Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 218	0	1 218	0	0	0	804	0	804	414	0	414
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20208	8 487	87	8 574	2 360	33	2 393	5 176	38	5 214	5 671	82	5 753
20209	3 805	0	3 805	175 961	446	176 407	174 196	446	174 642	5 570	0	5 570
30102	201 069	0	201 069	7 952 491	0	7 952 491	8 051 286	0	8 051 286	102 274	0	102 274
30110	262 442	36 919	299 361	143 543	338 979	482 522	156 174	341 485	497 659	249 811	34 413	284 224
30114	8 120	40 311	48 431	0	1 233 961	1 233 961	8 080	1 269 011	1 277 091	40	5 261	5 301
30202	27 502	0	27 502	0	0	0	112	0	112	27 390	0	27 390
30204	7 951	0	7 951	0	0	0	705	0	705	7 246	0	7 246
30221	0	0	0	0	342	342	0	342	342	0	0	0
30233	220	0	220	1 888	31	1 919	2 083	31	2 114	25	0	25
30302	25 517	10 291	35 808	1 016 540	8 761	1 025 301	990 950	17 558	1 008 508	51 107	1 494	52 601
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30602	7 973	0	7 973	3 637	0	3 637	7 418	0	7 418	4 192	0	4 192
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45207	342 677	88 344	431 021	30 118	28 352	58 470	14 562	5 981	20 543	358 233	110 715	468 948
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70711	0	0	0	10 183	0	10 183	0	0	0	10 183	0	10 183
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10603	51	0	51	0	0	0	2 504	0	2 504	2 555	0	2 555
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	73 138	0	73 138	0	0	0	0	0	0	73 138	0	73 138
30109	1 519	32	1 551	8 912	591	9 503	9 693	2 398	12 091	2 300	1 839	4 139
30111	37	136	173	0	9	9	0	2	2	37	129	166
30232	3	0	3	3 676	3 266	6 942	3 676	3 266	6 942	3	0	3
30301	25 517	10 291	35 808	990 950	17 550	1 008 500	1 016 540	8 753	1 025 293	51 107	1 494	52 601
30305	1 018 151	0	1 018 151	439 214	0	439 214	293 000	0	293 000	871 937	0	871 937
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31405	30 000	32 196	62 196	30 000	2 232	32 232	0	401	401	0	30 365	30 365
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40601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40602	1	0	1	37	0	37	40	0	40	4	0	4
40701	86 362	0	86 362	95 652	0	95 652	16 377	0	16 377	7 087	0	7 087
40702	836 190	4 989	841 179	4 133 720	635 292	4 769 012	4 280 901	645 096	4 925 997	983 371	14 793	998 164
40703	5 515	0	5 515	171 739	0	171 739	166 623	0	166 623	399	0	399
40802	4 215	0	4 215	8 328	0	8 328	5 711	0	5 711	1 598	0	1 598
40807	521	64 668	65 189	1	65 025	65 026	0	122 077	122 077	520	121 720	122 240
40817	29 242	9 836	39 078	92 076	22 342	114 418	89 690	20 225	109 915	26 856	7 719	34 575
40820	164	25	189	32	9 627	9 659	57	9 626	9 683	189	24	213
40821	3 654	0	3 654	85 733	0	85 733	91 472	0	91 472	9 393	0	9 393
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40913	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
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42205	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
42302	24 641	653	25 294	24 780	698	25 478	16 585	663	17 248	16 446	618	17 064
42303	2 138	26 803	28 941	985	1 775	2 760	656	473	1 129	1 809	25 501	27 310
42304	15 585	3 778	19 363	100	250	350	1 170	68	1 238	16 655	3 596	20 251
42305	125 748	52 787	178 535	4 790	3 573	8 363	7 236	6 278	13 514	128 194	55 492	183 686
42306	188 993	142 891	331 884	17 090	24 210	41 300	5 793	2 864	8 657	177 696	121 545	299 241
42307	5 876	1 811	7 687	0	116	116	50	77	127	5 926	1 772	7 698
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
43803	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
43804	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
43805	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
43806	2 255	0	2 255	0	0	0	1 210	0	1 210	3 465	0	3 465
43807	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
44007	0	257 569	257 569	0	21 290	21 290	0	67 368	67 368	0	303 647	303 647
45115	670	0	670	150	0	150	0	0	0	520	0	520
45215	2 859	0	2 859	2 213	0	2 213	2 016	0	2 016	2 662	0	2 662
45515	2 791	0	2 791	47	0	47	208	0	208	2 952	0	2 952
45818	8 357	0	8 357	0	0	0	51	0	51	8 408	0	8 408
45918	309	0	309	0	0	0	11	0	11	320	0	320
47407	0	0	0	4 050 025	4 767 272	8 817 297	4 050 025	4 767 272	8 817 297	0	0	0
47411	5 997	4 564	10 561	1 591	723	2 314	2 991	1 321	4 312	7 397	5 162	12 559
47416	869	9 657	10 526	1 494	10 300	11 794	3 043	648	3 691	2 418	5	2 423
47422	2	0	2	2 920	195	3 115	2 920	195	3 115	2	0	2
47425	3 833	0	3 833	2 522	0	2 522	2 705	0	2 705	4 016	0	4 016
47426	2 336	2 076	4 412	6 431	241	6 672	5 977	1 544	7 521	1 882	3 379	5 261
