• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"
Регистрационный номер
3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 89 031 208 248 297 279 877 842 159 909 1 037 751 776 377 159 517 935 894 190 496 208 640 399 136
20208 21 388 0 21 388 62 418 0 62 418 59 629 0 59 629 24 177 0 24 177
20209 4 400 0 4 400 145 594 253 145 847 149 994 253 150 247 0 0 0
30102 360 824 0 360 824 45 858 482 0 45 858 482 45 867 204 0 45 867 204 352 102 0 352 102
30110 283 154 356 168 639 322 1 024 349 630 898 1 655 247 1 164 306 640 336 1 804 642 143 197 346 730 489 927
30202 55 036 0 55 036 0 0 0 1 540 0 1 540 53 496 0 53 496
30204 9 251 0 9 251 1 421 0 1 421 0 0 0 10 672 0 10 672
30215 650 2 826 3 476 0 234 234 0 106 106 650 2 954 3 604
30221 12 000 0 12 000 150 299 0 150 299 158 999 0 158 999 3 300 0 3 300
30233 769 2 771 46 548 20 202 66 750 46 120 19 798 65 918 1 197 406 1 603
30302 5 667 604 6 271 4 847 901 5 748 3 886 663 4 549 6 628 842 7 470
30306 96 923 4 96 927 13 806 1 13 807 26 002 0 26 002 84 727 5 84 732
30413 112 0 112 2 352 0 2 352 2 352 0 2 352 112 0 112
30424 67 0 67 89 423 0 89 423 89 460 0 89 460 30 0 30
30425 13 000 0 13 000 0 0 0 0 0 0 13 000 0 13 000
32002 3 300 000 0 3 300 000 28 100 000 0 28 100 000 31 400 000 0 31 400 000 0 0 0
32003 500 000 0 500 000 33 100 000 0 33 100 000 31 000 000 0 31 000 000 2 600 000 0 2 600 000
32004 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0
32009 340 000 0 340 000 0 0 0 0 0 0 340 000 0 340 000
32201 4 913 0 4 913 0 0 0 0 0 0 4 913 0 4 913
45107 240 492 0 240 492 0 0 0 0 0 0 240 492 0 240 492
45108 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
45201 79 970 0 79 970 150 644 0 150 644 157 541 0 157 541 73 073 0 73 073
45204 320 000 0 320 000 77 000 0 77 000 20 000 0 20 000 377 000 0 377 000
45205 27 362 0 27 362 20 549 0 20 549 13 387 0 13 387 34 524 0 34 524
45206 1 089 645 0 1 089 645 1 145 497 0 1 145 497 141 250 0 141 250 2 093 892 0 2 093 892
45207 889 424 0 889 424 325 000 0 325 000 26 367 0 26 367 1 188 057 0 1 188 057
45410 3 389 0 3 389 458 0 458 458 0 458 3 389 0 3 389
45505 298 000 0 298 000 17 000 0 17 000 0 0 0 315 000 0 315 000
45506 65 436 0 65 436 3 800 0 3 800 10 959 0 10 959 58 277 0 58 277
45507 683 758 27 262 711 020 3 431 2 434 5 865 34 179 2 001 36 180 653 010 27 695 680 705
45509 32 428 61 103 93 531 10 118 8 438 18 556 11 212 19 734 30 946 31 334 49 807 81 141
45704 27 439 0 27 439 0 0 0 0 0 0 27 439 0 27 439
45708 1 076 11 455 12 531 1 445 1 812 3 257 781 963 1 744 1 740 12 304 14 044
45812 48 281 0 48 281 30 206 0 30 206 3 0 3 78 484 0 78 484
45815 348 783 1 394 350 177 8 758 13 427 22 185 162 110 649 162 759 195 431 14 172 209 603
45817 3 133 0 3 133 0 0 0 0 0 0 3 133 0 3 133
45912 209 0 209 3 696 0 3 696 0 0 0 3 905 0 3 905
45915 29 774 0 29 774 48 460 147 48 607 59 137 3 59 140 19 097 144 19 241
45917 0 1 414 1 414 0 117 117 0 53 53 0 1 478 1 478
47106 716 0 716 0 0 0 0 0 0 716 0 716
47107 1 006 0 1 006 26 775 0 26 775 0 0 0 27 781 0 27 781
47404 0 176 619 176 619 0 123 539 123 539 0 114 580 114 580 0 185 578 185 578
47408 0 0 0 34 968 84 470 119 438 34 968 84 470 119 438 0 0 0
47423 14 749 313 15 062 180 606 110 180 716 180 130 62 180 192 15 225 361 15 586
