Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 045	0	2 045	461	0	461	0	0	0	2 506	0	2 506
20202	36 658	13 798	50 456	587 725	90 478	678 203	554 813	92 780	647 593	69 570	11 496	81 066
20208	4 911	441	5 352	12 840	260	13 100	12 114	545	12 659	5 637	156	5 793
20209	5 550	0	5 550	311 375	94	311 469	316 925	94	317 019	0	0	0
30102	40 584	0	40 584	12 578 765	0	12 578 765	12 603 998	0	12 603 998	15 351	0	15 351
30110	77 972	4 862	82 834	1 134 217	4 303	1 138 520	991 678	6 923	998 601	220 511	2 242	222 753
30114	3 018	240 510	243 528	0	2 791 109	2 791 109	2 800	2 845 098	2 847 898	218	186 521	186 739
30202	24 064	0	24 064	1 221	0	1 221	1 415	0	1 415	23 870	0	23 870
30204	8 385	0	8 385	1 415	0	1 415	0	0	0	9 800	0	9 800
30233	225	0	225	3 575	61	3 636	3 635	61	3 696	165	0	165
30302	74 990	3 972	78 962	733 348	1 273	734 621	746 562	4 344	750 906	61 776	901	62 677
30306	586 213	0	586 213	290 600	0	290 600	308 285	0	308 285	568 528	0	568 528
30402	297	11	308	935 113	2 919	938 032	933 856	2 920	936 776	1 554	10	1 564
30404	0	0	0	574 483	0	574 483	574 483	0	574 483	0	0	0
30409	0	0	0	46 831	0	46 831	46 831	0	46 831	0	0	0
30602	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
32002	20 000	0	20 000	820 000	0	820 000	840 000	0	840 000	0	0	0
32003	0	0	0	360 000	0	360 000	230 000	0	230 000	130 000	0	130 000
32004	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
32201	0	1 255	1 255	0	2 530	2 530	0	64	64	0	3 721	3 721
44906	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45106	3 500	0	3 500	10 000	0	10 000	0	0	0	13 500	0	13 500
45107	30 241	0	30 241	0	0	0	6 643	0	6 643	23 598	0	23 598
45201	43 084	0	43 084	210 323	0	210 323	146 373	0	146 373	107 034	0	107 034
45203	250 000	0	250 000	279 118	0	279 118	268 730	0	268 730	260 388	0	260 388
45204	134 959	127 373	262 332	57 172	127 291	184 463	90 982	129 185	220 167	101 149	125 479	226 628
45205	65 826	3 646	69 472	91 592	86	91 678	15 000	2 563	17 563	142 418	1 169	143 587
45206	790 822	0	790 822	124 638	0	124 638	40 637	0	40 637	874 823	0	874 823
45207	136 350	122 145	258 495	5 535	1 445	6 980	8 113	2 973	11 086	133 772	120 617	254 389
45208	678 100	0	678 100	1 900	0	1 900	0	0	0	680 000	0	680 000
45306	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45406	525	0	525	0	0	0	75	0	75	450	0	450
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	3 750	0	3 750	0	0	0	100	0	100	3 650	0	3 650
45505	12 638	0	12 638	3 300	0	3 300	651	0	651	15 287	0	15 287
45506	75 713	12 042	87 755	550	314	864	36 783	493	37 276	39 480	11 863	51 343
45507	35 708	105	35 813	70 000	3	70 003	23 041	17	23 058	82 667	91	82 758
45509	1 207	0	1 207	1 372	0	1 372	1 234	0	1 234	1 345	0	1 345
45705	0	21 262	21 262	0	554	554	0	870	870	0	20 946	20 946
45812	8 130	0	8 130	59 659	0	59 659	59 659	0	59 659	8 130	0	8 130
45815	51 567	0	51 567	57 918	0	57 918	64	0	64	109 421	0	109 421
45909	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
45912	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
45915	2 652	0	2 652	358	0	358	10	0	10	3 000	0	3 000
