Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	89 031	208 248	297 279	877 842	159 909	1 037 751	776 377	159 517	935 894	190 496	208 640	399 136
20208	21 388	0	21 388	62 418	0	62 418	59 629	0	59 629	24 177	0	24 177
20209	4 400	0	4 400	145 594	253	145 847	149 994	253	150 247	0	0	0
30102	360 824	0	360 824	45 858 482	0	45 858 482	45 867 204	0	45 867 204	352 102	0	352 102
30110	283 154	356 168	639 322	1 024 349	630 898	1 655 247	1 164 306	640 336	1 804 642	143 197	346 730	489 927
30202	55 036	0	55 036	0	0	0	1 540	0	1 540	53 496	0	53 496
30204	9 251	0	9 251	1 421	0	1 421	0	0	0	10 672	0	10 672
30215	650	2 826	3 476	0	234	234	0	106	106	650	2 954	3 604
30221	12 000	0	12 000	150 299	0	150 299	158 999	0	158 999	3 300	0	3 300
30233	769	2	771	46 548	20 202	66 750	46 120	19 798	65 918	1 197	406	1 603
30302	5 667	604	6 271	4 847	901	5 748	3 886	663	4 549	6 628	842	7 470
30306	96 923	4	96 927	13 806	1	13 807	26 002	0	26 002	84 727	5	84 732
30413	112	0	112	2 352	0	2 352	2 352	0	2 352	112	0	112
30424	67	0	67	89 423	0	89 423	89 460	0	89 460	30	0	30
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32002	3 300 000	0	3 300 000	28 100 000	0	28 100 000	31 400 000	0	31 400 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	33 100 000	0	33 100 000	31 000 000	0	31 000 000	2 600 000	0	2 600 000
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32009	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
32201	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
45107	240 492	0	240 492	0	0	0	0	0	0	240 492	0	240 492
45108	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	79 970	0	79 970	150 644	0	150 644	157 541	0	157 541	73 073	0	73 073
45204	320 000	0	320 000	77 000	0	77 000	20 000	0	20 000	377 000	0	377 000
45205	27 362	0	27 362	20 549	0	20 549	13 387	0	13 387	34 524	0	34 524
45206	1 089 645	0	1 089 645	1 145 497	0	1 145 497	141 250	0	141 250	2 093 892	0	2 093 892
45207	889 424	0	889 424	325 000	0	325 000	26 367	0	26 367	1 188 057	0	1 188 057
45410	3 389	0	3 389	458	0	458	458	0	458	3 389	0	3 389
45505	298 000	0	298 000	17 000	0	17 000	0	0	0	315 000	0	315 000
45506	65 436	0	65 436	3 800	0	3 800	10 959	0	10 959	58 277	0	58 277
45507	683 758	27 262	711 020	3 431	2 434	5 865	34 179	2 001	36 180	653 010	27 695	680 705
45509	32 428	61 103	93 531	10 118	8 438	18 556	11 212	19 734	30 946	31 334	49 807	81 141
45704	27 439	0	27 439	0	0	0	0	0	0	27 439	0	27 439
45708	1 076	11 455	12 531	1 445	1 812	3 257	781	963	1 744	1 740	12 304	14 044
45812	48 281	0	48 281	30 206	0	30 206	3	0	3	78 484	0	78 484
45815	348 783	1 394	350 177	8 758	13 427	22 185	162 110	649	162 759	195 431	14 172	209 603
45817	3 133	0	3 133	0	0	0	0	0	0	3 133	0	3 133
45912	209	0	209	3 696	0	3 696	0	0	0	3 905	0	3 905
45915	29 774	0	29 774	48 460	147	48 607	59 137	3	59 140	19 097	144	19 241
45917	0	1 414	1 414	0	117	117	0	53	53	0	1 478	1 478
47106	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
47107	1 006	0	1 006	26 775	0	26 775	0	0	0	27 781	0	27 781
47404	0	176 619	176 619	0	123 539	123 539	0	114 580	114 580	0	185 578	185 578
47408	0	0	0	34 968	84 470	119 438	34 968	84 470	119 438	0	0	0
47423	14 749	313	15 062	180 606	110	180 716	180 130	62	180 192	15 225	361	15 586
