• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 56 0 56 475 0 475 250 0 250 281 0 281
20202 20 509 13 323 33 832 475 144 171 003 646 147 432 808 147 101 579 909 62 845 37 225 100 070
20208 5 161 130 5 291 8 920 146 9 066 8 739 146 8 885 5 342 130 5 472
20209 4 200 0 4 200 318 716 1 864 320 580 311 516 1 864 313 380 11 400 0 11 400
30102 39 924 0 39 924 9 766 594 0 9 766 594 9 687 329 0 9 687 329 119 189 0 119 189
30110 232 387 4 844 237 231 585 741 3 286 589 027 549 809 3 282 553 091 268 319 4 848 273 167
30114 0 6 932 6 932 12 000 1 795 824 1 807 824 0 1 793 834 1 793 834 12 000 8 922 20 922
30202 21 556 0 21 556 2 712 0 2 712 0 0 0 24 268 0 24 268
30204 6 328 0 6 328 494 0 494 0 0 0 6 822 0 6 822
30221 0 0 0 500 0 500 500 0 500 0 0 0
30233 49 0 49 2 431 585 3 016 2 364 585 2 949 116 0 116
30302 53 067 1 972 55 039 391 342 1 362 392 704 374 100 1 586 375 686 70 309 1 748 72 057
30306 668 012 0 668 012 557 500 0 557 500 188 239 0 188 239 1 037 273 0 1 037 273
30402 1 330 5 517 6 847 702 584 644 703 228 701 612 582 702 194 2 302 5 579 7 881
30404 0 0 0 644 754 0 644 754 644 754 0 644 754 0 0 0
30409 0 0 0 295 173 0 295 173 295 173 0 295 173 0 0 0
30602 9 077 0 9 077 0 0 0 1 0 1 9 076 0 9 076
32002 265 000 0 265 000 905 000 57 636 962 636 1 170 000 57 636 1 227 636 0 0 0
32003 0 0 0 825 000 46 441 871 441 740 000 38 237 778 237 85 000 8 204 93 204
32004 0 0 0 0 19 738 19 738 0 19 738 19 738 0 0 0
32005 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
32201 0 1 292 1 292 0 150 150 0 136 136 0 1 306 1 306
44905 1 900 0 1 900 0 0 0 1 900 0 1 900 0 0 0
44906 21 000 0 21 000 0 0 0 0 0 0 21 000 0 21 000
45106 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500
45107 19 519 0 19 519 0 0 0 656 0 656 18 863 0 18 863
45201 154 629 0 154 629 381 446 0 381 446 490 784 0 490 784 45 291 0 45 291
45203 262 622 0 262 622 324 500 0 324 500 280 429 0 280 429 306 693 0 306 693
45204 123 405 0 123 405 82 230 137 567 219 797 94 222 6 300 100 522 111 413 131 267 242 680
45205 51 700 0 51 700 11 696 0 11 696 7 500 0 7 500 55 896 0 55 896
45206 529 188 40 856 570 044 75 775 4 769 80 544 14 172 23 047 37 219 590 791 22 578 613 369
45207 91 278 121 379 212 657 0 11 808 11 808 1 812 21 615 23 427 89 466 111 572 201 038
45208 569 409 0 569 409 1 582 0 1 582 0 0 0 570 991 0 570 991
45406 600 0 600 0 0 0 0 0 0 600 0 600
45504 12 100 0 12 100 1 400 0 1 400 0 0 0 13 500 0 13 500
45505 55 057 0 55 057 0 0 0 385 0 385 54 672 0 54 672
45506 93 177 31 510 124 687 380 3 657 4 037 1 808 3 762 5 570 91 749 31 405 123 154
45507 38 647 0 38 647 0 171 171 44 7 51 38 603 164 38 767
45509 1 178 0 1 178 1 260 0 1 260 1 502 0 1 502 936 0 936
45705 0 27 565 27 565 0 3 218 3 218 0 2 907 2 907 0 27 876 27 876
45812 85 401 13 921 99 322 8 960 1 625 10 585 500 15 546 16 046 93 861 0 93 861
45815 5 988 0 5 988 5 0 5 125 0 125 5 868 0 5 868
45912 2 586 1 142 3 728 64 134 198 31 1 276 1 307 2 619 0 2 619
45915 2 0 2 2 0 2 3 0 3 1 0 1
47404 2 615 4 046 6 661 2 722 893 1 112 070 3 834 963 2 722 924 1 111 984 3 834 908 2 584 4 132 6 716
47408 0 0 0 6 531 106 7 392 286 13 923 392 6 531 106 7 392 286 13 923 392 0 0 0
