• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"
Регистрационный номер
3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 190 496 208 640 399 136 904 449 232 065 1 136 514 934 229 229 220 1 163 449 160 716 211 485 372 201
20208 24 177 0 24 177 61 514 0 61 514 58 924 0 58 924 26 767 0 26 767
20209 0 0 0 288 185 91 576 379 761 288 185 91 576 379 761 0 0 0
30102 352 102 0 352 102 36 033 459 0 36 033 459 35 864 679 0 35 864 679 520 882 0 520 882
30110 143 197 346 730 489 927 944 272 1 860 200 2 804 472 1 047 212 1 779 867 2 827 079 40 257 427 063 467 320
30202 53 496 0 53 496 1 705 0 1 705 0 0 0 55 201 0 55 201
30204 10 672 0 10 672 0 0 0 533 0 533 10 139 0 10 139
30215 650 2 954 3 604 0 178 178 0 155 155 650 2 977 3 627
30221 3 300 0 3 300 266 926 213 673 480 599 270 226 213 673 483 899 0 0 0
30233 1 197 406 1 603 43 542 25 648 69 190 43 863 25 887 69 750 876 167 1 043
30302 6 628 842 7 470 2 796 900 3 696 1 724 551 2 275 7 700 1 191 8 891
30306 84 727 5 84 732 13 842 2 13 844 2 000 1 2 001 96 569 6 96 575
30413 112 0 112 436 471 0 436 471 432 024 0 432 024 4 559 0 4 559
30424 30 0 30 1 751 988 0 1 751 988 1 751 984 0 1 751 984 34 0 34
30425 13 000 0 13 000 0 0 0 0 0 0 13 000 0 13 000
32002 0 0 0 22 600 000 0 22 600 000 20 700 000 0 20 700 000 1 900 000 0 1 900 000
32003 2 600 000 0 2 600 000 17 800 000 0 17 800 000 20 000 000 0 20 000 000 400 000 0 400 000
32004 0 0 0 300 000 0 300 000 0 0 0 300 000 0 300 000
32009 340 000 0 340 000 0 0 0 0 0 0 340 000 0 340 000
32201 4 913 0 4 913 0 0 0 41 0 41 4 872 0 4 872
45107 240 492 0 240 492 0 0 0 57 226 0 57 226 183 266 0 183 266
45108 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
45201 73 073 0 73 073 81 328 0 81 328 124 401 0 124 401 30 000 0 30 000
45204 377 000 0 377 000 926 0 926 325 000 0 325 000 52 926 0 52 926
45205 34 524 0 34 524 3 233 0 3 233 10 000 0 10 000 27 757 0 27 757
45206 2 093 892 0 2 093 892 221 788 0 221 788 351 006 0 351 006 1 964 674 0 1 964 674
45207 1 188 057 0 1 188 057 0 0 0 33 283 0 33 283 1 154 774 0 1 154 774
45208 0 0 0 926 0 926 0 0 0 926 0 926
45410 3 389 0 3 389 0 0 0 0 0 0 3 389 0 3 389
45505 315 000 0 315 000 0 0 0 0 0 0 315 000 0 315 000
45506 58 277 0 58 277 150 0 150 3 202 0 3 202 55 225 0 55 225
45507 653 010 27 695 680 705 16 160 1 836 17 996 30 860 2 457 33 317 638 310 27 074 665 384
45509 31 334 49 807 81 141 9 679 25 284 34 963 19 104 7 282 26 386 21 909 67 809 89 718
45704 27 439 0 27 439 0 0 0 0 0 0 27 439 0 27 439
45708 1 740 12 304 14 044 207 1 708 1 915 166 1 448 1 614 1 781 12 564 14 345
45812 78 484 0 78 484 304 317 0 304 317 27 616 0 27 616 355 185 0 355 185
45815 195 431 14 172 209 603 7 529 504 8 033 6 746 12 788 19 534 196 214 1 888 198 102
45817 3 133 0 3 133 0 0 0 0 0 0 3 133 0 3 133
45912 3 905 0 3 905 2 342 0 2 342 3 696 0 3 696 2 551 0 2 551
45915 19 097 144 19 241 2 079 0 2 079 11 146 144 11 290 10 030 0 10 030
45917 0 1 478 1 478 0 89 89 0 77 77 0 1 490 1 490
47106 716 0 716 0 0 0 0 0 0 716 0 716
47107 27 781 0 27 781 0 0 0 0 0 0 27 781 0 27 781
47404 0 185 578 185 578 0 1 435 594 1 435 594 0 1 460 937 1 460 937 0 160 235 160 235
47408 0 0 0 957 318 704 333 1 661 651 957 318 704 333 1 661 651 0 0 0
47423 15 225 361 15 586 756 770 1 526 291 272 563 15 690 859 16 549
47427 8 225 1 075 9 300 88 004 1 283 89 287 76 367 1 212 77 579 19 862 1 146 21 008