47427	15 429	1 047	16 476	88 798	1 323	90 121	96 002	1 295	97 297	8 225	1 075	9 300
47802	268 406	0	268 406	201 841	0	201 841	0	0	0	470 247	0	470 247
50106	5 216	0	5 216	42	0	42	5 258	0	5 258	0	0	0
50121	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
52503	1 941	0	1 941	0	0	0	111	0	111	1 830	0	1 830
60101	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60302	201	0	201	8	0	8	8	0	8	201	0	201
60308	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60310	172	0	172	0	0	0	119	0	119	53	0	53
60312	634 604	0	634 604	87 667	0	87 667	44 854	0	44 854	677 417	0	677 417
60314	319	658	977	0	49	49	319	25	344	0	682	682
60315	0	0	0	954	0	954	157	0	157	797	0	797
60323	75 620	1	75 621	6 910	0	6 910	3 028	1	3 029	79 502	0	79 502
60336	1 873	0	1 873	799	0	799	584	0	584	2 088	0	2 088
60401	143 348	0	143 348	8 565	0	8 565	0	0	0	151 913	0	151 913
60415	0	0	0	867	0	867	867	0	867	0	0	0
60804	15 329	0	15 329	0	0	0	7 831	0	7 831	7 498	0	7 498
60901	36 896	0	36 896	148	0	148	0	0	0	37 044	0	37 044
60906	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
61008	105	0	105	80	0	80	80	0	80	105	0	105
61009	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61210	0	0	0	5 256	0	5 256	5 256	0	5 256	0	0	0
61214	0	0	0	203 433	0	203 433	203 433	0	203 433	0	0	0
61403	2 033	0	2 033	495	0	495	354	0	354	2 174	0	2 174
62001	47 708	0	47 708	11 399	0	11 399	0	0	0	59 107	0	59 107
70606	1 943 927	0	1 943 927	517 285	0	517 285	799	0	799	2 460 413	0	2 460 413
70607	5	0	5	53	0	53	53	0	53	5	0	5
70608	520 377	0	520 377	103 058	0	103 058	0	0	0	623 435	0	623 435
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	46 060	0	46 060	9 212	0	9 212	0	0	0	55 272	0	55 272
Итого по активу (баланс)	13 263 824	849 118	14 112 942	113 113 041	1 048 264	114 161 305	112 267 843	1 044 509	113 312 352	14 109 022	852 873	14 961 895
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	731 167	0	731 167	0	0	0	0	0	0	731 167	0	731 167
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	392 910	0	392 910	0	0	0	0	0	0	392 910	0	392 910
30109	3 028	4 505	7 533	66 770	165	66 935	69 537	561	70 098	5 795	4 901	10 696
30126	2 450	0	2 450	7 767	0	7 767	6 406	0	6 406	1 089	0	1 089
30226	480	0	480	1 324	0	1 324	1 248	0	1 248	404	0	404
30232	1 435	162	1 597	123 214	22 551	145 765	122 911	22 399	145 310	1 132	10	1 142
30301	5 667	604	6 271	3 886	663	4 549	4 847	901	5 748	6 628	842	7 470
30305	96 923	4	96 927	26 002	0	26 002	13 806	1	13 807	84 727	5	84 732
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
32015	17 400	0	17 400	156 000	0	156 000	154 000	0	154 000	15 400	0	15 400
407	811 555	17 109	828 664	13 452 817	997 973	14 450 790	13 669 017	988 187	14 657 204	1 027 755	7 323	1 035 078
408.1	17 941	740	18 681	240 014	5 642	245 656	242 392	5 940	248 332	20 319	1 038	21 357
408.2	146 942	38 657	185 599	1 692 256	522 311	2 214 567	1 783 797	526 379	2 310 176	238 483	42 725	281 208
40901	21 673	0	21 673	326 673	0	326 673	305 000	0	305 000	0	0	0
40905	21	1	22	4 382	0	4 382	4 383	0	4 383	22	1	23
40909	0	1	1	5 347	8 172	13 519	5 349	8 363	13 712	2	192	194
40910	0	0	0	1 433	2 298	3 731	1 433	2 298	3 731	0	0	0
40911	271	0	271	127 340	0	127 340	127 119	0	127 119	50	0	50
40912	0	0	0	5 987	9 362	15 349	5 987	9 362	15 349	0	0	0