47427 15 429 1 047 16 476 88 798 1 323 90 121 96 002 1 295 97 297 8 225 1 075 9 300
47802 268 406 0 268 406 201 841 0 201 841 0 0 0 470 247 0 470 247
50106 5 216 0 5 216 42 0 42 5 258 0 5 258 0 0 0
50121 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
52503 1 941 0 1 941 0 0 0 111 0 111 1 830 0 1 830
60101 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
60302 201 0 201 8 0 8 8 0 8 201 0 201
60308 0 0 0 147 0 147 147 0 147 0 0 0
60310 172 0 172 0 0 0 119 0 119 53 0 53
60312 634 604 0 634 604 87 667 0 87 667 44 854 0 44 854 677 417 0 677 417
60314 319 658 977 0 49 49 319 25 344 0 682 682
60315 0 0 0 954 0 954 157 0 157 797 0 797
60323 75 620 1 75 621 6 910 0 6 910 3 028 1 3 029 79 502 0 79 502
60336 1 873 0 1 873 799 0 799 584 0 584 2 088 0 2 088
60401 143 348 0 143 348 8 565 0 8 565 0 0 0 151 913 0 151 913
60415 0 0 0 867 0 867 867 0 867 0 0 0
60804 15 329 0 15 329 0 0 0 7 831 0 7 831 7 498 0 7 498
60901 36 896 0 36 896 148 0 148 0 0 0 37 044 0 37 044
60906 0 0 0 148 0 148 148 0 148 0 0 0
61008 105 0 105 80 0 80 80 0 80 105 0 105
61009 0 0 0 65 0 65 65 0 65 0 0 0
61210 0 0 0 5 256 0 5 256 5 256 0 5 256 0 0 0
61214 0 0 0 203 433 0 203 433 203 433 0 203 433 0 0 0
61403 2 033 0 2 033 495 0 495 354 0 354 2 174 0 2 174
62001 47 708 0 47 708 11 399 0 11 399 0 0 0 59 107 0 59 107
70606 1 943 927 0 1 943 927 517 285 0 517 285 799 0 799 2 460 413 0 2 460 413
70607 5 0 5 53 0 53 53 0 53 5 0 5
70608 520 377 0 520 377 103 058 0 103 058 0 0 0 623 435 0 623 435
70610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70611 46 060 0 46 060 9 212 0 9 212 0 0 0 55 272 0 55 272
Итого по активу (баланс) 13 263 824 849 118 14 112 942 113 113 041 1 048 264 114 161 305 112 267 843 1 044 509 113 312 352 14 109 022 852 873 14 961 895
Пассив
10207 1 174 000 0 1 174 000 0 0 0 0 0 0 1 174 000 0 1 174 000
10602 731 167 0 731 167 0 0 0 0 0 0 731 167 0 731 167
10701 58 700 0 58 700 0 0 0 0 0 0 58 700 0 58 700
10801 392 910 0 392 910 0 0 0 0 0 0 392 910 0 392 910
30109 3 028 4 505 7 533 66 770 165 66 935 69 537 561 70 098 5 795 4 901 10 696
30126 2 450 0 2 450 7 767 0 7 767 6 406 0 6 406 1 089 0 1 089
30226 480 0 480 1 324 0 1 324 1 248 0 1 248 404 0 404
30232 1 435 162 1 597 123 214 22 551 145 765 122 911 22 399 145 310 1 132 10 1 142
30301 5 667 604 6 271 3 886 663 4 549 4 847 901 5 748 6 628 842 7 470
30305 96 923 4 96 927 26 002 0 26 002 13 806 1 13 807 84 727 5 84 732
31304 0 0 0 50 000 0 50 000 100 000 0 100 000 50 000 0 50 000
32015 17 400 0 17 400 156 000 0 156 000 154 000 0 154 000 15 400 0 15 400
407 811 555 17 109 828 664 13 452 817 997 973 14 450 790 13 669 017 988 187 14 657 204 1 027 755 7 323 1 035 078
408.1 17 941 740 18 681 240 014 5 642 245 656 242 392 5 940 248 332 20 319 1 038 21 357
408.2 146 942 38 657 185 599 1 692 256 522 311 2 214 567 1 783 797 526 379 2 310 176 238 483 42 725 281 208
40901 21 673 0 21 673 326 673 0 326 673 305 000 0 305 000 0 0 0
40905 21 1 22 4 382 0 4 382 4 383 0 4 383 22 1 23
40909 0 1 1 5 347 8 172 13 519 5 349 8 363 13 712 2 192 194
40910 0 0 0 1 433 2 298 3 731 1 433 2 298 3 731 0 0 0
40911 271 0 271 127 340 0 127 340 127 119 0 127 119 50 0 50
40912 0 0 0 5 987 9 362 15 349 5 987 9 362 15 349 0 0 0
