	0	202	2 018	0	2 018	27 485	0	27 485
45918	685	0	685	66	0	66	101	0	101	720	0	720
47403	0	0	0	1 120 386	0	1 120 386	1 120 386	0	1 120 386	0	0	0
47407	0	0	0	11 036 053	17 772 554	28 808 607	11 036 053	17 772 554	28 808 607	0	0	0
47411	10 304	5 665	15 969	2 270	1 288	3 558	3 911	1 369	5 280	11 945	5 746	17 691
47416	546	0	546	8 091	0	8 091	7 899	0	7 899	354	0	354
47422	4	2	6	11 272	1 288	12 560	11 273	1 287	12 560	5	1	6
47425	4 817	0	4 817	3 671	0	3 671	2 350	0	2 350	3 496	0	3 496
47426	9 582	11 338	20 920	11 715	957	12 672	6 562	2 839	9 401	4 429	13 220	17 649
47804	5 233	0	5 233	0	0	0	0	0	0	5 233	0	5 233
50120	120	0	120	259	0	259	540	0	540	401	0	401
50220	274	0	274	0	0	0	73	0	73	347	0	347
52305	126 795	48 037	174 832	0	14 386	14 386	0	15 766	15 766	126 795	49 417	176 212
52306	153 633	172 229	325 862	3 222	4 062	7 284	0	5 900	5 900	150 411	174 067	324 478
52501	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60301	510	0	510	5 462	0	5 462	5 207	0	5 207	255	0	255
60305	0	0	0	13 899	0	13 899	13 899	0	13 899	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	456	0	456	0	0	0	200	0	200	656	0	656
60311	300	0	300	453	0	453	455	0	455	302	0	302
60322	16	4	20	43	0	43	43	1	44	16	5	21
60324	318	0	318	0	0	0	51	0	51	369	0	369
60601	80 025	0	80 025	0	0	0	1 826	0	1 826	81 851	0	81 851
61301	0	2	2	0	2	2	0	5	5	0	5	5
61304	117	12	129	20	2	22	10	1	11	107	11	118
70601	412 777	0	412 777	14	0	14	113 738	0	113 738	526 501	0	526 501
70602	9 392	0	9 392	600	0	600	403	0	403	9 195	0	9 195
70603	202 751	0	202 751	0	0	0	42 939	0	42 939	245 690	0	245 690
70605	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
70801	9 488	0	9 488	0	0	0	0	0	0	9 488	0	9 488
Итого по пассиву (баланс)	4 901 491	1 141 625	6 043 116	23 262 565	18 853 605	42 116 170	24 181 681	18 815 977	42 997 658	5 820 607	1 103 997	6 924 604
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	500 286	0	500 286	1 405	0	1 405	1 360	0	1 360	500 331	0	500 331
90902	725 394	0	725 394	3 343	0	3 343	5 489	0	5 489	723 248	0	723 248
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 012 390	634 440	2 646 830	138 525	20 458	158 983	14 040	14 693	28 733	2 136 875	640 205	2 777 080
91418	53 162	0	53 162	0	0	0	0	0	0	53 162	0	53 162
91501	6 895	0	6 895	0	0	0	0	0	0	6 895	0	6 895
91604	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99998	2 981 686	0	2 981 686	715 744	0	715 744	677 497	0	677 497	3 019 933	0	3 019 933
Итого по активу (баланс)	6 279 953	634 440	6 914 393	859 017	20 458	879 475	698 386	14 693	713 079	6 440 584	640 205	7 080 789
Пассив
91003	0	0	0	824	0	824	824	0	824	0	0	0
91004	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
91311	1 995	13 208	15 203	6 047	13 583	19 630	100 386	14 656	115 042	96 334	14 281	110 615
91312	2 005 464	0	2 005 464	137 924	0	137 924	171 669	0	171 669	2 039 209	0	2 039 209
91315	505 280	0	505 280	30 574	0	30 574	6 021	0	6 021	480 727	0	480 727
91316	2 157	0	2 157	97 225	0	97 225	160 000	0	160 000	64 932	0	64 932
91317	248 280	125 024	373 304	263 922	126 983	390 905	260 786	1 959	262 745	245 144	0	245 144
91319	32 849	0	32 849	977	0	977	0	0	0	31 872	0	31 872
91507	45 614	386	46 000	0	9	9	0	14	14	45 614	391	46 005
91508	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
99999	3 932 707	0	3 932 707	34 837	0	34 837	162 986	0	162 986	4 060 856	0	4 060 856
Итого по пассиву (баланс)	6 775 775	138 618	6 914 393	572 737	140 575	713 312	863 079	16 629	879 708	7 066 117	14 672	7 080 789
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	804 852	804 852	182 272	12 751 410	12 933 682	182 272	12 855 797	13 038 069	0	700 465	700 465
93002	308 000	312 559	620 559	156 970	193 079	350 049	308 000	347 691	655 691	156 970	157 947	314 917
93202	0	0	0	0	25 528	25 528	0	30	30	0	25 498	25 498
93801	45 534	0	45 534	11 641	0	11 641	8 601	0	8 601	48 574	0	48 574
93803	0	0	0	0	30	30	0	16	16	0	14	14
Итого по активу (баланс)	353 534	1 117 411	1 470 945	350 883	12 970 047	13 320 930	498 873	13 203 534	13 702 407	205 544	883 924	1 089 468
Пассив
96001	551 234	250 996	802 230	9 074 969	3 889 470	12 964 439	9 022 049	3 843 299	12 865 348	498 314	204 825	703 139
96002	318 030	312 559	630 589	318 030	312 559	630 589	160 000	183 459	343 459	160 000	183 459	343 459
96201	0	0	0	0	33 843	33 843	0	33 843	33 843	0	0	0
96202	0	0	0	0	25 482	25 482	0	25 482	25 482	0	0	0
96801	38 126	0	38 126	53 466	0	53 466	58 210	0	58 210	42 870	0	42 870
96803	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	907 390	563 555	1 470 945	9 446 465	4 261 400	13 707 865	9 240 259	4 086 129	13 326 388	701 184	388 284	1 089 468
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	8 594 790,0000	0	0	61 095,0000	0	0	68 757,0000	0	0	8 587 128,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 594 792,0000	0	0	61 119,0000	0	0	68 780,0000	0	0	8 587 131,0000
Пассив
98040	0	0	8 385 523,0000	0	0	3 275,0000	0	0	1 290,0000	0	0	8 383 538,0000
98050	0	0	139 267,0000	0	0	65 697,0000	0	0	60 020,0000	0	0	133 590,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 570,0000	0	0	3 570,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	70 002,0000	0	0	801,0000	0	0	802,0000	0	0	70 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 594 792,0000	0	0	73 343,0000	0	0	65 682,0000	0	0	8 587 131,0000

Страница была полезной?