47410 0 5 488 5 488 0 641 641 0 6 129 6 129 0 0 0
47415 89 0 89 0 0 0 0 0 0 89 0 89
47423 104 0 104 12 039 364 12 403 11 668 364 12 032 475 0 475
47427 4 522 0 4 522 23 695 2 227 25 922 24 362 1 596 25 958 3 855 631 4 486
50104 40 922 0 40 922 164 289 0 164 289 205 211 0 205 211 0 0 0
50105 0 0 0 393 348 0 393 348 393 348 0 393 348 0 0 0
50106 318 058 0 318 058 1 323 912 0 1 323 912 1 265 878 0 1 265 878 376 092 0 376 092
50107 10 502 0 10 502 20 0 20 10 522 0 10 522 0 0 0
50118 290 771 0 290 771 1 821 604 0 1 821 604 1 879 139 0 1 879 139 233 236 0 233 236
50121 351 0 351 368 0 368 387 0 387 332 0 332
50209 0 0 0 0 48 762 48 762 0 2 022 2 022 0 46 740 46 740
50211 0 130 292 130 292 0 63 100 63 100 0 15 396 15 396 0 177 996 177 996
50221 3 583 0 3 583 1 042 0 1 042 4 0 4 4 621 0 4 621
50606 21 004 0 21 004 0 0 0 0 0 0 21 004 0 21 004
51403 0 0 0 68 848 0 68 848 0 0 0 68 848 0 68 848
51406 0 0 0 163 501 0 163 501 163 501 0 163 501 0 0 0
51502 0 0 0 68 826 0 68 826 68 826 0 68 826 0 0 0
52503 2 894 1 397 4 291 429 1 232 1 661 586 1 368 1 954 2 737 1 261 3 998
60202 163 000 0 163 000 0 0 0 0 0 0 163 000 0 163 000
60302 7 124 0 7 124 94 0 94 90 0 90 7 128 0 7 128
60306 1 795 0 1 795 1 805 0 1 805 1 795 0 1 795 1 805 0 1 805
60308 384 0 384 404 0 404 440 0 440 348 0 348
60310 0 0 0 536 0 536 536 0 536 0 0 0
60312 7 539 0 7 539 22 361 0 22 361 17 854 0 17 854 12 046 0 12 046
60314 0 711 711 0 237 237 0 237 237 0 711 711
60323 7 0 7 999 0 999 846 0 846 160 0 160
60401 521 789 0 521 789 159 0 159 0 0 0 521 948 0 521 948
60701 7 579 0 7 579 159 0 159 7 738 0 7 738 0 0 0
61002 25 0 25 5 0 5 4 0 4 26 0 26
61008 5 0 5 240 0 240 243 0 243 2 0 2
61009 0 0 0 476 0 476 476 0 476 0 0 0
61209 0 0 0 42 704 0 42 704 42 704 0 42 704 0 0 0
61210 0 0 0 301 720 0 301 720 301 720 0 301 720 0 0 0
61403 11 034 0 11 034 295 0 295 1 085 0 1 085 10 244 0 10 244
70606 454 288 0 454 288 141 173 0 141 173 132 0 132 595 329 0 595 329
70607 8 381 0 8 381 3 108 0 3 108 2 313 0 2 313 9 176 0 9 176
70608 293 698 0 293 698 151 270 0 151 270 0 0 0 444 968 0 444 968
70610 8 0 8 1 0 1 0 0 0 9 0 9
70611 570 0 570 134 0 134 0 0 0 704 0 704
70614 5 165 0 5 165 0 0 0 0 0 0 5 165 0 5 165
Итого по активу (баланс) 5 877 348 412 317 6 289 665 30 347 943 10 882 547 41 230 490 29 658 505 10 670 569 40 329 074 6 566 786 624 295 7 191 081
Пассив
10207 547 850 0 547 850 0 0 0 0 0 0 547 850 0 547 850
10603 3 583 0 3 583 4 0 4 1 042 0 1 042 4 621 0 4 621
10701 54 293 0 54 293 0 0 0 0 0 0 54 293 0 54 293
10801 73 138 0 73 138 0 0 0 4 099 0 4 099 77 237 0 77 237
30109 5 670 176 5 846 314 030 18 314 048 317 702 20 317 722 9 342 178 9 520
30111 30 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
30220 0 0 0 0 6 194 6 194 0 6 194 6 194 0 0 0
30232 4 0 4 3 492 2 001 5 493 3 491 2 001 5 492 3 0 3
30301 53 068 1 970 55 038 374 100 1 585 375 685 391 340 1 364 392 704 70 308 1 749 72 057
30305 668 013 0 668 013 188 239 0 188 239 557 500 0 557 500 1 037 274 0 1 037 274
30408 0 0 0 290 151 0 290 151 290 151 0 290 151 0 0 0
30601 135 0 135 3 0 3 2 0 2 134 0 134