40913	0	0	0	5 534	5 446	10 980	5 534	5 446	10 980	0	0	0
42004	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42102	259 883	0	259 883	4 432 919	0	4 432 919	4 423 834	0	4 423 834	250 798	0	250 798
42103	516	0	516	516	0	516	517	0	517	517	0	517
42104	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42106	10 792	0	10 792	10 275	0	10 275	0	0	0	517	0	517
42107	2 501	0	2 501	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501
42108	7 941	0	7 941	12 850	0	12 850	5 000	0	5 000	91	0	91
42113	2 639	0	2 639	0	0	0	0	0	0	2 639	0	2 639
42301	4 796	642	5 438	753	342	1 095	1	36	37	4 044	336	4 380
42303	0	0	0	2 480	0	2 480	8 615	0	8 615	6 135	0	6 135
42304	61 745	16 464	78 209	22 586	3 559	26 145	22 749	1 531	24 280	61 908	14 436	76 344
42305	3 292 438	359 954	3 652 392	384 840	31 035	415 875	231 845	47 937	279 782	3 139 443	376 856	3 516 299
42306	1 630 054	127 801	1 757 855	184 596	8 667	193 263	178 661	23 567	202 228	1 624 119	142 701	1 766 820
42307	187 019	238 578	425 597	26 454	95 491	121 945	42 196	67 516	109 712	202 761	210 603	413 364
42309	210	0	210	56	0	56	36	0	36	190	0	190
42604	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42605	8 119	3 893	12 012	0	611	611	0	341	341	8 119	3 623	11 742
42606	3 570	1 876	5 446	0	582	582	0	667	667	3 570	1 961	5 531
42607	1 354	7 112	8 466	0	321	321	1	630	631	1 355	7 421	8 776
42609	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
43307	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
43706	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45115	8 670	0	8 670	8	0	8	8	0	8	8 670	0	8 670
45215	82 739	0	82 739	9 605	0	9 605	39 869	0	39 869	113 003	0	113 003
45415	3 045	0	3 045	458	0	458	458	0	458	3 045	0	3 045
45515	128 659	0	128 659	22 904	0	22 904	19 207	0	19 207	124 962	0	124 962
45715	3 614	0	3 614	176	0	176	442	0	442	3 880	0	3 880
45818	315 688	0	315 688	160 499	0	160 499	37 264	0	37 264	192 453	0	192 453
45918	27 337	0	27 337	21 849	0	21 849	2 432	0	2 432	7 920	0	7 920
47108	1 722	0	1 722	0	0	0	26 775	0	26 775	28 497	0	28 497
47407	0	0	0	84 293	35 010	119 303	84 293	35 010	119 303	0	0	0
47411	207 729	4 068	211 797	46 443	1 831	48 274	38 380	2 452	40 832	199 666	4 689	204 355
47416	153	0	153	59 701	0	59 701	59 550	0	59 550	2	0	2
47422	694	0	694	6 449	0	6 449	6 442	0	6 442	687	0	687
47425	78 995	0	78 995	16 719	0	16 719	15 309	0	15 309	77 585	0	77 585
47426	5 649	0	5 649	6 588	0	6 588	3 696	0	3 696	2 757	0	2 757
47804	2 684	0	2 684	0	0	0	10 092	0	10 092	12 776	0	12 776
50120	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
52301	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
52305	31 111	0	31 111	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	31 111	0	31 111
52306	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
52501	1 682	0	1 682	0	0	0	894	0	894	2 576	0	2 576
60301	2 842	0	2 842	13 961	0	13 961	14 077	0	14 077	2 958	0	2 958
60305	28 234	0	28 234	40 069	0	40 069	44 989	0	44 989	33 154	0	33 154
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	157	0	157	318	0	318	165	0	165	4	0	4
60311	2 111	0	2 111	12 384	0	12 384	45 088	0	45 088	34 815	0	34 815
60322	43	0	43	101	0	101	101	0	101	43	0	43
60324	227 362	0	227 362	25 426	0	25 426	52 630	0	52 630	254 566	0	254 566
