Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	2 039	183	2 222	3 445	184	3 629	3 093	194	3 287	2 391	173	2 564
20209	0	0	0	27 612	0	27 612	27 612	0	27 612	0	0	0
30102	36 513	0	36 513	5 634 031	0	5 634 031	5 591 760	0	5 591 760	78 784	0	78 784
30110	232 097	3 202	235 299	214 080	412	214 492	414 227	945	415 172	31 950	2 669	34 619
30114	0	16 239	16 239	0	813 767	813 767	0	818 239	818 239	0	11 767	11 767
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Пассив
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10801	71 582	0	71 582	0	0	0	0	0	0	71 582	0	71 582
30109	105 186	0	105 186	0	0	0	704	0	704	105 890	0	105 890
30111	8	129	137	0	5	5	0	3	3	8	127	135
30220	0	0	0	149	511	660	149	511	660	0	0	0
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40703	178	0	178	191	0	191	206	0	206	193	0	193
40802	4 837	0	4 837	419	0	419	1 067	0	1 067	5 485	0	5 485
40807	394	186	580	0	8	8	0	5	5	394	183	577
40817	34 967	4 368	39 335	104 024	17 672	121 696	90 474	18 728	109 202	21 417	5 424	26 841
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42307	709	242	951	0	11	11	658	454	1 112	1 367	685	2 052
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	283 711	0	283 711	454 938	0	454 938	300 144	0	300 144	128 917	0	128 917
43703	11 823	0	11 823	11 908	0	11 908	11 005	0	11 005	10 920	0	10 920
43807	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
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45215	1 213	0	1 213	5 390	0	5 390	6 962	0	6 962	2 785	0	2 785
45515	1 390	0	1 390	129	0	129	1	0	1	1 262	0	1 262
45818	31 531	0	31 531	14 214	0	14 214	0	0	0	17 317	0	17 317
45918	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
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47416	3 292	0	3 292	5 102	0	5 102	1 878	0	1 878	68	0	68
47422	0	0	0	190 568	0	190 568	190 568	0	190 568	0	0	0
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52305	93 000	5 236	98 236	0	235	235	0	96	96	93 000	5 097	98 097
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60301	796	0	796	3 666	0	3 666	3 401	0	3 401	531	0	531
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60309	262	0	262	5	0	5	124	0	124	381	0	381
60311	642	0	642	326	0	326	340	0	340	656	0	656
60322	0	0	0	357	0	357	369	0	369	12	0	12
60324	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
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61304	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
70601	1 201 138	0	1 201 138	1 201 138	0	1 201 138	144 627	0	144 627	144 627	0	144 627
70602	3 561	0	3 561	8 915	0	8 915	6 328	0	6 328	974	0	974
70603	278 475	0	278 475	278 475	0	278 475	10 135	0	10 135	10 135	0	10 135
70701	0	0	0	0	0	0	1 201 145	0	1 201 145	1 201 145	0	1 201 145
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	46 650	0	46 650	238	0	238	209	0	209	46 679	0	46 679
90907	1 899	0	1 899	0	0	0	1 899	0	1 899	0	0	0
91202	0	0	0	11 027	0	11 027	11 027	0	11 027	0	0	0
91203	1	0	1	11 028	0	11 028	11 027	0	11 027	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	95 642	0	95 642	0	0	0	0	0	0	95 642	0	95 642
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91604	1 008	0	1 008	603	0	603	508	0	508	1 103	0	1 103
99998	918 900	0	918 900	361 604	0	361 604	374 167	0	374 167	906 337	0	906 337
Пассив
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91311	11 027	0	11 027	11 027	0	11 027	0	0	0	0	0	0
91312	573 921	0	573 921	3 420	0	3 420	164 784	0	164 784	735 285	0	735 285
91314	3 214	0	3 214	3 296	0	3 296	82	0	82	0	0	0
91315	150 802	0	150 802	147 841	45	147 886	1 424	1 914	3 338	4 385	1 869	6 254
91316	25 000	0	25 000	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	25 000	0	25 000
91317	127 479	0	127 479	174 505	0	174 505	159 377	0	159 377	112 351	0	112 351
91507	25 112	377	25 489	445	17	462	0	7	7	24 667	367	25 034
91508	1 968	0	1 968	543	0	543	988	0	988	2 413	0	2 413
99999	1 857 626	0	1 857 626	306 511	0	306 511	307 674	0	307 674	1 858 789	0	1 858 789
Г. Срочные сделки
Актив
93001	75 876	52 710	128 586	1 447 933	2 231 846	3 679 779	1 407 595	2 124 637	3 532 232	116 214	159 919	276 133
93002	0	48 400	48 400	0	113 002	113 002	0	145 200	145 200	0	16 202	16 202
93301	0	0	0	0	39 326	39 326	0	39 326	39 326	0	0	0
93302	0	0	0	0	39 658	39 658	0	39 658	39 658	0	0	0
93303	0	40 001	40 001	0	40 684	40 684	0	40 716	40 716	0	39 969	39 969
93304	0	0	0	0	40 431	40 431	0	40 431	40 431	0	0	0
93306	0	0	0	0	15 790	15 790	0	15 790	15 790	0	0	0
93307	0	0	0	0	15 972	15 972	0	15 972	15 972	0	0	0
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93801	10 460	0	10 460	15 571	0	15 571	15 983	0	15 983	10 048	0	10 048
94001	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
Пассив
96001	22 483	106 883	129 366	694 545	2 710 843	3 405 388	751 568	2 803 494	3 555 062	79 506	199 534	279 040
96002	0	48 587	48 587	0	144 487	144 487	0	112 159	112 159	0	16 259	16 259
96201	0	0	0	132 698	0	132 698	132 698	0	132 698	0	0	0
96301	0	0	0	0	40 396	40 396	0	40 396	40 396	0	0	0
96302	0	0	0	0	40 605	40 605	0	40 605	40 605	0	0	0
96303	0	40 333	40 333	0	40 918	40 918	0	41 234	41 234	0	40 649	40 649
96304	0	0	0	1 443	40 580	42 023	1 443	40 580	42 023	0	0	0
96306	0	0	0	0	16 051	16 051	0	16 051	16 051	0	0	0
96307	0	0	0	0	16 064	16 064	0	16 064	16 064	0	0	0
96801	9 161	0	9 161	14 098	0	14 098	11 341	0	11 341	6 404	0	6 404
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	14,0000	0	0	7,0000	0	0	51,0000
98010	0	0	22 050 135,0000	0	0	710 410,0000	0	0	11 344 535,0000	0	0	11 416 010,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	62,0000	0	0	62,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	10 997 773,0000	0	0	5 212 133,0000	0	0	5 212 133,0000	0	0	10 997 773,0000
98050	0	0	10 992 394,0000	0	0	11 344 582,0000	0	0	710 465,0000	0	0	358 277,0000
98070	0	0	60 012,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	60 011,0000

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