31302 45 000 0 45 000 885 000 91 739 976 739 840 000 91 739 931 739 0 0 0
31303 0 0 0 441 000 0 441 000 531 000 0 531 000 90 000 0 90 000
31304 500 000 0 500 000 510 000 0 510 000 510 000 0 510 000 500 000 0 500 000
31308 25 167 0 25 167 841 0 841 0 0 0 24 326 0 24 326
31404 0 32 451 32 451 0 36 239 36 239 30 000 3 788 33 788 30 000 0 30 000
31405 30 000 0 30 000 30 000 124 30 124 0 32 941 32 941 0 32 817 32 817
31503 192 778 0 192 778 870 885 0 870 885 779 121 0 779 121 101 014 0 101 014
32015 0 0 0 1 600 0 1 600 1 600 0 1 600 0 0 0
32901 67 985 0 67 985 786 775 0 786 775 827 046 0 827 046 108 256 0 108 256
40502 509 833 0 509 833 176 731 0 176 731 198 842 0 198 842 531 944 0 531 944
40601 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
40602 574 0 574 2 897 0 2 897 3 196 0 3 196 873 0 873
40701 14 691 0 14 691 132 817 0 132 817 195 492 0 195 492 77 366 0 77 366
40702 1 026 904 79 543 1 106 447 5 983 061 1 098 670 7 081 731 5 964 509 1 048 679 7 013 188 1 008 352 29 552 1 037 904
40703 65 751 0 65 751 10 740 0 10 740 237 198 0 237 198 292 209 0 292 209
40802 4 378 0 4 378 10 022 0 10 022 17 452 0 17 452 11 808 0 11 808
40807 458 882 1 340 0 660 660 0 649 649 458 871 1 329
40817 25 294 16 180 41 474 163 031 148 909 311 940 177 276 152 151 329 427 39 539 19 422 58 961
40820 221 25 246 47 2 49 43 3 46 217 26 243
40821 5 467 0 5 467 88 837 0 88 837 88 566 0 88 566 5 196 0 5 196
40905 0 0 0 2 786 0 2 786 2 786 0 2 786 0 0 0
40909 0 0 0 103 363 466 103 363 466 0 0 0
40910 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
40911 0 0 0 72 784 0 72 784 72 784 0 72 784 0 0 0
40912 0 0 0 543 262 805 543 262 805 0 0 0
40913 0 0 0 89 468 557 89 468 557 0 0 0
42104 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 16 000 0 16 000 16 000 0 16 000
42205 70 000 0 70 000 0 0 0 18 000 0 18 000 88 000 0 88 000
42301 153 0 153 0 0 0 0 0 0 153 0 153
42302 911 27 928 28 839 811 30 831 31 642 835 31 148 31 983 935 28 245 29 180
42303 5 307 42 989 48 296 3 183 44 603 47 786 1 150 1 614 2 764 3 274 0 3 274
42304 13 802 2 417 16 219 12 457 590 13 047 4 537 10 042 14 579 5 882 11 869 17 751
42305 167 600 76 732 244 332 17 896 8 449 26 345 28 686 54 128 82 814 178 390 122 411 300 801
42306 126 902 81 957 208 859 18 145 46 294 64 439 2 317 5 918 8 235 111 074 41 581 152 655
42307 5 734 1 973 7 707 0 155 155 242 209 451 5 976 2 027 8 003
42311 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
42313 2 0 2 0 0 0 1 0 1 3 0 3
42314 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
42606 83 0 83 0 0 0 0 0 0 83 0 83
43702 0 0 0 10 521 0 10 521 10 521 0 10 521 0 0 0
43805 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
43806 4 075 0 4 075 0 0 0 0 0 0 4 075 0 4 075
43807 700 0 700 0 0 0 0 0 0 700 0 700
44007 0 486 763 486 763 0 51 334 51 334 0 56 824 56 824 0 492 253 492 253
44915 3 150 0 3 150 538 0 538 0 0 0 2 612 0 2 612
45115 485 0 485 35 0 35 100 0 100 550 0 550
45215 10 424 0 10 424 7 234 0 7 234 2 916 0 2 916 6 106 0 6 106
45515 2 189 0 2 189 18 0 18 14 0 14 2 185 0 2 185
45818 19 296 0 19 296 3 308 0 3 308 26 765 0 26 765 42 753 0 42 753
45918 870 0 870 270 0 270 1 154 0 1 154 1 754 0 1 754