40913 0 0 0 5 534 5 446 10 980 5 534 5 446 10 980 0 0 0
42004 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
42102 259 883 0 259 883 4 432 919 0 4 432 919 4 423 834 0 4 423 834 250 798 0 250 798
42103 516 0 516 516 0 516 517 0 517 517 0 517
42104 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
42106 10 792 0 10 792 10 275 0 10 275 0 0 0 517 0 517
42107 2 501 0 2 501 0 0 0 0 0 0 2 501 0 2 501
42108 7 941 0 7 941 12 850 0 12 850 5 000 0 5 000 91 0 91
42113 2 639 0 2 639 0 0 0 0 0 0 2 639 0 2 639
42301 4 796 642 5 438 753 342 1 095 1 36 37 4 044 336 4 380
42303 0 0 0 2 480 0 2 480 8 615 0 8 615 6 135 0 6 135
42304 61 745 16 464 78 209 22 586 3 559 26 145 22 749 1 531 24 280 61 908 14 436 76 344
42305 3 292 438 359 954 3 652 392 384 840 31 035 415 875 231 845 47 937 279 782 3 139 443 376 856 3 516 299
42306 1 630 054 127 801 1 757 855 184 596 8 667 193 263 178 661 23 567 202 228 1 624 119 142 701 1 766 820
42307 187 019 238 578 425 597 26 454 95 491 121 945 42 196 67 516 109 712 202 761 210 603 413 364
42309 210 0 210 56 0 56 36 0 36 190 0 190
42604 350 0 350 0 0 0 0 0 0 350 0 350
42605 8 119 3 893 12 012 0 611 611 0 341 341 8 119 3 623 11 742
42606 3 570 1 876 5 446 0 582 582 0 667 667 3 570 1 961 5 531
42607 1 354 7 112 8 466 0 321 321 1 630 631 1 355 7 421 8 776
42609 2 0 2 4 0 4 2 0 2 0 0 0
43307 340 000 0 340 000 0 0 0 0 0 0 340 000 0 340 000
43706 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
45115 8 670 0 8 670 8 0 8 8 0 8 8 670 0 8 670
45215 82 739 0 82 739 9 605 0 9 605 39 869 0 39 869 113 003 0 113 003
45415 3 045 0 3 045 458 0 458 458 0 458 3 045 0 3 045
45515 128 659 0 128 659 22 904 0 22 904 19 207 0 19 207 124 962 0 124 962
45715 3 614 0 3 614 176 0 176 442 0 442 3 880 0 3 880
45818 315 688 0 315 688 160 499 0 160 499 37 264 0 37 264 192 453 0 192 453
45918 27 337 0 27 337 21 849 0 21 849 2 432 0 2 432 7 920 0 7 920
47108 1 722 0 1 722 0 0 0 26 775 0 26 775 28 497 0 28 497
47407 0 0 0 84 293 35 010 119 303 84 293 35 010 119 303 0 0 0
47411 207 729 4 068 211 797 46 443 1 831 48 274 38 380 2 452 40 832 199 666 4 689 204 355
47416 153 0 153 59 701 0 59 701 59 550 0 59 550 2 0 2
47422 694 0 694 6 449 0 6 449 6 442 0 6 442 687 0 687
47425 78 995 0 78 995 16 719 0 16 719 15 309 0 15 309 77 585 0 77 585
47426 5 649 0 5 649 6 588 0 6 588 3 696 0 3 696 2 757 0 2 757
47804 2 684 0 2 684 0 0 0 10 092 0 10 092 12 776 0 12 776
50120 0 0 0 34 0 34 34 0 34 0 0 0
52301 125 000 0 125 000 0 0 0 0 0 0 125 000 0 125 000
52305 31 111 0 31 111 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000 31 111 0 31 111
52306 17 000 0 17 000 0 0 0 0 0 0 17 000 0 17 000
52501 1 682 0 1 682 0 0 0 894 0 894 2 576 0 2 576
60301 2 842 0 2 842 13 961 0 13 961 14 077 0 14 077 2 958 0 2 958
60305 28 234 0 28 234 40 069 0 40 069 44 989 0 44 989 33 154 0 33 154
60307 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0
60309 157 0 157 318 0 318 165 0 165 4 0 4
60311 2 111 0 2 111 12 384 0 12 384 45 088 0 45 088 34 815 0 34 815
60322 43 0 43 101 0 101 101 0 101 43 0 43
60324 227 362 0 227 362 25 426 0 25 426 52 630 0 52 630 254 566 0 254 566
60335 2 642 0 2 642 9 870 0 9 870 10 495 0 10 495 3 267 0 3 267
60414 59 862 0 59 862 0 0 0 4 751 0 4 751 64 613 0 64 613