47404	5 330	4 072	9 402	2 244 812	1 720 787	3 965 599	2 244 879	1 720 839	3 965 718	5 263	4 020	9 283
47408	0	0	0	9 928 445	18 617 646	28 546 091	9 928 445	18 617 646	28 546 091	0	0	0
47415	88	0	88	11	0	11	11	0	11	88	0	88
47423	633	316	949	119 420	3 288	122 708	119 420	3 293	122 713	633	311	944
47427	12 663	923	13 586	27 342	1 589	28 931	23 461	2 386	25 847	16 544	126	16 670
47802	0	0	0	168	0	168	159	0	159	9	0	9
50106	325 007	0	325 007	809 786	0	809 786	909 046	0	909 046	225 747	0	225 747
50118	169 889	0	169 889	740 421	0	740 421	682 489	0	682 489	227 821	0	227 821
50121	98	0	98	129	0	129	79	0	79	148	0	148
50209	0	44 596	44 596	0	48 820	48 820	0	47 620	47 620	0	45 796	45 796
50211	0	149 378	149 378	0	35 521	35 521	0	37 935	37 935	0	146 964	146 964
50221	10 651	0	10 651	1 308	0	1 308	3 935	0	3 935	8 024	0	8 024
50606	21 004	0	21 004	1 966	0	1 966	0	0	0	22 970	0	22 970
50708	0	24 633	24 633	0	292	292	0	600	600	0	24 325	24 325
51403	99 150	0	99 150	2	0	2	99 152	0	99 152	0	0	0
51404	0	0	0	97 082	0	97 082	0	0	0	97 082	0	97 082
51406	0	0	0	181 148	0	181 148	181 148	0	181 148	0	0	0
52503	8 540	17 428	25 968	24	870	894	1 355	2 002	3 357	7 209	16 296	23 505
60202	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0	0	163 000	0	163 000
60302	6 571	0	6 571	154	0	154	135	0	135	6 590	0	6 590
60306	1 809	0	1 809	1 870	0	1 870	1 809	0	1 809	1 870	0	1 870
60308	172	0	172	342	0	342	341	0	341	173	0	173
60310	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
60312	5 186	0	5 186	6 139	0	6 139	5 801	0	5 801	5 524	0	5 524
60314	0	212	212	0	7	7	0	7	7	0	212	212
60323	193	0	193	1 545	0	1 545	1 738	0	1 738	0	0	0
60401	529 582	0	529 582	964	0	964	809	0	809	529 737	0	529 737
60701	0	0	0	964	0	964	964	0	964	0	0	0
61002	74	0	74	29	0	29	78	0	78	25	0	25
61008	2	0	2	224	0	224	213	0	213	13	0	13
61009	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61209	0	0	0	975	0	975	975	0	975	0	0	0
61210	0	0	0	543 166	0	543 166	543 166	0	543 166	0	0	0
61212	0	0	0	15 847	0	15 847	15 847	0	15 847	0	0	0
61403	8 671	0	8 671	96	0	96	1 390	0	1 390	7 377	0	7 377
70606	1 109 736	0	1 109 736	115 949	0	115 949	52	0	52	1 225 633	0	1 225 633
70607	8 274	0	8 274	988	0	988	718	0	718	8 544	0	8 544
70608	804 629	0	804 629	49 505	0	49 505	0	0	0	854 134	0	854 134
70610	14	0	14	2	0	2	0	0	0	16	0	16
70611	957	0	957	0	0	0	0	0	0	957	0	957
70614	5 165	0	5 165	0	0	0	0	0	0	5 165	0	5 165
Итого по активу (баланс)	6 679 997	792 980	7 472 977	34 411 247	23 451 540	57 862 787	33 784 125	23 521 258	57 305 383	7 307 119	723 262	8 030 381
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10603	10 651	0	10 651	3 935	0	3 935	1 308	0	1 308	8 024	0	8 024
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	77 237	0	77 237	0	0	0	0	0	0	77 237	0	77 237
30109	1 960	45	2 005	853 747	2	853 749	852 421	1	852 422	634	44	678
30111	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30220	0	0	0	0	18 768	18 768	0	18 768	18 768	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30232	0	0	0	4 627	3 334	7 961	4 627	3 334	7 961	0	0	0