47801 0 0 0 350 272 0 350 272 9 000 0 9 000 341 272 0 341 272
47802 470 247 0 470 247 0 0 0 5 247 0 5 247 465 000 0 465 000
50104 0 0 0 316 860 0 316 860 225 0 225 316 635 0 316 635
50121 0 0 0 426 0 426 177 0 177 249 0 249
52503 1 830 0 1 830 0 0 0 115 0 115 1 715 0 1 715
60101 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
60302 201 0 201 1 764 0 1 764 0 0 0 1 965 0 1 965
60308 0 0 0 310 0 310 310 0 310 0 0 0
60310 53 0 53 0 0 0 17 0 17 36 0 36
60312 677 417 0 677 417 153 616 0 153 616 569 600 0 569 600 261 433 0 261 433
60314 0 682 682 319 11 330 0 693 693 319 0 319
60315 797 0 797 0 0 0 0 0 0 797 0 797
60323 79 502 0 79 502 7 977 0 7 977 372 0 372 87 107 0 87 107
60336 2 088 0 2 088 329 0 329 557 0 557 1 860 0 1 860
60401 151 913 0 151 913 31 919 0 31 919 35 578 0 35 578 148 254 0 148 254
60415 0 0 0 37 570 0 37 570 37 570 0 37 570 0 0 0
60804 7 498 0 7 498 0 0 0 0 0 0 7 498 0 7 498
60901 37 044 0 37 044 110 0 110 0 0 0 37 154 0 37 154
60906 0 0 0 110 0 110 110 0 110 0 0 0
61002 0 0 0 80 0 80 80 0 80 0 0 0
61008 105 0 105 818 0 818 780 0 780 143 0 143
61009 0 0 0 272 0 272 272 0 272 0 0 0
61209 0 0 0 35 584 0 35 584 35 584 0 35 584 0 0 0
61212 0 0 0 11 248 0 11 248 11 248 0 11 248 0 0 0
61403 2 174 0 2 174 382 0 382 434 0 434 2 122 0 2 122
62001 59 107 0 59 107 4 800 0 4 800 0 0 0 63 907 0 63 907
70606 2 460 413 0 2 460 413 546 130 0 546 130 860 0 860 3 005 683 0 3 005 683
70607 5 0 5 139 0 139 106 0 106 38 0 38
70608 623 435 0 623 435 112 027 0 112 027 0 0 0 735 462 0 735 462
70610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70611 55 272 0 55 272 8 625 0 8 625 1 763 0 1 763 62 134 0 62 134
Итого по активу (баланс) 14 109 022 852 873 14 961 895 84 767 578 4 595 654 89 363 232 84 143 057 4 532 573 88 675 630 14 733 543 915 954 15 649 497
Пассив
10207 1 174 000 0 1 174 000 0 0 0 0 0 0 1 174 000 0 1 174 000
10602 731 167 0 731 167 0 0 0 0 0 0 731 167 0 731 167
10701 58 700 0 58 700 0 0 0 0 0 0 58 700 0 58 700
10801 392 910 0 392 910 0 0 0 0 0 0 392 910 0 392 910
30109 5 795 4 901 10 696 18 056 23 392 41 448 13 448 19 520 32 968 1 187 1 029 2 216
30126 1 089 0 1 089 9 600 0 9 600 8 722 0 8 722 211 0 211
30226 404 0 404 1 739 0 1 739 1 747 0 1 747 412 0 412
30232 1 132 10 1 142 122 984 34 625 157 609 122 990 34 625 157 615 1 138 10 1 148
30301 6 628 842 7 470 1 724 551 2 275 2 796 900 3 696 7 700 1 191 8 891
30305 84 727 5 84 732 2 000 1 2 001 13 842 2 13 844 96 569 6 96 575
31304 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000
32015 15 400 0 15 400 135 000 0 135 000 125 000 0 125 000 5 400 0 5 400
407 1 027 755 7 323 1 035 078 12 715 808 219 784 12 935 592 12 738 932 233 231 12 972 163 1 050 879 20 770 1 071 649
408.1 20 319 1 038 21 357 638 711 603 524 1 242 235 629 733 603 788 1 233 521 11 341 1 302 12 643
408.2 238 483 42 725 281 208 1 903 518 757 719 2 661 237 1 863 510 765 248 2 628 758 198 475 50 254 248 729
40901 0 0 0 0 0 0 1 300 0 1 300 1 300 0 1 300
40905 22 1 23 3 233 0 3 233 3 233 0 3 233 22 1 23
40909 2 192 194 6 027 9 481 15 508 6 026 9 290 15 316 1 1 2
40910 0 0 0 1 620 2 041 3 661 1 620 2 041 3 661 0 0 0
40911 50 0 50 50 611 0 50 611 50 564 0 50 564 3 0 3
40912 0 0 0 7 385 9 408 16 793 7 385 9 408 16 793 0 0 0
40913 0 0 0 6 350 4 738 11 088 6 350 4 738 11 088 0 0 0