47403 0 0 0 1 669 246 0 1 669 246 1 669 246 0 1 669 246 0 0 0
47407 0 0 0 6 868 724 7 069 457 13 938 181 6 868 724 7 069 457 13 938 181 0 0 0
47411 11 175 5 670 16 845 3 887 3 590 7 477 2 482 1 327 3 809 9 770 3 407 13 177
47416 59 0 59 2 879 153 3 032 2 851 153 3 004 31 0 31
47422 24 0 24 9 194 692 9 886 9 171 694 9 865 1 2 3
47425 6 683 0 6 683 11 108 0 11 108 9 028 0 9 028 4 603 0 4 603
47426 4 372 10 481 14 853 8 183 1 818 10 001 7 190 3 698 10 888 3 379 12 361 15 740
50120 3 994 0 3 994 394 0 394 1 237 0 1 237 4 837 0 4 837
50220 56 0 56 250 0 250 475 0 475 281 0 281
50620 5 644 0 5 644 1 900 0 1 900 1 852 0 1 852 5 596 0 5 596
52301 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
52303 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
52304 0 0 0 0 0 0 8 100 0 8 100 8 100 0 8 100
52305 36 600 14 812 51 412 11 600 15 323 26 923 3 299 15 363 18 662 28 299 14 852 43 151
52306 52 053 4 947 57 000 0 456 456 0 534 534 52 053 5 025 57 078
52406 0 0 0 11 600 0 11 600 11 600 0 11 600 0 0 0
60301 243 0 243 4 903 0 4 903 5 723 0 5 723 1 063 0 1 063
60305 13 0 13 13 821 0 13 821 13 808 0 13 808 0 0 0
60307 3 0 3 68 0 68 68 0 68 3 0 3
60309 1 053 0 1 053 1 077 0 1 077 285 0 285 261 0 261
60311 10 063 0 10 063 13 456 0 13 456 3 693 0 3 693 300 0 300
60322 15 2 17 37 2 39 36 0 36 14 0 14
60324 29 0 29 539 0 539 1 253 0 1 253 743 0 743
60601 63 639 0 63 639 0 0 0 1 707 0 1 707 65 346 0 65 346
61304 79 10 89 16 2 18 21 1 22 84 9 93
70601 484 187 0 484 187 24 0 24 146 448 0 146 448 630 611 0 630 611
70602 1 086 0 1 086 836 0 836 818 0 818 1 068 0 1 068
70603 282 620 0 282 620 0 0 0 148 205 0 148 205 430 825 0 430 825
70605 8 0 8 0 0 0 1 0 1 9 0 9
70613 984 0 984 0 0 0 0 0 0 984 0 984
70801 4 100 0 4 100 4 100 0 4 100 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 5 401 757 887 908 6 289 665 20 102 890 8 660 983 28 763 873 21 073 557 8 591 732 29 665 289 6 372 424 818 657 7 191 081
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 196 079 0 196 079 582 0 582 843 0 843 195 818 0 195 818
90902 192 334 0 192 334 274 311 0 274 311 902 0 902 465 743 0 465 743
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 3 111 936 724 070 3 836 006 63 700 81 995 145 695 241 575 109 253 350 828 2 934 061 696 812 3 630 873
91501 6 895 0 6 895 0 0 0 0 0 0 6 895 0 6 895
91604 46 0 46 1 486 0 1 486 33 0 33 1 499 0 1 499
99998 3 072 805 0 3 072 805 1 511 396 0 1 511 396 1 096 739 0 1 096 739 3 487 462 0 3 487 462
Итого по активу (баланс) 6 580 102 724 070 7 304 172 1 851 475 81 995 1 933 470 1 340 092 109 253 1 449 345 7 091 485 696 812 7 788 297
Пассив
91003 0 0 0 2 712 0 2 712 2 712 0 2 712 0 0 0
91004 0 0 0 494 0 494 494 0 494 0 0 0
91311 473 271 32 073 505 344 0 4 297 4 297 4 827 18 438 23 265 478 098 46 214 524 312
91312 1 738 304 295 414 2 033 718 64 749 31 154 95 903 188 932 34 486 223 418 1 862 487 298 746 2 161 233
91315 270 450 0 270 450 64 867 0 64 867 51 806 0 51 806 257 389 0 257 389
91316 78 583 10 125 88 708 99 076 1 068 100 144 107 176 1 182 108 358 86 683 10 239 96 922
91317 126 203 0 126 203 699 458 128 769 828 227 960 077 141 166 1 101 243 386 822 12 397 399 219