60335	2 642	0	2 642	9 870	0	9 870	10 495	0	10 495	3 267	0	3 267
60414	59 862	0	59 862	0	0	0	4 751	0	4 751	64 613	0	64 613
60805	8 350	0	8 350	3 612	0	3 612	70	0	70	4 808	0	4 808
60806	1 129	0	1 129	781	0	781	0	0	0	348	0	348
60903	18 433	0	18 433	0	0	0	230	0	230	18 663	0	18 663
61301	0	0	0	0	0	0	6 021	0	6 021	6 021	0	6 021
70601	2 009 763	0	2 009 763	13	0	13	604 184	0	604 184	2 613 934	0	2 613 934
70602	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
70603	519 180	0	519 180	0	0	0	104 576	0	104 576	623 756	0	623 756
70605	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
Итого по пассиву (баланс)	13 290 771	822 171	14 112 942	22 167 377	1 752 032	23 919 409	23 018 838	1 749 524	24 768 362	14 142 232	819 663	14 961 895
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	1 016	0	1 016	0	0	0	1	0	1	1 015	0	1 015
80901	11	0	11	2	0	2	13	0	13	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 027	0	1 027	2	0	2	14	0	14	1 015	0	1 015
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
85501	22	0	22	12	0	12	5	0	5	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	1 027	0	1 027	17	0	17	5	0	5	1 015	0	1 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	48 111	0	48 111	0	0	0	0	0	0	48 111	0	48 111
90901	477 260	0	477 260	53 467	0	53 467	116 407	0	116 407	414 320	0	414 320
90902	584 831	0	584 831	61 465	0	61 465	283 213	0	283 213	363 083	0	363 083
90907	21 674	0	21 674	305 000	0	305 000	326 674	0	326 674	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 949 977	0	1 949 977	2 211	0	2 211	302 415	0	302 415	1 649 773	0	1 649 773
91414	8 652 268	0	8 652 268	2 741 987	0	2 741 987	95 820	0	95 820	11 298 435	0	11 298 435
91418	268 406	0	268 406	201 841	0	201 841	0	0	0	470 247	0	470 247
91604	121 483	465	121 948	19 826	405	20 231	54 232	252	54 484	87 077	618	87 695
99998	8 607 105	0	8 607 105	2 533 693	0	2 533 693	2 420 471	0	2 420 471	8 720 327	0	8 720 327
Итого по активу (баланс)	20 731 124	465	20 731 589	5 919 492	405	5 919 897	3 599 234	252	3 599 486	23 051 382	618	23 052 000
Пассив
91311	54 210	33 911	88 121	0	1 274	1 274	0	2 814	2 814	54 210	35 451	89 661
91312	7 394 438	18 799	7 413 237	844 843	706	845 549	785 269	1 560	786 829	7 334 864	19 653	7 354 517
91315	621 035	0	621 035	16 298	0	16 298	0	0	0	604 737	0	604 737
91316	9 787	0	9 787	391 712	0	391 712	391 400	0	391 400	9 475	0	9 475
91317	80 053	82 591	162 644	1 124 637	41 001	1 165 638	1 336 301	16 349	1 352 650	291 717	57 939	349 656
91507	312 281	0	312 281	0	0	0	0	0	0	312 281	0	312 281
99999	12 124 484	0	12 124 484	1 140 883	0	1 140 883	3 348 072	0	3 348 072	14 331 673	0	14 331 673
Итого по пассиву (баланс)	20 596 288	135 301	20 731 589	3 518 373	42 981	3 561 354	5 861 042	20 723	5 881 765	22 938 957	113 043	23 052 000
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 269	1 269	0	1 269	1 269	0	0	0
99996	0	0	0	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 260	1 269	2 529	1 260	1 269	2 529	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260	0	0	0
99997	0	0	0	1 269	0	1 269	1 269	0	1 269	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 529	0	2 529	2 529	0	2 529	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?