30301	74 991	3 972	78 963	746 561	4 347	750 908	733 346	1 275	734 621	61 776	900	62 676
30305	586 213	0	586 213	308 284	0	308 284	290 600	0	290 600	568 529	0	568 529
30408	0	0	0	141 136	0	141 136	141 136	0	141 136	0	0	0
30601	783	0	783	482	0	482	482	0	482	783	0	783
31302	205 000	0	205 000	2 445 000	0	2 445 000	2 240 000	0	2 240 000	0	0	0
31303	70 000	0	70 000	770 000	0	770 000	1 080 000	0	1 080 000	380 000	0	380 000
31304	400 000	0	400 000	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	400 000	0	400 000
31308	3 585	0	3 585	848	0	848	0	0	0	2 737	0	2 737
31309	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
31404	0	0	0	0	163	163	0	31 220	31 220	0	31 057	31 057
31405	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31406	0	31 525	31 525	0	32 146	32 146	0	621	621	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	50 749	0	50 749	50 749	0	50 749
32901	132 282	0	132 282	530 087	0	530 087	530 672	0	530 672	132 867	0	132 867
40502	326 936	0	326 936	77 072	0	77 072	104 003	0	104 003	353 867	0	353 867
40601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40602	1 085	0	1 085	27 271	0	27 271	27 121	0	27 121	935	0	935
40701	2 684	0	2 684	18 562	0	18 562	19 786	0	19 786	3 908	0	3 908
40702	857 645	55 439	913 084	7 359 572	1 687 088	9 046 660	7 555 918	1 680 116	9 236 034	1 053 991	48 467	1 102 458
40703	2 448	0	2 448	23 149	0	23 149	24 968	0	24 968	4 267	0	4 267
40802	4 428	0	4 428	17 926	0	17 926	18 578	0	18 578	5 080	0	5 080
40807	4 344	6 063	10 407	15 441	15 976	31 417	14 907	41 240	56 147	3 810	31 327	35 137
40817	36 653	13 377	50 030	86 516	35 002	121 518	83 358	28 995	112 353	33 495	7 370	40 865
40820	249	24	273	83	1	84	74	1	75	240	24	264
40821	4 009	0	4 009	107 065	0	107 065	104 934	0	104 934	1 878	0	1 878
40905	0	0	0	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390	0	0	0
40909	0	0	0	471	218	689	471	218	689	0	0	0
40910	0	0	0	0	194	194	0	194	194	0	0	0
40911	0	0	0	78 083	0	78 083	78 083	0	78 083	0	0	0
40912	0	0	0	117	493	610	117	493	610	0	0	0
40913	0	0	0	442	451	893	442	451	893	0	0	0
41507	0	0	0	0	0	0	4 286	0	4 286	4 286	0	4 286
41802	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42205	88 000	0	88 000	0	0	0	47 000	0	47 000	135 000	0	135 000
42301	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
42302	8 047	1 697	9 744	10 339	1 736	12 075	11 967	2 061	14 028	9 675	2 022	11 697
42303	1 773	15 954	17 727	0	717	717	2 900	414	3 314	4 673	15 651	20 324
42304	7 526	10 369	17 895	140	273	413	1 983	765	2 748	9 369	10 861	20 230
42305	197 128	194 829	391 957	4 714	10 711	15 425	31 157	5 243	36 400	223 571	189 361	412 932
42306	85 060	53 204	138 264	9 063	2 530	11 593	2 368	1 652	4 020	78 365	52 326	130 691
42307	5 521	1 920	7 441	0	50	50	333	483	816	5 854	2 353	8 207
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42606	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
43803	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
43804	439	0	439	0	0	0	986	0	986	1 425	0	1 425
43805	14 135	0	14 135	10 000	0	10 000	0	0	0	4 135	0	4 135