50120	1 877	0	1 877	508	0	508	384	0	384	1 753	0	1 753
50220	1 218	0	1 218	804	0	804	0	0	0	414	0	414
50620	255	0	255	255	0	255	0	0	0	0	0	0
52302	100 186	0	100 186	100 186	0	100 186	0	0	0	0	0	0
52304	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52305	211 627	0	211 627	0	0	0	0	0	0	211 627	0	211 627
52306	94 569	4 993	99 562	0	332	332	0	85	85	94 569	4 746	99 315
52406	132 000	0	132 000	100 186	0	100 186	100 186	0	100 186	132 000	0	132 000
52602	0	0	0	4 186	0	4 186	4 186	0	4 186	0	0	0
60301	719	0	719	1 954	0	1 954	1 728	0	1 728	493	0	493
60305	11	0	11	4 667	0	4 667	4 656	0	4 656	0	0	0
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	275	0	275	42	0	42	182	0	182	415	0	415
60311	108	0	108	236	0	236	428	0	428	300	0	300
60322	17	2	19	782	5	787	791	4	795	26	1	27
60324	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60601	55 129	0	55 129	0	0	0	1 702	0	1 702	56 831	0	56 831
61301	0	22	22	0	23	23	0	22	22	0	21	21
61304	90	4	94	16	1	17	14	3	17	88	6	94
70601	1 225 843	0	1 225 843	1 225 843	0	1 225 843	66 521	0	66 521	66 521	0	66 521
70602	19 456	0	19 456	19 456	0	19 456	2 259	0	2 259	2 259	0	2 259
70603	475 748	0	475 748	475 747	0	475 747	50 404	0	50 404	50 405	0	50 405
70605	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
70613	0	0	0	1 402	0	1 402	1 402	0	1 402	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 226 396	0	1 226 396	1 226 396	0	1 226 396
70702	0	0	0	0	0	0	19 456	0	19 456	19 456	0	19 456
70703	0	0	0	0	0	0	475 747	0	475 747	475 747	0	475 747
70705	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	9 694	0	9 694	62	0	62	3	0	3	9 753	0	9 753
80801	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
80901	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
Пассив
85101	9 900	0	9 900	0	0	0	0	0	0	9 900	0	9 900
85401	0	0	0	0	0	0	62	0	62	62	0	62
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	135 027	0	135 027	0	0	0	0	0	0	135 027	0	135 027
90901	209 070	0	209 070	3 135	0	3 135	402	0	402	211 803	0	211 803
90902	202 975	0	202 975	171 000	0	171 000	174 361	0	174 361	199 614	0	199 614
91202	1	0	1	100 186	0	100 186	100 186	0	100 186	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	24 401	0	24 401	24 401	0	24 401	0	0	0
91414	2 656 530	460 422	3 116 952	3 587	106 643	110 230	67 807	35 911	103 718	2 592 310	531 154	3 123 464
91501	6 895	0	6 895	0	0	0	0	0	0	6 895	0	6 895
99998	2 805 505	0	2 805 505	1 307 252	0	1 307 252	702 694	0	702 694	3 410 063	0	3 410 063
Пассив
91311	137 000	17 778	154 778	0	1 126	1 126	446 275	400	446 675	583 275	17 052	600 327
91312	1 748 739	293 095	2 041 834	62 632	20 320	82 952	171 125	3 648	174 773	1 857 232	276 423	2 133 655
91315	177 540	0	177 540	14 591	0	14 591	139 809	0	139 809	302 758	0	302 758
91316	53 031	0	53 031	71 100	0	71 100	60 000	0	60 000	41 931	0	41 931
91317	299 659	36 671	336 330	473 140	59 557	532 697	453 911	32 079	485 990	280 430	9 193	289 623
91507	39 181	398	39 579	200	28	228	0	5	5	38 981	375	39 356
91508	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
99999	3 670 926	0	3 670 926	403 068	0	403 068	408 952	0	408 952	3 676 810	0	3 676 810
Г. Срочные сделки
Актив
93001	54 025	319 600	373 625	109 687	3 694 251	3 803 938	163 478	3 762 141	3 925 619	234	251 710	251 944
93002	250 000	257 569	507 569	0	511	511	250 000	258 080	508 080	0	0	0
93201	0	0	0	89 313	0	89 313	0	0	0	89 313	0	89 313
93503	100 407	0	100 407	0	0	0	100 407	0	100 407	0	0	0
93801	8 478	0	8 478	29 890	0	29 890	35 276	0	35 276	3 092	0	3 092
Пассив
96001	244 382	129 614	373 996	2 667 232	1 241 726	3 908 958	2 755 177	1 124 106	3 879 283	332 327	11 994	344 321
96002	258 080	257 569	515 649	258 080	257 569	515 649	0	0	0	0	0	0
96303	100 406	0	100 406	100 406	0	100 406	0	0	0	0	0	0
96801	28	0	28	9 690	0	9 690	9 690	0	9 690	28	0	28
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	20,0000	0	0	40,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	190 189 223,0000	0	0	106 921,0000	0	0	113 091,0000	0	0	190 183 053,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	57,0000	0	0	57,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	189 752 553,0000	0	0	4 412 634,0000	0	0	4 419 464,0000	0	0	189 759 383,0000
98050	0	0	377 270,0000	0	0	65 929,0000	0	0	52 914,0000	0	0	364 255,0000
98055	0	0	9 426,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 426,0000
98070	0	0	50 014,0000	0	0	47 209,0000	0	0	47 204,0000	0	0	50 009,0000

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