60805 8 350 0 8 350 3 612 0 3 612 70 0 70 4 808 0 4 808
60806 1 129 0 1 129 781 0 781 0 0 0 348 0 348
60903 18 433 0 18 433 0 0 0 230 0 230 18 663 0 18 663
61301 0 0 0 0 0 0 6 021 0 6 021 6 021 0 6 021
70601 2 009 763 0 2 009 763 13 0 13 604 184 0 604 184 2 613 934 0 2 613 934
70602 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
70603 519 180 0 519 180 0 0 0 104 576 0 104 576 623 756 0 623 756
70605 0 0 0 0 0 0 52 0 52 52 0 52
Итого по пассиву (баланс) 13 290 771 822 171 14 112 942 22 167 377 1 752 032 23 919 409 23 018 838 1 749 524 24 768 362 14 142 232 819 663 14 961 895
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801 1 016 0 1 016 0 0 0 1 0 1 1 015 0 1 015
80901 11 0 11 2 0 2 13 0 13 0 0 0
Итого по активу (баланс) 1 027 0 1 027 2 0 2 14 0 14 1 015 0 1 015
Пассив
85101 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
85401 5 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0
85501 22 0 22 12 0 12 5 0 5 15 0 15
Итого по пассиву (баланс) 1 027 0 1 027 17 0 17 5 0 5 1 015 0 1 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 48 111 0 48 111 0 0 0 0 0 0 48 111 0 48 111
90901 477 260 0 477 260 53 467 0 53 467 116 407 0 116 407 414 320 0 414 320
90902 584 831 0 584 831 61 465 0 61 465 283 213 0 283 213 363 083 0 363 083
90907 21 674 0 21 674 305 000 0 305 000 326 674 0 326 674 0 0 0
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91203 5 0 5 2 0 2 2 0 2 5 0 5
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91412 1 949 977 0 1 949 977 2 211 0 2 211 302 415 0 302 415 1 649 773 0 1 649 773
91414 8 652 268 0 8 652 268 2 741 987 0 2 741 987 95 820 0 95 820 11 298 435 0 11 298 435
91418 268 406 0 268 406 201 841 0 201 841 0 0 0 470 247 0 470 247
91604 121 483 465 121 948 19 826 405 20 231 54 232 252 54 484 87 077 618 87 695
99998 8 607 105 0 8 607 105 2 533 693 0 2 533 693 2 420 471 0 2 420 471 8 720 327 0 8 720 327
Итого по активу (баланс) 20 731 124 465 20 731 589 5 919 492 405 5 919 897 3 599 234 252 3 599 486 23 051 382 618 23 052 000
Пассив
91311 54 210 33 911 88 121 0 1 274 1 274 0 2 814 2 814 54 210 35 451 89 661
91312 7 394 438 18 799 7 413 237 844 843 706 845 549 785 269 1 560 786 829 7 334 864 19 653 7 354 517
91315 621 035 0 621 035 16 298 0 16 298 0 0 0 604 737 0 604 737
91316 9 787 0 9 787 391 712 0 391 712 391 400 0 391 400 9 475 0 9 475
91317 80 053 82 591 162 644 1 124 637 41 001 1 165 638 1 336 301 16 349 1 352 650 291 717 57 939 349 656
91507 312 281 0 312 281 0 0 0 0 0 0 312 281 0 312 281
99999 12 124 484 0 12 124 484 1 140 883 0 1 140 883 3 348 072 0 3 348 072 14 331 673 0 14 331 673
Итого по пассиву (баланс) 20 596 288 135 301 20 731 589 3 518 373 42 981 3 561 354 5 861 042 20 723 5 881 765 22 938 957 113 043 23 052 000
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 0 1 269 1 269 0 1 269 1 269 0 0 0
99996 0 0 0 1 260 0 1 260 1 260 0 1 260 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 1 260 1 269 2 529 1 260 1 269 2 529 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 1 260 0 1 260 1 260 0 1 260 0 0 0
99997 0 0 0 1 269 0 1 269 1 269 0 1 269 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 2 529 0 2 529 2 529 0 2 529 0 0 0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?