43806	4 075	0	4 075	0	0	0	10 540	0	10 540	14 615	0	14 615
43807	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
44007	0	472 878	472 878	0	19 345	19 345	0	12 315	12 315	0	465 848	465 848
44915	3 154	0	3 154	0	0	0	0	0	0	3 154	0	3 154
45115	315	0	315	35	0	35	0	0	0	280	0	280
45215	292	0	292	2 636	0	2 636	2 827	0	2 827	483	0	483
45515	6 805	0	6 805	5 528	0	5 528	407	0	407	1 684	0	1 684
45818	6 859	0	6 859	14	0	14	14 563	0	14 563	21 408	0	21 408
45918	230	0	230	45	0	45	387	0	387	572	0	572
47403	0	0	0	657 284	0	657 284	657 284	0	657 284	0	0	0
47407	0	0	0	9 905 580	18 643 937	28 549 517	9 905 580	18 643 937	28 549 517	0	0	0
47411	4 779	6 734	11 513	1 554	818	2 372	2 734	1 425	4 159	5 959	7 341	13 300
47416	54	0	54	8 797	0	8 797	8 758	0	8 758	15	0	15
47422	1	2	3	8 227	416	8 643	8 238	416	8 654	12	2	14
47425	2 630	0	2 630	5 843	0	5 843	5 101	0	5 101	1 888	0	1 888
47426	4 975	1 145	6 120	6 914	714	7 628	8 349	2 358	10 707	6 410	2 789	9 199
47804	0	0	0	159	0	159	168	0	168	9	0	9
50120	419	0	419	384	0	384	550	0	550	585	0	585
50620	7 992	0	7 992	334	0	334	394	0	394	8 052	0	8 052
50720	2 045	0	2 045	0	0	0	461	0	461	2 506	0	2 506
52304	0	12 588	12 588	1 007	13 096	14 103	1 007	12 788	13 795	0	12 280	12 280
52305	66 595	36 227	102 822	0	1 339	1 339	0	821	821	66 595	35 709	102 304
52306	104 089	173 713	277 802	42 238	7 107	49 345	0	4 524	4 524	61 851	171 130	232 981
52406	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
60301	820	0	820	4 468	0	4 468	4 058	0	4 058	410	0	410
60305	0	0	0	12 465	0	12 465	12 465	0	12 465	0	0	0
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	808	0	808	2	0	2	582	0	582	1 388	0	1 388
60311	300	0	300	526	0	526	526	0	526	300	0	300
60322	14	0	14	49	0	49	49	2	51	14	2	16
60324	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60601	71 603	0	71 603	412	0	412	1 801	0	1 801	72 992	0	72 992
61301	0	17	17	0	18	18	0	41	41	0	40	40
61304	79	7	86	17	2	19	24	0	24	86	5	91
70601	1 121 076	0	1 121 076	0	0	0	121 489	0	121 489	1 242 565	0	1 242 565
70602	1 954	0	1 954	91	0	91	185	0	185	2 048	0	2 048
70603	814 319	0	814 319	0	0	0	56 941	0	56 941	871 260	0	871 260
70605	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70613	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
Итого по пассиву (баланс)	6 381 248	1 091 729	7 472 977	24 836 758	20 500 992	45 337 750	25 398 982	20 496 172	45 895 154	6 943 472	1 086 909	8 030 381
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	205 339	0	205 339	6 070	0	6 070	814	0	814	210 595	0	210 595
90902	721 417	0	721 417	6 759	0	6 759	10 884	0	10 884	717 292	0	717 292
91202	2	1 198	1 200	1	31	32	0	49	49	3	1 180	1 183
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	2 547 230	668 971	3 216 201	347 250	25 949	373 199	188 650	25 528	214 178	2 705 830	669 392	3 375 222
91416	0	0	0	75 200	0	75 200	0	0	0	75 200	0	75 200
91418	0	0	0	16 787	0	16 787	15 847	0	15 847	940	0	940
91501	6 895	0	6 895	6 895	0	6 895	6 895	0	6 895	6 895	0	6 895
91604	103	0	103	60	0	60	30	0	30	133	0	133
99998	3 284 279	0	3 284 279	1 286 862	0	1 286 862	1 015 783	0	1 015 783	3 555 358	0	3 555 358