42004 500 0 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0
42102 250 798 0 250 798 4 418 412 0 4 418 412 4 283 394 0 4 283 394 115 780 0 115 780
42103 517 0 517 517 0 517 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000
42104 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0
42106 517 0 517 0 0 0 0 0 0 517 0 517
42107 2 501 0 2 501 0 0 0 0 0 0 2 501 0 2 501
42108 91 0 91 0 0 0 200 0 200 291 0 291
42113 2 639 0 2 639 929 0 929 0 0 0 1 710 0 1 710
42301 4 044 336 4 380 774 73 847 0 24 24 3 270 287 3 557
42303 6 135 0 6 135 6 145 0 6 145 3 416 0 3 416 3 406 0 3 406
42304 61 908 14 436 76 344 18 608 2 315 20 923 40 116 2 351 42 467 83 416 14 472 97 888
42305 3 139 443 376 856 3 516 299 397 341 50 313 447 654 687 730 50 747 738 477 3 429 832 377 290 3 807 122
42306 1 624 119 142 701 1 766 820 279 914 22 549 302 463 135 509 18 786 154 295 1 479 714 138 938 1 618 652
42307 202 761 210 603 413 364 18 890 28 824 47 714 49 328 57 581 106 909 233 199 239 360 472 559
42309 190 0 190 20 0 20 12 0 12 182 0 182
42604 350 0 350 0 54 54 0 1 331 1 331 350 1 277 1 627
42605 8 119 3 623 11 742 0 293 293 600 273 873 8 719 3 603 12 322
42606 3 570 1 961 5 531 0 109 109 0 255 255 3 570 2 107 5 677
42607 1 355 7 421 8 776 0 7 524 7 524 0 124 124 1 355 21 1 376
43307 340 000 0 340 000 0 0 0 0 0 0 340 000 0 340 000
43706 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0
43806 0 0 0 0 28 981 28 981 0 58 140 58 140 0 29 159 29 159
45115 8 670 0 8 670 1 727 0 1 727 10 0 10 6 953 0 6 953
45215 113 003 0 113 003 47 542 0 47 542 18 821 0 18 821 84 282 0 84 282
45415 3 045 0 3 045 0 0 0 0 0 0 3 045 0 3 045
45515 124 962 0 124 962 13 373 0 13 373 21 814 0 21 814 133 403 0 133 403
45715 3 880 0 3 880 220 0 220 400 0 400 4 060 0 4 060
45818 192 453 0 192 453 7 896 0 7 896 79 937 0 79 937 264 494 0 264 494
45918 7 920 0 7 920 1 116 0 1 116 1 095 0 1 095 7 899 0 7 899
47108 28 497 0 28 497 0 0 0 0 0 0 28 497 0 28 497
47403 0 0 0 315 493 0 315 493 315 493 0 315 493 0 0 0
47407 0 0 0 1 019 503 646 333 1 665 836 1 019 503 646 333 1 665 836 0 0 0
47411 199 666 4 689 204 355 57 912 2 394 60 306 38 410 2 498 40 908 180 164 4 793 184 957
47416 2 0 2 9 521 0 9 521 9 808 0 9 808 289 0 289
47422 687 0 687 102 0 102 170 0 170 755 0 755
47425 77 585 0 77 585 12 299 0 12 299 19 746 0 19 746 85 032 0 85 032
47426 2 757 0 2 757 3 176 0 3 176 3 582 1 3 583 3 163 1 3 164
47804 12 776 0 12 776 386 0 386 45 359 0 45 359 57 749 0 57 749
50120 0 0 0 106 0 106 139 0 139 33 0 33
52301 125 000 0 125 000 0 0 0 0 0 0 125 000 0 125 000
52305 31 111 0 31 111 0 0 0 0 0 0 31 111 0 31 111
52306 17 000 0 17 000 0 0 0 0 0 0 17 000 0 17 000
52501 2 576 0 2 576 0 0 0 924 0 924 3 500 0 3 500
60301 2 958 0 2 958 13 842 0 13 842 13 785 0 13 785 2 901 0 2 901
60305 33 154 0 33 154 41 376 0 41 376 38 175 0 38 175 29 953 0 29 953
60307 0 0 0 173 0 173 173 0 173 0 0 0
60309 4 0 4 0 0 0 5 309 0 5 309 5 313 0 5 313
60311 34 815 0 34 815 40 408 0 40 408 44 799 0 44 799 39 206 0 39 206
60322 43 0 43 4 199 0 4 199 11 732 0 11 732 7 576 0 7 576
60324 254 566 0 254 566 136 882 0 136 882 42 017 0 42 017 159 701 0 159 701
60335 3 267 0 3 267 9 777 0 9 777 8 948 0 8 948 2 438 0 2 438
60414 64 613 0 64 613 6 495 0 6 495 1 887 0 1 887 60 005 0 60 005
60805 4 808 0 4 808 0 0 0 73 0 73 4 881 0 4 881