91507 45 568 401 45 969 52 42 94 52 46 98 45 568 405 45 973
91508 2 413 0 2 413 0 0 0 1 0 1 2 414 0 2 414
99999 4 231 367 0 4 231 367 352 542 0 352 542 422 010 0 422 010 4 300 835 0 4 300 835
Итого по пассиву (баланс) 6 966 159 338 013 7 304 172 1 283 950 165 330 1 449 280 1 738 087 195 318 1 933 405 7 420 296 368 001 7 788 297
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 496 830 496 830 104 223 5 156 062 5 260 285 104 223 5 434 700 5 538 923 0 218 192 218 192
93002 0 0 0 389 280 401 400 790 680 0 7 597 7 597 389 280 393 803 783 083
93201 80 811 0 80 811 99 625 28 862 128 487 80 811 28 862 109 673 99 625 0 99 625
93306 0 0 0 0 23 494 23 494 0 23 494 23 494 0 0 0
93307 0 0 0 0 23 560 23 560 0 23 560 23 560 0 0 0
93308 0 23 217 23 217 0 1 025 1 025 0 24 242 24 242 0 0 0
93311 0 0 0 0 21 930 21 930 0 589 589 0 21 341 21 341
93501 0 0 0 0 16 133 16 133 0 16 133 16 133 0 0 0
93502 0 0 0 0 64 607 64 607 0 64 607 64 607 0 0 0
93506 0 0 0 0 34 521 34 521 0 34 521 34 521 0 0 0
93507 0 0 0 0 34 618 34 618 0 34 618 34 618 0 0 0
93508 0 34 113 34 113 0 1 507 1 507 0 35 620 35 620 0 0 0
93511 0 0 0 0 32 223 32 223 0 866 866 0 31 357 31 357
93801 6 605 0 6 605 60 059 0 60 059 53 044 0 53 044 13 620 0 13 620
93803 0 0 0 0 1 338 1 338 0 1 338 1 338 0 0 0
Итого по активу (баланс) 87 416 554 160 641 576 653 187 5 841 280 6 494 467 238 078 5 730 747 5 968 825 502 525 664 693 1 167 218
Пассив
96001 572 108 12 138 584 246 5 029 833 551 714 5 581 547 4 768 777 547 841 5 316 618 311 052 8 265 319 317
96002 0 0 0 0 1 492 1 492 401 400 395 295 796 695 401 400 393 803 795 203
96301 0 0 0 0 16 133 16 133 0 16 133 16 133 0 0 0
96302 0 0 0 0 63 526 63 526 0 63 526 63 526 0 0 0
96306 0 0 0 0 34 521 34 521 0 34 521 34 521 0 0 0
96307 0 0 0 0 34 618 34 618 0 34 618 34 618 0 0 0
96308 0 34 113 34 113 0 35 620 35 620 0 1 507 1 507 0 0 0
96311 0 0 0 0 866 866 0 32 223 32 223 0 31 357 31 357
96506 0 0 0 0 23 494 23 494 0 23 494 23 494 0 0 0
96507 0 0 0 0 23 560 23 560 0 23 560 23 560 0 0 0
96508 0 23 217 23 217 0 24 242 24 242 0 1 025 1 025 0 0 0
96511 0 0 0 0 589 589 0 21 930 21 930 0 21 341 21 341
96801 0 0 0 54 968 0 54 968 54 968 0 54 968 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 572 108 69 468 641 576 5 084 801 810 375 5 895 176 5 225 145 1 195 673 6 420 818 712 452 454 766 1 167 218
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 11,0000 0 0 9,0000 0 0 2,0000 0 0 18,0000
98010 0 0 8 966 391,0000 0 0 410 248,0000 0 0 402 116,0000 0 0 8 974 523,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 17,0000 0 0 17,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 8 966 402,0000 0 0 410 274,0000 0 0 402 135,0000 0 0 8 974 541,0000
Пассив
98040 0 0 8 393 761,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 8 393 761,0000
98050 0 0 478 689,0000 0 0 402 125,0000 0 0 410 264,0000 0 0 486 828,0000
98070 0 0 93 952,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 93 952,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 8 966 402,0000 0 0 402 126,0000 0 0 410 265,0000 0 0 8 974 541,0000
Страница была полезной?