Итого по активу (баланс)	6 765 270	670 169	7 435 439	1 745 884	25 980	1 771 864	1 238 903	25 577	1 264 480	7 272 251	670 572	7 942 823
Пассив
91004	0	0	0	1 221	0	1 221	1 221	0	1 221	0	0	0
91311	453 270	12 588	465 858	0	13 096	13 096	0	12 788	12 788	453 270	12 280	465 550
91312	2 063 854	0	2 063 854	25 430	0	25 430	231 067	0	231 067	2 269 491	0	2 269 491
91315	377 581	0	377 581	130 863	0	130 863	205 929	0	205 929	452 647	0	452 647
91316	24 528	0	24 528	108 528	0	108 528	113 324	0	113 324	29 324	0	29 324
91317	304 086	0	304 086	609 755	126 873	736 628	595 649	126 873	722 522	289 980	0	289 980
91507	45 568	389	45 957	0	16	16	0	10	10	45 568	383	45 951
91508	2 415	0	2 415	0	0	0	0	0	0	2 415	0	2 415
99999	4 151 160	0	4 151 160	242 885	0	242 885	479 190	0	479 190	4 387 465	0	4 387 465
Итого по пассиву (баланс)	7 422 462	12 977	7 435 439	1 118 682	139 985	1 258 667	1 626 380	139 671	1 766 051	7 930 160	12 663	7 942 823
Г. Срочные сделки
Актив
93001	7 403	532 394	539 797	121 476	12 374 053	12 495 529	128 879	12 241 065	12 369 944	0	665 382	665 382
93002	0	0	0	0	77 954	77 954	0	77 954	77 954	0	0	0
93202	0	0	0	0	78 223	78 223	0	78 223	78 223	0	0	0
93312	0	53 891	53 891	0	638	638	0	1 312	1 312	0	53 217	53 217
93512	0	32 918	32 918	0	1 379	1 379	0	1 053	1 053	0	33 244	33 244
93801	14 020	0	14 020	14 610	0	14 610	14 163	0	14 163	14 467	0	14 467
93803	0	9 869	9 869	0	1 615	1 615	0	1 739	1 739	0	9 745	9 745
Итого по активу (баланс)	21 423	629 072	650 495	136 086	12 533 862	12 669 948	143 042	12 401 346	12 544 388	14 467	761 588	776 055
Пассив
96001	327 422	210 985	538 407	7 713 258	4 624 714	12 337 972	7 767 476	4 695 168	12 462 644	381 640	281 439	663 079
96002	0	0	0	0	77 970	77 970	0	77 970	77 970	0	0	0
96202	0	0	0	0	78 267	78 267	0	78 267	78 267	0	0	0
96312	0	41 346	41 346	0	1 006	1 006	0	489	489	0	40 829	40 829
96512	0	50 989	50 989	0	1 883	1 883	0	1 593	1 593	0	50 699	50 699
96801	15 410	0	15 410	42 519	0	42 519	43 878	0	43 878	16 769	0	16 769
96803	0	4 343	4 343	0	861	861	0	1 197	1 197	0	4 679	4 679
Итого по пассиву (баланс)	342 832	307 663	650 495	7 755 777	4 784 701	12 540 478	7 811 354	4 854 684	12 666 038	398 409	377 646	776 055
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	11,0000	0	0	7,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	8 952 527,0000	0	0	421 512,0000	0	0	485 350,0000	0	0	8 888 689,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	25,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 952 540,0000	0	0	421 548,0000	0	0	485 382,0000	0	0	8 888 706,0000
Пассив
98040	0	0	8 396 021,0000	0	0	275,0000	0	0	0,0000	0	0	8 395 746,0000
98050	0	0	516 512,0000	0	0	430 089,0000	0	0	315 530,0000	0	0	401 953,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	275,0000	0	0	275,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	40 007,0000	0	0	55 001,0000	0	0	106 001,0000	0	0	91 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 952 540,0000	0	0	485 640,0000	0	0	421 806,0000	0	0	8 888 706,0000

Страница была полезной?