60806 348 0 348 110 0 110 0 0 0 238 0 238
60903 18 663 0 18 663 0 0 0 238 0 238 18 901 0 18 901
61301 6 021 0 6 021 6 021 0 6 021 0 0 0 0 0 0
61501 0 0 0 0 0 0 4 426 0 4 426 4 426 0 4 426
62002 0 0 0 0 0 0 812 0 812 812 0 812
70601 2 613 934 0 2 613 934 102 0 102 501 297 0 501 297 3 115 129 0 3 115 129
70602 0 0 0 177 0 177 426 0 426 249 0 249
70603 623 756 0 623 756 0 0 0 112 432 0 112 432 736 188 0 736 188
70605 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
Итого по пассиву (баланс) 14 142 232 819 663 14 961 895 22 637 850 2 455 026 25 092 876 23 259 243 2 521 235 25 780 478 14 763 625 885 872 15 649 497
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801 1 015 0 1 015 0 0 0 1 015 0 1 015 0 0 0
Итого по активу (баланс) 1 015 0 1 015 0 0 0 1 015 0 1 015 0 0 0
Пассив
85101 1 000 0 1 000 1 015 0 1 015 15 0 15 0 0 0
85501 15 0 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 1 015 0 1 015 1 030 0 1 030 15 0 15 0 0 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 48 111 0 48 111 0 0 0 0 0 0 48 111 0 48 111
90901 414 320 0 414 320 27 486 0 27 486 25 053 0 25 053 416 753 0 416 753
90902 363 083 0 363 083 25 711 0 25 711 111 665 0 111 665 277 129 0 277 129
90907 0 0 0 1 300 0 1 300 0 0 0 1 300 0 1 300
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91203 5 0 5 2 0 2 2 0 2 5 0 5
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91412 1 649 773 0 1 649 773 0 0 0 0 0 0 1 649 773 0 1 649 773
91414 11 298 435 0 11 298 435 69 436 0 69 436 707 822 0 707 822 10 660 049 0 10 660 049
91418 470 247 0 470 247 347 272 0 347 272 11 248 0 11 248 806 271 0 806 271
91604 87 077 618 87 695 18 856 420 19 276 15 099 276 15 375 90 834 762 91 596
99998 8 720 327 0 8 720 327 1 527 946 0 1 527 946 838 720 0 838 720 9 409 553 0 9 409 553
Итого по активу (баланс) 23 051 382 618 23 052 000 2 018 009 420 2 018 429 1 709 609 276 1 709 885 23 359 782 762 23 360 544
Пассив
91003 0 0 0 1 172 0 1 172 1 172 0 1 172 0 0 0
91311 54 210 35 451 89 661 0 1 864 1 864 0 2 139 2 139 54 210 35 726 89 936
91312 7 334 864 19 653 7 354 517 215 820 1 033 216 853 1 223 488 1 186 1 224 674 8 342 532 19 806 8 362 338
91315 604 737 0 604 737 3 519 0 3 519 0 0 0 601 218 0 601 218
91316 9 475 0 9 475 69 021 0 69 021 107 664 0 107 664 48 118 0 48 118
91317 291 717 57 939 349 656 325 221 27 197 352 418 168 907 23 390 192 297 135 403 54 132 189 535
91507 312 281 0 312 281 193 873 0 193 873 0 0 0 118 408 0 118 408
99999 14 331 673 0 14 331 673 856 610 0 856 610 475 928 0 475 928 13 950 991 0 13 950 991
Итого по пассиву (баланс) 22 938 957 113 043 23 052 000 1 665 236 30 094 1 695 330 1 977 159 26 715 2 003 874 23 250 880 109 664 23 360 544
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 1 607 40 394 42 001 1 607 40 394 42 001 0 0 0
94101 0 0 0 315 474 0 315 474 315 474 0 315 474 0 0 0
99996 0 0 0 357 549 0 357 549 357 549 0 357 549 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 674 630 40 394 715 024 674 630 40 394 715 024 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 355 932 1 617 357 549 355 932 1 617 357 549 0 0 0
99997 0 0 0 357 475 0 357 475 357 475 0 357 475 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 713 407 1 617 715 024 713 407 1 617 715 024 0 0 0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?